差旅费管理制度
差旅费管理制度
第一章 目 的
为规范员工业务、出差有一个统一执行标准，便于财务及各部门审核，做好费
用控制，降低成本，达到减少争议，依制度实施的目的。
第二章 适用范围
适用于公司出差人员业务差旅费的管理过程。
第三章 制度概要
3.1工作规范
差旅费管理规定，是公司对出差人员依工作性质而定的一个执行标准，在出差
方面遵守规定，财务在接收报销票据时，依规定审核，减少纠纷，提高工作效率。
3.2制度执行的基本原则：
3.2.1厉行节约、自觉控制费用。
3.2.2差旅人员无特殊情况不得任意延长驻外时间，因患病等特殊性原因需延
长驻外时间的，需报部门负责人批准同意后报行政部备案，向行政部备案时应以OA
的形式发送申请，注明延长驻外时间的事由及延长时间。
3.2.3差旅人员因私请假或故意逗留而产生的差旅费不给予报销。
3.2.4差旅人员出差前，应按实际需要申请差旅备用金，并按金额填写借款申
请。
第四章 出差审核
4.1员工出差必须服从公司安排，出差前必须在OA填写“出差申请”审核批准，
没有接到审批通知而擅自出差的，按旷工处理，所有差旅费用公司将不予报销。
4.2出差天数申请审批权限：
总经理/院长：3天以内（含3天）
董事长：3天以上
（说明:以上天数为自然日，非工作日）
4.3“出差申请”审核审批流程：详见OA设置的审批流程。
4.4所有出差人员出差前必须做好工作交接，如因没有做好工作交接给公司工作造
成损失或影响的，其后果责任由出差人员自行承担。
第五章 差旅费标准
员工出差期间住宿费、交通费、餐费补贴等的差旅费用执行标准及报销规定如
下：
5.1交通费
5.1.1各级别员工出差期间搭乘交通工具执行标准如下：
5.1.2乘坐普通列车硬卧的时间标准：从晚18:00-早7:00之间，在车上超过
6小时。符合乘坐普通列车卧铺，实际乘坐普通列车硬座的，分别按下列比例给予
补助：乘坐慢车，按硬座票价60%补助；乘坐快速列车（K开头），按硬座票价50%
补助；乘坐特快列车（T开头），按硬座票价30%补助；
5.1.3特价机票加燃油费、机建费后不高于高铁/动车二等座票价时，可以选
择乘坐飞机。
5.1.4出差人员因故必须搭乘超标准交通工具时，应先经董事长批准并在OA
“出差申请”中注明，否则不予报销；
5.1.5尽可能不使用公司办公用车出差，如因特殊事由使用公司办公用车出差，
交通费则不按上述标准执行，报销按实际行车路线的路桥费、油费，报销项目须对
应的真实发票；
5.1.6如员工陪同公司领导出差，其乘坐交通工具标准可参照陪同领导的标准；
5.2 住宿费
5.2.1各级别员工出差期间住宿执行标准如下：
职 务
城际交通工具 市内交通工具
飞机（经济舱） 高铁/动车/“Z“字头列车（一等座） 高铁/动车/“Z“字头列车（二等座） 普通列车硬卧 其他长见交通工具（汽车、轮船等） 出租车 公交/
地铁
渡轮
（普通
舱）
总经理/
院长
√ √ √ √ √ √ √ √
经理/主
任
√ — √ √ √ √ √ √
员工级 — —
√ √ √ — √ √
5.2.2上表住宿标准说明：
总经理/院长：可单独住宿三星级酒店标准间；
经理/主任：可单独住宿经济型酒店标准间；
员工级：两人及两人以上同行的，合住经济型酒店标准间或三人间（异性除外）；
5.2.3住宿费必须提供正规住宿发票，标准限额内按发票金额实报实销，发票
金额高于标准的部分由出差人员自行承担，有特殊申请标准的除外；发票上需注明
酒店名称及电话；若票据遗失、并无其他证明的，不予报销；
5.2.4短途出差（即当天可往返的出差距离）不设立住宿费；
5.2.5出差人员到本人家庭所在地（家庭地址和业务目的地分别为市内、郊县
的除外）出差住自己家里或业务往来单位提供住宿时，公司不再给予住宿费的补助；
5.2.6凡在车上、船上、过夜，不再报销住宿费；
5.3餐费补贴
城市类别 城市地区名称 总经理/院长 经理/主任 员工级
一类地区 京津沪、深圳、广州
300-400元 三星级酒店 250-300元 经济型酒店 250-300元
经济型酒店
二类地区
各省会城市、沿海开放城市 220-280元 三星级酒店 <250元 经济型酒店 <250元
经济型酒店
三类地区 一般地区市、县城
<250元 三星级酒店 <200元 经济型酒店 <200元
经济型酒店
城市类别 城市地区名称 总经理/院长 经理/主任 员工级
一类地区 京津沪、深圳、广州 150元 120元 100元
二类地区 各省会城市、沿海开放城市 120元 90元 80元
三类地区 一般地区市、县城 90元 60元 50元
5.3.1上表所示补贴金额为出差路途期间每人每天餐费补贴标准。此标准适用
公司全体员工；短途出差也享受此补贴。若出差天数大于半天不足一天的，补贴按
一天费用计算；若出差天数不足半天或半天的按当日标准的一半计算。
5.3.2工作时间内，员工在本市出差，交通费只报销公交车费、地铁票或渡船
票，无特殊情况，不得报销出租车票。
5.4其他费用
出差期间因公发生的邮寄费、复印费、传真费等费用，按发票实报实销；火车
票代购手续费按5元/次报销；按规定允许乘坐飞机的可报销对应的机场巴士费。
5.5 出差说明
5.5.1出差补贴只包括餐费及住宿费，出差人员应在公司规定的标准范围内实
报实销，其它费用须由董事长审批后方可另行计算。
5.5.2出差补贴天数按出差自然天数（以日历为准）计算，行政部需按正常考
勤记录。
5.5.3业务、出差、考察是因业务往来单位邀请的，并且膳食、住宿、交通等
费用由业务往来单位负责的，以上餐费补贴及住宿补贴将不成立。
5.5.4批准后可按申请标准执行；超出申请标准的费用应由出差人员自行承担。
5.5.5员工出差期间，因游览或非工作需要的参观、旅游、度假、游玩等，开
支的一切费用及安全问题均由个人自行负责。出差人员应严格遵守公司的有关规
定，不准接受以任何名义、任何方式用公款请客、送礼、游览等业务活动。
5.5.6出差期间，因违反公司有关规定的，除按规定处罚外，其出差费用一
律不予报销。
5.5.7 出差期间的各类费用，任何人必须严格厉行节俭。
5.5.8出差期间应与公司保持通讯畅通，并随时向相关领导报告工作进展情
况，若因个人原因无法联络给公司造成损失或影响的，其后果一概由个人承担，
且失去联络期间按旷工计算。
5.5.9出差期间因个人原因无法正常抵达目的地，超出公司正常规定时间之
外产生的一切费用由个人自行承担，另外公司将追究其延误期间给公司造成损失
的相关责任。
第六章 差旅费报销流程
6.1出差人员需在返回后的5个工作日内完成报销，如逾期经督促仍未报销的财务
部将从工资中扣除差旅借款。
6.2报销具体流程参见财务部《报销管理制度》。
第七章 附 则
7.1本规定由行政部制定并负责解释，其中差旅费报销流程详询财务部。
7.2其他制度规定与本制度相抵触的按本规定实施。
公司出差及差旅费管理制度
一、目的为了规范公司出差及差旅费管理，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差及差旅费用的管理。
三、职责1. 人力资源部：负责制定、修订本制度，监督执行情况，并对违反本制度的行为进行处理。
2. 综合部：负责出差期间的考勤管理，协助财务部审核出差费用。
3. 财务部：负责出差费用的审核、报销，以及与出差相关的财务结算。
四、出差审批流程1. 出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、费用预算等。
2. 出差申请表经部门负责人审核后，提交给分管领导审批。
3. 分管领导审批通过后，提交给总经理审批。
4. 总经理审批通过后，由人力资源部通知出差人员。
五、差旅费报销流程1. 出差人员返回后5个工作日内，填写《费用报销单》，详细列出费用支出情况。
2. 经办人将《费用报销单》提交给部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，提交给财务部。
4. 财务部对报销单进行审核，无误后进行报销。
六、差旅费标准1. 交通费：根据出差地点、交通工具和距离等因素，按照公司规定的标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准报销。
3. 膳食费：根据出差地点和实际情况，按照公司规定的标准报销。
4. 通讯费：按照公司规定的标准报销。
5. 交际费：按照公司规定的标准报销。
七、违规处理1. 未按规定履行出差审批手续的，一经发现，将扣除相应费用，并给予警告。
2. 擅自改变出差地点、延长出差时间或虚报费用的，一经查实，将扣除相应费用，并给予警告或通报批评。
3. 伪造、篡改、隐瞒费用报销单据的，一经查实，将扣除相应费用，并给予警告或辞退。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。
（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。
公司出差差旅费管理制度
公司出差差旅费管理制度一、目的为了充分控制和规范公司员工出差差旅费用开支的标准和流程，减少不必要的支出，增强公司出差差旅费的监督和管理，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工出差差旅费的相关收支申请、审核、审批、支付等事项。
三、差旅预算1.出差申请前，员工应提交差旅预算申请，包括差旅费、交通费、住宿费等各项支出明细，并经过直接上级审批。
2.差旅预算总额超过预算标准或异常情况出现，应按照规定程序报告并征得相关领导批准。
四、差旅费用报销1.申请报销差旅费用前，员工应填写《差旅费用报销申请表》，附上有关票据的原件，报销金额应与预算中的金额相符。
2.差旅费用申请表应由员工申请后，由直接上级审批，无特殊情况应于出差回来7个工作日内上交财务部门，由财务进行核实和审核，审批后作出付款决策。
3.员工在差旅费用的报销中，任何违反财务制度要求的费用将不予报销。
五、差旅费用结算1.差旅费用结算应当在回程后（不超过出差7个工作日）进行，如有特殊情况须按要求向相关部门提出申请。
2.在差旅结束后，员工应当与差旅涉及到的酒店、客户等各方结清费用。
3.差旅期间如产生个人用品、私人娱乐等费用，不得费用报销中。
六、违规处理1.对于出现违反规定的差旅费用行为，应当及时发现并进行处理，情节轻微的应有针对性的指导与教育，情节较重的应追究相关责任人的法律责任。
2.违规差旅费用，应当及时报告并要求追回差旅费用，情节严重的还应进行内部审计和纪检处理。
七、责任与处罚1.财务部门在差旅费用核查审批过程中出现不严谨、失误等情况的，应该承担相应的责任。
2.员工在差旅过程中不遵守公司规定或违反财务制度执行程序的，应当接受严厉处罚，按照公司行为规范进行处理。
八、总则1.本管理制度的制定、解释和修改权归公司财务部门所有。
2.本管理制度自颁布之日起正式执行，以前任何差旅规章制度与本制度不符合的，以本制度为准。
3.本管理规定的一些具体细则，应当根据实际情况与情境，由公司财务部颁布具体实施方案，前后衔接，相互补充。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
2024年差旅费报销管理制度（三篇）
2024年差旅费报销管理制度一、审批与报销规定1、涉及人员出行与交通工具的费用，需经相关分管领导签署批准后方可进行报销。
2、员工出差返回后，应在一周内完成报账。
若超出一周报销差旅费用，每延误一天将按特定金额罚款。
若报账延迟超过一个月，每张单据将按每月特定金额累计罚款，并追究其所在部门担保人的责任。
3、出差借款遵循“前账不清、后账不借”的原则。
如因个人原因延误报账，责任自负。
特殊情况需由总经理特别批准。
对于违反规定给予借款导致财务混乱的部门，将追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准1、总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行定额使用，节余归个人，超支不补。
2、住宿标准：特区、直辖市、省会城市、省辖市、县级市及以下，各级别人员的住宿标准分别为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
3、伙食补助费：不区分地区，各级别人员的伙食补助标准为实报实销。
4、市内交通费：不区分地区，各级别人员的市内交通费标准为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
5、交通工具标准：飞机、火车、轮船、长途汽车、出租车，各级别人员的交通工具标准为实报实销、预申请、硬卧硬座、三等舱、可乘、实报、预申请。
三、报销办法1、住宿费报销：出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算。
接待单位或亲友家提供住宿的，不予报销。
住宿费标准原则上按规定执行，特殊情况需经分管领导批准。
住宿费标准一般指每间每天，同性二人同时出差可按一个房间标准报销，副总以上人员可单独住宿。
2、伙食补助费报销：补助标准按离开和抵达本市的时间计算。
3、交通费报销：符合乘卧条件未乘坐的，特快列车按票价的一定比例予以补助，订票费、退票费一般不报销，特殊情况需书面申请并获批准。
自带车辆的人员，交通补助费取消，乘坐出租车需经主管领导同意。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度一、目的为了加强公司差旅费的管理，规范出差行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要出差的情况。
三、职责分工1、出差人员：负责按照本制度的规定申请出差、填写报销单据，并提供真实有效的报销凭证。
2、部门负责人：负责审核本部门员工的出差申请和报销单据，确保其合理性和必要性。
3、财务部门：负责审核报销单据的合规性、准确性，按照本制度核算差旅费，并办理报销手续。
四、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、《出差申请表》需经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。
3、如因紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后及时补办手续。
五、差旅费标准（一）交通费用1、员工出差应选择经济合理的交通工具。
一般情况下，优先选择火车（硬座、硬卧）、长途汽车等；如因工作需要或时间紧迫，可选择飞机（经济舱）。
2、乘坐火车超过 6 小时（含 6 小时）的，可乘坐硬卧；乘坐飞机的，应提前预订折扣机票。
3、市内交通费按照实际发生的费用凭票据报销，但应合理安排行程，避免不必要的费用支出。
（二）住宿费用1、住宿标准根据员工的职务级别和出差地区的不同而有所差异。
具体标准如下：｜职务级别|一类地区|二类地区|三类地区|｜｜｜｜｜｜高层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|｜中层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|｜普通员工|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|2、一类地区包括北京、上海、广州、深圳等经济发达城市；二类地区包括省会城市及沿海经济较发达城市；三类地区为除一类、二类地区以外的其他城市。
3、两人以上同性同时出差，应安排标准间住宿，住宿费用按照标准的 70%报销。
4、如因特殊情况需要超标住宿的，应提前报分管领导批准，并在报销时注明原因。
（三）餐饮费用1、餐饮费用按照出差天数实行定额补贴，具体标准如下：｜地区类别|补贴标准（元/天）｜｜｜｜｜一类地区|＿____|｜二类地区|＿____|｜三类地区|＿____|2、出差期间因业务需要发生的招待费用，应单独填写《招待费报销单》，按照公司的招待费管理规定报销。
公司差旅费管理制度办法
第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出，提高资金使用效率，保障公司业务正常开展，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差人员。
第三条公司差旅费管理遵循以下原则：1. 勤俭节约，合理使用；2. 保障出差人员工作与生活需要；3. 严格执行审批程序，规范报销流程。
第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：1. 交通费：包括城市间交通费、市内交通费、长途汽车费、火车票、飞机票等；2. 住宿费：包括住宿场所的客房费用；3. 伙食补助费：包括出差期间的餐饮费用；4. 会议费：包括参加公司组织或承办的各类会议产生的费用；5. 培训费：包括公司组织的各类培训产生的费用；6. 公杂费：包括出差期间的电话费、复印费、打印费等。
第三章差旅费报销标准第五条交通费报销标准：1. 城市间交通费：根据出差地点和交通工具选择，按照公司规定的标准报销；2. 市内交通费：根据出差地点和交通工具选择，按照公司规定的标准报销；3. 长途汽车费、火车票、飞机票等：按照实际费用报销。
第六条住宿费报销标准：1. 住宿费标准根据出差地点和住宿条件确定，原则上不超过公司规定的最高限额；2. 住宿费报销需提供住宿发票。
第七条伙食补助费报销标准：1. 伙食补助费标准根据出差地点和出差天数确定；2. 伙食补助费报销需提供餐饮发票。
第四章差旅费报销程序第八条出差人员应提前填写《出差申请单》，经部门负责人审核后报总经理批准。
第九条出差人员凭批准的《出差申请单》向财务部预借差旅费。
第十条出差人员返回后，在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务部负责人审核后报总经理批准。
第十一条财务部根据批准的《差旅费报销单》支付差旅费。
第五章监督与检查第十二条公司对差旅费使用情况进行定期和不定期的监督检查。
第十三条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予通报批评、罚款等处理。
第六章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
差旅费管理制度范本及流程
差旅费管理制度范本及流程一、总则为规范公司差旅行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
本制度适用于公司因公出差支领旅费的员工。
二、差旅费管理原则1. 勤俭节约、开支合理的原则。
2. 保证出差人员工作与生活需要的原则。
三、差旅费支出项目1. 交通费：指火车、汽车、飞机等费用。
2. 住宿费：指出差期间的住宿费用。
3. 膳食费：指出差期间的膳食费用。
4. 公杂费：指出差期间的市内交通、通讯、办公等费用。
四、差旅费报销流程1. 出差前，出差人员应填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2. 出差人员凭批准的《出差申请单》向财务部门预支差旅费。
3. 出差结束后，出差人员应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关发票、住宿证明等，经部门负责人审核后提交财务部门。
4. 财务部门对《差旅费报销单》进行审核，按照公司规定的报销标准进行报销。
5. 财务部门将报销款项支付给出差人员。
五、差旅费管理制度1. 出差人员应按照实际出差天数、地点、人数、交通工具等填写《出差申请单》，不得虚报、多报。
2. 部门负责人应对出差人员的《出差申请单》进行审核，确保开支合理、真实。
3. 总经理对批准的《出差申请单》进行审批，确保差旅费用的合理性。
4. 财务部门应按照公司规定的报销标准进行报销，不得擅自提高报销标准。
5. 出差人员应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、多报。
六、违规处理1. 出差人员虚报、多报差旅费用的，一经发现，将按照公司规定进行处理。
2. 部门负责人、财务部门工作人员未按照规定审核、审批出差费用的，一经发现，将按照公司规定进行处理。
七、本制度由公司总经理负责解释，如有未尽事宜，由公司总经理决定。
八、本制度自发布之日起实施。
以上是公司差旅费管理制度范本及流程，希望大家能够认真遵守，共同维护公司的利益。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
大家知道制度的格式吗?下面是由作者给大家带来的差旅费报销管理制度7篇，让我们一起来看看！差旅费报销管理制度篇1为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
2、因公出差享受学校差旅费用报销。
3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。
4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。
3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。
学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。
9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。
出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。
10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。