客户主数据申请表
主数据管理办法
主数据管理办法XXX供应商主数据管理办法是为了建立完善的供应链管理体系，确保唯一、准确的供应商基础数据，实现供应商基础数据的单点录入、全局共享，依据相关制度制定的。
其中，供应商指直接向XXX提供物资和服务的企业、分支机构、事业单位和个人，个人包括个体工商户和其他自然人。
供应商主数据是指在整个企业范围内各个信息系统需要共享的、长期稳定存在的、描述供应商自然属性的相关数据。
管理的原则是一级平台、两级管理、三级操作。
供应商主数据管理范围包括企业供应商和个人供应商，对于费用较低的零星购置或一次性供应商，根据成本优先的原则不对其数据进行管理，仅作为企业供应商的特殊类型（杂项供应商）予以归一化管理。
供应商信息主要包括基本信息、业务地点信息、联系人信息、采购信息和财务信息等五类信息。
供应商基本信息是供应商的自然属性，由供应商主数据系统管理。
其它业务属性由各业务属性的归口部门负责，通过各专业应用系统创建和维护。
供应商主数据管理职责包括建立全集团统一的供应商主数据管理平台，建立全集团集中的维护工作组，统一负责供应商编码、数据质量、数据安全等管理和日常维护工作。
XXX总部和省两级采购管理部门负责制定供应商主数据管理制度、规范、编码规则和操作手册，负责指导下级公司的供应商主数据业务操作工作。
XXX总部、省、市三级采购管理部门负责受理各级供应商主数据创建的申请、审核、创建、维护和分发等工作。
各级采购管理部门的操作权限也有所不同。
负责审核供应商信息的创建申请和更新申请的业务操作流程详见附件2.XXX主数据操作实施属地原则，即供应商原则上由供应商首次登记单位进行管理与维护，但特殊情况下，集团总部可直接予以维护更新。
其他省分公司则具备使用权，但无更新维护的权限，可根据管理需要对供应商资质材料进行备案管理。
总部采购管理部门可以直接变更所有供应商的基本信息，并可以下放或回收供应商主数据信息的更新维护权限。
供应商主数据系统以真实性和唯一性为最高质量管理目标。
00-客商主数据应用规则
项目管理信息化主数据申请规则V1.0版本中国铁建股份有限公司2013年9月1客商1.1客商范围PM系统中用到的所有的内、外部单位均为客商。
包括：内部的永久性机构（集团公司和工程公司等），临时性机构（项目部等）；外部的所有同本单位发生业务关系的单位（物资供应商、设备供应商、作业队、设计单位、业主单位、监理单位等）。
1.2客商申请人员所有操作员均具有客商申请权限。
1.3申请规则客商申请时必须以客商名称的准确全称为准申请，准确填写客商的营业执照号或身份证号，同时上传该客商的营业执照扫描件附件。
营业执照扫描件附件是审批人员审批客商通过与否的重要依据。
1.3.1个人物资、设备、劳务供应商个人物资、设备、劳务供应商命名规则为：姓名+(身份证号)。
同时上传身份证扫描件作为审批依据。
1.3.2作业队a)劳务公司作业队先申请劳务公司名称的客商，规则同外部客商申请相同。
再申请该队伍在项目上的内部使用名称客商，命名规则为：项目名称+作业队内部名称。
在申请作业队内部名称客商时，需在<原单位>字段，选中劳务公司客商。
如该劳务公司在项目上有多个劳务队，则劳务公司名称客商申请一个，作业队内部名称客商申请多个。
举例：沪昆一项目的“河北天成劳务公司”在项目上有两个作业队，分别为“桥梁一队”、“隧道二队”。
需申请3个客商：“河北天成劳务公司”、“沪昆一项目部桥梁一队”“沪昆一项目部隧道二队”b)个人作业队先申请个人名称的客商，规则同个人供应商申请相同。
再申请该队伍在项目上的内部使用名称客商，命名规则为：项目名称+作业队内部名称。
在申请作业队内部名称客商时，需在<原单位>字段，选中个人客商。
如该劳务公司在项目上有多个劳务队，则个人名称客商申请一个，作业队内部名称客商申请多个。
举例：沪昆一项目的“张三”老板，在项目上有两个作业队，分别为“桥梁一队”、“隧道二队”。
需申请3个客商：“张三（158021************）”、“沪昆一项目部桥梁一队”“沪昆一项目部隧道二队”2工程管理2.1工程管理主数据范围【工程科目】【关注类别】【工程类属】2.2工程管理主数据申请人员由集团公司工程管理业务主办确定工程管理主数据的申请人员，提交集团公司系统管理员。
中石化主数据管理介绍
9
在MDM一期建设和应用的基础上，中石化目前正在将主数据集中管控的流 程推广到众多ERP服务器分散部署的企业中，以实现全股份公司范围内的 主数据统一和标准化应用，为总部应用创造条件
UNIX
8CPU/16GB内存/100GB硬盘
UNIX
8CPU/24GB内存/100GB硬盘
6
目前中石化的MDM主数据管控平台的建设还在进行中，第一期完成了在中 石化ERP集中服务器的应用，已经成为了中石化ERP集中服务器系统中主 数据管控的一个重要部分
油田板块 西南分公司 北京天然气分公司 上海海洋油气分公司
Repository
SAP XI
MDM
Syndicator
中石化MDM集成解决方案：
1.SAP MDM：标准主数据资源集中存储和管 理、主数据查询和分发；MDM提供主数据 的控制平台、主数据上载管理、主数据管理、 主数据分发管理、主数据发布等功能，并提 供标准的API和Web Service等接口实现与其 他系统的数据接口功能
第一阶段
第二阶段
第三阶段
目 实现流程和功能、 标 支持总部集中管控；
满足集中服务器主 数据集中管控需要； 初步形成标准化主 数据资源
功 存储、查询、分发、 能 申请、接21种全局性主
数据资源
目 完善流程和功能；提 标 升主数据资源质量和
覆盖面
功 存储、查询、分发、 能 申请、审核、对照、
特点是： 1.MDM与企业的主数据维护流程相集成，严格的权限控制保证总部标准化主数据管控流程的落实； 2.企业直接使用总部标准化主数据，无需任何的对照和变换；
中石化全套内部控制系统制度 销售管理体系文件
4。
1原油销售业务内部控制矩阵4。
1原油销售业务流程一、业务目标1 经营目标1。
1 按照生产经营计划安排原油销售，保证油田分（子）公司原油全产全销，保证炼化分(子）公司生产需要，获取经营利润。
2 财务目标2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 原油销售符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
3。
2 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1。
1 原油销售超、欠计划执行，影响油田和炼化分（子)公司生产.1.2 擅自调整价格，导致收入减少或销售不畅。
1。
3 未经审核,变更销售合同示范文本和交接计量、结算协议中涉及权利、义务的条款，导致的风险。
1.4 不按规定与用户结算货款，导致坏账或货款不能及时回笼。
2 财务风险2。
1 核算不规范，造成销售收入及应收账款不实。
3 合规风险3.1 原油销售不符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度，受到处罚.3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 编制原油销售计划1。
1 生产经营管理部按照油田分（子)公司原油产量和商品量计划，结合股份公司生产经营情况，确定原油商品配置数量,落实原油销售流向，编制自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后，下达油田分(子）公司。
1.2 油田分（子）公司根据股份公司下达的原油销售计划，组织原油生产，向有关销售用户落实，编制月度运行计划。
1.3 由于市场变化或生产等因素的影响，油田分（子)公司或受油单位需调整原油销售计划，须提前向生产经营管理部建议,由生产经营管理部综合平衡后，提出原油销售调整计划，并经分管副主任审批后，下发给油田分(子）公司和有关受油单位。
1.4 油田分（子)公司销售部门根据股份公司批准下达原油销售计划在ERP系统中维护原油销售配置计划.2 销售用户审核2。
1 油田分（子）公司的原油销售用户由生产经营管理部统一平衡确定。
办事处业务常用代码
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优惠装业务
换货退回
转卖业务
办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处
查看多物料库存 查询寄售客户未结账库存量 查询在途库存 查询物料的库存数量、可用数量 要货计划跟踪报表 查询调拨、转储业务实时状态 跟踪办事处计划收货及缺货分析 销售订单实时状态查询 查询客户没有下单的时间和下单的销售情况 查询交货单发货明细 查询退换货单据的状态、金额及明细 查询客户拒收物料的处理情况 查询未做POD单据的数量及明细 查询办事处退货状态及退货明细 查询在办退货 办事处查询退货详细情况及数据计算 查询客户的可用额度及往来账 查询客户往来账 查询办事处、客户、物料的销售情况 查询业务人员的销售情况 查询客户的返利 查询泡沫箱返厂情况 查询录入办事处联系电话及地址
熟练掌握 熟练掌握 熟练掌握 熟练掌握 熟练掌握 熟练掌握 熟练掌握 熟练掌握 熟练掌握 熟练掌握
常用报表
库存查询 销售客户寄售库存查询 在途库存查询 库存查询 办事处要货计划查询 调拨、转储状态跟踪表 办事处要货计划收货分析 销售订单状态跟踪表 客户没有下单查询 交货查询 换货跟踪查询表 客户拒收跟踪表 未回单据查询 办事处退货查询 在办退货查询 办事处退货率分析报表 客户发货往来账查询 客户往来账查询 销售经营分析报表 业务人员销售考核 返利查询 泡沫箱考核报表 办事处联系方式查询
SAP FICO底表(包括与财务会用到的其他模块)
27 ANLH 主投资资产尺号度
28 ANLI 的按链成接本表要 ->
AuC
29 ANLK 素资的产资期产间
30 ANLP 价来值自每一
31 ANLQ 记帐等级
32 ANLT 资资产产文主本记
33 ANLU 录:
用户字段
34 ANLV 保可险保数险据的 35 ANLW 值(与年
36 ANLX 37 ANLZ
5 A017
物料信息 记录 (指 定工厂)
PP
项目 计划
1 PRTE
2 PRHIS 3 PROJ
4 PRPS 5 PRTX 6 PSTX 7 PSTT
为项目项 的排产数 据 标准 WBS, 界 限 (层次 指针) 项目定义 WBS(工 作中断结 构) 元素 主数据 PS 文本 (WBS) PS 文本 (标题) PS 文本( 描述)
货物 收据
1 MKPF 2 MSEG 3 EKBE 4 MVER
抬头：物 料凭证 凭证段： 物料 采购凭证 历史 物料消耗 量
5 S011
PURCHI S: 采购 组统计
6 S013 7 S031
PURCHI S: 供应 商汇编的 统计 统计: 当 前库存流 动
MM主 数据
一般数据 层 1 MAKT 物料描述
采购 订单 PO
1 EKKO 2 EKPO 3 EKET
4 EKKN
采购凭证 抬头 采购凭证 项目 计划协议 计划行 采购凭证 中的帐户 设置
5 EINA
6 EINE 7 EORD
采购信息 记录 - 一 般数据 采购信息 记录 - 采 购组织数 据 采购货源 清单
8 S011 9 S012
PURCHI S: 采购 组统计 采购
主数据管理制度
主数据管理制度1. 引言在现代信息化管理中，主数据管理（Master Data Management，简称MDM）被广泛应用于各个行业和企业组织中。
主数据是指一个企业中被广泛应用于不同业务系统和流程中的核心数据，例如客户、产品、供应商等。
主数据的准确性与完整性对于业务流程的正常运作和决策分析的准确性至关重要。
因此，建立和实施一套成熟的主数据管理制度，对于企业的长期发展和竞争优势具有重要意义。
2. 制度目标主数据管理制度的目标是确保企业的主数据的准确性、一致性和完整性，提高数据的可信度和决策的有效性。
具体目标包括：•规范主数据的创建、维护和使用流程，确保数据的准确和完整；•建立数据质量标准和监控机制，及时发现和纠正数据质量问题；•确保主数据在不同业务系统和流程中的一致性，避免数据冲突和重复；•提供主数据的权限管理机制，确保数据的安全和合规性；•提高数据管理的效率，降低数据管理的成本。
3. 制度内容3.1 主数据创建和维护流程主数据创建和维护流程是主数据管理制度的核心内容，主要包括以下步骤：1.创建主数据申请：根据业务需求，提交主数据创建申请，包括必要的主数据属性和关联信息；2.主数据审批：由专门的主数据管理团队进行审批，确保主数据的准确性和完整性；3.主数据录入和验证：根据审批结果，将主数据录入到主数据管理系统中，并进行数据验证和校验；4.主数据发布：经过验证的主数据发布到相应的业务系统中，供业务流程使用；5.主数据维护：监控主数据的变更需求，及时更新和维护主数据；6.主数据归档和清除：根据业务需求和法规要求，对不再使用的主数据进行归档和清除。
3.2 数据质量标准和监控机制为了确保主数据的质量，制定数据质量标准和监控机制是必要的。
具体措施包括：1.数据质量标准：制定主数据的准确性、完整性、一致性等数据质量指标，并设定相应的数据质量目标；2.数据质量监控：建立数据质量监控机制，定期对主数据进行抽样检查和数据质量评估，及时发现和纠正数据质量问题；3.数据质量改进：针对数据质量问题，制定相应的改进措施和行动计划，并跟踪改进效果。
SAP数据清单一览表
模块 序号 名称
SD
11 客户信息及信用额度创建/修改申请表
12 新产品价格申请表
13 价格变更申请表 14 销售订单修改/取消评审单 15 客户投诉单
PP
1 工作中心申请表
2 工作中心查询报表
3 工艺路线申请表
4 工作路线查询报表
5 材料清单申请表
6 材料清单查询报表
7 月度生产计划表
8 月度生产计划报表
9 生产订单列表
10 倒扣料错误报表
11 库存查询报表
12 库存查询报表
13 返工生产订单查询报表
14 生产线材料退料单
15 报废品入库清单报表
MM
1 新建物料主数据申请表
2 物料主数据修改申请表
3 供应商主数据维护表
4 采购申请单
5 比价表
6 采购信息记录维护表
7 货源清单维护表
9 委外加工配料单
20 普通/保税材料退料单
M
21 领料单
M
22 报废单
M
25 盘点差异表
M
FI
1 会计科目/初级成本要素维护申请表
M
6 费用报销申请单
M
8 银行保函申请/解冻表
M
10 员工主数据维护申请表
M
12 借款申请单
M
15 付款申请单
M
16 供应商维护申请表
M
19 验收入库单
M
21 资产验收单
M
22 资产主数据维护表
12 供应商退货单
13 进料检验收货凭证
14 材料入库单
15 固定资产入库单
16 仓库调拨单
17 库存物资转移单
18 普通配料单/保税配料单
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收货印章模样（3）
五、代理需传真信息
1）企业法人身份证复印件
3）企业税务登记证复印件
2）企业营业执照复印件
4）一般纳税人资格证明（需开增值税发票企业）
申请人：
公司盖章（公司公章）：
申请日期：年月日
客户主数据申请表
一、代理信息
公司全称
公司法人代表
身份证号码
电话
传真及手机
二、发票信息
公司注册名称
注册地址
开户行及银行帐号
税号
注册电话
系人
电话
传真
邮编
四、送达方信息
送货地址
省份及城市
邮政编码
货物签收人1
身份证号
电话
货物签收人2
身份证号
电话
货物签收印章备案（含公司全称）