差旅费报销管理制度
报销管理规定为强化管理，规范手续，降低成本，控制费用，现对费用报销有关事宜作如下规定：一、报销审批程序及要求1、对报销的所有发票，必须注明客户名称、开票时间、货物名称、数量、单价、金额、大小写一致，单价和数量与总计相符、加盖单位公章，确保会计资料的合法、真实、准确、完整。
财会人员对记载不准确、不完整的原始凭证有权不予受理，严禁白条入帐，对违法的收支有权拒绝受理，并向领导汇报。
2、对报销的所有发票必须有经办人签字并注明用途，部门负责人签字，财务经理审核，财务会计复核，按财务审批制度规定的权限审批后出纳方可付款。
3、对所有需要报销的发票，要求当月产生当月办理。
（去掉了“原则上”这样的模糊语言）4、凡涉及合同付款事项，付款时必须附有签字合同，否则财务不予付款。
5、各部门费用开支严格控制在预算内，预算内支出按财务审批程序正常报销，超预算支出原则上不予报销，特殊情况须向总经理书面说明理由并经总经理特批才可按程序报销。
6、所有材料购进有认购计划，资源采购部严格按认购计划进货，并办理入库手续。
资源采购部编制月份付款计划，每月分三次（上、中、下旬）安排付款，按财务审批制度规定权限及程序批准后出纳方可付款。
二、各类费用报销规定（一）差旅费用报销规定1、出差审批程序和权限各部门应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。
严格按出差申请单设定项目填写，并由部门主管审核，分管副总级领导批准方可，出差人员回公司后在3日内必须办理出差报销核准手续。
2、国内差旅费报销范围、补贴标准（1）总经理、各中心负责人的差旅费按实际取得的发票，经总经理、财务经理签字后全额报销。
（2）各部门经理（含部门经理）及以下的主管、经理助理、其他人员的差旅费（住宿费、车船费、附加保险费、候车费及空调费）按下列标准执行：①出差县内的报销公交车费不给予其他补贴，特殊原因乘座出租车要注明情况，否则不给予报销。
②出差县外不需要住宿的每天补贴45元（其中：伙食补贴20元，市内交通费20元，电话费5元）；出差县外需要住宿的每天补贴70元（其中：伙食补贴40元，市内交通费20元，电话费10元）；单位派公车的取消市内交通补贴。
③住宿费凭发票在限额以内给予报销，总经理助理220天/元，部门经理160元/天，其他人员80元/天。
④车船费据实报销，但一般不准乘座飞机、火车软卧、轮船二等及以上，如有擅自乘座的按50%报销（若打折飞机票价的50%低于同等路程的火车硬座票价的，可以按火车票价报销）；但不再报销机场建设费、保险费、市内至机场车费。
其他的如茶座费、出租车费、公交车费、非机动车费等不予报销。
确实因业务需要的，经总经理签字批准方能全额报销。
⑤凡驾驶员因违反交通法规而发生的一切罚款，报销90%，个人承担10%。
（3）夜间乘坐，在车上过夜6小时以上的，每夜给予30元（原来20元太少）夜车补贴（晚上21：00-早上6：00）（4）出差人员没有住宿发票一律不给予住宿费补贴。
凡几个人一起出差的，住宿发票原则上分别开具，由1人报销；如果不能分别开具的，报销时应将所有住宿人员名单填在发票上面，住宿费发票必须填写住宿日期并加盖单位公章。
同高层管理人员一起出差并同住一个房间，住宿费可以实报实销。
（5）出差人员返回公司，于夜间（晚上21：00-早上6：00）到达玉环县内的，可在15元标准内按实际报销一次出租车费；出差人员到外地出差于夜间到达的，可在30元的标准内按实际报销一次出租车费。
（6）凡出差在7月1日至9月30日期间的另外每天补贴冷饮费5元。
（7）公司工作人员参加外地召开的各类会议，应出具会议通知书。
除有会议主办单位出具的住宿费、伙食费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助，住宿凭住宿发票，按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。
（8）如出差人员投亲靠友自行解决住宿的，则按标准的50%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人，如超标准住宿的，超支部份一律由个人负担。
（9）出差人员出差到外县，是由公司派轿车的，必须是先申请填写用车申请表，经部门负责人批准后，职能部门方可出车，所发生的费用给予报销，否则所发生的费用自负。
3、国外出差费用报销标准：（1）总经理、各中心负责人的差旅费按实际取得的发票，按财务审批制度规定的程序全额报销。
（2）住宿费：单人出差每天USD80以下允许报销。
二人出差每天USD100以下允许报销，凭发票报销。
（3）伙食补贴：USD30元/天（伙食、小费、饮料等全部自理）。
（4）交通费用按实际报销。
（5）伙食补贴自离境起至入境按实际天数计算，国内段按国内标准报销。
（6）参加各类会议，统一安排食宿的，不再报销住宿及伙食补贴，每天补贴USD15/天(手机开通)。
4、出差时间计算标准：（1）出差时间以实际出差的时间为准；不足一天的，以6小时为准，在6小时之内的按半天计算，超过6小时的按一天计算。
（2）夜间是指：晚上21：00至凌晨6：00。
5、出租车、非机动车费用出差人员的出租车费，非机动车费按“差旅费报销条款”报销。
日常办公一般不准乘座出租车，确实因工作急需乘座出租车的，应经主管副经理签字才可报销。
出租车发票反面上应注明乘座出租车的原因，凡乘座出租车的应当及时索取发票，支付现金，任何人员不得签字赊账，签字赊账的一律不给予报销。
6、报销要求：（1）报销差旅费时应将所有单据粘贴在粘贴单上（报销单据较少时也可以直接粘贴在差旅费报销单上），车、船、飞机等发票要按时间先后顺序粘贴，发票上要载明日期、时间、地点、事项、收款单位盖章、收款人签章等，且清晰可辨。
差旅费报销单上应填写日期、时间、起讫地，所附单据张数，各项金额应按时间发生的先后顺序分区间，按差旅报销单上的类别汇总填写，大小写金额一致，不得涂改。
（2）几个不同部门的人员同时出差时，应分部门填写差旅费报销单，同时报销；同一部门的人员可以填写在一张差旅费报销单上，但必须将每个人的姓名都填写在上面。
如果人员较多填写不下时，可另附名单。
（3）向公司借支差旅费的出差人员应于返回公司后的3天内报销差旅费及还清借款，超过7天不来报销的每天扣款10元，特殊情况，经公司主管领导批准。
（4）报销差旅费时，先按照第1点要求粘贴好各种单据，填写好附件张数和大小金额，原始单据要签上出差人员的姓名，按规定程序审批报销。
（5）如果是境外出差，除按上述要求粘贴单据外，应在所到达的地点和费用项目相应的外国文字下方用汉字标注，并将金额换算成人民币。
（6）如果报销人员未按上述要求粘贴单据或不按要求填写，造成无法审核的，以及报销单填写错误、金额涂改等，财务部门有权拒绝审核并要求报销人员按照规定手续重新填报。
（二）业务招待费用规定为生产经营、业务拓展的合理需要而开支业务招待费，即就餐费、应酬费、馈赠礼物等费用支出。
（1）业务招待费开支对象：a、招待来公司视察、检查、帮助、指导工作的领导和有关人员；b、招待来公司洽谈业务、联系工作的有关客人；c、招待同公司工作有密切关联的单位、部门的客人。
（2）来客的往返路费和住宿费原则上不报销，特殊情况必须经总经理批准，方可报销；来客的招待费严格按标准和要求进行报销，以上如有超标或特殊，说明原因，报总经理批准。
（3）公司人员陪客原则：a、业务招待原则实行对口受理，根据客人性质与级别由公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、部门经理、业务人员分别陪同招待。
b、陪同就餐：业务人员、部门经理应征得部门分管领导同意。
c、陪同娱乐：必须事前经总经理同意。
d、陪同人数：董事长、副董事长、总经理陪客人数根据实际需要而定，副总经理陪客原则上应控制在本分管线范围以内，人数一般不得超过3人，部门经理与业务员一般限于2人以内。
（4）业务招待就餐标准：A、公司外部招待标准：a、董事长、副董事长、总经理陪同客人就餐控制在1600元以内；b、副总经理陪同客人就餐控制在1200元以内；c、部门经理陪同客人就餐控制在800元以内；（杭州、温州可适当放宽）；d、业务人员陪同客人就餐控制在500元以内；e、就餐人数5人以下控制在就餐标准的三分之二，特殊情况由总经理酌情确定。
B、公司内部招待标准：按外部招待标准的60%分项对应控制。
（5）业务招待费报销：采用记帐结算，原则上实行公司内部招待，若需外部招待要定点就餐，由招待部门填写“就餐申请单”，行政部办理手续，行政副总审批。
报销业务招待费时，经办人应详细填写“业务招待报销单”并附上正式发票。
（6）出差在外发生的招待费，出差人员相应扣除一餐伙食补贴20元。
（三）其他费用报销规定在经营过程中和企业管理中所发生的费用，是指购、销、存所发生的运输费、装卸费、港务费、保险费、模具费、辅助机物料、办公用品、办公设备耗材等费用，各职能部门将所签订的合同或协议应及时将副本(复印件)交财务部备案。
1、办公费用及办公设备耗材报销：根据办公用品管理制度规定执行，任何员工不得擅自购买办公用品，擅自购买的不予以报销。
2、运输费、装卸费报销：（1）仓库保管员在材料入库时，开具“物资进仓单”交仓库记帐员，仓库记帐员凭“物资进仓单”开具“运费结算单”并记入台帐，然后仓库记帐员把一联交运输部门；（2）运输部门在结算运杂费时，必须凭“运费结算单”首先交仓库记帐员核对台帐，经核对无误后，在结算发票上签名，同时注销记录。
（3）运输部门把结算发票和“运费结算单”一起交资源采购部审查数量、价格后签名，并交财务部审核，按规定程序审批后报销。
3、运输价格的确定：运输价格的确定直接关系到企业的经营效益，因此各部门对运输价格的确定，必须由部门上报部门分管领导，经经营班子商量确定后执行。
4、港务费按政府有关收费规定，由职能部门按实际业务量审查签名，按费用规定程序审批报销。
5、模具采购按投标合同条款执行，由采购员经办，经仓库验收入库，凭增值税专用发票和入库单，经仓库员、采购员签名，按费用规定程序审批报销。
6、机物料采购：一般不允许发生零星采购，如因生产确实需要采购物资的，根据月份采购计划，由加工管理部派人采购，采购回来的物资必须经检验合格入库后才能领用。
报销时，由采购员经办，经仓库验收入库，凭增值税专用发票或普通发票和入库单，经仓库员、采购员签名，按费用规定程序审批报销。
7、外协加工和维修费用，凡是材料外出加工，凭加工发票和“外协加工单”；维修费用凭加工修理发票，加工费、修理费一般应于次月末按外协委托加工协议填制汇总表，汇总表上注明报销期限、报销总额、所附附件张数。
所附附件必需具备以下几个要素：加工（或修理）日期、加工（或修理）对象、数量、单价、金额、指派人、领用人。
由经办人签名，按费用规定程序审批报销。
8、临时人工费、装卸费、搬运费、应于月末按时间发生的先后顺序填制汇总表，汇总表上应注明报销期限、报销总额、所附附件张数。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度一、目的与适用范围差旅费报销管理制度是为了规范公司员工出差期间的费用报销流程，确保差旅费用合理、准确、及时地报销，并提高差旅费用管理的效率。
本制度适用于我公司所有员工的差旅费用报销。
二、定义与分类1. 差旅费用：指员工因出差活动所发生的差旅相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会务费等。
2. 员工：指公司正式员工、合同工以及临时聘用人员。
三、报销流程1. 出差申请：员工在开始出差前，需要向所在部门提出出差申请。
申请中需明确出差地点、时间以及预计费用，并经相关部门审核批准后方可出发。
2. 费用预支：根据员工出差申请的预计费用情况，公司可提供部分费用预支。
预支金额应符合公司相关规定，并在申请后3个工作日内发放至员工账户。
3. 出差报销：员工在出差结束后的3个工作日内，需将出差期间所产生的费用进行详细记录，并填写报销申请表。
申请表中需包括费用明细、相关票据原件、交通工具使用情况、住宿时间、餐饮费用等相关信息。
4. 审核审批：费用报销申请表须由员工所在部门主管或财务部门审核确认，确保费用的合理性及准确性。
如有需要，公司可要求员工提供补充材料。
5. 报销支付：经审核审批后，差旅费用将在7个工作日内支付至员工指定的银行账户。
报销支付过程中如有问题或延迟，员工有权向财务部门申请查询或投诉。
四、费用标准与限制1. 交通费：a) 机票：根据出差地点和行程合理选择经济舱或特定舱位，预订机票需提前7个工作日进行，避免高价。
b) 火车票：可以根据需求选择硬座或硬卧，尽量选择最经济实惠的车次。
c) 出租车：在出差地点使用出租车时，应选择正规的出租车，并保存好相关发票以备报销。
2. 住宿费：根据出差地点情况，员工应选择符合公司标准的酒店进行住宿，超出公司标准的部分需员工自行承担。
3. 餐饮费：a) 出差期间的餐饮费用应合理控制，尽量选择符合公司政策的餐厅就餐。
b) 特殊活动或招待需要发生的餐饮费用，需提前报备给所在部门，并经部门主管批准后方可报销。
差旅费报销的管理制度
差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。
第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。
2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。
3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。
4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。
第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。
2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。
第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。
2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。
第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。
2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。
第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。
3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。
5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。
第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。
差旅费报销管理制度范本（3篇）
差旅费报销管理制度范本为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过____小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发____元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表____所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司差旅费报销行为，提高财务管理效率，保证公司经济利益，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费报销管理，包含因公出差产生的交通、食宿、通讯等费用报销。
第三条报销原则1.报销必需符合公司的业务需要和合理性原则，遵从正当、合规、合理、真实的原则。
超出合理范围的费用不予报销。
2.报销应当依照公司财务制度和国家相关法律法规的要求，遵从合理性、合规性的原则进行审批和核销。
第四条报销程序差旅费报销应当依照以下程序进行： 1. 出差人员填写《差旅费报销申请表》，并经上级领导签字同意。
2. 报销人员完成差旅费用的支出，并需供应相关票据原件。
3. 报销人员填写《差旅费报销清单》，并附上相关票据原件，经费销人员审核，上交财务部门。
4. 财务部门收到差旅费报销清单后进行核对，并按规定的支出时间进行报销。
第二章差旅费标准第五条出差交通费用1.飞机票：依据航空公司公布的价位标准报销，不超出经济舱的限额。
2.火车票：依据火车票价以及座位等级进行报销，特殊情况需供应购票发票原件。
3.汽车费：依据报销人员核实的公里数和车型，依照标准里程费进行报销。
第六条留宿费用1.酒店留宿费：依据公司规定的差旅费标准进行报销。
2.临时留宿费：依据公司规定的差旅费标准进行报销。
第七条餐饮费用1.商务餐费：依据公司规定的差旅费标准和出差天数进行报销，超出标准的餐费将不予报销。
2.其他餐费：依据发票上的金额和出差天数进行报销，需供应发票原件。
第八条通讯费用1.移动电话话费：依据合理使用情况，公司会供应报销额度。
2.上网费：依据合理使用情况，公司会供应报销额度。
第九条其他费用特殊情况下，出差人员可以依据实际需要申请其他费用报销，需供应相关的费用明细和票据原件，并经过相关部门的审核。
第三章报销管理要点第十条费用凭证差旅费报销必需供应完整的费用凭证，包含发票、行程单、购票凭证等原件，并保存电子格式的扫描件备查。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。
（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度一、简介差旅费报销管理制度是指一个组织或者企业为了规范员工差旅费报销行为而制定的一套规章制度。
该制度的目的是为了确保差旅费的使用合理、经济，同时提高员工工作效率和满意度。
二、制度的必要性1. 管理费用流转：制定差旅费报销管理制度可以确保差旅费用的流转和追踪，从而避免费用的滥用和浪费。
2. 统一标准和规范：统一的差旅费报销标准和流程可以减少工作流程中的不确定性，提高管理效率。
3. 排除损失和风险：制度的制定可以排除一些员工故意虚报费用或者违规操作的行为，从而减少组织的损失和风险。
三、差旅费报销管理制度的核心要素1. 审批流程：该制度应明确差旅费报销的审批流程和责任人，例如，员工需要提前向主管申请差旅费用，并按照规定的流程提交费用报销单。
2. 费用标准：制定明确的差旅费用标准，包括交通、餐饮、住宿等方面的费用，以充分展示组织对员工差旅费用的关注和尊重，同时，也要合理控制费用。
3. 报销凭证：制度应明确具体的差旅费用报销凭证的要求，例如，发票、车票、酒店账单等，以方便审批人员核实费用的真实性和合理性。
4. 报销周期：明确差旅费用报销周期，以便员工可以及时获得报销款项。
四、差旅费报销管理制度的实施过程1. 内部宣贯：组织需要向所有员工宣传和解释差旅费报销管理制度的原因和内容，以便员工全面理解并配合实施。
2. 培训辅导：为了确保员工能够正确操作差旅费报销流程，组织可以通过培训和辅导来提高员工对制度的理解和掌握程度。
3. 监督检查：为了保证制度的有效执行，组织可以设立专门的差旅费报销管理部门，负责监督和检查制度的执行情况，并追踪费用的使用情况。
五、差旅费报销管理制度的效益1. 费用控制：制度的实施可以帮助组织控制差旅费用，从而降低组织的运营成本。
2. 经济效益：合理的差旅费用报销制度可以激励员工提高工作效率，从而为组织创造更多的经济价值。
3. 提高员工满意度：正规而公正的差旅费报销制度可以提高员工的满意度和忠诚度，从而减少员工的流失率。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
公司差旅费报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范差旅费报销流程，确保差旅费用合理、合规使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用报销。
第三条出差人员应遵循勤俭节约、合理使用的原则，严格按照本制度执行。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，应提前向所在部门负责人提交出差申请报告，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请报告进行审核，如有异议，应及时反馈给申请人。
第六条经部门负责人审核通过的出差申请报告，需报总经理审批。
第七条出差人员接到批准通知后，应及时办理出差手续。
第三章差旅费用报销第八条差旅费用报销包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。
第九条交通费报销：1. 乘坐火车、汽车、轮船等交通工具，凭车票、船票等票据报销。
2. 乘坐飞机，凭机票报销，特殊情况需经总经理批准。
3. 出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不予报销。
第十条住宿费报销：1. 住宿费按出差实际住宿天数报销，住宿标准按公司规定执行。
2. 住宿费报销需提供住宿发票。
第十一条伙食补助费报销：1. 伙食补助费按出差实际天数报销，补助标准按公司规定执行。
2. 伙食补助费报销需提供相关餐饮发票。
第十二条市内交通费报销：1. 市内交通费按出差实际天数报销，补助标准按公司规定执行。
2. 市内交通费报销需提供相关交通票据。
第十三条通讯费报销：1. 通讯费按出差实际天数报销，补助标准按公司规定执行。
2. 通讯费报销需提供相关通讯费用发票。
第四章报销流程第十四条出差人员出差结束后，应在7个工作日内提交差旅费报销单及相关票据。
第十五条财务部门对报销单及相关票据进行审核，如有异议，应及时反馈给出差人员。
第十六条审核通过的报销单，由财务部门办理报销手续。
第十七条报销单及报销款项应及时送达出差人员。
第五章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。