总账管理系统日常业务处理
用友U8+V12.0财务及供应链操作手册
第 1页 用友U8＋V12。0财务及供应链操作手册
（总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算）
一、 总账日常业务处理
日常业务流程
1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的 在登录界面
如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。
2、填制凭证
进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计———总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的
可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类 然后点增加
输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可,再按增加.
3．修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存.(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）.
4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证"界面有一个“作废”,
先作废，然后再到 “整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5． 审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证）
选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在 “审核”菜单下的“成批审核”
6． 取消审核
如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7． 主管签字
同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字
会计信息系统实验报告—总账业务处理系统
《会计信息系统》实验报告
实验序号： 1 实验项目名称：总账业务处理系统
姓 名 学 号 专业
成 绩 实验地点
一、实验目的
1、熟悉总账初始化、日常业务处理的各项操作
2、掌握凭证、出纳和账簿管理的具体内容
3、掌握总账期末处理的相关内容
二、实验设备（环境）及要求
用友ERP财务软件
U盘一个
三、实验内容与步骤
（一）、系统管理与基础设置
1、增加用户
（1）、以系统管理员身份登记系统管理，执行“权限”/“用户”命令，打开“用户管理”对话框。
（2）、单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，录入编号“001”、姓名“XXX”、口令及确认口令“001”，所属部门“财务部”，在所属角色列表中选中“帐套主管”前的复选框。
（3）、单击“增加”按钮。依次设置其他操作员。设置完成后单击“取消”按钮退出。
2、帐套信息
账套号：224
建立账套时间：2001年3月
总账启用日期：2001年3月1日
其他子系统或者其他模块启用日期：2001年3月1日
账套主管信息：XXX，密码：001
其他操作员信息
总账会计：XXX，密码：002
出纳：XXX，密码：003
备份账套存放地址：ftp://xxx.xxx.xx.xxx, 账户与密码：XXX，用户名：XXX
3、系统启用（GL 、AR 、AP、 FA）
（1）、执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令，打开“登录”
对话框。
（2）、录入操作员“001”，密码“001”，单击“帐套”栏的下三角按钮，选择“224XX公司”。
（3）、单击“确定”按钮，进入“企业应用平台”窗口。
（4）、在“设置”选项卡中，执行“基本信息”/“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。
（5）、选中“GL总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。
（6）、选择“日历”对话框中的“2001年3月1日”。
(高职)会计电算化教案第四章总账系统
第四章 总账
【本章的学习目的与要求】 1、了解总账系统的初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。2、掌握总账系统初始化中设置会计科目，录入期初余额及设置各种分类档案资料的方法。3、掌握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。熟悉出纳管理的内容和处理方法。4、掌握期末业务的内容和处理方法。
【本章任务分析】 1、起点能力：学生已经理解并掌握了前三章的基本知识以及《会计学原理》相关理论，同时应该熟悉会计处理的基本流程。2、本章知识包括：总账系统初始化、日常业务处理、出纳管理、期末处理，由此决定本次教学的顺序。
【本章教材分析】
1、本章重点：
（1）、总账系统初始化中设置会计科目
(2)、录入期初余额及设置各种分类，档案资料的方法
(3)、总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法
(4)、出纳管理的内容和处理方法
(5)、期末业务的内容和处理方法
2、教学难点：
（1）、凭证的修改
（2）、期末业务的内容和处理方法
【本章的教学手段与方法】 多媒体形式 讲授法
【课时分配】 14学时
【参考书目】 指定的教材。
【教学过程与教学内容】
内容：分成四节。 时间：4.1为4课时，4.2为4课时，4.3为2课时，4.4为2课时
4.1 总账系统初始化
4.1.1启动总账系统
系统初始化：是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。
总账初始设置的内容：包括设置基础参数、会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、录入期初余额及设置操作员明细权限。
4.1.2设置总系统参数
系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。可对"凭证选项"、"账簿选项"、"会计日历"、"其它选项"四部分内容的操作控制选项进行修改。
总账会计工作职责与工作内容（精选5篇）
总账会计工作职责与工作内容（精选5篇）
总账会计工作职责与工作内容 篇1
1、负责集团公司收入成本等核算工作;
2、负责总部费用类单据审核、编制记账凭证;
3、负责集团内部交易梳理与核算工作;
4、审核业务数据和财务数据是否相符;
5、负责子公司总账复核与理账工作;
6、完善会计核算制度、优化会计核算流程;
7、遵守公司以及相关法律法规;
总账会计工作职责与工作内容 篇2
1、制定公司各项财务规章制度，并安排实施;
2、负责工资发放、日常报销;办理取现、存现、银行转帐结算等业务;
3、审核日常收付款单据的原始凭证是否真实合法、金额是否相符、审批程序是否完备、是否符合授权，杜绝不合规定的付款;
4、每日登记现金、银行账，每周、每月编制资金收支报表;
5、负责各种发票、收据的申购、登记、开具与保管;
6、负责公司与银行之间资料的传递、保管工作;
7、熟悉增值税、所得税、个人所得税等重要税法的相关知识;按时缴纳企业的各种税款，依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作;并协助企业的年审工作。
8、领导交办的其他工作。
总账会计工作职责与工作内容 篇3
1、 负责财务管理制度的实施，负责组织和协调财务部日常会计核算工作，指导、监督会计人员各项工作，组织财务部人员准确、及时地完成账务处理。
2、 负责审核原始凭证的真实性、准确性、完整性、合规性，每月及时进行发票勾选。
3、 负责产品成本核算并监督落实企业成本费用核算的执行情况。 4、 负责财务部日常的会计核算，保证会计核算的质量和会计资料的真实性;定期编制财务会计报表与月度财务报告。
5、 负责编制国税、地税各项报表，每月按时进行纳税申报，每年5月底之前完成年度企业所得税汇算清缴。了解税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税。
6、 根据客户、供应商往来实际情况发放往来对账函，进行半年度以及年度的往来对账和询证。
7、制订和更新公司资产管理台账，完成固定资产的登记管理与账务处理，每半年对公司资产进行实地盘点，并将资产管理落实到人，确保各项资产安全，负责公司闲置资产出售和报废流程的监督管理。
用友U8实验报告总结
篇一：用友财务软件的初步认识及实验心得与体会
用友财务软件的初步认识及实验心得与体会
引言
21世纪是一个信息的时代，会计作为社会经济生活不可或缺的一部分，必将更多地运用信息技术。企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。中国企业正面临经济全球化、市场快速变化的挑战，借助信息技术提升企业管理水平是应对挑战的利器。财务软件为管理者提供准确的财务信息，减少了财务工作中的可避免的误差，同时，财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需的时间，大大提高了工作速率和绩效。随着信息技术的发展，会计手工操作已逐步被计算机取代，这也对从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务软件的了解、使用和维护提出了更高要求。为此，本学期老师为我们安排了此次财务软件实训，用友erp-u8就是我们本次实习的财务软件。
一、对用友财务软件的初步认识
用友erp-u8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。用友erp-u8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。
用友ERP-U8总账业务常见问题处理
全国中文核心期刊·财会月刊□
2015.28·93·□用友ERP-U8总账业务常见问题处理于清敏（副教授）（顺德职业技术学院经济管理学院，广东佛山528300）【摘要】总账系统是用友ERP-U8系统的核心子系统，它完成总账初始化设置、凭证处理、账簿处理、期末转账、对账、结账等多项操作。由于对软件的不熟悉，操作员在总账实务操作中会出现各种问题，本文总结了总账期初余额录入、凭证制作、期末转账及结账的常见问题并提出相应的解决策略。【关键词】ERP-U8；总账系统；会计科目；期末结转总账系统是ERP管理系统的核心子系统，是ERP管理系统的枢纽和终端子系统。它的任务是利用建立的会计科目体系，录入期初余额、输入和处理各种记账凭证，完成记账、对账以及结账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。总账系统按照处理的先后顺序又可分为：总账初始化设置、总账日常业务处理和总账期末业务处理。本文按照总账业务处理的先后顺序探讨日常操作的问题并提出相应解决方法。一、总账初始化设置总账期初余额录入是总账初始化设置的重要内容。总账期初余额录入不正确，会导致总账期初余额试算不平衡而致使当月无法记账。以下是总账期初余额录入的常见问题以及相应的解决策略。1.系统预置会计科目编码与实验要求会计编码不一致。例如：要在一级会计科目“银行存款”下新增一个二级科目“中国工商银行”，科目编码定为100201，但是系统预置的一级科目“银行存款”的编码为102，该科目的二级编码只能是10201，如何处理？解析：出现以上现象的问题在于系统管理员在建立账套时选错了行业性质。系统管理员如果在建账时选错了会计主体的行业性质，账套主管是无法更改的，只能由系统管理员从系统中删除该错误账套，再重新按要求新建账套。2.在新增会计科目时，出现“科目编码长度与分配原则不符”提示。例如：在一级会计科目“银行存款”（代码为1002）下新增二级科目“中国工商银行”，编码为100201，但在新增该二级科目编码和科目名称并保存时，出现提示“科目编码长度与分配原则不符”。解析：出现以上状况的问题在于系统管理员创建账套时，设置编码方案时出错。本应该设置会计科目编码规则第1级为4位数编码，第2级为2位数编码，但系统管理员却设置错误。在ERP-U8.72环境下改正方法有两个：第一，账套主管在企业应用平台界面切换到“基础设置”界面，执行“基础信息”→“编码方案”命令，弹出“修改编码方案”界面，按照实际要求修改科目编码方案即可。第二种方法：账套主管进入“系统管理”界面，点击“修改账套”，通过点击“下一步”按钮寻找“修改编码方案”界面后进行修改。3.在ERP-U872中是否使用辅助核算进行相关会计科目设置。在用友ERP-U872中，部分会计科目使用辅助核算与不使用辅助核算，会计科目的设置方法会有很大不同，下面列表将两种方式下会计科目设置做个对比：未使用辅助核算的部分会计科目设置如表1所示。科目编码1121112101112102……122112210112210101122101021221021221020112210202……科目名称应收票据华宏公司昌新贸易公司其他应收款应收单位款精益公司利氏公司应收个人款张三李四科目编码50015001015001010150010102……5001025001020150010202……66016601016601010166010102……科目名称生产成本A产品直接人工直接材料……B产品直接人工直接材料……销售费用工资费用销售一部销售二部……表1未使用辅助核算的部分会计科目设置□财会月刊·全国优秀经济期刊
总账会计的工作内容及岗位职责
总账会计的工作内容及岗位职责
总账会计的工作内容及岗位职责
会计是以货币为主要计量单位，采用一系列专门的方法，对过去的交易或事项进行连续、系统、综合地核算和监督，提供经济信息，参与预测决策的一种管理活动。以下是店铺为大家整理的总账会计工作内容及岗位职责，希望对你有所帮助！
总账会计工作内容及岗位职责 篇1
1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
总账会计工作职责内容
第 1 页 共 6 页 总账会计工作职责内容
总账会计的工作职责包括以下内容：
1. 进行总账凭证的录入和核对：总账会计负责将各项业务发生的凭证按照会计制度和原则进行录入，并核对凭证的准确性和完整性。
2. 编制总账科目余额表和明细账：总账会计负责根据录入的凭证数据，编制总账科目余额表和明细账，反映企业各项资产、负债、所有者权益和收入、费用的发生情况。
3. 编制财务报表：总账会计负责收集和整理公司的财务数据，编制资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，为管理层、股东和外部利益相关者提供财务信息。
4. 进行账务调整和结转：总账会计负责进行账务调整，如计提折旧、摊销、预提费用等，以确保财务数据的准确性和完整性。同时，还需进行年度结转工作，将各项损益科目结转到利润表，更新资产负债表。
5. 参与财务审计：总账会计负责协助内、外部审计师进行财务审计工作，提供相关的会计凭证、账簿和报表等资料，并解答审计师的问题。
6. 协助税务申报：总账会计负责协助税务部门进行税务申报工作，提供相关的会计凭证、账簿和报表等资料，并确保申报的准确性和及时性。 第 2 页 共 6 页 7. 管理票据和财务档案：总账会计负责管理企业的票据和财务档案，包括凭证、合同、发票等，确保档案的完整性和可查性。
8. 协助编制预算和盈利分析：总账会计负责协助管理层进行预算编制和盈利分析工作，提供财务数据和分析报告，为决策提供依据。
总账会计是负责企业全面财务管理和会计核算的重要岗位，需要熟悉会计法规和企业会计准则，具备准确和细致的工作态度，以及良好的沟通和协调能力。
总账会计工作职责内容（二）
总账会计是负责公司财务主要核算功能的岗位之一，其主要职责是维护和管理公司的总账，并确保总账准确地反映公司的财务状况和经营活动。下面是总账会计工作职责的详细内容。
一、总账维护和管理
1. 负责建立总账科目体系，确保总账科目的编制与财务报表编制一致。
在金蝶k3下完成日常业务和末处理的操作流程
金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程
*总帐系统
一、总帐日常处理
1、新增凭证
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入。
2、修改、删除凭证
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。
3、凭证审核
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。
注意点：
a、审核和制单人不能为同一人；
b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；
c、原审核人员才可以取消审核（反审核）。
4、凭证过帐
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐。
注意点：
A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突。
B、凭证错误后的修改方法：
a 未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可；
b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改；(反审核)
）在查询中对错误凭证先进2（）在查询中冲销错误凭证；1（已审核、已过帐：c
行反过帐，后反审核，即可修改。
5、帐簿的查询
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）。
注意点：
（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改；
（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询；
（3）第一次使用多栏帐要手工设计；
总
凭证来源在总账系统手工录入在工资系统生成费用分配凭证、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证、在应款
凭证审总账系
在凭证查询的编辑菜单提供了
凭证过账 总账系统
在凭证查询或凭证过账中提供
账簿/报表 总账系统
系统提供了近二十种账簿、报
期末处理 总账系统
进行期末调汇、分配成本费用、结账 总账系统
点击‘期末结账'按钮
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册
第 1页 用友U8财务及供应链操作手册
一、 总账日常业务处理
日常业务流程
填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账
1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的 在登录界面
如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。
2、填制凭证
进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证.如下图 第 2页 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的 可以选择常用摘要）,选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 第 3页
选中往来单位的分类 然后点增加
输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 第 4页 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证"第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，
先作废，然后再到“制单"下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除.
5． 审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证) 第 5页
选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核" 第 6页 6． 取消审核
如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。