2013年度部门决算报表软件参数更新

2013年度部门决算报表软件参数更新

本次报表软件参数更新内容包括：

一、修改完善审核公式1

（一）默认公式方案

1．更正“收入支出决算总表”（财决01表）表间A039至A042号逻辑性自动运算公式出错说明：

援助其他地区支出财决01表54行4栏＝财决04表1栏“219”类合计

国土资源气象等事务财决01表55行4栏＝财决04表1栏“220”类合计

住房保障支出财决01表56行4栏＝财决04表1栏“221”类合计

粮油物资储备事务财决01表57行4栏＝财决04表1栏“222”类合计

2．更正“公共预算财政拨款收入支出决算表”（财决07表）表间A0-999号核实性审核公式表达式：

IF BBLX<>"2" AND Z02[1,19]+Z02[1,20]>=0 THEN Z07[1,15]+Z09[1,15]+Z11[1,17]<=Z02[1,19]+Z02[1,20] 3．更正“公共预算财政拨款支出决算明细表”（财决08

1各地区各部门需注意，如之前未自行增设公式，或自行增设公式的管理级次不为“A”，则可以直接使用此任务参数覆盖原任务参数；如之前已自行增设管理级次为“A”的公式，建议按此文档修改本地区或本部

门任务参数，以避免覆盖已自行增设的公式。

表）表间公式

（1）A0-1013号逻辑性审核公式表达式：

IF BBLX<>"2" THEN Z08[1,*]+Z10[1,*]<=Z05[1,*]{1~6,8~53,65~99} （2）A0-1015号逻辑性审核公式表达式：

IF BBLX<>"2" THEN Z08[1,*]<=Z05[1,*]{54~64}

4．更正“财政专户管理资金收入支出决算表”（财决11表）表间A0-1065至A0-1072号逻辑性审核公式

表达式条件更正为“L$(KJZD,1)="2"”。

出错说明更正为“当单位执行会计制度为事业单位及行业事业单位会计制度时：财决11表5栏各行＝财决03表5栏各行；财决11表8栏各行＝财决06－2表6栏各行；财决11表13栏＝财决06表9栏；财决11表14栏＝财决06－2表10栏。”

5．按照编制说明增加“资产负债简表”（财决12表）表间A0-1407、A0-1408号核实性审核公式：

当单位执行会计制度为事业单位会计制度及行业事业单位会计制度时：如果96行3栏≠0，则96行3栏<0且96行3栏＝财决02表5栏合计行；如果96行4栏≠0，则96行4栏<0且96行4栏＝财决02表22栏合计行。

6．更正“机构人员情况表”（财决附05表）表间A0-1184号逻辑性审核公式出错说明：

财决附05表2行2栏＝财决附04表8栏合计行。

7．更正“学生学员统计表”（财决附06表）表间A0-1223号核实性审核公式出错说明：

当报表类型≠“7”（叠加汇总表）时，财决附06表1行1栏＝财决附04表（23栏合计行－支出功能分类科目“20508”（教师进修及干部继续教育）23栏）。

8．修订“公共安全支出决算补充资料表”（财决行补01表）表间A0-1307号核实性审核公式：

如果报表类型≠“2”（调整表），则：（财决行补01表）1行1栏≤财决附04表12栏合计行。

9．更正“科学研究情况补充资料表”（财决教补01表）表间A0-1358号核实性审核公式

表达式更正为“IF BBLX<>"7" AND JB01[30,1]>0 THEN JB01[31,1]<=F02[17,4]”。

出错说明更正为：如果报表类型≠“7”（叠加汇总表）且财决教补01表30行4栏>0，则财决教补01表31行4栏≤财决附02表17行4栏。

10．修改报表封面表内公式

（1）A108号基本平衡审核公式

表达式更正为“M$(YZBM,6,1)<>"" AND INLIST(L$(YZBM,1),SZ) AND INLIST(R$(YZBM,1),SZ)”。

（2）A152号核实性审核公式

因与表间A0-788号公式重复，去掉本公式的审核属性。

（3）A158号核实性审核公式

表达式更正为“IF INLIST(KJZD,"24","27","30","40") THEN NOT INLIST(DWXZ,"10","21")。

审核类型更正为“核实性审核”。

11．更正“收入支出决算表”（财决02表）表内A331、A332号核实性审核公式

表达式条件中删除“L$(KJZD,2)="2" AND KJZD<>"24"”。

出错说明更正为：如果报表类型≠“7”（叠加汇总表）且11栏各行≥0，则22栏各行＝0。

12．更正“支出决算表”（财决04表）表内A508、A509号核实性审核公式

表达式条件更正为“KJZD="10"”。

出错说明更正为：当单位执行会计制度＝“10”（行政单位会计制度）时，4至6栏各行＝0。

13．更正“基本数字表”（财决附04表）表内A2510、A2511号基本平衡审核公式出错说明：

年末实有人数退休人员 10栏各行＝（14＋18＋22）栏各行。

14．修订“机构人员情况表”（财决附05表）表内公式

（1）更正A26-242号核实性审核公式表达式：

IF POS(DWMC,"学校")>0 OR POS(DWMC,"医院")>0 THEN

[12]=0

（2）按照编制说明增加A26-251号核实性审核公式：

如果单位性质＝“21”（参照公务员法管理事业单位），则12行1栏、12行2栏、33行7栏、33行8栏不为零。

（3）增加A26-252号核实性审核公式：

当单位基本性质≠“10”（行政单位）和≠“21”（参照公务员法管理事业单位）且报表类型≠“6”（乡镇汇总录入表）和≠“7”（叠加汇总表）时，12行1栏＋12行2栏＝0。

15．更正“学生学员统计表”（财决附06表）表内A2721号核实性审核公式

表达式更正为“IF INLIST(BBLX,"1","2") THEN NOT EXIST(F06)”。

出错说明更正为：当报表类型＝“1”（经费差额表）或“2”（调整表）时，财决附06表为空。

（二）提上年数公式方案

1．更正“资产负债简表”（财决12表）提上年数公式方案A2130号核实性审核公式

表达式更正为“Z12[55,1]+Z12[63,1]=Z12[62,2]@1”。

出错说明更正为“财决12表 13年度事业单位流动资产其中：短期投资年初数55行1栏+长期投资63行1栏应＝12年度对外投资年末数62行2栏”。

2．更正“事业单位基金增减变动情况表”（财决附01表）