资金预算收入管理制度范本
医院资金管理制度范本
第一章总则第一条为加强医院资金管理，规范财务行为，确保资金安全、合规、高效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》等法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有资金收支活动，包括预算资金、自筹资金、专项资金等。
第三条医院资金管理遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保资金合法合规使用。
（二）预算管理：加强预算编制、执行、监督，确保资金合理分配、有效使用。
（三）安全保密：加强资金安全管理，确保资金安全、防止资金流失。
（四）公开透明：加强资金使用信息公开，接受监督，提高资金使用效益。
第二章资金预算管理第四条医院年度预算由财务部门根据国家政策和医院发展规划编制，经院长办公会审议通过后，报上级主管部门审批。
第五条预算编制应遵循以下要求：（一）全面性：预算应涵盖医院各项资金收支活动。
（二）准确性：预算编制应准确反映医院实际需求。
（三）合理性：预算分配应合理，确保资金使用效益。
第六条预算执行过程中，各部门应按照预算要求合理使用资金，不得擅自调整预算。
第三章资金收支管理第七条医院资金收支应实行统一管理，由财务部门负责。
第八条收入管理：（一）医院收入包括财政拨款、医疗服务收入、药品收入、其他收入等。
（二）收入应按规定及时入账，不得隐瞒、截留、挪用。
（三）收入票据应规范管理，确保真实、合法、有效。
第九条支出管理：（一）医院支出包括人员经费、公用经费、专项经费等。
（二）支出应严格按照预算执行，不得超支、挪用。
（三）支出票据应规范管理，确保真实、合法、有效。
第四章资金结算管理第十条医院资金结算应通过银行账户进行，严禁使用现金结算。
第十一条银行账户管理：（一）医院应按照规定开立银行账户，并定期清理账户。
（二）银行账户的使用应遵循以下原则：1. 专户专用；2. 限额支付；3. 严格审批。
第五章资金安全管理第十二条医院应建立健全资金安全管理制度，确保资金安全。
第十三条资金安全措施：（一）加强财务人员的培训，提高财务人员的安全意识。
收支管理制度范文(四篇)
收支管理制度范文第一章总则第一条为了规范和统一公司内部的收支管理行为，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及收支管理的部门和人员。
第三条收支管理制度包括预算编制、财务审批、费用报销、款项支付等内容。
第二章预算编制第四条每年度初，公司各部门负责人根据公司经营计划和年度目标，制定相应的预算，并提交给财务部门审核。
第五条预算编制要合理科学，确保公司资金利用的合理性和效益性。
第六条预算编制要与公司战略和年度目标保持一致，确保资源分配的协调和平衡。
第七条预算编制要综合考虑公司内外部环境变化，及时进行调整和修订。
第三章财务审批第八条公司财务部门负责对各项费用进行审批和核销。
第九条财务审批要严格按照预算和相关政策规定进行，确保审核过程公正透明。
第十条需要超出预算的费用支出，必须经过相关部门负责人和财务部门的批准。
第四章费用报销第十一条员工发生费用支出时，必须填写相应的报销单据，并按规定流程进行审核和报销。
第十二条报销单据必须真实、准确，附有相应的原始票据和发票。
第十三条费用报销需要经过相关部门负责人和财务部门的审核和核销。
第五章款项支付第十四条公司财务部门负责款项支付的相关管理工作。
第十五条款项支付必须经过财务部门的审核和批准，确保支付的准确性和安全性。
第十六条款项支付时需要核对相应的合同和协议，确保支付的合法性和合规性。
第六章监督与追责第十七条公司内部设立相应的监督机构，负责对收支管理行为进行监督和检查。
第十八条违反收支管理制度的行为将受到相应的纪律处分和追责。
第十九条员工有权举报和揭发违反收支管理制度的行为，并享受相应的保护。
第七章附则第二十条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第二十一条本制度自颁布之日起执行。
收支管理制度范文（二）一、目的和适用范围为了规范和管理组织内部的收支事项，确保资金的合理使用，并做到透明、公正、规范、高效，特制定本收支管理制度。
本制度适用于所有的组织成员，并在组织内部得到广泛的宣传和推行。
村集体经济收入资金管理制度范本（六篇）
村集体经济收入资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强____村____经济收入的资金管理，提高资金的使用效率，____村实施____经济收入资金管理制度，资金的申请使用和审批严格遵循本制度的规定。
第二章资金使用范围第二条符合以下条件的情况，可以申请使用____经济收入资金。
（一）增加____村____收入的项目费用；（二）____村公益性项目的建设费用；（三）____村遭遇重大家庭变故造成生活困难的村民慰问金；（四）其他经帮扶单位“双到”办和村委协商可供开支的项目费用。
第三章资金使用程序第三条____村委会人员及相关机构的职责。
（一）____村委会主任。
负责管理____村____经济收入资金，审批各生产小组提出的资金使用申请，按制度要求监督各项资金的使用，确保资金公正、公开使用。
（二）____村委会委员。
根据所管辖生产小组的实际需求，提出资金使用申请。
（三）____村委会出纳。
负责收集和保管资金申请，办理支付业务及保管相关票据，设立专门账簿进行登记管理，编制并公示每月的资金使用情况。
（四）帮扶单位“双到”办公室。
负责指导____村委会有效地使用____经济收入资金，监督村委会执行资金管理制度，复核每一项资金的审批情况。
第四条资金的申请程序。
（一）对于村民慰问金和只涉及____个生产小组的公益性项目，由管辖该生产小组的村委委员提出使用申请，填写《____村____经济收入资金使用申请表》。
（二）对于涉及____个生产小组以上的公益性项目，由管辖所涉及生产小组的全部村委委员联名提出使用申请，填写《____村____经济收入资金使用申请表》。
（三）对于____村____投资项目，由1/2以上的村委委员联名提出使用申请，填写《____村____经济收入资金使用申请表》。
第五条资金的审批程序。
（一）申请费用在____元以下的，由村委会主任同意并签字，通过审批。
（二）申请费用在____元（含____元）以上____元以下的，需召开村委会议讨论，需村委会主任及1/2以上村委委员同意并签字，才能通过审批。
资金收支管理制度
资金收支管理 制度一、总则1.1 为加强公司资金管理，规范资金收支行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司章程，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门及子公司。
二、资金收入管理2.1 资金收入范围（1）销售商品、提供劳务所收到的款项；（2）收到的投资收益、利息收入；（3）收到的政府补助、捐赠；（4）其他合法收入。
2.2 资金收入程序（1）各部门应及时将收入款项送交财务部门；（2）财务部门对收入款项进行审核、确认；（3）财务部门将收入款项及时入账。
2.3 资金收入要求（1）各部门应确保收入款项的合法、合规；（2）禁止截留、挪用收入款项；（3）及时办理收入款项的核对、清算手续。
三、资金支出管理3.1 资金支出范围（1）购买商品、接受劳务支付的款项；（2）支付投资收益、利息支出；（3）支付员工薪酬、福利；（4）支付税费、罚款；（5）其他合法支出。
3.2 资金支出程序（1）各部门根据实际需要提出资金支出申请；（2）财务部门对资金支出申请进行审核；（3）总经理审批；（4）财务部门办理支付手续。
3.3 资金支出要求（1）各部门应合理控制支出，提高资金使用效率；（2）禁止虚列支出、挪用资金；（3）严格执行预算管理制度。
四、资金审批权限4.1 资金支出审批权限按照公司内部管理制度执行。
4.2 总经理对重大资金支出项目具有审批权。
4.3 财务部门负责对资金支出项目的合规性进行审核。
五、资金监管5.1 财务部门应建立健全资金监管制度，确保资金安全。
5.2 定期对各部门资金收支情况进行检查、分析，发现问题及时处理。
5.3 对违反资金管理制度的部门和个人，依法依规追究责任。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
6.2 本制度的解释权归公司财务部门。
6.3 本制度如有变更，由公司财务部门负责修订。
七、资金预算管理7.1 预算编制（1）各部门应按照公司发展战略和年度经营目标，编制年度资金预算；（2）财务部门汇总各部门预算，编制公司年度资金预算；（3）公司总经理审批公司年度资金预算。
行政单位资金管理制度范本
第一章总则第一条为加强行政单位资金管理，确保资金安全、合规、高效使用，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有资金收支活动，包括预算内资金、预算外资金以及其他资金。
第三条本制度遵循以下原则：（一）依法管理原则：严格遵守国家法律法规，确保资金管理的合法性、合规性；（二）安全稳健原则：加强资金风险防范，确保资金安全；（三）集中管理原则：实行资金统一管理，提高资金使用效益；（四）公开透明原则：规范资金收支行为，接受监督。
第二章资金预算管理第四条行政单位应按照国家预算编制要求，编制年度预算，明确资金来源、用途和支出标准。
第五条年度预算经批准后，财务部门应严格按照预算执行，不得擅自调整预算。
第六条行政单位应建立健全预算调整审批制度，对预算调整事项进行严格审查，确保预算调整的合理性和合规性。
第三章资金收支管理第七条行政单位应建立健全资金收支管理制度，明确资金收支范围、审批权限和操作流程。
第八条资金收入管理：（一）行政单位各项收入应按规定及时入账，不得坐收坐支；（二）各项收入应按国家规定进行分类核算，确保会计信息的真实、准确、完整；（三）财务部门应定期对收入进行核对，确保收入与预算相符。
第九条资金支出管理：（一）行政单位支出应按照预算执行，不得超预算、超标准；（二）支出审批应严格按照规定程序进行，确保审批权限的合法性和合规性；（三）支出报销应提供合法、有效的原始凭证，严禁虚列支出、挪用资金。
第四章银行账户管理第十条行政单位应建立健全银行账户管理制度，明确银行账户的开户、使用、变更和撤销等环节的管理要求。
第十一条行政单位银行账户的开户、变更和撤销，应经单位主要负责人批准，并报同级财政部门备案。
第十二条行政单位应指定专人负责银行账户的管理，定期核对账户余额，确保账户资金的安全。
第五章监督检查第十三条行政单位应建立健全资金管理监督检查制度，定期开展自查自纠，确保资金管理的规范性和有效性。
资金管理制度范文3篇
资金管理制度范文3篇资金管理是企业财务管理的重要内容.资金管理制度对整个国家的政治经济生活都会产生重要影响.企业资金管理制度是企业稳定资金的主要措施,在企业的发展中占主要的地位。
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资金管理制度范文篇一：第一章总则第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。
第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。
第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。
第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。
日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。
投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。
融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。
营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。
第二章机构设置及职责第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。
第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。
第三章预算的管理第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。
第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。
第十条资金预算的编制及审批每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。
每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末一天报送总经理审批;财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。
资金使用管理制度范文(3篇)
资金使用管理制度范文为进一步加强____额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，制定本管理制度：一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。
二、大额资金是指____万元以上的资金项目。
三、大额资金支出的管理1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。
对大额资金支出的使用要严格执行《大队党支部议事规则》，资金使用责任人填写资金使用报告，大队领导审批同意后，由党支部领导集体讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。
根据谁审批谁负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。
2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。
3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁暗箱操作。
重大事项全程实现公开透明，廉洁、优质、高效工作。
4、凡是属于纳入大队采购目录的项目，按照有关规定执行。
5、严格设备管理，建立固定物品购置、使用、维护、调1拨、报废制度，大队设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，大队领导班子集体讨论，形成决议后方可购置。
6、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。
7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管负责人与发生各股室、小队、衡、站联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字后方可报销。
四、建立监督制度1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。
未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。
财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向大队领导汇报。
2、对大额资金使用中的违纪行为，按照大队大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。
此规定自下发之日起执行。
资金使用管理制度范文（2）一、引言资金使用是企业运营过程中至关重要的一环，合理的资金使用管理制度能够有效控制企业的经营风险，提高财务效益。
资金管理制度范本(4篇)
资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。
1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。
第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。
2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。
3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信____卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。
第四条货币资金实行预算管理。
公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。
第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。
第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。
本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。
第七条财务审核。
财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。
第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。
第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。
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月份
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外销收入
*表列数字系指当月可押入 或收现部分。
*本表由资料提供部门分别 就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。
*营业部门预计三次三个月
份营业额
月份千元
D/A
L/C
内销收入
现销
八1丿J1 7U
月份千元
票据兑现
月1刀丨丿元
月份千元
劳务收入
退税收入
其他收入
财务收入
其他
合计
经理：科长：制表:
制度名资金预算收入管理制度
电Hale Waihona Puke 文件编码GLZD082页码
2-1
第一条内外销收入
营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收（兑）现数编列“内外 销收入预计表”。
第二条劳务收入
营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合约规定预计可收（兑）现数编列“内外销收入预计表”。
第三条退税收入
1.退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列“内外销收入预计 表”。
一式二联：⑴ 自存（2）会计部门
责任人签名
2.预计核退营业税虽非实际退现，以其能抵缴现金支出，得视同退现。
第四条其他收入
凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包括财务收入、增资收现、下脚 收入等，其数额在30万元以上者，均应加说明。
签发人
责任人签名
制度名
资金预算收入管理制度
电子文件编码
GLZD082
页码
2-2
内、外销收入预计表
单位：千元年 月份资料提供部门