公司费用报销管理制度
1
关于集团公司费用报销
管理制度
一、总则
为了加强集团公司内部管理，规范集团内各公司费用报销流程,合理控制费
用支出，特制定本制度。
本制度适用集团各公司。
二、费用报销制度
1、报销人应取得真实合法的原始凭证（发票及收据）；
2、报销人在无法取得增值税发票的必须取得其他专用发票并附带收据（定额发
票、机打发票或其他正规发票）；
3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（并由
经办人负责附带其他相关发票，且金额不得超过500元）；
4、经办人因劳动工钱或专家费用无法取得发票、收据的，需填写证明，由财务
以工资发放方式进行报销；
5、对于无收据、无发票的一律不得报销。
三、费用报销单填写及票据粘贴要求
1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改，各票据应均匀贴在报销单封
面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；
2
2、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大
小排列，报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；
3、报销单据一律用黑色钢笔或中性笔填写，禁止使用圆珠笔或铅笔；
4、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；
报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务
不予报销；
5、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单
据应附入库单；
6、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车
票背面需有部门主管签字确认；
四、费用报销基本流程
集团员工费用报销流程：
五、报销时间的具体规定
各公司部门
负责人审批
经办人填
写报销单 各公司财负责人签字 各公司 总经理审批
集团董事长
审核
集团出纳
核对并付款
3
1、为了提高费用报销工作效率，各部门报销人员应在每月20号至25号之间
完成审核并付款，逾期一律不予受理。
2、超过三个月以上（含三个月）的费用将不予报销，视自动放弃。（特殊情况
需告知集团总经理、董事长）。
六、差旅费报销
1、集团公司人员因公外出所发生的行车费、省内（省外）差旅费、通讯费、招
待费、食宿费等按规定标准在限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担。
2、出差补贴及标准
职务 费用标准 各公司总经理、董事长
副总及各部门负责人 员工（业务员）
交通费 动车、火车、汽车、飞机
动车、火车、汽车（不包括软卧及出租车） 动车、火车、汽车（不包括
软卧及出租车）
每日住宿费 省内：150元/省外：180元 省内：100元/省外：120元 省内：80元/省外：100元
每日补助 省内：100元/省外：150元 省内：70元/省外：100元 省内：50元/省外：80元
当日往返每餐 50元/餐 30元/餐 15元/餐
业务必要开支 实报 申请批准后实报 申请批准后实报
注：每日补助包含餐费及市内交通费。
2.1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额
不予补偿，超出标准部分自行承担。
2.2、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费。
2.3、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
4
2.4、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具，随
同高层人员出行的员工，食、宿、交通随高层人员，随同人员无相关补助。
2.5、部门负责人以上（含部门负责人）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经
总经理、董事长批准后方可乘坐飞机。
2.6、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应
乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、
起止地点及事由。
2.7、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一
个标准间住宿标准。
2.8、出差人员报销差旅费时，需附出差清单（注明出差日期、事由、地点、到
达时间、报销金额），同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用包干部分凭发票报
销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按
实际金额报销）。
七、业务招待费管理
1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支
等。
2、各公司及集团部门因公招待必须事先申请各公司总经理或集团总经理、董事
长批准，如有特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。参与
招待活动的人员中（总经理除外），以最高级别的人员为报销申请人。
3、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。
4、其它非公招待客人一律个人承担 。
八、交通费
5
1、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况下需要乘坐出租车的，
必须事先取得部门经理的批准,报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作
内容。
2、集团内各公司人员自驾车因公外出办事，以0.8元/公里报销费用。
3、青州各公司如有人员外出办理业务，综合部在无法安排车辆的情况下，可批
准动用私车外出，个人驾车外出后，填写私车外出公干详单，经综合部审核后方
可报销；日照公司由后勤管理办公室负责审核。
4、集团公司及各公司私车公用报销单按统一标准制作，为A4纸打印，报销单
随附件，见（附表1）。
（附表1）
集团公司私车公用费用报销单
日期 外出事由 起止点 行驶里程 报销费用
合计金额：（大写）
申请人 审核
九、通讯费
1、员工因公发生的通信费用实行补贴制度：总经理及集团公司部门负责人办公
6
移动电话的通信费用实行实报实销制；各公司业务人员通信费最高限额是120
元/月；各公司部门主管通信费60元/月，其它后勤人员根据岗位需要报销标准
40元/月，超出限额的部分一律自行承担;
2、各部门要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不
得使用公司电话另作他用。
十、 借款标准及流程
1、借款标准
1.1、员工因公（因私一律不予借支）需要借款，必须填写借款申请单，并注明
该笔款项的用途，经公司总经理，董事长审批通过后，财务方可支取。
1.2、公司员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，
若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。
1.3、单笔借支或报销金额超过3000元，需要提前一天通知集团公司出纳备款。
2、借款流程
财务负责
人审批
部门负责
人审批
总经理/董
事长审批
借款人
领款
财务出纳
审核支付
借款人填
写 借款单
公司费用报销管理制度范文（2篇）
公司费用报销管理制度范文一、目的和依据为规范公司内部费用报销流程，确保费用报销的合理性、准确性和及时性，维护公司财务安全，特制定本管理制度。
本管理制度依据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
三、费用报销的分类1.差旅费差旅费包括出差交通费、住宿费、用餐费、交通工具使用费等。
2.办公费办公费包括办公用品采购费用、设备维护费用、邮寄快递费用等。
3.会议费会议费包括会议场地租用费、餐饮费、设备租赁费等。
4.培训费培训费包括培训机构费用、培训教材费用、培训讲师费用等。
5.其他费用其他费用包括员工福利费、活动费用、通讯费等。
四、费用报销流程1.填写报销申请员工在发生费用后需要及时填写费用报销申请表，并准确填写相关信息，例如费用类别、费用金额、费用发生日期等。
2.费用审批费用报销申请表需经过直接上级审批，并签字确认。
上级在审批时应对费用的合理性进行评估，并判断是否符合公司制度规定。
3.报销审核经过上级审批后，费用报销申请表提交给财务部门进行审核。
财务部门在审核过程中应核实费用是否真实有效，并检查是否提供了相关的凭证。
4.财务支付费用审核通过后，财务部门将费用支付给员工。
具体支付方式可根据实际情况选择，可以是现金支付、银行转账、费用直接支付等。
5.费用报销记录财务在完成支付后需要将相关信息记录到费用报销记录表中，包括报销人、费用日期、费用类别、费用金额等信息。
五、费用报销注意事项1.费用报销必须符合相关的法律法规，并且符合公司制度规定，不得超过公司规定的标准。
2.费用报销申请需提供相关的凭证，例如发票、收据等，以便财务部门审核。
3.费用报销申请需及时提交，不得延迟。
4.费用报销申请需书面方式提交，不得口头申请。
5.费用报销中如有发现虚假报销行为，将严肃处理，并追究相关人员的责任。
六、监督与检查公司将不定期对费用报销过程进行内部审计，发现问题及时进行纠正。
财务报销及付款管理制度（通用7篇）
财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销及付款管理制度11.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。
原则上各部门人员应代收。
6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。
各（需求部门于每日 16:30 前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的'件退回发件人。
6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。
报销管理制度(精选15篇)
报销管理制度(精选15篇)报销管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。
）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。
出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。
公司费用报销审核管理制度
公司费用报销审核管理制度公司费用报销审核管理制度（通用6篇）在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的公司费用报销审核管理制度（通用6篇），欢迎大家分享。
公司费用报销审核管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。
公司费用报销管理制度范文（二篇）
公司费用报销管理制度范文1. 引言本制度的目的是确保公司内部费用报销的规范性和有效性，保证公司资源的合理利用。
所有员工在使用公司资源并报销费用时必须遵守本制度，并按照相关流程进行操作。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。
3. 费用报销流程3.1 费用发生员工在使用公司资源时发生的费用必须事先经过所在部门主管的审批，并在使用前填写费用申请单，包括费用明细、金额、项目名称等信息。
3.2 费用报销申请员工在费用发生后的一周内必须填写费用报销申请表，并附上费用相关的票据、发票、合同等文件。
费用报销申请表必须包括费用明细、金额、发生日期、项目名称等信息。
3.3 费用报销审批费用报销申请表需要由所在部门主管进行审批，并提交给财务部门进行审核。
财务部门对费用报销申请进行核对，并根据公司相关规定进行审批。
3.4 费用报销支付经过财务部门审核通过的费用报销申请将在一周内进行支付。
支付方式可以是银行转账、现金支票等方式，根据公司规定来执行。
4. 报销限制和规定4.1 费用标准公司将制定统一的费用标准，包括出差费用、会议费用、招待费用等项目。
员工的费用报销必须按照公司的费用标准执行，并附上相关票据进行申报。
4.2 报销时限员工必须在费用发生后的7个工作日内进行费用报销申请。
超时未报销的费用将不予以支付。
4.3 报销凭证所有费用报销必须附上相关的票据、发票、合同等凭证，以作为核实费用真实性的依据。
4.4 违规行为处理如有员工违反本制度的规定，包括篡改费用报销申请、虚报费用或滥用公司资源等行为，公司将视情节轻重对违规责任人进行相应的纪律处分。
5. 监督与解释公司财务部门将对费用报销的流程进行监督和审核。
本制度的解释权归公司所有。
6. 附则公司将根据实际情况和需求对本制度进行修订和补充。
修订和补充的内容将在公司内部进行通知和发布。
以上是公司费用报销管理制度的范本，具体应根据各公司的实际情况进行修改和调整。
公司费用报销管理制度范文（二）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(通用10篇)财务费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的财务费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享【财务费用报销管理制度(通用10篇)】，供你选择借鉴。
财务费用报销管理制度篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
公司费用报销管理制度范例（二篇）
公司费用报销管理制度范例一、公司背景作为一家大规模企业，本司每日会涉及到大量的费用支出，包括但不限于差旅费、采购费及办公费等。
为规范费用报销行为，实现财务管理的高效运作，我们已确立了费用报销管理制度。
二、报销流程1. 报销申请步骤（1）员工在完成相关费用支出后，应立即填写《费用报销申请表》，并附上相关原始单据及发票。
（2）经过员工直属主管的审批签字后，费用报销申请表方可提交给财务部门。
2. 费用审核步骤（1）财务部门在收到申请表后，将进行初步审核，确认单据的真实性与完整性。
（2）通过初步审核的申请表将转至成本核算部门进行成本计算。
（3）成本核算完成后，申请表将转交报销专员进行最终审核。
（4）报销专员在最终审核中，将核对报销金额是否符合公司规定。
如有疑问，需与申请人进行沟通并核实相关事项。
（5）审核通过后，报销专员将申请表转至财务部门进行支付处理。
三、费用报销规定1. 差旅费报销（1）需提供出差申请单、机票、住宿发票等凭证进行差旅费报销。
（2）报销金额不得超过出差申请单所列费用及规定出差天数的标准。
2. 采购费报销（1）报销采购费时，需提交采购申请单、采购凭证及发票等相关凭证。
（2）报销金额不得超出采购申请单所列费用及采购凭证的规定标准。
3. 办公费报销（1）办公费报销需提供办公用品申请单、办公费发票等相关凭证。
（2）报销金额不得超过办公用品申请单所列费用及发票规定标准。
四、流程监督与控制1. 审计监控公司会定期进行内部审计，以确保费用报销流程的合规性和准确性。
2. 控制措施（1）公司对报销申请表进行编号并存档，以便跟踪和查询。
（2）设立报销专员，负责审核流程，确保报销流程的顺畅进行。
（3）公司每月进行费用统计和报销汇总，对超支情况进行分析和控制。
五、违规处理1. 如报销申请不实或超出规定金额，将视情况给予相应的纪律处分。
2. 违反规定流程的报销申请，将取消报销资格，并要求申请人立即退回已报销金额。
公司维修费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司维修费用管理，规范维修费用报销流程，提高资金使用效率，确保公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及员工发生的维修费用报销。
第三条维修费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章维修费用报销范围第四条维修费用报销范围包括但不限于以下情况：1. 公司固定资产的维修、保养、更换；2. 办公设备、办公家具的维修、更换；3. 办公场所的设施设备维修；4. 交通安全设施的维修；5. 其他因公司业务需要发生的维修费用。
第五条以下费用不得纳入维修费用报销范围：1. 属于设备购置、新建、扩建、改建等范畴的费用；2. 个人物品的维修费用；3. 因人为故意损坏或未按操作规程使用导致的维修费用；4. 因自然灾害、意外事故等不可抗力因素导致的维修费用；5. 其他不属于公司业务范围的维修费用。
第三章维修费用报销流程第六条维修费用报销流程如下：1. 维修申请：各部门根据实际需要提出维修申请，填写《维修费用申请单》，并附上相关维修依据；2. 审批：申请单经部门负责人审核同意后，报请财务部门审批；3. 采购：财务部门根据审批结果，办理采购手续，采购所需材料或服务；4. 维修：维修工作完成后，由维修人员填写《维修费用结算单》，附上维修发票等相关凭证；5. 报销：维修人员将《维修费用结算单》及相关凭证提交至财务部门；6. 审核与支付：财务部门对报销单据进行审核，确认无误后支付维修费用。
第四章维修费用报销凭证第七条维修费用报销凭证应包括以下内容：1. 维修费用申请单；2. 维修项目清单；3. 维修发票或收据；4. 维修费用结算单；5. 其他相关凭证。
第五章附则第八条本制度由财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司费用报销管理制度范文（二篇）
公司费用报销管理制度范文一、目的和依据为规范公司内部费用报销流程，确保费用报销的合理性、准确性和及时性，维护公司财务安全，特制定本管理制度。
本管理制度依据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
三、费用报销的分类1.差旅费差旅费包括出差交通费、住宿费、用餐费、交通工具使用费等。
2.办公费办公费包括办公用品采购费用、设备维护费用、邮寄快递费用等。
3.会议费会议费包括会议场地租用费、餐饮费、设备租赁费等。
4.培训费培训费包括培训机构费用、培训教材费用、培训讲师费用等。
5.其他费用其他费用包括员工福利费、活动费用、通讯费等。
四、费用报销流程1.填写报销申请员工在发生费用后需要及时填写费用报销申请表，并准确填写相关信息，例如费用类别、费用金额、费用发生日期等。
2.费用审批费用报销申请表需经过直接上级审批，并签字确认。
上级在审批时应对费用的合理性进行评估，并判断是否符合公司制度规定。
3.报销审核经过上级审批后，费用报销申请表提交给财务部门进行审核。
财务部门在审核过程中应核实费用是否真实有效，并检查是否提供了相关的凭证。
4.财务支付费用审核通过后，财务部门将费用支付给员工。
具体支付方式可根据实际情况选择，可以是现金支付、银行转账、费用直接支付等。
5.费用报销记录财务在完成支付后需要将相关信息记录到费用报销记录表中，包括报销人、费用日期、费用类别、费用金额等信息。
五、费用报销注意事项1.费用报销必须符合相关的法律法规，并且符合公司制度规定，不得超过公司规定的标准。
2.费用报销申请需提供相关的凭证，例如发票、收据等，以便财务部门审核。
3.费用报销申请需及时提交，不得延迟。
4.费用报销申请需书面方式提交，不得口头申请。
5.费用报销中如有发现虚假报销行为，将严肃处理，并追究相关人员的责任。
六、监督与检查公司将不定期对费用报销过程进行内部审计，发现问题及时进行纠正。
公司报销费用管理制度7篇
公司报销费用管理制度7篇公司报销费用管理制度【篇1】公司报销及借款管理制度如何制定？应包含哪些内容？为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。
一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
二、借款及报销原则1、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。
原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
2、其他借款支出，实行单笔总经理审批。
借款审批权限序列业务审批人业务终审人财务终审人销售（含销管）销售副总总经理财务经理服务（含售前、实施、服务）服务副总运营（含财务、人力行政、市场）总经理各业务部业务部负责人4、前款不清，后款不借。
除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。
5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。
6、报销时限（1）差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。
如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。
（2）交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。
如：6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。
（3）招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。
并且报销时需相关业务负责总经理签字。
（4）所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。
三、差旅费报销标准1、往返交通费人员类别飞机火车轮船长途汽车总经理经济舱实报经济舱实报其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报（1）一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。
出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机（仅限于经济舱），须事先经总经理审批同意。