实验4销售与应收管理-实验报告
销售与出库,存货及应收款管理总结与心得体会
销售与出库,存货及应收款管理总结与心得体会对于商家来说，赚钱重中之重。
经营者如何正确进行商品的“促销”？才能提升整个店铺的利润率呢?针对当前零售业商品销售方法和存在问题分析，作为有实战经验的业内人士，我认为应该从以下几点着手改善顾客心理进而增加企业盈利水平！
我们一定要规范好库存的管理，首先根据不同商品不同时期制订相关的销售策略；其次做到及时补充新鲜产品或调换滞销产品，保证商品供给量；最后是建立健全各项财务报表，并且按照公司统一标准执行。
只有这样，才可以使得每天的销售额都处于上涨状态，那么你的毛利也会逐渐变高了。
因此，掌握好商品的陈列技巧非常必要。
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用友U8V10.1 销售与应收款管理系统业务处理
业务一：销售工装车
业务描述 岗位说明 业务解析 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月10日，与格力电器（芜湖）有限公司签订购销合同（计算 现金折扣时不考虑增值税）
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
销售部张立填制销售订单（审核）、销售专用发票（复核）； 仓储部李红填制销售出库单（审核）； 财务部黄小明审核发票、单据记账并制单。
业务解析
本笔业务是签订销售合同，开票发货的业务。
业务流程
操作指导 详见教材P242-245
业务三：预收货款
业务描述 岗位说明 本笔解析 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月11日，与世纪联华超市签订购销合同。
业务描述
业务描述
岗位说明
销售部张立填制销售订单（审核）； 财务部李卉填制收款单； 财务部黄小明审核收款单并制单。
业务流程
操作指导 详见教材P261-264
业务八：销售折让
业务描述 岗位说明 业务解析 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月14日，销售给欧尚超市有限公司的部分货架有质量问题， 双方协商给予10%折让。
业务描述
岗位说明
销售部张立填制红字销售专用发票（复核）； 财务部李卉填制收款单； 财务部黄小明审核发票、收款单、红票对冲、核销并制单。
本笔业务是签订以支付代销手续费方式的委托代销合同，发出代销商 品的业务。
业务流程
操作指导 详见教材P299-301
业务二：收到芜湖恒泰贸易有限公司的代销清单
业务描述 岗位说明 业务解析 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月20日，收到芜湖恒泰贸易有限公司代销清单。
业务描述
销售管理实验报告
1.普通销售业务处理：包括赊购业务、现销业务、外币销售业务、销售收取定金业务、有付款条件等业务的处理。
2.直运销售业务处理：直运业务。
3.零售日报业务处理：零售业务。
4.委托代销业务处理：支付手续费方式的委托代销业务。
5.特殊销售业务处理:销售附有赠品业务。
6.销售退货业务处理：开票前退货业务、开票后退货业务。
实验步骤
1.普通销售业务处理步骤
（1）在销售管理系统录入销售订单，并审核确认；
（2）在销售管理系统录入或生成销售发票，并浏览发货单；
（3）在库存管理系统录入或生成销售出库单，并审核确认；
（4）在应收款管理系统审核销售发票并制单；
（5）在存货核算系统对单据进ຫໍສະໝຸດ 记账并制单。实验结果及分析
运用销售管理系统对普通销售业务、执业销售业务、分期收款业务，销售零售业务以及销售退货业务等进行处理，正确及时处理各类销售业务，以便及时确认销售收入，确认并收入应收款项。销售管理系统能够与应收款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理销售款项，并对销售业务员进行相应的账务处理。通过此次实验，我能够掌握主要销售业务的处理流程，处理方法和处理步骤，深入的了解了销售管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递传递关系，以便正确处理销售业务和销售相关的其他业务。在初始化系统过程中需要进行销售管理参数调整，企业应用平台向销售管理选项中，我勾选设置选项时错误，导致后面实验无法进行，后经重新按照教材步骤重新操作解决了问题。实验的程序性特别重要要求我们上机实验时细致谨慎，任何细微步骤地出错，有可能导致后续实验无法进行，我多次不得不重新导入初始设置，就是因为没有严谨的按照实验步骤去做，有些微小的问题忽略了导致实验结果与实验要求的完全不一样，主要是要细心谨慎的完成好每一个步骤，遇到不懂的问题要先自己想想，实在不懂要向老师同学寻求帮助，不得敷衍。
销售管理实验报告doc
销售管理实验报告篇一：销售管理实训总结报告销售管理实训总结报告XX442866 张萌一、实训目的本次实训目的是让我们更好的了解和掌握销售管理的种种步骤及要求，如何做好产品的销售工作，包括从销售计划的制定到销售渠道的建设以及销售团队的建立和管理等等的工作步骤，把理论知识运用到实践中去。
二、实训意义通过本次实训，使学生全面了解和掌握有关销售管理工作的各个方面，建设、管理销售渠道和销售团队的方法。
通过实训，使学生能够对销售管理有一个全方位的认识，丰富相关知识，从而为以后走向相关工作岗位打下坚实的基础。
三、实训时间XX年1月6日----XX年1月10日四、实训地点重庆科技学院经管大楼F404五、实训内容1.企业简介2.企业市场环境分析3.销售组织设计4.销售团队管理制度设计5.销售区域及渠道管理6.客户管理7.销售计划管理六、总结体会本周的实训是翟静老师的销售管理课程，实训重要的任务就是结合企业，具体了解企业的销售组织结构、销售渠道及团队建设。
本次实训的目的，在于理解销售管理工作在市场营销中的重要作用，并熟练的掌握销售管理各方面的知识，为今后的工作打下良好的基础。
通过本次实训进一步掌握销售管理各方面的知识,学会在市场营销中,如何才能建立一个好的销售渠道和一个优秀的销售团队, 实现企业最佳的经济效益。
通过一周的实训，使我对销售管理工作有了进一步了解和感触，进一步掌握了销售管理工作中的各种要点。
同时，我还发现有很多的不足之处，也为自己积累下了日后销售管理工作的经验。
实训是我大学生活中拥有的一段经历，也是给我上了在课堂上学不到的非常重要的一课。
它使我在实践中了解社会，让我在踏入社会之前打了一针预防针，让我明白做销售的艰辛，为我以后走入社会打下了基础。
我会珍惜在学校的每一次难得的学习机会,而这样的实训学习更是值得我去珍惜！相信，有了这一次实训经历,无论是今后的学习还是日后的工作,甚至是未来的生活,我都会更加清楚,自己想要做什么,该做什么,该如何做,怎样才能做好。
实验报告
安徽财经大学会计学院实验报告2012-2013学年度第2学期院别会计学院系别会计系实验课程名称会计信息化班级 10会计8班姓名李秀云实验指导教师刘庆龄实验室名称电算化实验室学生实验守则一、按实验课表时间和管理要求进入实验室，按学号就座，禁止大声喧哗，有事举手请示指导老师或管理人员处理。
二、实验前要预习相关内容，做好实验准备，实验时要遵循操作要领，根据实验项目的内容，在指导老师的辅导下进行操作。
三、遵守实验课纪录和作息时间，注意室内卫生，不能吃零食，不准随地吐痰，不能乱扔纸屑和垃圾。
四、要爱护实验设备及实验器材，注意安全，不乱动电器开关，不私自带走实验物品，如丢失要按价赔偿。
五、认真思考，勤学苦练，开拓创新，完成实验后，要做好有关实验记录，填写实验报告，交给指导老师。
六、实验结束后，应及时清点使用过的仪器设备和器材，摆放整齐，清扫场地，经指导老师同意后，方可离开实验室。
实验项目名称（1）：系统管理及基础数据设置1.实验指导教师刘庆龄实验日期：3月8号实验组别:实验课程名称会计信息化实验成绩实验地点：电算化实验室实验项目名称（2）：日常账务处理、记账、银行对账、辅助账管理实验指导教师刘庆龄实验日期3月22号实验组别实验课程名称会计信息化实验成绩实验地点电算化实验室实验项目名称（3）：总账系统内部自动转账及报表处理实验指导教师刘庆龄实验日期4月19日实验组别实验课程名称会计信息化实验成绩实验地点电算化实验室实验项目名称（4）：工资管理系统的应用实验指导教师刘庆龄实验日期5月3日实验组别实验课程名称会计信息化实验成绩实验地点会计电算化实验室实验项目名称（5）：固定资产管理系统的应用实验指导教师刘庆龄实验日期5月17日实验组别实验课程名称会计信息化实验成绩实验地点会计电算化实验室实验指导教师刘庆龄实验日期5月31日实验组别实验课程名称会计信息化实验成绩实验地点会计电算化实验室实验指导教师刘庆龄实验日期6月14日实验组别实验课程名称会计信息化实验成绩实验地点会计电算化实验室实验项目名称（8）：会计报表模板的设计及应用实验指导教师刘庆龄实验日期6月28日实验组别实验课程名称会计信息化实验成绩实验地点会计电算化实验室。
实验五 销售与应收账管理
实验五销售与应收账管理
环境：
●软件系统：金蝶K3（V10.3SP1）
●子系统：销售管理、应收账管理
目的：
掌握销货单、销退单与应收凭单、收款单等的处理。
资料：
通过下推关联，可以直接生成发货通知单、销售出库单、销售发票。
一、建立与维护发货通知单
访问/操作路径一：
【供应链】→【销售管理】→【订单处理】→【销售订单-生成发货通知单】，打开销售订单界面，并选定特定的销售订单，选择【下推】菜单中的【生成发货通知】。
访问/操作路径二：
【供应链】→【销售管理】→【发货通知】→【发货通知单-录入】，手工录入发货通知单。
二、建立与维护销售出库单
访问/操作路径一：
【供应链】→【销售管理】→【发货通知】→【发货通知单-生成销售出库单】，打开发
货通知界面，并选定特定的发货通知，选择【下推】菜单中的【生成销售出库】。
【供应链】→【销售管理】→【出库】→【销售出库单-录入】，手工录入销售出库单。
三、建立与维护退货通知单
访问/操作路径一：
【供应链】→【销售管理】→【发货通知】→【发货通知单-生成退货通知单】，打开发货通知界面，并选定特定的发货通知，选择【下推】菜单中的【生成退货通知】。
访问/操作路径二：
【供应链】→【销售管理】→【退货】→【退货通知单-录入】，手工录入退货通知单。
营运资金管理实验报告(3篇)
- 加强存货管理，提高存货周转率，降低资金占用。
- 优化应收账款管理，缩短应收账款回收周期，降低坏账风险。
- 优化采购和销售策略，提高资金周转速度。
- 加强内部管理，提高运营效率，降低运营成本。
五、实验总结
本实验通过对企业营运资金管理的模拟和分析，揭示了营运资金管理的关键环节和影响因素。实验结果表明，企业应重视营运资金管理，优化管理流程，提高资金使用效率，以应对市场竞争和风险挑战。通过本实验，我们对营运资金管理有了更深入的理解，为今后实际工作提供了有益的参考。
- 应付账款周转率：5次
3. 模拟经营活动后：
- 流动资产：110万元
- 流动负债：85万元
- 销售收入：250万元
- 采购成本：175万元
4. 分析：
- 存货周转率低于行业平均水平，说明企业存货管理存在问题，可能存在积压或库存不足的情况。
- 应收账款周转率高于行业平均水平，说明企业应收账款管理较好，但需关注坏账风险。
- 企业规模：企业规模的大小决定了其资金需求和运营成本，从而影响营运资金管理的效果。
- 内部管理：企业的内部管理水平，如采购、生产、销售等环节的管理效率，直接影响着营运资金的管理效果。
四、实验结论与建议
1. 实验结论
- 营运资金管理对企业运营至关重要，直接影响着企业的盈利能力和市场竞争力。
- 企业应重视营运资金管理，优化管理流程，提高资金使用效率。
（1）保持合理的流动比率和速动比率；
（2）加强应收账款管理，缩短应收账款周转期；
（3）优化存货管理，降低存货周转天数；
（4）合理安排应付账款，提高资金使用效率。
2. 流动资产和流动负债规模
根据实验数据，本企业一年内的流动资产和流动负债规模如下：
销售管理系统实验报告
销售管理系统实验报告
自应用软件受到越来越多的关注之后，涉及销售管理的软件越来越受到人们的重视。
近几年来，我国的市场对销售管理软件的需求量不断攀升。
为此，我们实施了销售管理系统的实验，以探索销售管理系统的可行性。
首先，研究人员在实验开始之前，进行了全面的分析调研，研究了销售管理软件的设计要求。
针对已有的用户需求，研发人员作出了具体的设计计划，并以此为基础，逐步搭建起销售管理系统的框架。
其次，实验中我们着重完善了企业内部各职能部门的流程，以及相互之间的信息共享协作流程。
销售这一部门主要包括了客户开发、订单管理、库存管理等，其中重点关注了客户信息的统一管理，并且产品信息及客户信息的查询和维护，以满足企业管理需要。
最后，我们在实验使用过程中做了系统的性能测试和用户体验测试，经过不断的反复测试，系统最终达到了较好的效果，受到了用户的一致好评，同时也为公司实施了市场化的管理服务。
总之，本次销售管理系统的实验，通过系统的设计、开发以及性能测试的实施，最终得到了较好的结果，使企业更加方便快捷地实现了真正意义上的市场化销售管理服务。
该实验研究也为今后更多销售管理软件研发和实施提供了宝贵的经验及启发。
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WORD格式 专业资料整理 1 实验4销售与应收管理实验报告 成绩 教师评语 （满
分16 分） 教师签字 日期 学生姓名 涛 学 号 班 级 分 组 实验编号 实验名称 实验4销售与应收管理 实验报告 一、实验目的 1. 了解企业销售与应收的基本流程； 2. 理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征； 3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法； 4. 掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。二、实验要求
本实验包括两个部分： 1. 录入销货单 根据销货信息，完成销货单的录入，并审核销货单。 2. 录入结账单与收款单 根据销货单信息，完成结账单和收款单的录入和审核。
三、实验内容与步骤 （要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤） 实验内容： 本次实验根据客户订单发货销售，并完成销货单录入。销售完成后财务人员完成应收款的处理，完成结账单和收款单的录入。 实验步骤： 第一部分录入销货单 按以下顺序进行操作： （1）在“销售管理子系统”中单击“录入销货单”模块，进入“录入销货单”界面。 （2）单击“新增”按钮 ，选择“销货单别”： XH；选择“客户编号”： ZS。 （3）单击“复制”按钮 ，在弹出对话框中单击来源单别右边的图标 ，然后选择单 号为20141205001的订单，单击“确定”，销货单的单身信息将由订单信息自动写入。 （4）单击“保存”按钮 ，完成销货单录入，关闭“录入销货单”界面，完成。 第二部分录入结账单与收款单 第1步：录入结账单并查询。按以下顺序进行操作： （ 1）从系统主界面选择“财务管理”→“应收管理子系统”，进入“应收管理子系统”界面，单击“应收账款管理”模块，进入“自动生成销售发票”界面。 （2）“基本选项”页签中：选择“客户编号”： ZS；“选择销/退货”:1.销货；“选 择来源单别”：销货单；“选择来源单号”： 20141226001；“输入销售发票单别”： XSFP； “输入结账日期”： 2014-12-26。 WORD格式 专业资料整理 2 -1- WORD格式
专业资料整理 3 （3）单击“直接处理”按钮 得到“销售发票”；单击“取消”按钮关闭该界 面 . （4）在“应收管理子系统”中，单击“录入销售发票”模块，进入“录入销售发票”界面，单击“查询”按钮，对所有信息进行查询，如图7-23所示。
第 2步：录入收款单，并查询收款单。按以下顺序进行操作：（1）首先改变系统登录时点为：2014-12-27。 （2）在“应收管理子系统”中，单击“录入收款单”模块，进入“录入收款单”界面。 （3）单击“新增”按钮 ，选择“收款单别”： SK；“客户编号”： ZS。 （ 4）单头信息中，原币实收金额输入“60000”，单身信息中，款项类别选择“销售发票”，来源单别选择“XSFP”，来源单号选择“20141226001”即可，系统会自动带出相关 信息。然后单击“保存”按钮，完成第一张付款单的录入 （5）单击“保存”按钮 ，完成收款单的录入。然后关闭“录入收款单”界面，如 图 7-24所示。 （6）在“录入收款单”界面，单击“查询”按钮 ，对所有信息进行查询。
第1步：查询并审核 LRP工单。按以下顺序操作： （ 1）查询LRP工单。登录系统，从系统主界面（如图8-1所示）左边树状结构处，选择“生产管理”→“工单/委外子系统”，进入“工单/委外子系统”界面，单击“录入工单”模块， 进入“录入工单”界面。单击“查询”按钮 ，显示出先前发放的 LRP工单。 （2）审核 LRP工单。确认该工单的信息后，单击“审核”按钮 ，显示标志 （已审核 标志），完成审核工作，最后关闭该界面，如图 7-13所示。 第2步：生成并查询工单工艺。按以下顺序操作： （ 1）从左边树状结构处，选择“生产管理”→“工艺管理子系统”，进入“工艺管理子系统”界面，单击“从产品工艺自动生成工单工艺”模块，进入“从产品工艺自动生成工单工
艺”界面。 （2）“基本选项”里操作有：单击“输入工厂”右边的图标 ，在打开的窗口内选择： BGJJGC； “选择工单单号”：起和止均是 20141205001。 （3）单击“直接处理”按钮 ，完成“生成工单工艺”。最后单击“取消”按钮 ， 关闭该界面。 （4）在“工艺管理子系统”中，单击“录入工单工艺”模块，进入“录入工单工艺”界面， 单击“查询”按钮 ，可查询和更改各工艺路线的日期与数量等相关信息， 如图7-14所示。 第二部分录入投产单及领料单 第1步：录入投产单。按以下顺序操作： （1）在“工艺管理子系统”中，单击“录入投产单”模块 ，进入“录入投产单”界面。 （2）单击“新增”按钮 ，选择“投产单别”： TC；选择“工厂编号”： BGJJGC；选 择“移出类别” ：3：仓库；选择“仓库”： YCLC；选择“移入类别”：１：工作中心；选 择“移入地”： BGYJGZX。 （3）选择单身信息，单击“序号”，“选择工单单别”：GD；“工单单号”：20141205001， 单身信息由工单信息自动写入，然后单击“保存”按钮 ，并关闭“录入投产单”界面， 如图7-16所示。 第2步：从投产单自动生成领料单，并查询领料单。按以下顺序进行操作： （ 1）在“工艺管理子系统”中，单击“从投产单自动生成领料单”模块，进入“从投产单自动生成领料单”界面。 （ 2）选择“移入类别”：工作中心；单击“选择投产单号”右边的图标，选择单号为： WORD格式 专业资料整理 4 -2- WORD格式
专业资料整理 5 20141216001的投产单；“选择工艺”：001打磨；“选择领料单单别” ：LL；“选择工厂”： BGJJGC。 （3）单击“直接处理” ，处理完成后，关闭该界面。 （ 4）在“工单/委外子系统”中，单击“录入领料单”模块进入“录入领料单”界面，
单击“查询”按钮，查看已生成的领料单，单击“审核”按钮，进行审核，最后关闭该界面。第三部分录入转移单
按以下顺序操作： （ 1）在“工艺管理子系统”中，单击“录入转移单”模块，进入“录入转移单”界面。 （2）单击“新增”按钮 ，选择“转移单别”： ZY；选择“工厂编号”： BGJJGC；选 择“移出类别” ：１：工作中心；选择“移出地”： BGYJGZX；选择“移入类别”：１：工 作中心；选择“移入地”： BGYJGZX。 （3）选择单身信息，单击“序号”，“选择工单单别”：GD；选择“工单单号”：20141205001， 单身信息由工单信息自动写入，输入“验收数量”： 100。然后单击“保存”按钮，完成转 移单的录入后，关闭该界面，完成。 第四部分录入转移单 第1步：录入入库单。按以下顺序进行操作： （1）在“工艺管理子系统”中，单击“录入入库单”模块，进入“录入入库单”界面。 （2）单击“新增”按钮 ，选择“入库单别”： RK；选择“工厂编号”： BGJJGC；选 择“移出类别 ”：１：工作中心；选择“移出地”： BGYJGZX；选择“移入类别”： 3：仓 库；选择“仓库”： BGYC； （ 3）选择单身信息，单击“序号”，“选择工单单别”：GD；选择“工单单号”：20141205001，“移出工序”：002组装；输入“数量”：100；输入“验收数量”：100。其余单身信息由系统自动写入。 （4）单击“保存”按钮 ，完成“入库单”录入，并关闭该界面，如图 7-19所示。 第2步：在“工单/委外管理子系统”中，单击“录入生产入库单”模块，进入“录入 生产入库单”界面，单击“查询”按钮 ，进行查看，然后关闭该界面，完成。
四、实验成果提交 （要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。） 第一部分：生成一张销货单。销货日期： 2014-12-26；品号：BGY；销货金额：60000。
图1销货单界面 -3- WORD格式 专业资料整理 6 第二部分按照销货单生成一张销售发票。按照收款生成一张收款单。
图2销售发票界面 图3收款单界面 五、实验中遇到的难点及解决办法 1．实验操作中选项选择的问题 “销货单”选择完“业务人员”后，直接通过“复制”前置单据（复制来源是订单）的单身信息录入单身信息，
“选择销/退货”的选项。选择“ 1.销货”。 2．表单的选择顺序问题 选择“销货”类别后，选择销货的来源单别，选择来源单别后，才能从已知的销货单信息中选择来源单号。
收款单先设置“客户信息”，然后根据客户信息选择对应的订单。 收款单单身中需要先设置“贷方”，然后选择“借方”。
六、实验体会 通过本次实验，让我了解了了解企业销售与应收的基本流程；理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。 通过本次实验学习强化好多 ERP知识。 1. 销货单的一些知识包括：单别、单号、前置单据、“单据日期” 2. 收款单的一些注意事项。 总之，此次实验让我学到了很多ERP系统销售与应收管理知识。这也是ERP系统学习中的重点。
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