超市财务部流程
超市各岗位职责和工作流程标准
本资料主要介绍了超市内各个职位员工的基本职责，以及各个工作项目的基本流程和应该注意事项给未有超市经营经验的人以初步了解超市的营运流程。
第1章门店各岗位责任一、店长岗位责任1负责完成超市下达的各项经营指标。
2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。
3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。
4、及时与财务部协调处理报损商品。
5、严格执行店长作业流程。
6、落实促销方案的门店执行情况。
7、受理顾客投诉事宜。
8、组织实施定期盘点工作。
10处理突发事件。
11、管理店内供应商的驻场人员。
12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理二、店长工作流程（附表1）三、店长每日检查项目表（附表2）四、柜组长岗位职责1.负责本部门人员的考核、考勤管理。
2.负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP牌及商品状态。
3.负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。
4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。
5.负责退货商品的整理。
6.负责组织本部门商品的盘点。
五、柜组长工作流程六、理货员岗位责任1、负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。
2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。
3、检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。
4、管理商品的库存及退换货协助处理。
5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。
6、清查、更换变价商品的标签。
7、检查商品的保质期。
8、新进人员的培训及沟通。
9、协助顾客大宗购物。
10、负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。
11、对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。
12、对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。
13、整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理七、服务台岗位责任1、负责顾客的存、取包工作。
2、负责顾客的退换货工作，严格执行退换货流程。
3、负责顾客投诉及抱怨处理。
4、集团购买的接待。
超市流程图
注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法
总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数） 门店做数据下载从总部下载商品基本档案 生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码） 第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成 第五步打开电子称软件找到下载按钮 将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上 第六步在电子称软件上找到热键 点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上 第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品 依次编排直至所有设置 完成 第八步点击另存为保存本次编辑的模板 第九步 点击上传按钮 将信息上传到电子称上完成操作 按快捷键检查。
数据上传
8、 供应商引进流程
零售服务部 主管根据公 司要求和顾 客需求物色 供货商
供货商提供产品 明细、报价表、 样品
零售服主管与 供应商协商供 应价格、合同 条款等 是 供货商提供确定的《报价表》、 《营业执照》复印件、《税务登 记证》复印件、《卫生许可证》 复印件、《食品流通许可证》、 《商品近期质检报告》，与零售 服务部初签《供货合同》
零售服务部汇总门 店订单后，统一给 供应商发订单
2、门店到货验收流程
供应商 将商品 送抵超 市 超市收货人员清点 货物（数量、品种、 规格、品质） 与订单进 行比较、 核实是否 一致 是 否
拒收 交供应商带走
打印系统验收单
完成系统内商品验 收
超市当班人员及供应商送 货人员在送货单及验收单 上签字认可。送货人员拿 《供应商联》，门店留存 《财务联》和《门店联》
1、门店订货流程
店长检查库存确定 订货需求（根据单 品安全库存、缺货 情况、促销计划、 新品引进），制作 《采购申请单》 《采购申请单》数 据上传零售服务部 零售服务部 主管检查订 单合理性， 修改后制作 正式《采购 订单》
超市库存入库出库流程
超市库存入库出库流程入库业务分为到达货物接收和货物的验收入库两个主要环节。
以下是店铺为大家整理的关于超市库存入库出库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市库存入库出库流程入库处理一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。
超市财务管理办法
超市财务管理办法在当今竞争激烈的商业环境中，超市作为零售行业的重要组成部分，其财务管理的有效性直接关系到超市的生存与发展。
一套科学、合理、规范的财务管理办法不仅能够保障超市的资金安全，还能优化资源配置，提高经济效益。
以下将详细阐述超市财务管理的各个方面。
一、财务预算管理财务预算是超市财务管理的重要环节。
它是根据超市的经营目标和战略规划，对未来一定时期内的财务收支进行预测和安排。
首先，明确预算编制的主体和流程。
由财务部门牵头，各业务部门参与，共同制定预算方案。
业务部门根据历史数据和市场预测，提出本部门的收支预算，财务部门进行汇总、审核和平衡，形成超市的总预算。
其次，预算内容应涵盖销售预算、采购预算、成本费用预算、资金预算等。
销售预算要基于市场调研和销售趋势分析，合理预测销售额和销售结构；采购预算要结合销售预算和库存情况，确定采购数量和金额；成本费用预算要细分到各项费用，如房租、水电费、员工薪酬、促销费用等；资金预算要考虑资金的收入和支出，确保资金的合理安排和流动性。
最后，建立预算执行监控和分析机制。
定期对预算执行情况进行跟踪和分析，对比实际数据与预算数据的差异，找出原因并及时调整。
对于重大预算偏差，要追究相关责任，确保预算的严肃性和权威性。
二、资金管理资金是超市运营的“血液”，高效的资金管理是超市稳定发展的关键。
加强现金管理，严格控制现金收支。
设置合理的现金库存限额，避免现金闲置或短缺。
加强现金收款的安全管理，防止现金被盗、挪用等风险。
优化资金使用效率，合理安排资金的筹集和投放。
根据超市的资金需求，选择合适的融资渠道，如银行贷款、商业信用等，降低融资成本。
同时，合理安排资金的投资，提高资金的收益。
加强应收账款管理，制定合理的信用政策。
对客户进行信用评估，确定信用额度和信用期限，及时催收账款，减少坏账损失。
合理控制存货资金占用，优化存货管理。
根据销售情况和库存周转率，确定合理的存货水平，避免存货积压或缺货。
超市的财务制度(2篇)
第1篇一、总则为了加强超市财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，保障超市经济活动的合法性、合规性和有效性，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，执行财务会计制度，确保财务报表真实、准确、完整。
2. 严格执行成本控制，提高资金使用效益，确保超市经济效益最大化。
3. 强化内部控制，防范财务风险，确保超市资产安全。
4. 坚持公开、公平、公正的原则，确保财务信息真实、透明。
三、财务组织机构及职责1. 财务部门负责超市的财务管理、会计核算、成本控制、资金管理等工作。
2. 财务部门负责人对财务管理工作全面负责，确保财务制度的有效执行。
3. 财务部门下设以下岗位：（1）会计：负责日常会计核算、财务报表编制、财务分析等工作。
（2）出纳：负责现金收付、银行结算、票据管理等工作。
（3）成本核算员：负责成本核算、成本分析、成本控制等工作。
（4）资金管理员：负责资金筹集、资金运用、资金监控等工作。
四、财务管理制度1. 财务报表制度（1）财务报表编制：根据国家财务会计制度，定期编制月度、季度、年度财务报表。
（2）财务报表审核：财务报表编制完成后，由财务部门负责人进行审核，确保报表真实、准确、完整。
（3）财务报表报送：按时报送相关财务报表至上级主管部门。
2. 成本管理制度（1）成本核算：根据国家财务会计制度，对超市各项成本进行核算。
（2）成本分析：定期对成本进行分析，找出成本控制点，提高成本管理水平。
（3）成本控制：采取有效措施，降低成本，提高经济效益。
3. 资金管理制度（1）资金筹集：合理筹集资金，确保超市经营活动的资金需求。
（2）资金运用：合理运用资金，提高资金使用效益。
（3）资金监控：对资金使用情况进行监控，确保资金安全。
4. 内部控制制度（1）建立健全内部控制体系，明确各部门、各岗位的职责。
（2）加强内部控制执行，确保各项制度得到有效执行。
（3）定期对内部控制制度进行评估，及时发现问题并改进。
5. 财务审批制度（1）明确财务审批权限，规范财务审批流程。
财务付款流程
江苏有限公司财务付款流程一。
费用，货款审批流程1。
费用，货款(审批额度内)经办人—-会计-—主管副总—-行政副总—-总经理2。
费用，货款（审批额度外）经办人—- 会计——主管副总——行政副总 -—总经理—- 总裁二.入库，领料,送货，退货审批流程1.入库单经办人—- 仓管——会计2.领料单，送货单,退货单经办人-- 仓管—-主管副总--会计--行政副总——总经理三。
费用,货款支付的若干规定1.各项费用，货款必须以合同及发票为支付依据。
2.凡涉及到实物资产的费用，货款支付必须先办理入库手续。
经办人执经仓管,会计签字确认的入库单及发票在财务部办理支付手续,否则不予支付。
3.如在超市发生采购行为，经办人必须执经仓管,会计签字确认的入库单、收银小票、发票在财务部办理支付手续,否则不予支付。
4.经办人提供的单据必须真实有效,手续完整。
5。
每月1—5日为财务结帐日,不办理对外支付。
6.每周二，四为付款日，并在5个工作日办结。
7.如遇大额资金支付或出差借款，必须提前5个工作日申请。
四.业务招待费用申请，报销规定(附申请表）1.经办人宴请客户必须事先填写〈〈业务招待申请表〉〉，并经主管副总和总经理审批后,方可至财务部办理借款手续。
2.业务招待活动结束后三日内，按照正常报销手续至财务部结清借款。
3.业务招待费用报销流程如下：经办人——部门负责人—-会计—- 主管副总 --行政副总——总经理4.总经理室成员业务招待费用报销由行政人事部代办相关手续。
五．借款审批流程1、基层员工借款流程借款人填制借款单--部门负责人审批—-公司主管副总审批-—财务部负责人审核——公司总经理或董事长审批2、部门负责人借款流程借款人填制借款单——公司董事长审批--公司总经理审批--财务部负责人审核--公司主管副总审批（与上面顺序相反？）公司财务报销及付款流程的有关规定为了规范公司财务报销及付款流程，确保公司各项业务顺利开展，加强公司财务管理，提高员工办事效率，对公司财务报销及付款流程制订如下：一、借款审批流程1、基层员工借款流程2、部门负责人借款流程二、费用(含差旅费)报销审批流程1、基层员工报销流程2、部门负责人报销流程三、物资（固定资产、低易品、办公室用品)采购付款审批流程四、业务招待费审批流程五、出差审批流程1、基层员工出差审批2、部门负责人出差审批六、借支备用金管理规定1。
超市财务收入管理制度
超市财务收入管理制度一、总则为规范超市财务收入管理，确保财务收入的合理获取和使用，提高超市的财务管理水平，特制定本管理制度。
二、收入渠道1. 销售收入：指超市销售商品所获得的款项。
超市应建立健全完善的销售收入管理制度，保障销售过程的合法合规，避免偷逃税款。
2. 租金收入：指超市向第三方提供租赁服务所获得的款项。
租金收入应按照合同约定严格收取，并及时入账。
3. 广告收入：指超市通过广告推广所获得的款项。
广告收入应有明确的合同约定，确保广告费用的准确结算并及时入账。
4. 其他收入：指超市其他各类收入，如派送服务费、定金等。
其他收入应有明确的收费标准和结算流程，确保资金的流转合理有序。
三、收入管理责任1. 财务部门负责制定超市收入管理制度，并监督其执行情况。
2. 营业员负责按照规定的操作流程进行销售收入的合法获取和记录。
3. 物业部门负责租金收入的管理和收取工作，确保租金的按时入账。
4. 市场部门负责广告收入的谈判和签订，监督广告费用的准确结算和入账。
5. 行政部门负责其他收入的管理和结算工作。
四、收入管理流程1. 销售收入管理流程：（1）开启销售系统，录入商品信息和价格。
（2）顾客选购商品，结账付款。
（3）收银员核对金额，开具发票并记录销售额。
（4）将销售额及时汇总，上缴财务部门进行核算和入账。
2. 租金收入管理流程：（1）签署租赁合同，明确租金标准和支付周期。
（2）租金到期前通知承租方付款，并记录付款情况（3）将租金款项及时汇总，上缴财务部门进行核算和入账。
3. 广告收入管理流程：（1）洽谈广告合作，明确广告费用和推广方式。
（2）签署广告合同，达成合作意向并约定付款方式。
（3）广告费用结算后及时汇总，上缴财务部门进行核算和入账。
4. 其他收入管理流程：（1）确定收费标准和结算流程，与客户签订相关协议。
（2）客户使用服务或产品后，根据约定收取费用。
（3）将其他收入款项及时汇总，上缴财务部门进行核算和入账。
超市全套作业流程图
制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。
超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。
而作业程序则就是管理的路径。
有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。
本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理 部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门 流程图 说明求职者人事部 验证求职者资格用人部门 验证求职者专业技能店长 检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注：1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动执行部门 流程图 说明 转岗人员部门负责人接收部门负责人 做技能上的测试人事经理 根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门 流程图 说明调薪人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事离职审批程序执行部门 流程图 说明离职人员部门负责人 需经过谈话人事经理店长执行董事备注：1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料申领程序执行部门 流程图 说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部 备注：1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序执行部门 流程图 说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。
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超市财务部流程
1. 财务部门职责
超市财务部门是公司的关键部门之一，它的主要职责是处理公司的财务事务，包括会计、财务分析和报告、现金管理以及预算和规划等方面。
为了更好地完成这些职责，财务部门需要建立一套完善的流程以确保所有事务都能得到妥善处理。
2. 财务流程
2.1. 会计流程
会计流程是财务部门最基本和重要的流程之一。
以下是会计流程的主要步骤：
2.1.1. 收集会计信息
财务部门需要收集包括收款记录、发票和其他金融文件等在内的所有会计信息。
如果公司使用电子会计系统，则这些信息应该被自动抓取并存储在数据库中。
2.1.2. 记账
记账是将会计信息归类并进行记录以达到财务数据的准确性和清晰度的过程。
财务部门需要将会计信息中的收款和支出进行区分以便于管理现金。
2.1.
3. 准备财务报表
财务报表是会计工作的结果，包括资产负债表、收益表和现金流量表等。
财务报表需要在一定频率内准备，以确保公司的财务状况和运营情况得到及时、准确的反映。
2.2. 预算流程
预算是公司在每个财年的开支计划和指导方针。
以下是预算流程的主要步骤：
2.2.1. 制定预算策略
制定预算策略是制定预算的第一步，这需要对公司目前的财务状况、市场环境和未来计划有全面的了解。
2.2.2. 收集预算信息
在制定预算之前，财务部门需要收集一系列预算信息，包括销售数据、成本数据、人员开支等。
2.2.
3. 制定预算计划
根据收集到的预算信息，财务部门制定预算计划。
计划中应包含所有费用，如固定和变动成本、人员开支、税费等。
2.2.4. 预算审批
预算审批是将预算提交给公司领导层进行审批的过程。
审批过程需要确保预算计划符合公司的目标和财务状况，以及可行和可持续。
2.3. 现金管理流程
现金管理流程是财务部门处理现金的方法和程序。
以下是现金管理流程的主要步骤：
2.3.1. 收集现金信息
财务部门需要收集现金信息，包括收到的现金和支付的现金。
这需要一个明确的流程，以确保所有交易都能像其他会计数据一样被记录和跟踪。
2.3.2. 确认现金余额
现金余额是财务维护现金及流动资产的最基本和紧急任务。
财务部门需要确保公司始终具有足够的现金来满足公司的日常运营需要。
2.3.3. 管理付款
付款管理是财务部门管理支付的过程。
这包括制定预算、监控现金余额、付款程序和管理供应商等。
3. 总结
超市财务部门需要建立一套完善的流程，以确保预算管理、现金管理和会计方面的任务得到妥善处理。
财务部门需要负责收集、存储和处理有关公司财务状况的所有信息，并在公司领导层的指导下，为公司的运营和增长做出贡献。