NCV6.5产品价值培训-存货核算-关账检查
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NCV6.5产品应用培训-总账参照核销
yonyou software Co., Ltd.
yonyou software Co., Ltd.
NCV6.5产品专题培训课程 一总账参照核销
用友网络科技股份有限公司 NC产品方案与国际化部
yonyou software Co., Ltd.
目录
第一章：课程介绍 第二章：课程内容 第三章：课程回顾
yonyou software Co., Ltd.
第一章 课程介绍
课程内容及目标
在总账制单中的应收账款、预收账款使用参照核销的功能，避免手工录 入核销号和金额出错的情况。
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产品解决方案
初始准备
【财务会计】→【总账】→【往来核销】→【核销对象设置】中配置会计科目 核销的规则，可选是否严格控制辅助核算，若非严格控制则参照会计科目所有 未核销的分录，若严格控制则只参照有辅助核算项的未核销分录，核销分录号 必录；
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课程对象
主要是实施顾问，针对客户需求的业务场景，快速实施NC产品。
学习要求
掌握V6.5新功能和系统配置。
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目录
第一章：课程介绍 第二章：课程内容 第三章：课程回顾
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业务描述
在收到款项，做收款凭证时，需要根据前笔发货应收凭证的核销号录入相 同的核销号和金额，以便于后续进行核销。在这个流程中，手工输入核销号容 易出错。为解决上述问题，在凭证尚未保存时，可参照选择需要核销的对应分 录，自动将对应分录中的核销号和金额带入凭证分录中，可手工修改，在凭证 保存时，即可自动进行核销处理。 场景一：销售在先，收款在后，属于赊销。先有应收账款立账，后有收款。
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NCV6.5产品专题培训课程 一总账参照核销
用友网络科技股份有限公司 NC产品方案与国际化部
yonyou software Co., Ltd.
目录
第一章：课程介绍 第二章：课程内容 第三章：课程回顾
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第一章 课程介绍
课程内容及目标
在总账制单中的应收账款、预收账款使用参照核销的功能，避免手工录 入核销号和金额出错的情况。
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产品解决方案
初始准备
【财务会计】→【总账】→【往来核销】→【核销对象设置】中配置会计科目 核销的规则，可选是否严格控制辅助核算，若非严格控制则参照会计科目所有 未核销的分录，若严格控制则只参照有辅助核算项的未核销分录，核销分录号 必录；
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课程对象
主要是实施顾问，针对客户需求的业务场景，快速实施NC产品。
学习要求
掌握V6.5新功能和系统配置。
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目录
第一章：课程介绍 第二章：课程内容 第三章：课程回顾
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业务描述
在收到款项，做收款凭证时，需要根据前笔发货应收凭证的核销号录入相 同的核销号和金额，以便于后续进行核销。在这个流程中，手工输入核销号容 易出错。为解决上述问题，在凭证尚未保存时，可参照选择需要核销的对应分 录，自动将对应分录中的核销号和金额带入凭证分录中，可手工修改，在凭证 保存时，即可自动进行核销处理。 场景一：销售在先，收款在后，属于赊销。先有应收账款立账，后有收款。
NCV5存货核算管理介绍
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NCV5存货核算管理介绍
•存货核算算法-移动平均
•原理： •每购进一次存货，就重新计算一次存货的加权单位成本，出库成本为当前结存成本 单价；移动平均成本单价=（期初结存金额+入库金额-有成本出库金额）/（期初结存 数量+入库数量-有成本出库数量）。 •优点： •比较符合配比原则，是历史价格和当前市价的折衷。每发生一次入库，都实时计算 结存成本。适用于永续盘存法。
取消成本计算 是"成本计算"功能的反操作，主要用来去掉单据上的出库成本，并使单据恢复到"成 本计算"之前的状态，以便重新进行成本计算。
•月末结账 •月末结账意味着一个会计期间工作的结束，下一个会计期间工作的开始，在月末结账 时，本月将自动关帐。
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NCV5存货核算管理介绍
•日常业务-成本计算
NCV5存货核算管理介绍
•存货核算与其他模块的集成
•
与库存系统的接口：
✓ 其他入库单签字后生成存货核算下的其他入库单
✓ 其他出库单签字后生成存货核算下的其他出库单
•
与采购系统的接口：
✓ 采购暂估处理生成存货核算暂估的采购
入库单
✓ ✓
材料出库单签字后生成存货核算下的材料出库单 产成品入库单签字后生成存货核算下的产成品入库单
➢NC存货核算支持按六种计价方式核算发出发出的单位成本：先进先出、 后进先出、全月平均、移动平均、个别计价、计划价。
➢计价方式的选择对企业财务状况、盈亏情况会产生不同的影响，体现 在以下方面：
❖企业损益（成本、利润）的计算 ❖对资产负债表的相关项目（存货）数额有影响； ❖所得税的计算
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存货核算应用流程
NC65产品价值培训-财务会计篇
04
应用价值
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NC-V65财务核算解决方案总体应用架构
供应链管理 资产管理
预算管理
业务 前台
财务 后台
存货 核算
财务核算
网上报账
收付款合同
固定 应收 应付 费用 资产 管理 管理 管理
会计平台
欧盟报表
总账
合并账簿
集团报表 合并报表
商业分析
资金管理 管理会计
NCV 6.5产品价值培训 —财务会计篇
用友网络科技股份有限公司 NC产品管理部 2015年 10月
NC6财务会计产品方案亮点培训
1. 多级集团大集中
2. 分布式部署
3. 二级核算
V61
4. 多账簿
5. 财务业务一体化
6. 多组织费用管理
7. 账表一体化（批量数据采集、账表一致性）
V63
8. 共享服务
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集团财务核算解决方案的几个层次 针对企业管理现状推荐不同的会计核算方案
难
• 降本增效
共享服务 • 风险控制 3
• 从业务端发起，自动形成满足财务管理要求的数据
关注流程 • 业务流程标准化、自动化 2
1+2+ 共享服务
1+ 收付款合同 费用管理 应收应付 现金管理 网上报账
9. 收付款合同
10. 大报账平台
V65
11. 适配国家标准（GBT24589国家接口标准、会
计信息化基础规范）
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目录
01
客户需求和产品应用目标分析
02
NC全产品培训存货核算
集成应用——内部交易
调拨入库
跨组织领料 跨组织销售 跨组织产成品入库 跨组织消耗汇总 内部费用结算 发出商品处理 内部交易结算
暂估 结算
调拨入库 非暂估 单到回冲 原暂估 单到补差 入库调整
内部交易结算
调拨入库 调拨出库
入库调整 借方标识调拨出库 贷方标识调拨出库
集成应用——内部交易
• 入库暂估处理生成存货核算的调拨入库单； • 对已暂估的调拨入库单进行内部交易结算，根据参数
• 支持各种业务单据联查凭证，总账提供凭证联查接口； • 总账与存货核算对账。
集成应用——预算管理
• 取单据的发生数
• 提供：材料出库单、销售成本结转单、调拨出库单、采购入 库单、调拨入库单、产成品入库单、委外加工入库单七种单 据的发生数；
• 并支持联查到出入库流水账，联查的条件同取数匹配基础档 案，返回符合条件的单据列表，单据列表的行记录可联查单 据的详细信息。
• 产品解决方案
应用准备 期初处理 计价方式及相应处理 成本计算顺序 存货核算业务 传总账 月末处理 业务成本核算-采购业务 业务成本核算-销售业务 业务成本核算-内部交易业务 业务成本核算-库存业务 业务成本核算-委外业务 业务成本核算-生产成本 查询、报表
应用准备
• 成本域 • 财务核算账簿 • 会计期间 • 物料档案 • 仓库 • 传入存货核算的条件 • 参数
多级集团管控 · 全产业链协同 · 动态企业建模 · 大企业云平台
NC63全产品培训 — 存货核算篇
用友软件股份有限公司 姓名 王印芬 2013年 9月1日
• 课程目标与要求 • 产品架构及功能概述 • 产品解决方案
V6.3新增功能及重点改进 练习与思考题
NCV6.5产品价值培训-利润中心篇
财务组织
应收/应付 存货核算 产品成本核算 内部交易结算
利润中心
应收/应付 存货核算 产品成本核算 内部交易结算
总账
外部财务报告
利润中心会计
内部管理报告
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业务财务一体化：业务处理中两套组织并行
业
务
处
业务
财务组织： A；A、B
理
利润中心： S；S、T
场 景
财务分析
集团成本 成本预算
责任 会计
利润中心 会计
利润中心 交易
利润中心 存货
获利分析
实时成本 订单预估
成本
利润中心 成本
财务会计
V65提供
会计平台
供应链
生产制造
人力资源
V65提供
V6X提供
资产管理
项目管理
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责任会计体系
营销体系绩效管理
责任预算
责任中心费用预算 责任中心成本预算 责任中心收入预算 责任中心利润预算
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企业关心的问题？
赚钱
如何赚钱？如何赚更多的钱？如何持续稳定的赚钱？ 提高企业运营效率，获取竞争优势
获取竞争优势
如何配置资源
产品：侧重于哪些产品？产品结构是否合理？开发新的产品/服务？ 地域：业务地域分布合理？应该重点发展哪些地域？ 客户：如何细分客户群？如何更好的吸引客户？
如何打造价值链
哪些环节作为经营发展重点？ 如何提高针对性？
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集团企业关心的内部管理问题
NC65产品价值培训-财务会计篇
V63新增特性： 1、科目新旧版本对照：保持前后业务连续性 2、科目属性管控策略：允许一定灵活性 3、凭证显示科目含义 4、现金流量表项、收支项目支持集团向组织分配
V6新增特性： 1、会计平台支持集团级凭证生成规则 2、开关账
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2.分布式部署
同一母公司下各板块子集团应用多套NC，各子集 团数据分开部署。
欧莱雅、 港华燃气…
基本统一平台发展： 成长性 多组织 用户体验 国际化……
中粮、中海油、中国联通、中国建材…
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“财务会计领域”在集团企业整体财务转型过程的位置
加强决策支持
9商业智能
提高财务管控 能力
6多维度财务分 析
7 建立管理会 计体系
8健全财务风 险管控体系
服务 请求
服务 请求
组长门户
应收管理 影像管理
质量管理
应付管理 总账核算
信用评价
资金管理 财务报告
知识管理
资产管理 发票管 理……
企业社交
商业银行 外管局 税务
UAP 共享服务平
台
动态 建模
工作 流
权限 管理
二维 码
国际 化
数字 签名
搜索 引擎
个人 中心
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置中
科目 集团科目表 编码
1131
科目 名称
库存 商品
是否 数量
否
默认币种 人民币
发生额方向 控制
否
通过“科目属 性控制策略” 设置不同科目 属性的控制严 格程度
分配 科目
下级科目表： A科目表
V6新增特性： 1、会计平台支持集团级凭证生成规则 2、开关账
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2.分布式部署
同一母公司下各板块子集团应用多套NC，各子集 团数据分开部署。
欧莱雅、 港华燃气…
基本统一平台发展： 成长性 多组织 用户体验 国际化……
中粮、中海油、中国联通、中国建材…
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“财务会计领域”在集团企业整体财务转型过程的位置
加强决策支持
9商业智能
提高财务管控 能力
6多维度财务分 析
7 建立管理会 计体系
8健全财务风 险管控体系
服务 请求
服务 请求
组长门户
应收管理 影像管理
质量管理
应付管理 总账核算
信用评价
资金管理 财务报告
知识管理
资产管理 发票管 理……
企业社交
商业银行 外管局 税务
UAP 共享服务平
台
动态 建模
工作 流
权限 管理
二维 码
国际 化
数字 签名
搜索 引擎
个人 中心
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置中
科目 集团科目表 编码
1131
科目 名称
库存 商品
是否 数量
否
默认币种 人民币
发生额方向 控制
否
通过“科目属 性控制策略” 设置不同科目 属性的控制严 格程度
分配 科目
下级科目表： A科目表
NC65产品价值培训资产管理篇——【用友精品】
2. 修理需要零备件，从何而来？ 3. 如何上报下一年的维修预算？ 4. 维修预算超标，如何精简并控制？ 5. 设备全生命周期中维护成本如何？
安全
维修中如何控制安全事项？ ✓ 人员 ✓ 设备 ✓ 环境
目录
01
客户需求和产品应用目标分析
02
V65资产管理总体解决方案
03
V65资产管理关键应用场景
04
维修维护需求
维修组织
维修维护需求
维修计划 工单
财务组织
资产增资 内部结算
库存组织
领料
NC 资产管理-资产跨组织维修
应用环节
运行管理故障记录生成工单 运行管理测点记录生成工单 自制工单时选择位置和设备时工单上可以参照到委托 所有资产组织的位置和设备
NC 资产管理-资产维修跨组织领料
应用环节
工单材料预留 工单材料的出库及退库 释放库存预留
费用预算
采购管理 库存管理
移动点检
运行 记录 文档 管理
移动巡检
移动工单
移动故障 移动查询
移动审批
测点 记录
故障 记录
标准工 作包
维修 合同
工作 申请
工单 管理
追加物 料申请
点检 管理
巡检 管理
安管 理
故障代 码体系
预防性 维护
备品备 件管理
设备完 好上报
设备运行、维修维护管理
项目管理
设备 卡片 特种设 备管理
设备 树 保修 管理
位置 资产 处置
安装 调试
资产 领用
资产 借用
资产 报废
资产 保险
资产 抵押
集团资产管理
资产 盘点 资产租 赁管理
资产 调拨 易耗品 管理
安全
维修中如何控制安全事项？ ✓ 人员 ✓ 设备 ✓ 环境
目录
01
客户需求和产品应用目标分析
02
V65资产管理总体解决方案
03
V65资产管理关键应用场景
04
维修维护需求
维修组织
维修维护需求
维修计划 工单
财务组织
资产增资 内部结算
库存组织
领料
NC 资产管理-资产跨组织维修
应用环节
运行管理故障记录生成工单 运行管理测点记录生成工单 自制工单时选择位置和设备时工单上可以参照到委托 所有资产组织的位置和设备
NC 资产管理-资产维修跨组织领料
应用环节
工单材料预留 工单材料的出库及退库 释放库存预留
费用预算
采购管理 库存管理
移动点检
运行 记录 文档 管理
移动巡检
移动工单
移动故障 移动查询
移动审批
测点 记录
故障 记录
标准工 作包
维修 合同
工作 申请
工单 管理
追加物 料申请
点检 管理
巡检 管理
安管 理
故障代 码体系
预防性 维护
备品备 件管理
设备完 好上报
设备运行、维修维护管理
项目管理
设备 卡片 特种设 备管理
设备 树 保修 管理
位置 资产 处置
安装 调试
资产 领用
资产 借用
资产 报废
资产 保险
资产 抵押
集团资产管理
资产 盘点 资产租 赁管理
资产 调拨 易耗品 管理
NCV6.5 产品应用培训-利润中心成本核算
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形态转换
形态转换业务是一种物料转换成另外一种物料。 库存管理只支持一种物料转换为多种物料。形成一张其他出库单和一 张或多张其他入库单。 利润中心存货核算对其他出库单物料根据其设置的计价方式进行成本 计算得到出库成本。其他入库单的成本根据参数“PCIA0203形态转换业 务的入库成本分摊依据”的设置进行计算确定：计划成本*数量、参考成本 *数量、数量。
结算方与发货方均为利润中心
业务描述
销售结算方与发货方均为利润中心，作为企业内部考核的对象，按利润中心分别核算成 本。且结算方与发货方属于同一利润中心；结算方与发货方属于不同利润中心的场景见“跨 利润中心销售”。
使用流程
销售结算 利润中心存货销售成本结转单
利润中心成本核算
在流程中可以配置在出库环节、或发票环节进行成本结算，生成结算利润中心存货核算的
利润中心成本核算
在流程中可以配置在出库环节、或发票环节进行成本结算，生成结算利润中心存货核算的
销售成本结转单。
利润中心存货核算对生成的销售成本结转单上的物料按照其设置的【计价方式】进行成本 计算，得到其出库成本。
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库存业务利润中心成本核算
利润中心成本核算
库存产成品入库单签字形成生产利润中心存货核算的产成品入库单。
65版本利润中心存货的产成品入库单成本只能由库存产成品入库单手工录入确定。
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仅入库方为利润中心
业务描述
产成品生产方不作为利润中心考核，入库方为利润中心，作为企业内部考核的对象，按利 润中心核算成本。
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库存组织多个仓库的统一 成本归集
按仓库出账：
存货明细帐或余额表
仓库级成本域：
单独仓库的成本归集
成本域设置
生产成本全过程管理
原材料成本
成本卷积
半成品
成本卷积
成品
调拨 转库
生产成本 委外成本
生产成本 委外成本
形态转换
组装/拆卸
关键特性：
生产成本计算，可触发从原材料到半成品、产成品的整体成本计算
委外成本和生产成本整体计算
存货核算与总账对账
总账 存货核算
科目
辅助核算
财务组织 物料分类 其他维度..
总账
期 初 借 方 贷 方 期 末 期 初
存货核算
借 方 贷 方 期 末 期 初
差异
借 方 贷 方 期 末
对账结果
目录
存货成本管理
存货核算计算顺序优化
关账检查
பைடு நூலகம்
yonyou software Co., Ltd.
存货成本计算顺序优化-让月末处理不再痛苦
库存商品
个别指定 计划价
存量成本
发出商品 …….
全月平均
批次核算
成 本 结 转
材料出库成本
销售出库成本
生产成本管理
毛利分析
成本归集范围
集团
财务组织
财务组织
财务组织
库存组织1
库存组织2
库存组织1
库存组织2
原料仓
成品仓
原料仓
成品仓
财务组织级成本域：
同一财务组织下多个库存 组织的统一成本归集
库存组织级成本域：
大型企业管理与电子商务平台
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NCV 6.5产品价值培训 —存货核算篇
用友网络科技股份有限公司 NC产品管理部 2015年 10月
目录
存货成本管理
存货核算计算顺序优化
关账检查
yonyou software Co., Ltd.
存货成本管理解决方案
业务系统
各类入库业务 库 存 调 整 各类出库业务 先进先出 移动平均
存货核算
总账
先进先出/移动平均
成本域1
调拨入2 调拨出2 调拨入1 调拨出1
全月平均/计划价
成本域2
调拨 转库 形态转换 组装/拆卸 跨成本域的转库或调拨 形态转换造成的成本依赖 组装拆卸造成的成本依赖
依照出入库时间顺序在财务组织 内依次自动计算
智能寻找成本依赖关系并自动处理
一体化存货成本智能计算结转平台
目录
行手工录入单价，影响月结效率。
月结检查规则
供应链各系 统未传存货 核算的单据 作为系统预 置的月结检 查项
确定关账时是否 必须此检查项检 查通过才能关账
月结检查规则
支持自定义月结检查项，可关联系统功能节点
组织关账检查
关账检查
多级集团管控 · 全产业链协同 · 动态企业建模 · 大企业云平台
存货成本管理
存货核算计算顺序优化
关账检查
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业务场景
实际应用中，用户在关账前存在未传存货核算的业务单据，关账后只能传入下一会计期 间，导致数据错误或者关账后发现问题，只能再取消关账，反复操作影响效率。 如果存货核算存在未录入单价的其他入库单，成本计算时会中断，需要在成本计算时按
按仓库出账：
存货明细帐或余额表
仓库级成本域：
单独仓库的成本归集
成本域设置
生产成本全过程管理
原材料成本
成本卷积
半成品
成本卷积
成品
调拨 转库
生产成本 委外成本
生产成本 委外成本
形态转换
组装/拆卸
关键特性：
生产成本计算，可触发从原材料到半成品、产成品的整体成本计算
委外成本和生产成本整体计算
存货核算与总账对账
总账 存货核算
科目
辅助核算
财务组织 物料分类 其他维度..
总账
期 初 借 方 贷 方 期 末 期 初
存货核算
借 方 贷 方 期 末 期 初
差异
借 方 贷 方 期 末
对账结果
目录
存货成本管理
存货核算计算顺序优化
关账检查
பைடு நூலகம்
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存货成本计算顺序优化-让月末处理不再痛苦
库存商品
个别指定 计划价
存量成本
发出商品 …….
全月平均
批次核算
成 本 结 转
材料出库成本
销售出库成本
生产成本管理
毛利分析
成本归集范围
集团
财务组织
财务组织
财务组织
库存组织1
库存组织2
库存组织1
库存组织2
原料仓
成品仓
原料仓
成品仓
财务组织级成本域：
同一财务组织下多个库存 组织的统一成本归集
库存组织级成本域：
大型企业管理与电子商务平台
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NCV 6.5产品价值培训 —存货核算篇
用友网络科技股份有限公司 NC产品管理部 2015年 10月
目录
存货成本管理
存货核算计算顺序优化
关账检查
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存货成本管理解决方案
业务系统
各类入库业务 库 存 调 整 各类出库业务 先进先出 移动平均
存货核算
总账
先进先出/移动平均
成本域1
调拨入2 调拨出2 调拨入1 调拨出1
全月平均/计划价
成本域2
调拨 转库 形态转换 组装/拆卸 跨成本域的转库或调拨 形态转换造成的成本依赖 组装拆卸造成的成本依赖
依照出入库时间顺序在财务组织 内依次自动计算
智能寻找成本依赖关系并自动处理
一体化存货成本智能计算结转平台
目录
行手工录入单价，影响月结效率。
月结检查规则
供应链各系 统未传存货 核算的单据 作为系统预 置的月结检 查项
确定关账时是否 必须此检查项检 查通过才能关账
月结检查规则
支持自定义月结检查项，可关联系统功能节点
组织关账检查
关账检查
多级集团管控 · 全产业链协同 · 动态企业建模 · 大企业云平台
存货成本管理
存货核算计算顺序优化
关账检查
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业务场景
实际应用中，用户在关账前存在未传存货核算的业务单据，关账后只能传入下一会计期 间，导致数据错误或者关账后发现问题，只能再取消关账，反复操作影响效率。 如果存货核算存在未录入单价的其他入库单，成本计算时会中断，需要在成本计算时按