信托投资公司资金管理部经理职务说明书
投资公司机构信托部经理职务说明书
投资公司机构信托部经理职务说明书岗位名称机构信托部经理岗位编号所在部门机构信托部岗位定员直接上司分管副总薪资等级直接下级副经理、综合管理专责、市场营销专责薪酬种类所辖人员岗位剖析日期****年1月18日本职：辅助分管副总负责机构信托部的市场推行业务、拜托存贷款管理业务及平时管理职责与工作任务：职责表述：拟订机构信托业务年度工作计划与阶段工作计划，并达成工作工作时间百分比：10%总结工作依据业务发展的状况、市场变化和公司目标要求拟订本部门年度频率：1-2 次/年度，职任务责工作计划 , 并达成年度工作总结15-18 次/ 月、旬一依据业务特色和本部门人员实质状况拟订阶段工作计划，并达成频率： 20 次/ 年阶段工作总结职责表述：负责机构信托业务市场推行工作时间百分比： 30%依据市场发展部拟订的市场推行计划和设计方案组织拟订详细频率： 6 次/年职的市场营销操作计划与步骤责工作组织实行有针对性的资本信托业务的市场宣传与促销活动频率： 3 次/年二任务负责组织部门成员发掘市场，找寻客户，开辟并成立业务联系，频率： 15 次/ 年汲取拜托、信托资本职责表述：负责管理拜托存贷款业务工作时间百分比： 25%职负责与拜托方签署拜托业务协议书，办理拜托存款事宜频率： 5 次/年责工作依据拜托方的书面拜托，向贷款方发放拜托贷款，并组织办理各三任务频率： 150-200次 / 年项有关手续依据拜托人意向，在合规合法的基础上组织办理拜托业务专项事频率： 10 次/ 年宜，如拜托投资国债等业务组织追踪、掌握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行追踪频率： 2-4次 / 年与保护，并监察指导部下依据合同的规定回收贷款的本金和利息组织建立拜托方、贷款方、得益人管理台账，对各项业务指标进行管理并准时与财务部查对拜托人与得益人或贷款方的计息情频率： 4 次/年况保护客户关系，组织人员实时向客户报告资本运作等有关状况，频率： 12次 / 月供给业务咨询职责表述：负责管理信托存贷款业务工作时间百分比： 20%依据安全性与利润性兼备的要求组织贷放信托资本，并执行必需频率： 1-2次 / 年组织追踪、掌握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行追踪频率： 2-4次 / 年职与保护，并监察指导部下依据合同的规定回收贷款的本金和利息责工作组织建立信托方、贷款方、得益人管理台账对各项业务指标进行频率： 2-3次 / 年四任务保护客户关系，实时向客户报告资本运作等有关状况和有关业务频率： 1 次/年频率：按客户状况，不确组织有关人员准时与财务部查对拜托人与得益人或贷款方的计定职责表述：负责机构信托部平时管理工作时间百分比： 10%负责指导下属职工拟订阶段工作计划，并敦促执行频率： 10-12 次/ 年职责工作负责部门队伍建设，选拔、装备、培训、评论本部门人员频率： 1-3次 / 年五任务负责部门内工作任务分工，合理安排人员频率：平时制定部门经费估算计划，控制实质花费支出频率：平时职责工作职责表述：达成上司交办的其余工作工作时间百分比： 5%六任务权利：对本部门展开机构信托业务工作的决议权对本部门业务进度的监控权对下级在工作中的争议的裁判权对本部门内部管理的决定权在权限范围内，代表公司的对外联系权在权限范围内，各项花费、业务开销的审查及监察检查权对直接下级岗位分配和赏罚的决定权、委任的建议权对所下属级的管理水平、业务水平易业绩的查核评论权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、综合管理部、人力资源部、法律稽察部、资本管理部、市场发展部、信托理财部外面协调关系各拜托单位、贷款公司、各地市受托部门和代理机构任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业经济管理专业、财务专业、会计专业、金融专业、证券投资专业或其余有关专业培训经历宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法例知识培训、统计知识培训等经验8 年以上工作经验， 5 年以上有关业务岗位工作经验， 2 年以上管理岗位工作经验知识精通信托专业知识，熟习宏观经济、金融政策等有关知识，具备必定的统计和会计知识技术技巧娴熟掌握办公软件、具备必定的写作水平其余：使用工具设施计算机，一般办公设施（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通信设施工作环境独立办公室工作时间特色正常工作时间，有时需要加班所需记录文档报告文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件备注。
投资公司个人信托部经理职务说明书.doc
内部协调关系
营业部、计划财务部、资金管理部、信托理财部、机构信托部、公益信托部等
外部协调关系
各客户、银行、广告公司、广播电台、电视台、报纸刊物出版社、派出所、消防队
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、工商管理专业、金融专业、证券投资专业或其他相关专业
培训经历
宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法规知识培训等
投资公司个人信托部经理职务说明书
岗位名称
个人信托部经理
岗位编号
所在部门
个人信托部
岗位定员
直接上级
分管副总
工资等级
直接下级
地市副经理、营销专责、综合副经理
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
****年1月
本职：协助分管副总负责省会、地市个人信托业务的市场营销等业务工作及部门内部日常管理
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织拟定部门工作制度和工作计划，并完成工作总结
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
各种文件、计划、总结、客户资料、合同或法律文本、研究报告、行业信息资料等
备注
工作时间百分比：20%
工作
任务
组织建立和完善对业务网点的管理制度
频次：1次/年
依据管理制度，定期要求业务网点上报各类信息
频次：日常
组织会同法律稽查部定期或不定期检查业务网点财务状况
频次：1次/年
组织联同相关部门建立并维护对公司总部与业务网点间的微机网络管理
频次：日常
信托投资公司综合管理部经理职务说明书
职
责
八
职责表述：负责内部组织管理工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行
频次：2次/年
负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
频次：2次/年
负责部门内工作任务分工，合理安排人员
频次：1次/年
拟定本部门财务预算，控制实际费用支出
频次：1次/年
职责
对档案管理的指导权和监督检查权
权限内的财务审批权
对所属下级的工作有监督、检查权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
有对直接下级岗位调配和奖惩的决策权，任命的提名权
对所属下级的工作争议有裁决权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
省政府办公厅、交警部门、车管所等有关单位
任职资格：
频次：10次/年
职
责
四
职责表述：负责公司的对外联络、接待
工作时间百分比：20%
工作
任务
组织重要来宾、重要会议及大型庆典的接待、安排和协调工作
频次：随时
代表公司与外界有关部门和机构保持联络，建立良好的合作关系
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责协助公司领导落实有关事宜
工作时间百分比：10%
工作
任务
组织下属处理公司领导日常信函的回复、来访接待、对外联络
频次：日常
协助公司领导合理安排工作日程
频次：日常
组织落实公司领导外出用车、订票等事宜
频次：日常
职
责
六
职责表述：统筹管理公司后勤服务及其他工作
工作时间百分比：15%
信托投资公司营业部经理职务专项说明书
负责及时将收集到旳客户信息反馈给有关部门与上级领导
频次：平常
职
责
三
职责表述：负责组织办理代收代付业务
工作时间比例：20%
工作
任务
组织部门员工办理为客户代收货款、劳务费等款项，为公用事业单位代收水电费等代理收款业务
频次：12次/年
组织部门员工为客户办理代付货款、运费、租金等代理付款业务
频次：12次/年
频次：12次/年
组织办理客户旳柜台托收托付业务
频次：12次/年
组织及时为客户办理上门服务和特殊服务
频次：12次/年
指引属下会计人员严格按照有关旳财务制度规定进行会计核算工作，以精确反映部门旳财务状况与经营业绩
频次：12次/年
职
责
七
职责表述：负责内部组织管理工作
工作时间比例：10%
工作
任务
负责指引属下员工制定阶段工作筹划，并督促执行
经验
8年以上工作经验，5年以上有关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验
知识
通晓营业有关知识，熟悉市场经济有关知识、金融市场有关知识、WTO知识、银行结算知识、会计实务等，具有法律常识等
技能技巧
较高旳写作能力、计算机操作能力，良好旳英语应用水平、组织管理能力
其他：
使用工具/设备
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文献柜、交通及通讯设备
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织拟定部门工作制度和工作筹划并完毕工作总结
工作时间比例：5%
工作
任务
组织拟定营业部各项工作制度及工作流程
频次：1次/年
根据公司年度经营筹划和市场变化组织制定部门年度工作筹划和阶段工作筹划，并完毕工作总结
信托投资公司各部门职务说明书7
一般工作环境
工作时间特征正常工作Biblioteka 间，偶尔需要出差所需记录文档
各种工作计划、总结、报告、各种文件、经营票据、档案等
备注
频次：10次以上/年
定期对各种不良资产的盘活效果进行总结分析，并上报部门经理审阅
频次：10次以上/年
职
责
五
职责表述：负责信托贷款担保工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责对拟进行信贷担保的企业进行调研，掌握拟贷款企业的经营、管理、资产、信誉等状况，做出调研分析报告并上报领导批准
频次：10次以上/年
负责对经批准的企业办理贷款担保的有关手续
有关部门内勤工作的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、投资管理部、法律稽查部
外部协调关系
各贷款企业、贷款担保企业、担保见证的供需方、法院、律师事务所
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、金融专业、会计专业、法律专业、市场营销专业及其他相关专业
培训经历
会计知识培训、统计知识培训、债权及票据有关法律知识培训、市场营销知识培训、人际沟通知识培训
频次：2-3次/年
负责开展市场调研，了解市场对已核销贷款资产的需求情况，包括需求的方式、需求的价格、付款的方式、需求方的资信等
频次：2-3次/年
根据收集到的各类信息，负责对比分析已核销贷款资产处置的各种方式，即以租赁、转让、重组的方式处置，还是以债权转股权，对企业阶段性持股的方式进行处置，出具各方式下的可操作性草案，上报部门经理审核
资产经营部
岗位名称
核销资产经营专责
岗位编号
所在部门
投资公司资产托管部项目经理职位说明书
学历
统招本科以上
年龄
不限
专业
法学、金融、会计等相关专业优先
性别
不限
资格证书
具有律师执业证、CPA、注册评估师等优先
培训经历
无要求
工作经验
不限
专业知识
熟悉资产债务重组、不良资产处置等业务领域，具有一定金融基础知识 。
技能技巧
熟练使用自动化办公设备和办公软件，有一定的文字功底。
能力素质
有较好的学习能力、语言表达能力、逻辑思维能力，良好的团队合作意识，较好的抗压能力。
对所投企业的运行、项目涉及的相关资产进行实时监督、管理，维护；
协助部门总经理收缴本部门操作项目的投资收益；
进行必要的投后管理工作。
职责五：其他工作
具体职责
职责详述
其他工作
完成领导交办的其它工作.
工作协作关系
内部协调关系
计划财务部、审计法律部、人事行政部
外部协调关系
律师事务所、评估机构、各大银行、金融局等政府机构、国资系统内关联企业及其他各种类型企业
特殊要求
无
修订记录
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
参与投资谈判、完成协议拟定、编写项目可行性研究报告等工作；
职责二：清算咨询
具体职责
职责详述
独立负责托管清算咨询业务
全面调查了解受托资产情况，落实所操作项目受托资产、负债进行经营、管理、处置、清算；
制订受托资产处置方案，报上级；
实施资产处置方案
职责三：项目管理与处置
具体职责
职责详述
落实后期追踪、管理工作
编写所负责项目的可行性研究、并购协议拟定谈判、产业调整建议等，报上级；
资金管理经理岗位说明书
集团整体税务筹划
纳税核算、审核、申报
三、任职资格要求
年龄
30岁至40岁之间，经验丰富、能力出众者可适当放宽要求
教育背景
大学本科及以上学历，注册税务师优先。
经验
五年以上税务实务工作经验或二年以上房产业税务工作经验
知识
熟练掌握相关税务相关知识，熟悉房地产开发流程。
专业技能
财会或税务专业
能力素质
通过国家会计专业资格考试，取得会计资格证书、会计或税务中级证书，熟悉房地产开发流程，较强的组织协调管理能力，沟通能力，语言表达能力；较强的人际交往能力，富有团队精神，熟练掌握各种财会软件。
岗位名中心
直接上级
财务管理中心总经理
直接下级
资金主管/专员
一、岗位职责
按照集团要求负责集团资金调拨，制定资金计划，协调统筹集团内部资金调拨、资源整合和再分配。
二、主要工作内容
类别
工作内容
使用文件
资金管理
负责督促检查集团和各项目公司的账户管理工作。
负责各种资金调拨档案的整理、保管工作。
资金统筹
通过对集团财务状况进行分析，确定集团整体的融资需求
制定年度融资计划：以项目现金流预算为基础，结合各下属项目公司的年度现金流预算，制定集团总体融资计划
制定单个项目的融资方案
协调统筹集团内部资金调度、资源整合和再分配
其它
完成并督导下属完成领导安排的其它工作
三、任职资格要求
年龄
30岁至40岁之间，经验丰富、能力出众者可适当放宽要求
岗位名称
税务经理
所属部门
财务管理中心
直接上级
会计管理部总监
直接下级
一、岗位职责
按照集团要求负责集团整体税收筹划、对项目公司的纳税进行业务指导、协调同税务部门的关系，对纳税情况进行审核、分析。
信托投资公司各部门职务说明书000001)
任务
在分管领导指导下，负责多渠道收集、汇总所分管贷款企业的各方面信息，包括行业发展趋势、企业经营管理、资产状况等信息
频次：30次/年
分析、整理所分管贷款企业信息，并根据业务的进展负责随时补充、增加相关资料，充实各贷款企业档案
频次：30次/年
职
责
二
职责表述：制定所分管企业的催贷计划
工作时间百分比：5%
经验
2年以上工作经验
知识
熟悉信托、银行法律、金融政策、具备工矿贸易企业生产经营及技术方面的知识，了解市场行情
技能技巧
熟练使用办公软件，具备基本的网络知识和一定的写作能力，驾驶技术
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）通讯工具，越野性能较好的小车等
频次：日常
在上级领导核准下，负责实施收款方案，催收贷款
频次：日常
办理收款业务，并及时将款项上交计划财务部
频次：日常
办理相关的贷款回收入账手续
频次：日常
职
责
四
职责表述：负责保证所分管的企业债权的连续性和有效性
工作时间百分比：40%
工作
任务
分析分管企业逾期、到期贷款催收及对账等工作的具体情况
频次：20次以上/年
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
经常出差
所需记录文档
各种工作计划、总结、报告、合同、经营票据等
备注
计划财务部、综合管理部、投资管理部
外部协调关系
所分管的各贷款企业及其上级主管单位
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、金融专业、会计专业、市场营销专业、理工类专业及其他相关专业
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
资金管理部经理职务说明书
岗位名称
资金管理部经理
岗位编号
所在部门
资金管理部
岗位定员
直接上级
分管副总
工资等级
直接下级
副经理、资金调度专责、国债承销专责
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
本职：协助分管副总负责组织资金管理、资金调度、资金拆借、国债承销等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织制定资金管理部业务年度工作计划、阶段工作计划，并完成工作总结
频次：日常
组织人员制定资金往来程序文件《资金调拨单》，进行资金调拨
频次：日常
组织掌握集团部资金变动的及时性信息
频次：日常
组织、指导编制资金头寸日报表，并上报公司各位领导
频次：日常
负责组织将机构信托部、公益信托部、个人信托部、投资管理部吸收的信托资金调拨至资金管理部统筹管理
频次：日常
负责在保证支付和授权围组织调度资金
频次：日常
负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
频次：日常
负责部门工作任务分工，合理安排人员
频次：日常
拟定部门经费预算计划，控制实际费用支出
频次：日常
职责七
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
授权围资金调度、资金拆借的决策权
授权围外资金调度、资金拆借的建议权
本部门日常业务的指挥权、督促权和监控权
证券、人民银行、各商业银行、市证管办、证监会、财政部、证交所、省政府相关部门等
任职资格：
教育水平
大学本科及以他相关专业
培训经历
公司规章制度培训、金融证券相关知识培训、管理学知识培训、银行制度及业务知识培训、国家金融监管有关规定培训、经济法律培训等
经验
8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责组织管理已有信托客户，组织提供上佳服务以保证现有信托资金来源的稳定性
频次：日常
负责组织新的信托大客户资金吸收业务的开辟工作
频次：日常
职
责
三
职责表述：负责公司资金调度的组织管理工作
工作时间百分比：35%
工作
任务
负责与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部及证券建立资金调拨融通体制
频次：日常
对于超出权限围的资金拆借，组织填写资金拆借申请方案，并负责上报公司分管领导
频次：日常
在领导的授权下与资金拆借方签订拆借合同，组织办理拆借手续
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责组织公司国债交易业务
工作时间百分比：5%
工作
任务
组织下属人员进行国债承销市场的研发工作
频次：日常
负责组织进行一年一度的国债承销资格申请
频次：1-2次/年
组织调查研究国债承销金额及风险的大小，并将调查结果上报公司分管领导以决定是否进行承销或交易
频次：5-8次/年
在领导审批核准下，组织办理具体的国债承销业务
频次：5-8次/年
职
责
六
职责表述：负责资金管理部部组织管理工作
工作时间百分比：5%
工作
任务
负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行
工作时间百分比：5%
工作
任务
根据公司年度经营计划和部门上一年度计划完成情况，组织制定本部门年度工作计划和阶段性计划，并完成部门工作总结
频次：6-8次/年
根据各阶段工作计划分解，组织制定各业务的实施步骤和相应措施
频次：6-8次/年
负责组织制定、修改、完善相关业务管理的规章制度
频次：1次/年
职
责
二
职责表述：负责组织公司资金管理工作
对本部门预算费用的使用权
本部门费用支出的监督检查权
对直接下级人员调配、奖惩的决策权和任免的提名权
对所属下级工作的监督、检查权
对所属下级工作争议的裁决权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
工作协作关系：
部协调关系
计划财务部、信托理财部、机构信托部、公益信托部、个人信托部、投资管理部等
外部协调关系
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
通知、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、协议等
备注
知识
通晓银行结算、资金调度等相关规定，熟悉国家相关政策法规和金融证券市场规划及其方向，具备一定的资本市场运作经验
技能技巧
熟练使用办公软件，具备良好的协调沟通能力，熟悉网络知识
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、通讯设备、计算器、档案柜等
频次：日常
负责组织设置资金调度台帐
频次：日常
组织定期运用《业务运行情况分析报告》以及年初的《资金分析及预测》报告向公司经理办公会汇报资金来源占用情况、资金成本和收益情况
频次：4-5次/年
职
责
四
职责表述：负责组织资金拆借工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
审核下属上报的资金拆借申请，根据公司资金头寸状况在权限围做出资金拆借决策