金蝶EAS总账操作指导手册(适用于会计)

目 录 1.基础介绍 ............................................................... 3 如何登陆EAS系统 ......................................................... 3 如何修改登陆密码 ......................................................... 4 怎样从一个菜单切换到另一个菜单 .......................................... 5 工具栏上各图标的含义 .................................................... 7 需要明白“核算项目”、“辅助账”与“会计科目”三者的关系 ............... 10 , 系统中“保存”与“提交”的区别 .......................................... 11 总账中“科目初始余额”、“辅助账初始余额”、“往来账初始余额”三者的关系 11 2.静态资料维护 .......................................................... 12 客户 ................................................................... 12 供应商 ................................................................. 18 财务会计数据 ............................................................ 19 会计科目 ................................................................ 19 核算项目 ................................................................ 23 ^ 辅助账类型 .............................................................. 24 自定义核算项目 .......................................................... 26 3.动态资料维护 .......................................................... 28 科目自定义属性 .......................................................... 28 初始数据录入 ............................................................ 29 科目初始余额录入 ........................................................ 29 辅助账科目初始余额录入 .................................................. 31 往来账科目初始余额录入 .................................................. 33 》 现金流量初始余额录入 .................................................... 36 4.日常处理 .............................................................. 37 凭证处理 ................................................................ 37 凭证新增 ................................................................ 37 凭证查询 ................................................................ 42 凭证过账 ................................................................ 45 结转损益 ................................................................ 46 期末结账 ................................................................ 49 [ 在结账过程中可能会出现的报错提示 ........................................ 50 提示凭证存在断号，不允许结账 ............................................ 50 往来管理 ................................................................ 51 往来账查询 .............................................................. 52 往来对账单 .............................................................. 57 账龄分析表 .............................................................. 58 内部往来通知单查询 ...................................................... 59 内部往来通知单核销 ...................................................... 63 / 现金流量 ................................................................ 65 系统自带账表查询 ........................................................ 68 账簿查询 ................................................................ 69 统计报表 ................................................................ 70 分析报表 ................................................................ 71

— 。 金蝶EAS总账操作指导手册 1.基础介绍 如何登陆EAS系统

金蝶EAS完成安装后，会在电脑的桌面上出现两个图标，如图

双击“金蝶EAS客户端”，弹出如下登陆界面 , 选择正确的数据中心，输入自己的用户名和密码，点击“登陆”，

即可进入金蝶EAS系统。

如何修改登陆密码 进入系统后，点击左上角的“系统”按钮，选择“修改密码” 弹出如下界面 输入旧密码及新密码，即可修改成功。出于账户及数据安全性的考虑，用户在首次登陆系统后，应该首先自己的登陆密码，防止账户被盗。

怎样从一个菜单切换到另一个菜单 & 如图是系统界面菜单 下图是进入财务会计菜单下的界面 那么怎样从财务会计切换到企业建模呢将鼠标放到“财务会计”上，鼠标指针会变为小手状，点击，即可收起菜单，如下 工具栏上各图标的含义 & 如图是凭证新增界面，工具栏上的只有图标，没有说明 怎样知道各个图标代表着进行什么操作呢可以将鼠标指针放到该图标上，停留1~2后，会有文字显示该图标对应的操作说明:

或者在左上角点系统---个性化设置---工具栏风格选择----图标+全部文字，保存后重新登陆系统，即可 ~

保存后重新登陆系统，即可看到如下界面 需要明白“核算项目”、“辅助账”与“会计科目”三者的关系

解释：旧的财务系统中，会计科目下挂的是项目，以此来达到辅助核算的目的，但在金蝶EAS财务系统中，会计科目下挂的是辅助账，辅助账中包含有核算项目，以此来达到辅助核算的目的，举例来说，如果应收账款下希望挂客户来辅助核算，那么我们可以在核算项目界面建一个叫“客户”的核算项目，然后在辅助账中建一个叫“客户”的辅助账，将该辅助账挂到科目下，就达到了应收账款下挂客户的辅助核算；如果一个科目下挂有多个核算项目，比如应收账款下挂着部门和客户，则我们可以在核算项目页签建立“部门”和“客户”两个核算项目，然后在辅助账中建一个名为“部门+客户”的辅助账，最后将该辅助账挂到应收账款下，即可实现会计科目下挂多个核算项目的目标。从上述解释中可以看到，一个辅助账中可以包含一个核算项目，也可以包含多个核算项目，一个或多个核算项目组成了一个辅助 账。 系统中“保存”与“提交”的区别 | 系统中凡是涉及到数据新增的界面都会有“保存”和“提交”

两个按钮，需要注意的是，系统中的“保存”指的是暂存的概念，也就是临时存储，要想真正把做的数据保存到系统中，需要点击“提交”按钮

总账中“科目初始余额”、“辅助账初始余额”、“往来账初始余额”三者的关系

解释：简单来说，“科目初始余额”相当于是最汇总的数据，比 如应收账款在科目初始余额表中有5000，而辅助账初始余额相当于是次级的汇总数据，如应收账款下挂有客户，则在辅助账初始余额中需要将5000分解为A客户2000，B客户1500，C客户1500；而“往来账初始余额”相当于是最明细的数据，如辅助账中A客