中国外汇交易中心产品指引(外汇市场)
银行间外汇市场入市指引
银行间外汇市场入市指引文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2010.01•【文号】•【施行日期】2010.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理正文银行间外汇市场入市指引（中国外汇交易中心二〇一〇年一月）一、申请银行间人民币外汇即期会员（一）资格条件1、银行2、非银行金融机构3、非金融企业4、需集中办理集团内部成员资金入市的非银行金融机构集团5、需集中办理集团内部成员资金入市的非金融企业集团（二）申请程序1、银行2、非银行金融机构和非金融企业（三）申请材料1、银行2、非银行金融机构3、非金融企业二、申请银行间人民币外汇远期会员（一）资格条件（二）申请程序（三）申请材料三、申请银行间人民币外汇掉期会员四、申请银行间人民币外汇货币掉期会员（一）资格条件（二）申请程序（三）申请材料五、申请银行间外币对会员（一）资格条件（二）申请程序（三）申请材料六、申请银行间外币拆借会员（一）资格条件（二）申请程序（三）申请材料七、申请银行间人民币外汇市场做市商（一）资格条件（二）申请程序（三）申请材料八、申请银行间外币对做市商（一）资格条件（二）申请程序（三）申请材料九、申请退市（一）退市条件（二）申请退市程序（三）申请退市材料十、交易系统运行环境十一、参加银行间外汇市场所需费用十二、申请会员名称变更（一）申请条件（二）申请材料及程序十三、申请外汇交易数字证书（一）申请条件（二）申请材料及程序十四、申请专线及专线扩容（一）申请条件（二）申请材料及程序十五、申请终端变更（一）申请条件（二）申请材料及程序十六、申请清算帐户变更（一）申请条件（二）申请材料及程序十七、申请增加交易币种（一）申请条件（二）申请材料及程序十八、申请外汇交易系统客户数据直通服务（CSTP）（一）申请条件（二）申请材料及程序一、申请银行间人民币外汇即期会员（一）资格条件1、银行经中国银监会批准设立，具有外汇业务经营权的银行及其分支机构，可向中国外汇交易中心申请人民币外汇即期会员资格，进入银行间即期外汇市场交易。
中国外汇交易中心产品指引(外汇黄金CMDS)V1.2
外汇期权隐含波动率 曲线
2
外汇快照 市场数据 市场 产品
最优报价
数据内容
最优报价（最优报买、最优报卖）
期限
交易模式
货币对
即期：USD/CNY、EUR/CNY、 JPY/CNY、HKD/CNY、GBP/CNY、 AUD/CNY、NZD/CNY、SGD/CNY、
发送频率
人民币 外汇
成交行情
首笔成交价、 末笔成交价、 最高成 交价、最低成交价
即期 远期 掉期 询价
AUX/CNY 实时逐笔 AUY/CNY
基准 价格
涨跌停基准价格、最高限价、最低限 价
基准数据 产品名称
外汇掉期曲线 （标准期限） 外汇掉期曲线 （标准期 限、非标准期限）
数据内容
Y 外汇掉期曲线标准期限的掉期点
发送频率
9:30-16:30 每半小时 12:10/16:40 每日两次
人民币 外汇 成交 行情
价、最低成交价、最新成交价、最新 成交价时间、最新成交价方向、最新 成交价量标识、最新成交价起息日、 涨跌、涨跌幅
竞价 询价
中间价
中间价、最高限价、最低限价 最优报价（报价时间、最优报买、最 优报卖、最优买价做市商 5 个、最优 卖价做市商 5 个） 即期 首笔成交价、末笔成交价、最高成交 远期 掉期 竞价 询价 EUR/USD、AUD/USD、GBP/USD、 USD/CHF、USD/HKD、USD/CAD、 实时逐笔 USD/JPY、EUR/JPY、USD/SGD
最优 报价
外币对 成交 行情
价、最低成交价、最新成交价、最新 成交价时间、最新成交价方向、最新 成交价量标识、最新成交价起息日、 涨跌、涨跌幅
1
最 优报卖、最优买价做市商 5 个、最优 卖价做市商 5 个）
中国外汇交易中心市场交易规则(暂行)
中国外汇交易中心市场交易规则(暂行)文章属性•【制定机关】国家外汇管理局•【公布日期】1995.01.14•【文号】中汇交发[1995]2号•【施行日期】1995.01.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理正文中国外汇交易中心市场交易规则（暂行）（１９９５年１月１４日中汇交发[1995]2号）第一章总则第一条为维护银行间外汇交易市场的正常秩序，保障交易各方的合法权益，特制定本规则。
第二条本规则所称银行间外汇交易市场（以下简称交易市场）指中国外汇交易中心（以下简称本中心）为会员之间进行外汇交易所提供的交易和清算系统。
第三条按本规则办理的外汇交易限于人民币与外汇之间的即期买卖。
第四条交易市场坚持公开、公平、公正原则，按照价格优先、时间优先的成交方式，采用分别报价、撮合成交、集中清算的运行方法。
第五条会员的交易行为除遵照有关法规的规定外，依本规则办理。
第二章会员管理第六条本规则所称会员指经本中心核定，准许其在交易系统内从事外汇交易的金融机构。
第七条经中国人民银行批准设立、国家外汇管理局准许经营外汇业务的金融机构及其分支机构，均可向本中心提出会员资格申请，经本中心审核批准后，可成为本中心会员。
中央银行作为本中心会员参加市场交易。
本中心会员应按规定缴纳席位费。
第八条会员根据《中国外汇交易中心章程》中的有关规定享有权利和承担义务。
第九条会员分为自营会员和代理会员两类。
自营会员均可兼营代理业务，代理会员只能从事代理业务，不得从事自营业务。
第十条自营业务指会员为其自身外汇业务的正常进行而从事的外汇交易。
代理业务指会员为企业提供经纪服务而从事的外汇交易。
代理会员应按本中心的有关要求办理申报手续。
第十一条会员应指派经本中心认可的交易员代表其从事交易活动，并对其在交易市场内的交易行为负责。
会员指派或更换的交易员应经本中心培训并由本中心颁发的交易员证书。
交易员应对其交易代码保密承担全部责任。
外汇市场与外汇产品
数字货币的特点是去中心化、匿名性和全球性。数字货币的价格波动受到市场供 求关系、技术面和基本面等多种因素的影响。交易数字货币可以获得赚取汇率差 价的机会，同时也可以参与数字货币本身的投资和投机机会。
外汇期货
总结词
外汇期货是在交易所上市的标准化合约，以另一种货币本金交换为基础，合约 到期时进行现金交割。
反恐怖主义资金监管
外汇市场监管机构通过加强与国际监 管机构的合作，打击恐怖主义资金通 过外汇市场的流动，加强外汇交易的 透明度和可追溯性。
06
外汇市场未来展望
技术进步对外汇市场的影响
80%
自动化交易
技术进步使得外汇交易更加自动 化，提高了交易效率和速度。
100%
数据分析和算法交易
通过大数据分析和算法交易，能 够更准确地预测市场走势，提高 交易的准确性。
间接报价法
以另一种货币表示基础货币的 价格，如欧元/美元。
电子交易平台
通过电子交易系统进行实时交 易。
电话交易
通过电话与交易对手进行交易 。
02
外汇产品种类
货币对
总结词
货币对是外汇市场上最基础和最主要的交易品种，由两种不同国 家的货币组成，如美元/欧元、美元/日元等。
详细描述
货币对是外汇交易中最常见的交易对象，其价格波动受到多种因 素的影响，包括两国之间的利率差异、经济政策、贸易关系等。 交易货币对可以获得赚取汇率差价的机会。
利用不同市场之间的汇率差异进行套利。
跨品种套利
利用不同货币对之间的汇率差异进行套利。
套期保值交易策略
买入/卖出远期合约：锁定未来汇率，避免汇率波动 带来的风险。
借入另一种货币，然后兑换成基础货币：以较低的 成本实现外汇保值。
中国外汇交易中心产品指引(外汇市场)
4.
外汇掉期交易
20
4.1. 外汇掉期交易（FX Swap） --------------------------------------------------------------------------- 20 4.2. 外汇掉期交易相关定义 --------------------------------------------------------------------------------- 20 4.3. 外汇掉期交易基本结构 --------------------------------------------------------------------------------- 22
6.
外汇期权交易
31
6.1. 外汇期权交易（FX Option） ------------------------------------------------------------------------- 31 6.2. 外汇期权交易相关定义 --------------------------------------------------------------------------------- 31 6.3. 外汇期权交易基本结构 --------------------------------------------------------------------------------- 39
5.
货币掉期交易
25
5.1. 货币掉期交易（CCS / CRS） ------------------------------------------------------------------------ 25 5.2. 货币掉期交易相关定义 --------------------------------------------------------------------------------- 25 5.3. 货币掉期交易基本结构 --------------------------------------------------------------------------------- 27
银行间人民币外汇市场交易规则
银行间人民币外汇市场交易规则银行间人民币外汇市场是中国境内银行之间进行外汇交易的市场，该市场是中国金融体系的核心组成部分。
以下是对银行间人民币外汇市场交易规则的详细描述。
一、交易参与主体银行间人民币外汇市场的交易参与主体主要有中国境内的商业银行、证券公司、基金管理公司、金融资产管理公司等金融机构。
这些机构需具备合法的金融牌照，并符合相关监管要求，方能参与市场交易。
二、交易品种银行间人民币外汇市场的交易品种主要包括外币兑换人民币、人民币兑换外币、同业拆借和衍生品等金融产品。
1. 外币兑换人民币：市场参与者可以通过买入外币或卖出外币来兑换人民币。
外币包括美元、欧元、英镑、日元等主要国际货币。
2. 人民币兑换外币：市场参与者可以通过买入人民币或卖出人民币来兑换外币。
该交易可帮助企业或个人进行跨境支付、投资等活动。
3. 同业拆借：市场参与者可通过同业拆借操作获取流动性。
同业拆借是指金融机构之间通过买入或卖出债券、同业存款等方式进行短期资金调度的交易行为。
4. 衍生品：市场参与者还可进行衍生品交易，包括远期外汇、掉期、期权等金融工具。
这些工具可用于风险对冲、套利等操作。
三、交易方式银行间人民币外汇市场的交易方式主要有询价、报价和交易系统两种形式。
1. 询价和报价：交易参与者可以通过传真、电话、电子邮件等方式发送询价和报价请求，以了解市场行情和参与交易。
2. 交易系统：为提高交易效率和透明度，交易参与者还可以通过交易系统直接进行交易。
交易系统提供实时行情、交易报价、成交确认等功能，方便参与者的交易操作。
四、交易时间银行间人民币外汇市场的交易时间为中国工作日的正常工作小时。
通常，市场开始于早上9点，结束于下午4点30分。
在特殊情况下，交易时间可能有所延长或缩短。
五、交易规则银行间人民币外汇市场的交易规则包括市场准入、交易申报、交易报价、成交确认、交易结算等多个方面。
1. 市场准入：交易参与者需要满足合规要求，并与外汇交易中心建立合作关系，方可进入银行间人民币外汇市场进行交易。
外汇交易指南
外汇交易指南外汇交易是一项全球性的市场交易。
每天都有大量的交易人员在进行外汇交易，市场汇率每天都在变动，根据各种因素的变化，如经济趋势、政治状况、自然灾害、战争等，市场每天都在不断的变化。
外汇交易可以帮助投资者通过买卖货币对来获得收益。
下面是外汇交易的指南：1.了解外汇交易市场在进行外汇交易之前需要了解市场的基本知识。
这包括汇率，交易方式和市场参与者等。
投资者需要了解外汇交易的基础知识，熟悉各种交易工具和技术分析方法。
2.选择一个外汇交易平台选择一个您觉得最适合自己的外汇交易平台非常重要，因为不同的平台可能会提供不同的服务和交易方式。
在选择平台时必须谨慎，了解平台的交易费用和佣金等细节信息。
3.开立账户为在外汇市场上交易而开设外汇交易账户非常简单。
大多数外汇交易平台都将向您提供开立账户的指南。
账户的开立可能要求一些个人信息的提供，如身份证明文件、照片等。
4.制定交易策略成功的外汇交易需要一个明确的交易策略。
在市场上进行交易前，投资者需要制定具体的交易计划，以便在决策做出之前完成研究和检查。
5.进行交易一旦准备好，投资者可以开始进行交易了。
选择货币对和交易数量后，即可在平台上看到市场价格。
投资者应确保使用正确的下单指令，以确保订单在市场上得到正确的执行。
6.止损和盈利目标在外汇交易中止损和盈利目标是非常重要的，无论是对于新手还是有经验的交易者。
设置止损可以帮助控制交易风险，防止损失扩大。
设置盈利目标可以帮助您锁定收益，从而保护您的交易利润。
总结在外汇交易中，交易策略制定和止损利润预设是非常重要的。
理解外汇交易基础知识并选择正确的外汇交易平台也是成功的投资的关键。
通过以上指南，投资者应该更好地了解外汇交易，这将对成功交易起到积极作用。
中国外汇交易中心外汇市场交易接口服务初审表
中国外汇交易中心外汇市场交易接口初审表CFETS FX Market LC API Preliminary Form注Notes：1. 本申请表为交易文件的一部分。
This form is one part of the application material.2. 上述业务联系人应为申请机构直接参与银行间外汇市场业务的部门人员。
The hereinabove "Business Contact" shall be the person from the department that is directly participating in the interbank FX market.3. 请如实填写申请表，盖章后将扫描件发送至：fx_mkt@; 原件邮寄至：上海市黄浦区中山东一路15号中国外汇交易中心市场一部邮编：200002。
Please fill in this form truthfully and send the scanned copy with seal to: fx_mkt@; the original shall be mailed to: FX Market Department China Foreign Exchange Trade System, No. 15 Zhongshan(E) Road, postcode: 200002. 4. 各项准备工作完成并经交易中心认可后，交易中心将以邮件方式向机构发送用户名和密码等，通知机构正式上线，并自上线日的次月起按收费办法计费。
After all the preparations are completed and approved by CFETS, CFETS will send the user name and password to the applicant via e-mail, notify the applicant to go online, and charged according to the fee standards from the next month of the online date.5. 技术咨询电话：4009787878-5-1。