公司费用开支标准(doc 6页)
公司费用开支标准(doc 6页)
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三、费用开支标准
第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标
准。
第二条 差旅费。
(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详
见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对
因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问
题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标
准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行
如下：
1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车
时间超过12小时的，可购软席卧铺票。
2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计
算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。(1)乘坐火车慢车和直
快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘
硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给
软卧和硬卧票价的差额。
3.工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕
道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自
理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在
家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按
硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
5.工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住
宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。
6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。
住院超过一个月的停发伙食补助费。
7.公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的
证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行
外，其余情况一概不领发有关费用。
8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。
(三)员工探亲交通费按国家规定办法执行。
第三条 市内交通费规定。
(一)市内工作交通费。
1.员工在市内联系业务，公司无配给自行车、摩托车、又不能安排公司车辆者，凭乘
坐的公共汽车票列明去向，公干事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销。
2.员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将公司修理费包干到
人，每辆车从购买之日起包干五年。五年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销
市内车票，由此影响工作，责任自负。
(二)员工上下班交通费。
1.员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司交通车接送上下班，公司又无配给自
行车(或摩托车)，可按公共汽车月票收据金额报销。
2.符合条1条条件用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修
费。
3.上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年终
了后七天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放。
4.对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门成本中心
负责人批准，发给每月10元的自行车修理费。
第四条 加班、夜班、值班和误餐费的规定。
(一)加班费规定：
1.法定节日(圣诞节、劳动节)因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
(本人月工资-浮动工资/25.5×200%)×加班天数
2.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
(本人月工资-浮动工资/25.5×150%)×加班天数
3.员工加班要从严控制，事前报部门经理批准。加班只限于工程抢修，节假日值班和
完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。
4.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
5.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作不计加班费。
6.加班费经人事部审核后，由财务部发放。
(二)夜班费规定，员工在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉，夜班费每人
每夜8元。
(三)值班费，市内员工到特区范围内工作(或反向途径)、不能在公司或家里吃午餐
者，由各成本中心负责人签字报误餐费8元。报告列明时间、地点、工作内容，由人事部
审核，财务部发放。
第五条 外勤津贴规定
(一)生产人员从事露天、井下、高空施工作业按出勤天数，每人每天津贴2元。当天
出工在2小时至4小时者，按半天计发，不足2小时者不发津贴。
(二)管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。
(三)工程管理的基建办及业务部室外勘察人员，基建办RSU安装人员、基建管理人
员、财务部市内采购员、报关员、行政部食堂采购员等，即按实际天数每人每天津贴1元
(有勘察设计、安装提成奖领取者则停发该项津贴)。
(四)汽车司机的各类补贴另见专题发文。
第六条 其他福利待遇
(一)员工医疗费用报销按有关规定执行。但每单200元以上必须由财务部经理审核。
(二)室主任、各类师以上人员自用石油汽罐，凭据由行政部审签到财务部报销。
(三)本公司工作人员(含合同制职工)，每人每月发放洗理费25元、书刊费20元、水
电补贴35元、物价补贴73元、粮价补贴20元、煤气补贴45元。
第七条 清凉饮料费规定(发放时间每年5-10月)。
1.发放范围原则上按第六条第三项。
2.发放标准由人事部和行政部按批准预算确定，人数由人事部提供，具体由行政部安
排报销。
第八条 员工计划生育按最新印发的有关规定执行。
第九条 员工服装补贴和发放，参照深圳涉外企业服装补贴和发放办法，凡是公司正
式员工(含合同制职工)每两年发放夏装、冬装各一套。此外管理人员每年发领带一条；生
产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。
第十条 对于临时去港人员费用开支标准和管理办法按深府(1986)298号文的规定执
行(详见附解)。对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按(84)财外字第610号文的规
定执行(详见附件)。
第十一条 由于中央及外省国家机关、事业单位出差人员的住宿费、市内交通费、伙
食补助费，实行“分项计算，总额包干，调剂使用，节约归己，超支不补”的办法，我公
司接待内地来深圳出差的，要根据各类人员出差住宿费标准适当安排，不得以任何名义免
收住宿费或只象征性收费，公司公关室统一掌握，对于特殊情况者可从公司管理费——交际
应酬费项下列支。国家“关于省级国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定”等文
件均见本文附件。
第十二条 本规定解释权在公司财务部。
招待费支出标准及报销规定
招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。
本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。
招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。
招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。
报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。
招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。
二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。
坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
严格执行分档次接待原则，对应接待。
禁止越档次接待。
（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。
招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。
2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。
3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。
三星级酒店单间住宿标准。
4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。
5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。
企业经费管理规定(3篇)
第1篇企业经费管理规定第一章总则第一条为加强企业经费管理，规范经费使用行为，提高资金使用效率，保障企业正常运营，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本企业内部所有部门、分支机构及子公司。
第三条企业经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：经费使用必须符合国家法律法规和财务管理制度。
（二）真实性原则：经费使用应真实、准确、完整地反映企业经济活动。
（三）效益性原则：经费使用应注重效益，提高资金使用效率。
（四）节约性原则：经费使用应厉行节约，反对铺张浪费。
第二章经费分类第四条企业经费分为以下几类：（一）日常经费：包括办公用品、办公设备购置、差旅费、招待费等。
（二）专项经费：包括项目经费、培训经费、研发经费等。
（三）福利经费：包括员工福利、奖金、补贴等。
（四）其他经费：包括临时性、应急性等特殊经费。
第三章经费预算与审批第五条企业应根据年度经营目标和财务状况，编制年度经费预算，经总经理批准后执行。
第六条年度经费预算应包括以下内容：（一）经费支出总额及构成。
（二）各部门、分支机构的经费预算。
（三）项目经费预算。
（四）福利经费预算。
第七条经费预算编制应遵循以下要求：（一）合理确定经费支出总额。
（二）科学划分经费支出类别。
（三）严格控制经费支出标准。
（四）充分考虑企业实际需求。
第八条经费预算一经批准，不得随意调整。
如确需调整，需经总经理批准。
第九条经费审批权限如下：（一）日常经费：各部门负责人审批。
（二）专项经费：各部门负责人审批，报总经理批准。
（三）福利经费：各部门负责人审批，报总经理批准。
（四）其他经费：根据实际情况确定审批权限。
第四章经费支出管理第十条经费支出应严格按照预算执行，不得超支。
第十一条经费支出实行报销制度，报销流程如下：（一）填写报销单，注明支出事项、金额、用途等。
（二）附上相关凭证，如发票、收据等。
（三）经部门负责人审核签字。
（四）报财务部门审核。
《辽宁省建设工程费用参考标准》
关于印发《辽宁省建设工程费用参考标准》的通知辽建发[2006]29 号各市建委、局，财政局：为了配合《辽宁省施工企业规费计取管理办法》的实施，进一步推动《建设工程工程量清单计价规范》的贯彻执行，现编制印发2006 年《辽宁省建设工程费用参考标准》，与《辽宁省消耗量定额参考价目表》（2004 年）配套使用。
凡2006 年7 月 1 日以后开工的工程执行新颁布的费用参考标准，原2004 年《辽宁省建设工程费用参考标准》同时废止。
执行中遇到的问题请及时反映给辽宁省建设工程造价管理总站。
辽宁省建设厅辽宁省财政厅二OO六年五月三十日2006 年辽宁省建设工程费用参考标准》请在附件中下载2006年辽宁省建设工程费用参考标准第一部分建设工程费用组成根据建设部、财政部建标[2003]206 号文件《关于印发＜建筑安装工程费用项目组成＞的通知》精神，结合我省实际情况，确定建设工程费用项目组成如下：一、直接费由直接工程费和措施费组成。
㈠直接工程费：是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。
1．人工费：是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用，内容包括：⑴ 基本工资：是指发州给生产工人的基本工资。
⑵ 工资性津贴：是指按规定标准发放的物价补贴，煤、燃气补贴，交通补贴，住房补贴，流动施工津贴等。
⑶ 生产工人辅助工资：是指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资，包括职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。
⑷ 职工福利费：是指按规定标准计提的职工福利费。
⑸ 生产工人劳动保护费：是指按规定标准发放的劳动保护用口的购置费及修理费，徒工服装补贴，防暑降温费，在有碍身体健康环境中施工的保健费等。
2．材料费：是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。
公司费用管理制度（5篇）
公司费用管理制度（5篇）第一篇：公司费用管理制度********有限公司费用管理制度第一章总则第一条为有效的降低********有限公司（以下简称公司）的运营成本，严格控制费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
第二条公司费用实行总量控制，分类管理，归口控制，适时监控的分类分部门的条块管理模式。
这里的费用是一个管理概念，指公司除商品采购成本以外的所有费用。
第三条各级费用管理的责任承担者，都必须做到责任内容清楚，职权范围明确，考核奖惩分明，贯彻责、权、利三结合。
费用管理责任承担者对所承担的经济责任，要具备下列三项条件：能了解所分管费用指标的要求和资料来源；能了解所分管费用指标的实际执行情况和计算依据；能调节、控制所监管费用指标的耗费数。
第四条本制度适用于本公司第二章费用报销基本要求及原则第五条报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。
第六条发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。
第七条各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。
第八条原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备。
第九条出纳人员要严格遵守费用报销制度，认真审核各种凭证，对不合法的原始票据应拒绝报销，检查封面金额与所附单据是否相符，并要承担责任，凡不符合规范报支的，按报销额的15%处以罚款。
第十条计划内的费用，一律由各公司各部门负责人初审，公司财务部门负责人审核，公司总经理审批后，才能报销。
第十一条当月各种费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。
第十二条公司财务总监、副总经理的费用由总经理审批，总经理的费用由董事长审批；第十三条公司财务部门应加强各项费用凭证的审核工作，对不符合公司制度的及越权审批的费用和支出一律不得报销。
凡在审计中发现，将对相关财务审核人员进行处罚，并按报销金额的15％处以罚款。
辽宁省建设工程费用标准word版模板
辽宁省建设工程费用参考标准第一部分建设工程费用组成根据建设部、财政部建标[ ]206号文件《关于印发<建筑安装工程费用项目组成>的通知》精神, 结合我省实际情况, 确定建设工程费用项目组成如下:建设工程给用由直接费、间接费、利润和税金组成。
一、直接费直接费由计价定额分部分项工程费和措施项目费组成。
㈠计价定额分部分项工程费: 由直接工程费和技术措施费组成。
直接工程费:是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用, 包括人工费、材料费、施工机械使用费。
1．人工费: 是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用, 内容包括:⑴基本工资: 是指发放给生产工人的基本工资。
⑵工资性津贴: 是指按规定标准发放的物价补贴, 煤、燃气补贴, 交通补贴, 住房补贴, 流动施工津贴等。
⑶生产工人辅助工资: 是指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资, 包括职工学习、培训期间的工资, 调动工作、探亲、休假期间的工资, 因气候影响的停工工资, 女工哺乳时间的工资, 病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。
⑷职工福利费: 是指按规定标准计提的职工福利费。
⑸生产工人劳动保护费: 是指按规定标准发放的劳动保护用品的购置费及修理费, 徒工服装补贴, 防暑降温费, 在有碍身体健康环境中施工的保健费等。
2．材料费: 是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。
内容包括:⑴材料原价( 或供应价格) 。
⑵材料运杂费: 是指材料自来源地运至工地仓库或指定地点所发生的全部费用。
⑶运输损耗费: 是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。
⑷采购及保管费: 是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用。
包括: 采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。
⑸检验试验费: 是指对原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品进行鉴定、检查所发生的费用。
( 各专业计价定额的材料费中未包含该费用)3．施工机构使用费: 是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运输费。
公司活动费用报销管理制度
公司活动费用报销管理制度在制定制度时，必须强调公正和公平原则，以确保制度的执行不会受到个人主观因素的影响。
好的公司活动费用报销管理制度要怎么写？本店铺给大家带来公司活动费用报销管理制度，供大家参考。
公司活动费用报销管理制度篇11、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多150X5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报）午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。
公司活动费用报销管理制度篇2为了更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整，修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行包干使用，节约归己，超支不补的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支.实行包干制3、执行标准：（1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
（2）十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
公司费用报销的最新管理制度
公司费用报销的最新管理制度公司费用报销的最新管理制度篇1根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个：1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
公司费用报销的最新管理制度篇2第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
项目经费预算科目内涵及支出标准说明
项目经费预算科目内涵及支出标准说明项目经费的开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费。
1、设备费设备费是指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
专项经费要严格控制设备购置费支出。
专项经费所购大型科研仪器设备，应纳入河北省大型科研仪器协作公用网，属于政府采购目录以内的设备必须执行政府采购制度。
2、材料费材料费是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。
3、测试化验加工费测试化验加工费是指在项目研究开发过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
4、燃料动力费燃料动力费是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
5、差旅费差旅费是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。
差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。
6、会议费会议费是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。
项目承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。
7、国际合作与交流费国际合作与交流费是指在项目研究开发过程中项目研究人员出国及外国专家来华工作的费用。
国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。
项目发生国际合作与交流费，应当事先报经项目组织单位审核同意。
8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费出版/文献/信息传播/知识产权事务费是指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
2021年差旅报销标准
Some things, gently let go, you may not be easy.整合汇编简单易用（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）差旅报销标准为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：一、营销及服务人员差旅费报销标准：公司各事业部及分（子）公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、电话费、市内交通费（包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：1、到某某市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所属其他县、市出差，当天往返的，每人每天补助8元，如果住宿，每人每天包干费用45元；2、某某省内其它地区出差，当天往返每人每天12元；某某省以外地区出差，当天往返的，每人每天补助15元,如果住宿，每人每天包干费用80元。
3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（部门）负责人签字，总经理助理批准，可酌情报销。
4、各部门经理及副经理出差，可报销往返车船票、机票及住宿费。
出租车票由公司总经理签字可报销。
住宿费每人每天150元，（超150元后按150元报，低于150元实报实销）出差补贴每人每天25元。
其他人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。
二、公司管理人员差旅费报销标准公司管理人员包括职能科室人员和各分（子）公司单位及事业部的管理人员。
1、出差住勤补助：到廊坊市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所辖各县、市出差，每人每天补助8元；到省内其他地区出差，每人每天补助12元；到省外出差，每人每天补助15元；到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，每人每天补助20元。
2、住宿费标准平均每人每天60元。
出差人员市内正常交通费可酌情报销。
3、公司总经理级领导、博士、教授级高级工程师可乘火车软席车、轮船二等舱位、飞机普通舱位，实报实销。
2024年公司费用报销管理制度
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
（2）伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
（3）出差到公司施工现场或公司驻点（办事处）的，公司不再补发住宿、伙食补助。
（二）电话费报销标准
公司级领导每月每人元
工程项目主管每月元
电话费报销标准的补充说明：
电话费报销时必须提供发票
（二）公司在创业期间及新项目开发时，应注意控制成本，一切以节俭为主，尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。