基金托管协议
私募股权投资基金托管合同协议书范本5篇
私募股权投资基金托管合同协议书范本5篇篇1甲方（委托方）：XXXX私募股权投资基金地址：XXXX法定代表人：XXXX乙方（受托方）：XXXX银行地址：XXXX法定代表人：XXXX鉴于甲方系一家依法设立并有效存续的私募股权投资基金，乙方系一家依法设立并有效存续的银行，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方托管其私募股权投资基金事宜达成一致意见，特签订本合同协议书。
第一条托管对象甲方委托乙方托管的私募股权投资基金（以下简称“托管基金”）。
第二条托管内容乙方愿意为甲方提供私募股权投资基金的托管服务，包括但不限于以下内容：1. 基金资产的保管；2. 基金资产的清算；3. 基金相关的款项划拨；4. 监督基金投资的合规性。
第三条双方的权利与义务1. 甲方应确保其委托乙方托管的私募股权投资基金的合法性和合规性，并承担因基金违法违规行为造成的一切法律责任。
2. 甲方应向乙方提供完整的基金信息，包括但不限于基金的投资策略、风险控制、资金划拨等，以便乙方全面了解基金的情况并进行有效的托管。
3. 甲方应按照本合同的约定及时向乙方支付托管费用。
4. 乙方应确保其提供的托管服务符合法律法规的规定和本合同的约定，并承担因乙方过错造成的一切法律责任。
5. 乙方应严格保管甲方委托其托管的私募股权投资基金的资产，确保资产的安全和完整。
6. 乙方应监督甲方投资的合规性，防止违法行为的发生。
7. 乙方应及时协助甲方进行基金资产的清算和款项划拨，确保基金的正常运作。
第四条托管费用及支付方式甲方应按照本合同的约定向乙方支付托管费用，具体费用及支付方式如下：1. 托管费用：甲方应按照乙方提供的托管服务内容和质量，向乙方支付合理的托管费用。
具体费用标准由双方协商确定，并在本合同中明确约定。
2. 支付方式：甲方应按照本合同的约定，将托管费用按时足额支付至乙方指定的账户。
乙方应在收到甲方支付的托管费用后，及时向甲方出具合法的发票或收据。
关于公募基金托管协议书
关于公募基金托管协议书甲方（基金管理人）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________联系电话：_____________________________乙方（基金托管人）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________联系电话：_____________________________鉴于甲方作为一家依法设立的基金管理公司，拟设立并管理公募基金；乙方作为一家依法设立的金融机构，具备基金托管资格。
甲乙双方经协商一致，就甲方设立的公募基金托管事宜，达成如下协议：第一条基金托管目的甲方委托乙方作为托管人，对甲方管理的公募基金资产进行托管，以确保基金资产的安全、完整和独立，维护投资者的合法权益。
第二条托管基金名称及类型基金名称：_____________________________基金类型：_____________________________基金代码：_____________________________第三条托管期限本托管协议自基金成立之日起生效，至基金清算完毕之日终止。
第四条托管职责1. 乙方负责对甲方管理的基金资产进行保管，确保资产的安全和完整。
2. 乙方负责对甲方的基金运作进行监督，确保其符合相关法律法规及基金合同的规定。
3. 乙方应按照甲方的指令，及时准确地执行资金的划拨、结算等操作。
4. 乙方应定期向甲方提供基金资产的托管报告，并在每个会计年度结束后向甲方提供年度托管报告。
第五条托管费用1. 甲方应按照本协议约定向乙方支付托管费用。
2. 托管费用的计算方式、支付时间和支付方式由双方另行商定。
第六条信息披露甲方应确保向乙方提供的信息真实、准确、完整，乙方应根据法律法规及监管要求，对甲方提供的信息进行保密。
私募基金委托管理合同协议书范本6篇
私募基金委托管理合同协议书范本6篇篇1甲方（委托方）：乙方（受托方）：鉴于甲方拥有合法所有的资金，并愿意委托乙方进行投资管理，乙方作为专业的投资管理机构，愿意接受甲方的委托，在遵循国家法律法规和行业规定的前提下，为甲方提供私募基金投资管理服务。
现双方经友好协商，达成如下协议：一、委托管理内容1. 甲方将其合法所有的资金委托给乙方进行投资管理。
2. 乙方将根据甲方的风险承受能力、投资目标和时间，制定合理的投资策略，确保资产的安全和稳健增值。
3. 乙方将负责私募基金的日常管理和投资决策，包括但不限于资产配置、股票选择、交易执行等。
4. 甲方有权对乙方的投资决策和管理提出建议和意见，但最终决策权归乙方所有。
二、委托管理期限1. 委托管理期限为【】年，自本合同签订之日起计算。
2. 双方可根据本合同的约定提前终止或续签本合同。
三、投资策略和风险控制1. 乙方将遵循谨慎、稳健的投资原则，确保资产的安全和稳健增值。
2. 乙方将制定合理的投资策略，包括资产配置、股票选择、交易执行等，以降低投资风险。
3. 甲方有权要求乙方提供定期的投资报告和风险评估报告，以了解投资情况和风险状况。
4. 在出现重大市场波动或不利事件时，乙方将及时向甲方通报，并采取合理的应对措施。
四、收益分配和费用1. 私募基金的收益将按照乙方的投资决策和甲方提供的资金进行分配。
2. 甲方应承担私募基金管理费、托管费等相关费用。
具体费用标准将根据双方协商确定。
3. 乙方将确保私募基金的收益及时、足额地支付给甲方。
五、信息披露和保密义务1. 乙方应向甲方提供定期的投资报告和风险评估报告，以及私募基金的重大事件通知。
2. 甲方应保证其提供的资金来源合法、合规，并承担相应的法律责任。
3. 双方应对本合同的内容、履行过程以及相关商业秘密承担保密义务。
4. 未经双方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本合同的任何内容和相关商业秘密。
六、违约责任和争议解决1. 如果任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
企业年金基金托管合同范本8篇
企业年金基金托管合同范本8篇篇1甲方（委托单位）：_________________________乙方（受托金融机构）：_________________________根据《中华人民共和国劳动法》、《企业年金基金管理办法》及相关法律法规，为保证企业年金基金的安全与增值，规范基金托管活动，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方企业年金基金托管事宜达成以下协议：一、协议目的甲乙双方同意，由乙方作为甲方的受托金融机构，负责托管甲方建立的企业年金基金，并为企业提供年金基金的增值服务等。
具体业务包括基金的归集、托管、划付以及风险控制等。
双方共同遵守本协议所列条款，履行各自职责。
二、基金托管事项1. 托管范围：甲方的企业年金基金及其增值部分。
2. 托管期限：自本协议生效之日起至甲方终止或变更受托金融机构时止。
3. 托管方式：乙方提供专项账户进行基金托管，确保基金安全、规范运作。
三、基金管理责任1. 甲方责任：（1）按时足额向受托账户缴纳企业年金基金；（2）及时向乙方提供涉及企业年金的相关数据和信息；（3）对基金的运行情况和投资效果进行分析评价。
2. 乙方责任：（1）确保企业年金基金的安全与完整；（2）对基金的投资进行合理有效的管理，实现基金的保值增值；（3）定期向甲方提供基金运行报告及相关投资信息；（4）在甲方提出合理的操作要求时，及时准确地完成相关操作任务。
四、风险控制措施1. 乙方应建立健全风险控制体系，确保企业年金基金的安全运行。
2. 乙方应遵守国家有关法律法规和政策规定，遵循市场规范运作，不得从事损害甲方利益的行为。
3. 乙方应定期对市场进行风险评估和预警分析，及时调整投资策略和操作方案。
对于可能影响基金安全的重大事项应及时向甲方报告并采取应对措施。
五、收益分配与费用承担1. 基金收益分配方式：根据企业年金基金的投资收益情况，按年度或季度向甲方支付投资收益。
具体收益分配方案由双方另行商定。
资金托管协议书7篇
资金托管协议书7篇第1篇示例：资金托管协议书一、甲方为需要委托资金托管的一方；二、乙方为接受委托的一方；三、双方本着公平自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方托管资金一事达成如下协议：第一条甲方委托乙方托管资金，乙方接受甲方的委托，按照双方协议约定的方式进行管理。
第二条乙方承诺，对甲方委托的资金进行安全稳妥的管理，保证资金的安全性和流动性。
第三条乙方应当按照甲方的要求随时提供资金托管情况的相关信息，并接受甲方对资金管理情况的检查。
第四条甲方应当按照约定的方式向乙方提供委托资金，并承担因自身原因导致资金管理出现问题的责任。
第五条乙方在资金管理中，应当遵守法律法规，不得挪用资金，不得擅自处置资金，应当保证资金的安全运作。
第六条双方应当保留资金托管相关的凭证和记录，确保资金管理的透明性和合法性。
第七条若因不可抗力等原因导致资金管理出现问题，双方应当友好协商，共同解决，若无法达成一致意见，可依法解决。
第八条本协议一经签署即生效，自【日期】起至【日期】止，如需续签协议，应提前【天数】通知对方，并经双方协商达成一致意见。
第九条本协议未尽事宜，双方可据实际情况协商解决。
甲方（盖章）：_____________________ 乙方（盖章）：_____________________日期：年月日日期：年月日以上为资金托管协议书，如有变动，双方可根据实际情况修改协议内容，确保资金托管的安全和有序进行。
希望双方共同遵守协议约定，保持良好的合作关系。
第2篇示例：资金托管是指一个独立的第三方机构或个人代为管理、保管别人的资金。
资金托管协议书是资金托管的合同文件，用以规范双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
下面就是一份关于资金托管协议书的范文：资金托管协议书甲方（委托方）：姓名（企业名称）：XXX法定代表人（负责人）：XXX地址：XXX鉴于甲方为保障资金安全和高效管理，特此甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，在充分协商的基础上达成如下协议：一、委托内容1. 甲方委托乙方对其名下资金进行托管管理，包括但不限于，资金存放、资金划转、资金结算等操作。
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基金托管协议
协议名称：基金托管协议
协议双方：
甲方：（基金公司名称）（以下简称“甲方”）
乙方：（托管银行名称）（以下简称“乙方”）
背景：
1. 甲方是一家依法设立并有效存续的基金管理公司，具备从事基金管理业务的
资格和能力。
2. 乙方是一家依法设立并有效存续的银行，具备提供基金托管服务的资格和能
力。
一、定义
1. “基金”指由甲方管理的符合法律法规规定的基金产品。
2. “基金资产”指基金的资产总额，包括但不限于货币资金、股票、债券、衍生
品、银行存款等。
3. “基金托管服务”指乙方按照本协议的约定，为甲方提供的基金资产的保管、
结算、清算、报告、信息披露等服务。
二、基金托管服务内容
1. 乙方应根据甲方的委托，对甲方管理的基金资产进行全面、安全、有效的托
管服务。
2. 乙方应按照法律法规的要求，对基金资产进行登记、保管、结算、清算等操
作，并保证基金资产的安全性和完整性。
3. 乙方应按照甲方的要求提供基金资产的报告、信息披露等服务，并确保报告
的准确性和及时性。
4. 乙方应按照甲方的要求，提供基金资产的查询、查询、冻结、解冻等服务。
三、基金资产的保管
1. 乙方应将基金资产与乙方自身资产进行严格区分，并妥善保管基金资产，确
保基金资产的安全性和完整性。
2. 乙方应建立健全的内部控制制度，确保基金资产的保管工作符合相关法律法
规的要求，并及时更新制度。
3. 乙方应定期对基金资产进行核对、盘点，并向甲方提供核对、盘点结果报告。
4. 如发生基金资产丢失、损毁、被侵占等情况，乙方应立即通知甲方，并采取
必要的补救措施。
四、基金资产的结算与清算
1. 乙方应按照甲方的要求，对基金资产进行结算和清算操作，并及时将结算款
项划入指定的账户。
2. 乙方应确保结算和清算的准确性和及时性，如有延误或错误，乙方应承担相
应的责任。
3. 乙方应按照甲方的要求，提供结算和清算的相关报告，包括但不限于结算单、
清算报告等。
五、信息披露与报告
1. 乙方应按照法律法规的要求，及时向甲方提供基金资产的信息披露和报告，
包括但不限于基金资产净值、份额变动情况等。
2. 乙方应确保信息披露和报告的准确性和及时性，如有延误或错误，乙方应承
担相应的责任。
3. 乙方应按照甲方的要求，向甲方提供其他与基金托管服务相关的报告和数据。
六、保密义务
1. 甲方和乙方应对协议中涉及的对方的商业秘密和机密信息予以保密，不得向
任何第三方披露。
2. 甲方和乙方应建立健全的信息保护制度，确保对基金资产和相关信息的保密
工作符合相关法律法规的要求。
七、违约责任
1. 如甲方或乙方违反本协议的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方
因此遭受的一切损失。
2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致甲方或乙方无法履行本协议的义务，双
方应及时协商解决，并互相免除违约责任。
八、争议解决
本协议的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。对于因本协议引起的或与
本协议有关的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖
权的人民法院提起诉讼。
九、协议生效与终止
1. 本协议自双方签署之日起生效，有效期为（具体有效期）。
2. 本协议有效期届满前，如双方有终止协议的意愿，应提前（提前通知期限）
书面通知对方。
3. 本协议终止后，乙方应按照甲方的要求将基金资产移交给甲方或由甲方指定
的托管银行。
以上是基金托管协议的内容，双方应严格按照协议约定履行各自的义务。如有
争议，应通过友好协商解决。本协议自双方签署之日起生效，有效期为（具体有效
期）。