2010年管理制度汇编

黄州区东湖财政所管理制度汇编二○一一年制订2011年东湖财政所工作人员岗位分工为了明确全体干部职工各自职责，便于开展工作，经所长会议讨论决定，特将全所人员作如下分工：李劲松：所长，主持财政所党务、行政工作。

陈友清：副所长，分管办公室、党建、文明创建、综合治理、工会、政务公开、后勤工作。

李军：副所长，预算会计。

分管预算工作，协助所长完成招商引资工作，联系东湖工业园区规模企业和国、地税收入库工作。

柳久东：财政工交专管员。

服务协调工业园区，各企业生产、销售、税收等方面工作。

汪全梅：经费会计、“双代管”代理会计、财政专管员。

负责所内经费管理、档案室管理和长江社区代理会计工作，驻长江社区财政专管员。

龙丹：经费出纳、“双代管”代理会计、财政专管员。

负责所内经费出纳、代管资金专户出纳和余家湾社区代理会计工作，驻余家湾社区财政专管员。

王淑娟：特设资金专户会计、农财会计。

负责各项惠农资金管理发放、家电下乡、汽车、摩托车下乡资金管理发放、农财帐务处理工作。

张义：财政专管员。

负责协助处理办公室日常工作，驻六福湾社区财政专管员，兼任小车司机。

韦艳红：代理资金专户会计、“双代管”会计、新农合征收会计，财政专管员。

负责代管资金专户会计，虹桥社区代理会计，新农合资金、票据管理工作。

驻虹桥社区财政专管员。

万丹：“双代管”代理会计、财政专管员。

负责汪家墩社区代理会计工作，驻汪家墩社区财政专管员。

许晓燕：“双代管”代理会计，财政专管员。

负责邢家湾社区代理会计工作，驻邢家湾社区财政专管员。

刘芳：“双代管”会计，财政专管员。

负责农村综合改革、文明创建、办公室、所内材料撰写和晏家山社区代理会计工作，驻晏家山社区财政专管员。

余菲：“双代管”资金会计。

负责“双代管”资金管理，政务公开，农村集体经济组织票据管理工作。

周丽：妇工组长、“双代管”会计，财政专管员。

负责计划生育、独生子女保健费登记发放和长圻廖社区代理会计工作，驻长圻廖社区财政专管员。

东湖财政所民主理财小组制度为了进一步加强财政管理，严肃财经纪律，规范财务收支行为，控制经费支出，根据区财政局[2008]187号文件要求，成立东湖财政所民主理财小组，并制定本制度。

一、民主理财小组组成人员李军、汪全梅、张义、龙丹二、民主理财小组职责（1）核审制定本所年度经费支出计划，参与所内重大修缮、购置、基建项目的决策。

（2）参与所内经费支出管理。

民主理财小组每月集中对当月发生的票据进行审核，审核盖章后方可入帐。

（3）民主理财小组，必须严格执行财经纪律，坚持勤俭节约的原则，有利于工作，注重实效。

（4）民主理财小组对手续不全，事实不清的支出有权拒绝盖章，所产生的费用由直接责任人负责。

（5）民主理财小组成员，由全所干部职工民主投票产生，每年选举一次。

东湖财政所请销假制度为了切实加强工作纪律，调动职工工作积极性，根据区财政局[2008]37号文件精神，结合我所实际，特制定本制度：一、请假规定：1、年休假。

按局统一按要求实行。

2、事假：因特殊情况需要占用本人工作时间办理私事，确需请事假的，经本人申请，报所长审批，办公室备案登记，方可离开。

事假规定：凡所内工作人员一年内累计最多不得超过15天，全年事假在5天以内基本工资和年终补助工资照发，全年事假超过5天以上，15天以内，基本工资照发，但扣发年终补助工资，具体扣发按每月21.5天，除年补助工资的日工资进行扣发（即每天20元），超过15天的按缺勤处理。

3、病假：工作人员确因身体患病，需请病假时，一律凭医院住院证明或医院诊断证明书请假，否则不予准假。

病假在2个月以内基本工资全额发放。

病假在2个月以上，按局统一规定执行。

未经批假而自行修假的，以旷工论处。

4、婚假：假期为3天。

男职工25周岁以上，女职工23周岁以上为晚婚，晚婚的干部职工除享受国家规定的结婚假外，单位增加婚假15天。

5、产假：产假为90天。

其中：产假前15天。

难产的增加产假15天，若一次生育多胎的，每多生育一个增加产假15天。

晚婚、晚育增加产假30天（女同志在23岁零9个月，生育第一个孩子），实行纯母乳喂养的女职工增加30天产假。

6、丧假：单位工作人员因直亲属去逝，需要办理丧事的给予假期3天。

需要去外地料理丧事的，可根据路程远近给予路程假。

二、请假程序1、凡请假者必须填写财政所请假审批单，写明请假事由，假种和期限，呈报领导审批，准假后，报办公室备案，方可离开工作岗位。

2、所内工作人员请假，假期在3天以内由所长审批，超过3天以上，经所长同意后报挂点局长批准。

三、奖惩措施1、超过期限或未经领导批准而离岗的按缺勤处理。

2、请假未办理相关手续，按岗位责任规定处罚。

东湖财政所考勤制度1、本所工作人员必须严格遵守规定的作息时间，按时上下班，不迟到、早退，如有特殊情况必须向所长请假，经所长同意后方可离岗，否则作旷工处理。

具体请销假规定按局[2008]37号文件办理。

2、全所工作人员实行全日签到登记，上班后15分钟停止签到，半小时后作旷工处理。

每日由值班人员负责监督签到，不准为他人代签，发现代签和不如实登记扣代签人50元。

3、实行值班抽查制度。

所领导每星期不定期组织两次抽查，对上班无故脱岗人员，按早退处理。

4、不准隔时签到。

即上午不准签下午的到，今天不准签明天的到，发现隔时签到视同缺勤处理。

5、考勤情况按月汇总，实行出勤率与收入挂钩，并纳入年终百分考核。

（扣款金额换算成分值，年终在补助工资中扣除）⑴迟到一次扣20元；⑵早退一次扣50元；⑶全年事假5天，超过规定天数，每天扣20元；⑷缺勤一次扣100元。

5、上班时间因公外出必须跟值班领导说明，并由指定的值班人员登记，同意后方可离岗，否则作缺勤处理。

6、参加各种会议，政治学习活动时，由值班人员在会场、学习地点组织签到。

无故不参加会议或学习，按缺勤处理。

东湖财政所工作纪律制度一、严格执行国家法律、法规政策，坚持原则，树立以身作则，清正廉洁，全心全意为人民服务的思想。

二、工作中服从领导分配，坚守工作岗位，保证按时、按质、按量完成各项工作任务。

三、上班时间必须努力工作，不准抹牌赌博，不准无事串岗，工作时间不得上网聊天，不做与工作无关的事宜。

四、工作时间不准擅自脱岗，对闹思想情绪不上班的，除按缺勤处理，经教育仍不上班的，经所集体讨论，上报局党委，视其调出人员处理。

五、局和所组织的学习和各种会议必须准时参加，不参加者作旷工处理，会议所作出的决议、决定不因个人迟到和缺席而改变，迟到和缺席者必须执行会议各种决议和决定。

六、全体干部职工必须团结友爱，互相关心，互相帮助，互相理解，严禁打架闹事。

七、不准利用工作之便向他人“吃、拿、卡、要”或以权谋私。

东湖财政所经费管理制度为了加强经费管理，规范财务收支，控制经费支出。

特制定本制度：一、经费支出总额必须严格控制在局核定的基数范围之内。

二、重大修缮、购置、基建项目实行申报制。

在实施前由所领导和民主理财小组研究讨论决定，报局分管领导审批同意后方可实施。

三、经费支出必须严格执行财经手续，报销凭证必须经当事人签字、证明人签字、分管所长签字、民主理财小组审核盖章，所长审批后方报销入帐。

四、上级检查及来人来客一律经所长同意后，由所长安排接待。

五、借支经费需经所长签字，才能借款，借款人应及时还款。

干部职工因公借用的资金，返回后应及时报销结算。

六、办公用品由所统一制定计划，经所领导批准后，由出纳统一购买，分配使用，擅自购买的办公用品一律不予报销。

七、外出就餐控制标准，尽量节约开支。

东湖财政所会计业务人员管理制度一、会计人员必须严格执行财务管理制度，严格按《会计法》要求执行，做到帐证、帐实、帐款相符。

二、会计人员必须每月按时记帐，编制资金平衡表，并根据有关规定，上报区局和所长掌握。

三、预算会计必须编制好预决算、年度计划，严格执行《预算法》，及时通报预算执行情况，当好所长的参谋。

四、会计人员必须严格执行财务审批制度，杜绝无审批手续越权拨付资金。

五、会计人员不准瞒报收入，收入必须足额及时入库，不准挪用、转借。

六、服务态度端正，树立全心全意为人民服务观念，热情接待社会各界来人来访。

东湖财政所财政专管员管理制度一、认真做好各项惠农政策（包括粮食直补、粮种补贴、贫困寄宿生、以钱养事、五保特困和优抚救助资金等）的数据调查核实、测算、资料填报和资金发放工作。

必须掌握基础数据变化情况，保证资金发放和基础数据无差错。

二、认真做好农民监督卡的填发和“一事一议”审批工作。

三、按时足额完成排灌水费征收和财政周转金清收任务。

四、做好家电下乡资料审查，登记和发放工作。

五、切实做好新型农村合作医疗资金的征收工作。

准确掌握辖区参合人数和特困五保人数的增减变化情况，保证征收工作按时足额完成。

六、专管员必须掌握辖区内农户税费改革基本情况资料、各项惠农资金基本情况资料、新型农村合作医疗基本情况资料，实行动态管理。

七、各专管员不准瞒报收入，收入必须及时足额入库，不准挪用、转借。

八、各专管员要严格服从所领导工作安排，按时保质保量完成各项工作任务。

九、实行责任追究制。

专管员必须切实履行自身职责，对违反上述规定，而引起的差错和群众上访，将依据本所有关规定追究专管员责任。

东湖财政所票证管理制度一、所内各项票据实行专人负责，专柜保管，并建立登记清册。

票证的领用，必须履行所长审批手续，不得越权发放票据。

二、票证人员每月按时与各单位及时核对票证领用、结存情况。

三、行政事业性收费收据要严格控制，所有非税收入全额纳入财政管理。

四、票据领用须当面清点、核对数量和起止号码，如有差错票据，并及时报告。

五、严禁用白条收款，如有发现视作贪污处理。

六、全所人员在资金征收过程中收取的假币，一律由个人承担。

不预报销。

七、财政专管员、票证管理员、所持票证一定要注意妥善保管。

如出现遗失，按有关规定予以处理。

八、票证管理人员在办理领缴票据的同时，应收集整理好档案资料，分类归档保存，并按有关规定报上级核销。

东湖财政所值班制度为切实加强我所值班和环境卫生监管工作，规范财政正规化管理。

强化为民服务观念，树立财政机关良好的工作风范，特制定我所值班和卫生管理制度。

一、值班人员必须坚守岗位，不准在值班日请假。

每日拟定两名同志分别负责上午、下午考勤登记。

发现值班人员不在岗，每次处罚100元二、值班人员要做好考勤登记工作。

每日考勤登记要在规定的时间内完成，不得提前和推迟登记。

考勤记录要求真实具体，不得虚假登记。

三、值班人员要做好电话的传接和来人来访接待工作，重要事项必须向所长或值班领导及时汇报。

四、值班人员要做好所内环境卫生工作。

楼梯、走廊卫生每日由值班人员负责清扫，院内卫生实行排班制度，每周星期一、三、五大扫除，保持院内环境干净整洁。

五、每日考勤和卫生执行情况，由所领导做好记录，年终纳入百分考核。