运输公司财务报销管理制度
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
公司财务费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门，旨在确保费用支出合理、合规、透明。
第二章费用报销原则第三条费用报销应遵循以下原则：1. 实事求是，合理合规；2. 严格控制，节约使用；3. 严格审批，责任到人；4. 及时报销，准确核算。
第三章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 办公费：包括办公用品购置费、办公设备购置费、通讯费等；3. 招待费：包括业务招待费、客户接待费等；4. 通讯费：包括手机费、网络费等；5. 培训费：包括员工培训费、业务培训费等；6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第四章费用报销程序第五条费用报销程序如下：1. 报销人填写费用报销单，并附上相关票据；2. 报销单经部门负责人审核签字后，报财务部门；3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续；4. 报销人领取报销款项。
第五章费用报销审批第六条费用报销审批权限如下：1. 差旅费：部门经理以下员工出差，由部门经理审批；部门经理以上员工出差，由总经理审批；2. 办公费：各部门经理以下员工报销，由部门经理审批；部门经理以上员工报销，由总经理审批；3. 招待费：各部门经理以下员工报销，由部门经理审批；部门经理以上员工报销，由总经理审批；4. 通讯费：各部门经理以下员工报销，由部门经理审批；部门经理以上员工报销，由总经理审批；5. 培训费：各部门经理以下员工报销，由部门经理审批；部门经理以上员工报销，由总经理审批；6. 其他费用：各部门经理以下员工报销，由部门经理审批；部门经理以上员工报销，由总经理审批。
第六章费用报销监督第七条公司设立费用报销监督小组，负责监督费用报销工作的执行情况。
监督小组成员由财务部门、审计部门、人力资源部门等组成。
公司财务报销制度模板5篇
公司财务报销制度模板5篇公司财务报销制度最新模板1 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2.员工差旅费报销标准2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地; 一类区：除二类区以外的地区。
3.员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。
3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
4.员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。
补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。
5.财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。
5.1 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。
会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
公司财务费用报销管理制度
公司财务费用报销管理制度一、总则为了规范公司财务费用报销管理，保证公司财务安全，提高公司财务管理效率，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的财务费用报销管理工作。
三、费用报销范围1. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮等费用。
2. 交际费：员工因公招待客户或参加工作会议等产生的费用。
3. 通讯费：员工因公使用电话、传真等产生的费用。
4. 办公费：员工因公购买办公用品、桌椅、电脑等产生的费用。
5. 培训费：员工因公参加培训所产生的费用。
6. 其他费用：符合公司财务管理规定的其他费用。
四、费用报销流程1. 员工提交报销单：员工根据实际发生的费用填写报销单，并提供相应的票据原始单据。
2. 部门审批：员工提交的报销单经部门主管审核确认后才可继续向财务部门报销。
3. 财务报销：财务部门收到报销单后进行审核核实，如无异议则进行报销，如有异议则及时与员工核实。
4. 报销打款：财务部门审核通过的报销款项将在规定时间内打款至员工指定账户。
五、报销标准1. 差旅费：根据公司的差旅标准进行报销，超标部分不予报销。
2. 交际费：根据公司的交际费标准进行报销，超标部分不予报销。
3. 通讯费：根据公司的通讯费标准进行报销，超标部分不予报销。
4. 办公费：根据公司的办公费标准进行报销，超标部分不予报销。
5. 培训费：公司对员工参加培训的费用进行全额报销。
六、费用报销注意事项1. 报销单据必须真实有效，不得虚假报销或者夸大报销。
2. 报销单据必须为原始单据，不得出现复印件或者涂改。
3. 报销单据必须按正确的报销流程进行办理，不得私自操作。
4. 报销标准必须按公司规定执行，不得超标报销。
5. 费用报销必须在规定的时间内进行，不得逾期操作。
七、管理制度执行1. 公司各部门必须严格按照本管理制度执行，禁止违规操作。
2. 财务部门负责监督和执行本管理制度，对违规操作进行处理。
3. 公司领导对制度执行情况进行监督和检查，定期进行制度的审查和改进。
财务共管报销管理制度
财务共管报销管理制度一、总则为规范企业财务管理，加强报销流程控制，保障企业资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门的报销管理，所有员工在报销时必须遵守本制度。
三、报销流程1. 填写报销单：申请报销的员工需填写完整报销单，包括报销事由、金额、日期等信息。
2. 提交报销单：员工填写完毕后，将报销单交给部门负责人审批。
3. 财务审批：部门负责人对报销单进行审批，并将审批结果发送至财务部门。
4. 财务处理：财务部门收到审批后的报销单，进行财务核对、审批，并安排报销款项。
5. 报销款项发放：财务部门审核完毕后，将报销款项发放给员工。
四、报销规定1. 报销单必须真实有效，禁止虚报、冒报、骗取报销款项。
2. 报销事由必须合理，符合公司政策规定。
3. 报销金额必须符合公司规定范围，不得超出个人消费、超标花费。
4. 报销单需附有相关凭证：如发票、收据等，以确保报销真实有效。
五、职责分工1. 部门负责人：负责审核员工报销单，确保报销事由合理。
2. 财务部门：负责对报销单进行财务核对、审批，并发放报销款项。
3. 员工：负责填写正确的报销单，提供真实有效的报销凭证。
六、审批权限1. 报销金额在500元以下的，由部门负责人审批。
2. 报销金额在500-5000元的，由部门负责人和财务部门共同审批。
3. 报销金额超过5000元的，需由公司领导和财务部门共同审批。
七、报销时效1. 报销单需在报销事发生后5个工作日内提交。
2. 财务部门需在收到报销单后3个工作日内完成审批，并安排发放报销款项。
八、违规处理1. 对于虚报、冒报、骗取报销款项的员工，将严肃处理，涉及违法的将移交司法机关处理。
2. 对于违反报销规定的员工，将按公司规定进行相应处理。
九、附则1. 本制度于颁布后即时生效，如有需要调整，在经公司领导同意后可以修改。
2. 未尽事宜，由公司领导决定解释。
以上为本公司财务共管报销管理制度，希望所有员工认真遵守，确保公司资金安全和财务管理的规范性。
财务规章制度及报销流程
财务规章制度及报销流程财务规章制度及报销流程是一家企业或组织中非常重要的一部分，它规范了财务管理和报销操作的方式和流程，确保财务流程的透明度、规范性和合规性。
以下是财务规章制度及报销流程的详细介绍。
财务规章制度是一份内部规定，旨在规范财务管理活动的制度。
它通常由企业的财务部门或会计师团队拟定，并经过公司管理层的批准。
财务规章制度包括以下几个方面的内容：1. 财务报告准备和审核流程：详细规定了企业财务报告的编制、审核和发布的流程。
这包括财务报表的准备时间、财务报表的内容要求、财务报表的审核程序等。
2. 预算管理：规定了企业的预算编制、实施和控制的规则。
财务规章制度要确保预算的合理性、准确性和适应性。
3. 成本控制：规定了企业的成本控制原则、成本核算方法和成本控制措施。
财务规章制度要确保企业的成本不超过预算，并推动成本的控制和优化。
4. 资金管理：规定了企业的资金管理和使用规则。
财务规章制度要确保企业的资金利用效率高、风险低，并且遵守相关的法律法规。
财务报销流程是指企业员工向企业报销相关费用的流程，它通常按照以下步骤进行：1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表格，详细列出所需要报销的各项费用，并附上相关的发票和凭证。
申请表格通常由财务部门提供。
2. 提交报销申请：员工将填写完整的报销申请表格和相关凭证提交给财务部门。
财务部门将对申请进行初步审核，包括费用是否符合企业规定、凭证是否完整等。
3. 财务审批：财务部门将报销申请提交给财务审批人员进行最终审批。
审批人员将根据企业的财务规章制度，判断申请的合规性和必要性。
4. 审批结果通知：审批人员将审批结果通知申请人，包括是否通过审批、报销金额等。
5. 财务支付：经过审批的报销申请会被财务部门安排支付。
财务部门会核对相关的发票和凭证，并根据账户信息将费用支付给员工。
财务规章制度及报销流程的有效实施，有助于提高企业财务管理的规范性和效率。
它可以帮助企业确保财务操作的合规性，预防财务风险和欺诈行为。
财务管理制度及报销制度和流程
财务管理制度及报销制度和流程一、引言。
公司的财务管理制度及报销制度和流程对于企业的正常运营和发展至关重要。
有效的财务管理制度可以保障公司资金的安全和合理运用，报销制度和流程的规范化可以提高企业的运营效率和管理水平。
因此，建立健全的财务管理制度及报销制度和流程对于公司的长远发展具有重要意义。
二、财务管理制度。
1. 资金管理。
公司的资金管理应遵循合理、安全、高效的原则，确保资金的合理使用和保值增值。
资金管理应包括日常资金的安排、资金的监控和预算管理等内容。
2. 财务预算管理。
公司应建立完善的财务预算管理制度，包括年度预算、季度预算和月度预算等，通过预算管理，实现公司财务的合理分配和使用。
3. 财务报告制度。
公司应建立健全的财务报告制度，包括财务报表的编制、审计、公布等环节，确保公司财务信息的真实、准确和完整。
三、报销制度和流程。
1. 报销范围。
公司报销范围应包括员工的差旅费、交通费、通讯费、办公用品费、业务招待费等，确保员工在工作中的正常开支得到合理的报销。
2. 报销标准。
公司应建立统一的报销标准，明确各项费用的报销标准和报销流程，避免因为标准不清晰而导致的纠纷和争议。
3. 报销流程。
公司应建立规范的报销流程，包括费用报销申请、审批流程、报销凭证的审核和报销款的发放等环节，确保报销流程的合规和高效。
四、财务管理制度及报销制度和流程的执行。
1. 落实责任。
公司应明确财务管理制度及报销制度和流程的执行责任人，建立健全的责任追究机制，确保制度的有效执行。
2. 培训和宣传。
公司应加强对财务管理制度及报销制度和流程的培训和宣传工作，提高员工对制度的认知和遵守度。
3. 监督和检查。
公司应建立监督和检查机制，定期对财务管理制度及报销制度和流程的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并加以解决。
五、总结。
建立健全的财务管理制度及报销制度和流程对于公司的长远发展至关重要。
公司应不断完善制度，提高制度的执行力和适应性，确保公司的财务管理工作规范、高效和稳健。
公司财务费用报销管理制度
公司财务费用报销管理制度1. 概述本制度的目的是规范公司财务费用的报销流程，确保费用报销的合规性、准确性和高效性。
本制度适用于公司全部员工在工作过程中产生的财务费用报销。
2. 费用报销申请2.1 员工在发生相关财务费用后，需在费用发生后的五个工作日内提交费用报销申请。
2.2 费用报销申请应以书面形式提交，包含报销申请表格、费用明细清单、相关票据、合同或协议等。
2.3 费用报销申请表格应包含以下信息：—申请人姓名、部门、岗位、联系方式—费用发生日期和地方—费用类型—费用明细和金额—相关票据的编号和日期 2.4 报销申请表格需由申请人和直接上级签字确认后方可提交。
3. 费用审核与审批3.1 费用审核由财务部门负责，负责核对费用的真实性、合理性和合规性。
3.2 财务部门对费用的审核应在收到报销申请后的三个工作日内完成。
3.3 财务部门应依照公司相关制度和政策，依法合规地进行费用审核，确保报销的合规性和准确性。
3.4 审核通过的费用报销申请将进入下一阶段的审批流程，否则将会退回给申请人，并说明退回原因。
4. 费用审批流程4.1 费用审批流程应依据公司的组织结构和职权调配确定，并明确相关岗位的审批权限。
4.2 费用审批流程一般包含以下岗位：—部门经理审批—财务经理审批—总经理审批 4.3 各岗位审批人员应认真核对费用报销申请的信息，包含费用明细、票据真实性等，并进行审批看法的填写。
4.4 在完成全部审批环节后，最终审批结果应由总经理签字确认。
5. 财务支出与报销5.1 审批通过的费用报销申请将由财务部门负责进行支出。
5.2财务部门应依照相关制度和政策，及时支出费用报销款项，并将报销成功的通知通知申请人。
5.3 如有特殊情况，无法定时支出报销款项的，财务部门应及时与申请人沟通，并说明原因和估计的支出时间。
5.4 财务部门应建立费用报销记录，包含费用类型、报销金额、支出时间等，并进行相应的财务账务处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
运输公司财务报销管理制度•相关推荐运输公司财务报销管理制度（通用5篇）在不断进步的社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编整理的运输公司财务报销管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
运输公司财务报销管理制度1一、目的为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化，特制定本制度。
二、范围公司全体员工三、职责1、各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请；2、财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据；3、人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善；四、程序1、个人借支及报销2.1.公司员工因公借款必须先填写《借支单》并出具相关证据，经部门主管批复后报财务部审核；2.2.报销费用必须使用有效凭证，并如实填写《费用报销单》；2.3.报销审批权限根据《财务审批授权表规定》执行；2.4.经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准；2.5.个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项，报销及清款期限为借款日起一个月内，逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面解释，并办理续期申请，否则将从借款员工工资中扣除；2.6.员工离开公司前必须结清所有款项，离职《移交清单》由员工所在部门主管检查，不合之处及时更正，如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的，应由该部门主管负责追索；2.7.暂借经费严格执行“一事一借，前清后借”的原则；2、国内出差2.1.出差规定2.1.1公出人员应经部门主管同意，并提供书面出差计划；2.1.2公出人员出差需事先通报人力资源部，说明出差事由及出发、返回时间，并报行政助理备案考勤；无通报者可视为旷工。
2.1.3如需事先预支款项，请在《出差申请表》中填明借款金额，经部门主管批准后交财务部审批及领取；2.1.4出差行程日一律不得申报加班，节假日例外；2.1.5出差员工完成任务后，应立即返回公司，不得借故逗留或办理私事；2.1.6如因个人原因确需额外逗留的，应提前办理休假手续，逗留期间所产生之费用自行负担；2.1.7如因病或其它未知事故滞留时，应及时电话通知部门主管，并在回公司后添附有效证明，经主管审核后，方能报销滞留期间住宿费及其它必要费用；2.1.8出差费用应在返回后一周内凭发票报销，逾期者需向财务部门提供合理解释，超过一个月且没有合理解释的发票不予报销。
2.1.9出差员工应当及时向直属上司提交书面出差报告，其中包括：a、出差地、日程、目的地；b、出差处理事项；c、出差条件及意见；2.1.1所有出差员工必须注意保持公司及个人形象，不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象；2.2.交通工具2.2.1公司员工出差应选择大众交通工具；2.2.2员工在本市办理公务，应使用大众之交通工具，如公共巴士或地铁。
2.2.3近距离或不赶时间的情况下，可选择汽车或火车；2.2.4在以下情况可以使用计程车：a、时间紧急；b、携大量现款；c、有客户陪同；d、无简易交通之地段或无班车情况。
2.2.5交通费用实报实销。
2.3通信费用2.3.1公司将根据业务需要及职务类别给予员工报销相应的通信费用（参阅《财务报销费用细则》）；2.3.2通信费用的报销主要用于销售部门与客户联系时所发生的费用；2.3.3严禁营私舞弊行为，一经发现取消其通信费用报销资格；2.3.4通信费用应及时申报，隔月作废。
2.4住宿费用2.4.1根据各地区消费水平的差异，公司对住宿费实行按地区按行政级别对待：2.4.2行政级别分为经理和员工；2.4.3地区分为a类消费区（深圳、北京、上海）b类消费区（广州、青岛、大连、长春、沈阳、杭州、宁波、哈尔滨、温州、福州、厦门、西安等）c类消费区（武汉、长沙、成都、南昌、郑州、重庆、济南、吉林、内蒙、石家庄、太原、天津、兰州等）2.4.4具体费用请参阅《财务报销费用细则》；2.4.5如有两位以上同事同时出差，住宿以双人住为原则；2.4.6如在出差当地公司备有宿舍，员工住宿以此作为首选；2.4.7如陪同客户同行，经主管批准后可与客户住同一酒店。
2.5应酬费用报销规定及膳食补助2.5.1应酬费需在出差前征得本部门主管同意方能报销；2.5.2公司为在外出差的员工提供餐费补助；餐费补助按实际出差时间算，中午12时至夜里12时出差的按半天算；2.5.3如有报销餐费的，或由对方单位负责支付用餐的，则取消当日补助，具体按实际情况计算；2.5.4本市出差，不再另报销餐费，夜间返回的（19：00以后）按餐费标准补助误餐费。
2.5.5在外留宿实行每日餐费补助；2.5.6餐费补助费用请参阅《财务报销费用细则》。
3、国外出差3.1出差规定3.1.1所有国外出差均需报请总经理批准；3.1.2出外出差人员之差旅费，按出国目的地标准支给；3.1.3一日跨越两地区者，其生活费金额以当地留宿之地区为报销标准；3.1.4出差行程日一律不得申报加班，节假日例外；3.1.5所有出差员工必须注意保持公司及个人形象，不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象；3.2交通工具：3.2.1一律经济客位，总经理以上且航程3小时以上可乘商务客位；3.2.2海陆上交通工具不分等级，但以经济实惠，安全快捷为原则；3.2.3乘坐国外航线之旅费，应以旅行社发票为原始凭证。
市内往返机场请搭机场巴士，或搭出租汽车前往巴士站。
总经理以上可自行选择。
3.3临时费用：3.3.1出差期间与公司必要联络之电话费及因公交际应酬之费用可随附单据按实报销；3.3.2出差人员随带私有物品如有超重，托运费用自行负担。
如属公物可按合法凭证报销；3.3.3交际费及其它特别开支由需在出差之前申报并由上级主管批准后方能报销；3.3.4员工出国如有公司安排住宿者或用餐者，不报销住宿费和餐费。
3.4差旅费用请参考《财务报销费用细则》：五、相关文件：1、财务报销制度实施细则2.财务审批授权表规定运输公司财务报销管理制度21.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2.员工差旅费报销标准2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地; 一类区：除二类区以外的地区。
2.3 出差住宿费报销标准：(元/人/天)2.4 出差补助标准2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
(深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴)。
2.4.2 长途出差补助标准：(元/人/天)2.5 员工出差交通报销标准2.5.1 员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2 员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
3.员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。
3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
4.员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。
补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。
5.财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。
5.1 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。
会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
5.2 公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
5.3 备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：5.3.1 具有规定的用途，期限及限额;5.3.2 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。
5.3.3 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。
5.3.4 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。
5.3.5 对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。
在次月工资中扣回本息。
6.原始凭证的审核各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。
7.原始凭证应具备的内容：7.1 凭证名称;7.2 填制凭证的日期;7.3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名;7.4 经办人的签名或盖单;7.5 接受凭证的单位名称;7.6 经济业务的内容;7.7 数量、单价和金额;7.8 发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
运输公司财务报销管理制度31.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义： 3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。