(民办)学校财务报销制度
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度为了规范学校财务报销管理，加强财务监管，防范财务风险，保障学校资金使用安全和合理性，特制定本制度。
请全体教职工、学生遵守执行。
一、报销范围1. 差旅费用2. 职工办公费用3. 学生实习实践费用4. 校园活动费用5. 其他规定范围内的费用二、报销申请1. 报销申请人应按报销规定填写申请表，并附上相关凭证。
2. 报销申请应在费用产生后的7天内提交，逾期将不予受理。
3. 报销申请需要财务部门审批通过后，方可进行报销。
4. 报销申请需要在报销单上填写详细用途和金额，如有误或遗漏将不予报销。
三、报销凭证1. 报销凭证包括费用票据和报销申请表。
2. 费用票据应为正规发票或者收据，内容应真实有效。
3. 报销申请表上所填写信息应与费用票据相符。
四、费用审核1. 费用审核由财务部门负责，应严格审核费用的合规性和真实性。
2. 费用审核需要在3个工作日内完成，如有问题应及时通知报销申请人，使其能够及时调整。
五、费用核销1. 费用核销应在费用审核通过后进行。
2. 费用核销应将报销金额及时转入报销人员的银行账户，不得以现金形式进行核销。
六、费用报销1. 费用报销应在费用核销后进行。
2. 费用报销应将已核销的金额转入报销人员的银行账户，并在报销单上进行记录。
七、报销审批1. 报销审批由财务部门进行，应在3个工作日内完成审批。
2. 报销审批通过后，财务部门应将审批结果通知报销申请人，审核不通过时应告知原因。
八、报销登记1. 报销登记由财务部门进行，应将报销记录进行归档，并进行备份存档。
2. 报销登记应包括报销申请表、费用票据、审批意见以及报销记录。
九、监督管理1. 学校应设立专门的监督管理部门，负责监督学校的财务报销管理工作。
2. 监督管理部门应定期对财务报销管理工作进行检查和评估，并及时提出改进建议。
十、违纪处理1. 发现有违反财务报销管理制度的行为，将严肃处理，并追究当事人的责任。
2. 违纪处理主要包括通报批评、警告、行政处罚等措施。
学校财务报销制度范本
学校财务报销制度范本第一章总则第一条为了加强学校内部管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我校实际，制定本制度。
第二条本制度适用于学校全体教职工。
第三条财务报销应遵循合法、合规、合理、公开、透明的原则。
第四条财务报销应严格按照预算执行，确保资金安全，提高资金使用效率。
第二章报销范围与标准第五条报销范围包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购买、业务招待费、培训费、资料费、维修费等。
第六条报销标准应按照国家及地方相关政策规定执行，如有特殊需要，需经校长办公会议讨论决定。
第三章报销流程第七条费用报销的一般流程：1. 报销人整理报销单据，同类发票张数较多可先到财务科汇总填写原始凭证汇总单（报销经办人写明用途并签字）。
2. 须办理出入库手续的应附出入库单，属固定资产的附固定资产增加凭单。
3. 科室负责人审核签字。
4. 校长审批签字。
5. 民主理财组长签字。
6. 到财务科报销。
第八条差旅费报销制度及流程：1. 标准说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿清单。
（2）交通费报销时必须提供实际发生费用的发票。
（3）出差人员临时取消出差，须提前报告，否则不予报销相关费用。
2. 报销流程：（1）出差前，出差人员应向财务科提交出差申请，经批准后方可出差。
（2）出差期间，出差人员应妥善保管好相关费用发票。
（3）出差结束后，出差人员应按照财务科规定的时间提交报销材料。
第四章监督管理第九条财务科负责对学校财务报销工作进行日常监督和管理。
第十条财务科应定期对报销情况进行汇总分析，发现问题及时处理，并报告校长办公会议。
第十一条教职工应自觉遵守财务报销制度，如有违反，将按照相关规定予以处理。
第五章附则第十二条本制度自发布之日起实施。
第十三条本制度的解释权归学校财务科。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据学校实际情况进行调整和完善。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度「篇一」为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：一、请款单报销流程1．若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写请款单，注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式（现金、支票、电汇等），交财务主管审核，副总经理签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部支取款项（现金或支票等）；2．申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部，以便财务做帐；3．供货商发票一到，应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字确认后的报销单一起报送总经理签字确认后，财务部收取报销单，归还请款单。
二、暂支单报销流程1．因工作需要向公司暂支借款，需先填写暂支单，经部门经理及副总经理签字同意，方可交于出纳，向出纳支取现金。
若金额较大，还必须经总经理审批同意。
任何人不得私自作出暂支决定；2．暂支单必须在一周内结清（出差人员则在回公司后一周内结清），结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还暂支人员的暂支单；3．如（无特殊情况）逾期未结算者，每逾期1天，扣除报销总额的5，超2天10，依次类推。
出纳承担每天20元的罚金。
三、报销单报销流程1．因工作需要购买物品，需先填写请购单（办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划），财务主管确认（办公用品经行政主管确认）、副总经理审核同意后方可采购；金额较大需经总经理审批同意。
2．购买物品后需先填写报销单（确保提供正规发票等），经部门经理确认、财务主管审核、副总经理审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。
3．出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。
一周内必须完成报销工作。
报销内容：按出差管理制度执行。
有关请客送礼需预先报请副总确认，然后由总经理签字方能实施。
报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。
4．对审批手续不全的报销单（未经会计确认，副总经理审核，总经理签字），财务部一律不予办理；5．报销单填写完，财务主管确认后，统一交于办公室文员上报副总及总经理。
民办私立高中费用报销规范及报销流程
费用报销规范及报销流程第一条财务合规发票基本要求1、发票应盖有税务部门监制章，收据应为税务部门或财政部门监制的收据，发票上必须盖有收款单位发票专用章。
2、发票应真实有效，网上或电话12366查询的信息应和发票记载内容相符，假发票严禁入账。
3、开具发票时顾客名称应填写付款公司全称，除飞机票、火车票、通讯费发票外，不能填写个人名字或个人的车牌号或私人住宅的门牌号，汽油费发票顾客名称应填写公司全称。
允许个人名字报销的火车票和飞机票等的个人姓名原则上应该是付款公司入职人员的姓名，如果有市场活动等产生的客个人机票支出等建议以公司名义统一订票后开具公司抬头的发票。
4、原则上跨年度的发票不可在当年度列支，但由于报销时间等原因，适当放宽3个月，即每年4月1日起财务入账的费用将不能使用上一年的发票。
财务部门应该做好销售费用的跨期预提工作，尽量合理准确的预提相关费用，确保跨期发票所记载费用在上年度已基本预提。
特殊情况下，当年内半年内的发票予以报销。
5、发票不能做任何涂改，也不应在发票上写字（发票印明要求手写付款公司抬头的除外），严禁机打发票采用手工开具。
6、开具发票类型应该正确，国税和地税业务应符合增值税和营业税的应税范围，全国实行营业税改增值税后增值税纳税人开具的发票应该是国税局监制的发票，不符合要求的不予报销。
其中一般纳税人开具的现代服务业的发票应该是增值税专用发票，以便付款公司抵扣。
7、发票的行政区域代码应该和开具发票企业的行政区域相符。
开具的发票，需填列我公司的统一信用代码，否则不予报销。
8、严禁使用已经作废版本继续开具的发票。
第二条财务入账单据填报要求（一）财务入账填报单据的种类和适用范围1、差旅费用报销单：差旅费报销时应填写的单据，只限于常驻地交通费报销及出差期间产生的交通费、住宿费、差旅杂费的报销，差旅期间产生的其他费用应用《费用报销单》填报。
2、费用报销单：除出差费用之外的所有个人报销应填写的单据，如：办公费、业务招待费、会议费、培训费等。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度「篇一」第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条适用范围本制度适用公司全体员工。
第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特殊项目周一无法报账的，需及时向财务部说明情况，经总经理批准后，可以延后报账。
(三)各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程(一)借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批(三)财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。
第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规定（一）经办人报销费用、支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务法票；2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收据、支出证明单）。
3、加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见。
学校的财务报销管理制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，保障学校教育事业健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《中小学财务制度》等法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校全体教职工及各部门、各单位。
第二章报销范围和标准第三条财务报销范围：1. 政府预算内资金支出；2. 学校自筹资金支出；3. 各部门、各单位因教学、科研、管理、服务等需要发生的合理支出。
第四条财务报销标准：1. 报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，白条不得报销；2. 发票内容要齐全，包括单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等项目，字迹清楚，金额正确，大、小写相符；3. 印章要齐全，报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章；4. 报销凭证需说明用途，有经办人、证明人或实物验收人，并有单位审批人签署意见；5. 1000元以上的款项要以转账支付；6. 差旅费报销按《行政事业单位工作人员差旅费开支标准》执行。
第三章报销程序第五条报销程序：1. 经办人填写《报销单》，附上相关原始凭证，提交给部门负责人审核；2. 部门负责人审核后，提交给分管领导审核；3. 分管领导审核后，提交给主管财务领导审核；4. 主管财务领导审核后，提交给财务部门；5. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
第四章管理与监督第六条财务部门负责报销工作的具体实施，包括：1. 审核报销凭证的真实性、合法性、合规性；2. 核实报销金额的准确性；3. 办理报销手续；4. 做好报销档案的管理。
第七条学校审计部门负责对报销工作进行监督，包括：1. 检查报销凭证的真实性、合法性、合规性；2. 检查报销金额的准确性；3. 检查报销程序是否符合规定。
第五章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
私立学校财务报销制度
第一章总则第一条为规范学校财务报销行为，加强财务资金管理，确保财务报销的合规、透明和高效，根据国家相关法律法规及学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校全体教职工、学生及其他相关人员。
第三条财务报销应遵循以下原则：（一）合法合规原则：报销事项应符合国家法律法规、学校规章制度及财务管理制度。
（二）真实准确原则：报销凭证应真实、完整、准确，不得虚构、伪造。
（三）勤俭节约原则：合理使用资金，避免浪费。
（四）责任明确原则：报销人、审批人、审核人、报销部门负责人及财务人员各司其职，责任明确。
第二章报销范围与标准第四条报销范围包括但不限于以下事项：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（二）业务招待费：用于接待外单位来校洽谈、考察、交流等活动产生的费用。
（三）会议费：包括会议组织费、资料费、住宿费、交通费等。
（四）培训费：包括培训费、资料费、住宿费、交通费等。
（五）办公费：包括办公用品、低值易耗品、印刷费等。
（六）其他合理费用。
第五条报销标准参照国家及地方相关规定执行，具体标准如下：（一）差旅费：根据实际出行距离、交通方式及住宿标准执行。
（二）业务招待费：根据接待对象及活动性质，合理控制费用。
（三）会议费：根据会议规模、时间及地点，合理控制费用。
（四）培训费：根据培训内容、时间及地点，合理控制费用。
（五）办公费：根据实际需求，合理控制费用。
第三章报销流程第六条报销流程如下：（一）报销人填写《财务报销单》，并附上相关凭证。
（二）报销单经所在部门负责人审核签字后，报财务部门。
（三）财务部门对报销单及凭证进行审核，确认无误后办理报销手续。
（四）报销款项由财务部门按照相关规定发放给报销人。
第七条报销人应在报销事项发生后的十个工作日内提交报销单及凭证。
第四章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
第十条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
小学财务报销规定
小学财务报销规定一、引言小学是我国基础教育的重要组成部分，财务报销是小学管理的重要环节。
为了规范小学财务报销工作，保证经费的合理使用和财务管理的透明度，制定本规定。
二、目的与依据本规定的目的在于建立小学财务报销的明确制度，确保财务管理的规范性和透明度。
依据国家相关法律法规和财务管理要求，以及小学自身实际情况，制定本规定。
三、适用范围本规定适用于所有小学，包括公办小学和民办小学等。
财务报销涉及的范围包括办公用品采购、师资培训、校园设施设备更新、教学教材等。
四、财务报销流程1. 提交报销材料报销人员应当按照指定的报销表格填写报销申请，同时提交相关的发票、收据以及支出说明等材料。
材料必须完整、准确，并且符合相关财务管理规定。
2. 财务审核财务部门负责对报销申请进行审核，主要包括核对报销材料的真实性和合法性，以及核对支出是否符合相关财务规定和预算计划。
3. 财务审批经过财务审核后，财务部门应当及时将审核结果反馈给报销人员，并进行财务审批。
审批结果可以通过书面形式或者电子邮件方式通知报销人员。
4. 财务支付财务部门在确认报销申请无误后，应当及时将支付款项转入报销人员的指定账户。
支付方式可以是银行转账、支票发放等，根据实际情况确定。
五、特殊情况的处理1. 报销材料缺失或不完整如果报销材料缺失或者不完整，财务部门应当及时通知报销人员，要求其补充完整材料。
在补充完整材料后，重新进行审核和审批。
2. 财务违规行为如果发现报销人员有财务违规行为，财务部门应当及时报告给上级领导，并按照相关规定进行处理。
违规行为可以包括虚报、冒领、挪用公款等，必须依法追究责任。
六、报销额度限制1. 各类报销的额度限制应当根据学校实际情况和财务预算计划确定，并及时进行调整。
2. 财务部门负责跟踪和监控各项报销额度的使用情况，确保在限额范围内合理使用经费。
3. 超过报销额度的情况必须经过额外的审批程序，并由上级领导批准后方可报销。
七、财务报销的监督与检查1. 学校领导对财务报销工作负有最终责任，负责制定财务管理制度，并进行监督与检查。
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（民办）学校财务报销制度Financial reimbursement system of private schools
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（民办）学校财务报销制度
前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的
总和。
本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
一、经费管理制度：
1.学生会日常开支，由团委老师或主席审核、批准报销。
2.学生会大型活动经费由活动主管部门负责人担任财务
主管，整个活动经费由该活动负责人批准：活动主管部门应当在活动前制作经费预算表交给学生会办公室备案并由主席批准，活动结束后应将制作经费结算表并附发票和收据交学生会办公室，由主席团进行审核。
3.对违反财务制度，犯有错误的干部，视其情节轻重分
别给予会内警告处分;上报有关部门给予处分。
二、报销制度
1.各部门报销一律到院学生会办公室一舍东283，每月1
号中午12点40为报销时间，其他时间不予报销。
2.报销时应上交收据、发票、财务报表（纸质、电子版）
3.报销一律以正规发票为准，仅凭收据不给予报销。
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4.详细填写财务报表的内容，注明活动项目、物品、单价、数量、总价，购物单位为工商管理学院，一律不可以更改，否则不给予报销。
5.报销发票必须有报销人、分管主席两人签名方可报销，并由主席定期核实。
6.各部门要购买相关物品，必须先告知分管的上级部门，经同意方可，若事先未告知，发票一律不给予报销。
7.无关食品、危险物品（如：酒精）发票不可以报销
8.各部门若自己外出购买物品，交通费用以车票为准，
打的费一般不给予报销（特殊情况除外）。
9.办公室做好报销单据的整理和保管，并且做好登记。
10.需报销者未严格执行以上报销制度导致报销延误或报
销不成功者后果自负。
工商管理学院学生会办公室
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