(企业)公司收款办法
运输公司收款付款制度范本
运输公司收款付款制度范本第一条总则为了加强运输公司财务管理，规范收款付款行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条收款管理1. 收款业务流程（1）业务人员收到客户款项后，应立即向客户出具合法、有效的收款凭证，并将款项及时入账。
（2）业务人员应每日将收款情况向财务部门报告，确保财务部门及时掌握收款动态。
（3）财务部门应定期与业务部门对账，确保收款金额与账面金额一致。
2. 收款账户管理（1）公司应设立专门的收款账户，用于接收客户款项。
（2）公司对外支付款项，应从指定的付款账户进行。
（3）财务部门应加强对收款账户的管理，确保账户安全、合规。
第三条付款管理1. 付款业务流程（1）各部门如有付款需求，应填写付款申请表，经部门负责人审批后，提交给财务部门。
（2）财务部门对付款申请进行审核，确保付款事项符合法律法规、公司规定。
（3）财务部门根据付款申请，编制付款凭证，将款项支付至指定账户。
2. 付款审批制度（1）单项付款金额在一定数额以上的，应提交总经理审批。
（2）单项付款金额在一定数额以上的，应由财务部门负责人审核。
（3）财务部门应加强对大额付款的监控，确保付款安全。
第四条现金管理1. 现金支付范围（1）公司日常经营活动中，原则上不得使用现金支付。
（2）如确需使用现金支付，应填写现金支付申请表，经部门负责人审批后，提交给财务部门。
（3）财务部门对现金支付申请进行审核，确保支付事项符合法律法规、公司规定。
2. 现金支付管理（1）财务部门应设立专门的现金支付窗口，实行窗口化管理。
（2）现金支付过程中，应遵循严格的财务管理程序，确保现金支付安全。
第五条监查与考核1. 财务部门应定期对收付款业务进行自查，确保业务合规。
2. 公司应设立审计部门，对收付款业务进行定期审计，发现问题及时整改。
3. 对违反收付款制度的员工，公司应依据相关规定予以处罚，严重者解除劳动合同。
公司应收账款管理办法
应收账款管理办法第一章总则第一条为了加强XXXXXX钢铁公司（以下简称“公司”）应收账款的管理，加快企业资金周转，提高资金使用效率，防范应收账款风险，减少坏账损失，根据《会计法》等法律、法规及《XX山东XX公司应收账款管理办法》，结合公司实际情况，特制订本办法。
第二条本办法所称应收账款，是指企业因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项。
第三条本办法适用于XXXXXX钢铁公司。
第二章客户资信管理第四条客户确认后，要建立客户资信档案，强化客户资信管理。
由财务部会同有关人员，根据客户的注册资本、资产规模、采购量、盈利能力、还款能力、付款习惯、信用情况及其它历史资料，形成完整的客户资信档案。
第五条坚持客户资信管理的综合评议、时效性和共同遵守原则。
对每一个客户的信用额度、信用期限，由业务员提出申请，经业务部门、财务审核，总经理审批后执行。
超过信用额度、信用期限的客户，未经批准不得销售。
对违反客户资信管理规定的，按资信管理制度规定处理。
第三章销售发货管理第六条发货给需要签订合同的客户，应当按照合同条款的要求执行。
开票员接到业务员订货信息后，应按照“先进先出”、“近期先出”的原则选择药品。
第七条应收账款确认:公司库存商品出库并送达客户后，送货人员拿回对方签收盖章的回执单交储运部回执单确认员，储运部回执单确认员核对无误并勾兑，当送货回执返回并在ERP系统中勾兑无误，数据传入财务系统生成销售及财务应收账款。
第四章收款业务管理第八条预收款如果销售存在预收款情况，由财务人员办理收款手续，同时在ERP系统中登记预收账款，待向客户发货并开具增值税发票时核销预收账款。
第九条优先选择银行存款、其次为银行承兑汇票，不鼓励商业票据回款；批发业务不鼓励现金回款；对于GSP 规定的特殊药品，不得使用现金和个人转账回款。
第十条所有回款均需提供回款明细。
业务经办人员在收回货款时，要从客户处抄回与回款项相对应的发票号和金额，填写回款明细表，在回款当日交应收账款管理人员进行明细勾对。
公对公转账手续费收费标准
公对公转账手续费收费标准# 《公对公转账手续费收费标准》## 一、前言嘿，朋友们！在商业往来中，公对公转账那可是家常便饭的事儿。
你想啊，公司之间的交易、资金调配啥的，经常得把钱从一个公司的账户转到另一个公司账户。
这时候呢，银行或者其他金融机构可不会白干活儿，他们会收取一定的手续费。
那这个手续费到底是怎么个收法呢？这里面可大有学问。
今天呢，咱们就来好好唠唠公对公转账手续费的收费标准，让大家心里都有个底儿，以后在处理公司财务的时候，就不会稀里糊涂地被多收手续费啦。
## 二、适用范围（一）不同银行间的转账不管是从工商银行转账到农业银行，还是从建设银行转到招商银行，只要是公对公的转账操作，这个收费标准就适用。
比如说，A公司在工商银行有账户，B公司在农业银行有账户，A公司要给B公司转账10万元，那么这次转账的手续费收取就会按照相关的公对公转账手续费收费标准来执行。
（二）不同规模企业间的转账无论是大型企业给中型企业转账，还是小型企业之间的转账，只要是企业对公账户之间的资金转移，都要遵循这个收费标准。
例如，一家小微企业C和一家中型企业D，C企业要向D企业支付货款，转账过程中的手续费就受这个标准约束。
（三）不同地区企业间的转账就算是跨地区的企业之间进行公对公转账，也得按照这个收费标准来。
就像北京的企业E要转账给广州的企业F，手续费的收取不会因为地区的不同而有特殊例外，而是遵循统一的公对公转账手续费收费标准。
## 三、术语定义（一）公对公转账简单来说呢，就是一家公司的银行账户向另一家公司的银行账户进行资金划转。
这可不是私人之间的转账哦，是企业之间的资金往来。
比如说，企业的采购付款、服务费用结算等，都是通过公对公转账来完成的。
（二）手续费手续费就是银行或者金融机构为了提供公对公转账服务而收取的费用。
这就好比你去餐厅吃饭，餐厅要收取一定的服务费一样。
银行处理你的转账业务，要耗费人力、物力和系统资源，所以要收点钱来弥补成本，这个钱就是手续费。
公司应收账款管理办法
公司应收账款管理办法第一章总则第一条为加强公司应收账款管理工作，防范经营风险，提高资金使用效率，实现应收账款的事前、事中、事后全程管控。
根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引等制度规范，结合公司实际情况，特制订本办法。
第二条本办法所称应收账款是指企业因对外销售产品、材料、供应劳务等而应向购货或接受劳务单位收取的款项。
第三条应收账款应当遵循以下管理原则（一）源头入手、全程管控。
应收账款以客户信用调查为管理起点，明确规范信用管理、业务经营合同谈判签署、统计分析管理、清欠、坏账核销、考核等关键环节和工作流程，实施应收账款的事前、事中、事后的全过程管理控制。
（二）统筹管理、分级落实。
公司统筹应收账款管理工作，制定并推进各项管理制度贯彻落实，各责任部室依据分管范围和管理职责组织实施应收账款各项管理工作。
（三）职责明确、协同配合。
公司以收入为主线，按照收入分管职责与应收账款相对应的原则明确各责任部室管理职责。
公司各责任部室之间协同配合，纵向与横向相互联动，工作各有侧重重点，环节流程层次清晰，全面落实各自相关管理职责。
（四）严格考核、确保落实。
应收账款管理纳入公司经营责- 1 -任制考核，激励与约束并举，确保各项管理措施有效落实，促进应收账款管理工作水平不断提高。
第二章职责分工第四条公司应收账款实施全程管控，责任部室主要包括计划财务部、业务营运部、招商市场部等职能部室。
各责任部室应当依据本办法规定和职责分工，组织落实应收账款管理工作。
如遇公司部室调整，则按部室职责承接相关应收账款管理职责。
第五条公司计划财务部职责1.公司计划财务部为公司应收账款管理的责任部室，负责修订和完善集团公司应收账款管理办法，并组织各责任部室做好本办法落实工作。
2.负责统计、汇总、分析、通报公司应收账款总体情况工作，定期向公司业务营运部以及招商市场部提示应收账款风险。
3.负责定期组织召开应收账款管理工作会议。
4.负责组织各责任部室开展收回欠款工作。
销售公司收款管理制度范本
销售公司收款管理制度范本第一条总则为规范本公司销售收款业务，加强内部管理，防范经营风险，确保公司资金的安全、及时回笼，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，制定本制度。
第二条收款业务目标建立健全的收款内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保收款业务的真实性、合法性、及时性。
第三条收款业务原则（一）全面控制原则：对销售收款业务的全过程进行内部控制，包括订单确认、发货、开具发票、收款、记账等环节。
（二）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（三）合规性原则：符合国家有关法律法规和公司内部规章，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。
第四条收款业务流程及控制措施（一）订单确认环节：销售人员应根据客户需求，填写订单，并经过审批后交财务部门确认。
（二）发货环节：根据订单和销售合同，仓库管理员应合理安排发货，确保货物发出后的及时跟踪。
（三）开具发票环节：财务部门根据销售合同和订单，开具合法、规范的发票，确保发票的真实性和合法性。
（四）收款环节：销售人员应按照公司规定的方式和时间，收回款项，并将款项及时上缴财务部门。
（五）记账环节：财务部门根据收款凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等相关账簿，确保账务的准确性和完整性。
第五条收款业务风险控制（一）信用风险控制：对客户进行信用评估，制定合理的信用政策，控制销售风险。
（二）法律风险控制：确保销售合同的合法性、合规性，避免因合同纠纷导致的损失。
（三）操作风险控制：加强销售收款业务的培训和管理，提高员工的法律意识和业务素质，防止内部舞弊和操作失误。
第六条收款业务的监督与检查（一）内部审计部门定期对收款业务进行内部审计，确保收款业务的合规性和有效性。
（二）财务部门应定期对销售收款业务进行自查，确保账务处理的准确性和及时性。
（三）公司领导应加强对收款业务的监督检查，对发现的问题及时纠正，确保收款业务的正常运行。
公司资金收支及账户管理制度范文(5篇)
公司资金收支及账户管理制度范文集团下属分子公司资金账户管理制度第一章总则第一条目的为进一步规范集团下属分子公司财务管理工作，强化各分子公司银行账户管理，保证资金安全，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于集团各级分子公司。
第二章银行开户设立第三条银行账户审批所有分子公司的所有银行账户的开立须流程上报集团总部审批后方可办理。
第四条银行账户类型根据集团资金收支两条线的原则。
分子公司银行账户须按用途分別开立大额账户、支出账户。
第五条大额账户分子公司的大额账户包括。
收入账户、贷款专户。
分子公司原则上只开立一个收入账户。
第六条收入账户分子公司开立____个或____个以上收入账户的，须按功能明确区分为收入归集账户与一般收入账户。
收入归集账户用于归集一般收入户的资金，一般收入账户只用于经营收款。
分子公司只能设立一个收入归集账户第七条支出账户分子公司的支出账户须按用途分别开立基本运营账户及专用支出账户。
分子公司因税务需要需开立二个或二个以上基本运营账户的，须按功能明确区分为基本支出账户、纳税专用户。
基本运营账户开立原则上最多不超过____个，即基本支出账户、国税纳税专户、地税纳税专户。
第八条结算卡管理____分子公司原则上不允许开通银行结算卡功能，经集团总部申批同意后，可开通一个银行支出账户的结算卡功能。
收入账户禁止开通结算卡功能。
第三章银行账户印鉴管理第九条银行账户印鉴设立分子公司银行账户至少预留两枚印章，即财务专用章加私人印章(或手签)。
第十条大额账户印鉴管理大额账户的银行预留私人印章由集团总部指定。
第十一条支出账户印鉴管理分子公司支出账户的预留私人印章为顶目公司负责人(或集团指定)。
第十二条银行账户印鉴保管银行账户财务专用章和私人印章不得由同一人保管。
(一)财务专用章分子公司财务专用章由财务负责人保管。
使用时须登记印章使用台账。
(二)私人印章1.大额账户分子公司大额账户私人印章由集团总部保管。
____分子公司支出账户，其预留私人印章由顶目公司负责人或其授权人保管。
公司委托收款的法律规定(3篇)
第1篇一、引言随着市场经济的不断发展，企业间的交易活动日益频繁，委托收款作为一种便捷的结算方式，被广泛运用。
公司委托收款是指企业将收取款项的权利委托给银行或其他金融机构代为收取的一种结算方式。
为确保委托收款活动的合法性、安全性，我国相关法律法规对此作出了明确规定。
本文将就公司委托收款的法律规定进行详细阐述。
二、委托收款的基本概念1. 定义委托收款是指收款人（债务人）与收款人委托的代理人（受托人）或者收款人委托的金融机构（受托机构）签订委托协议，由受托人或者受托机构代为收取款项的一种结算方式。
2. 委托收款的法律特征（1）委托收款是一种有偿的、有期限的、有条件的民事法律行为；（2）委托收款具有债权债务的转移性质，即原债权债务关系在委托收款过程中发生变更；（3）委托收款具有委托代理的法律特征，即受托人或者受托机构在委托范围内行使收款权利。
三、委托收款的法律规定1. 《中华人民共和国合同法》根据《中华人民共和国合同法》第39条的规定，当事人订立合同，采取书面形式、口头形式或者其他形式，均可以约定委托收款。
委托收款合同应当具备以下条款：（1）委托人的姓名或者名称、住所；（2）受托人的姓名或者名称、住所；（3）委托事项；（4）委托期限；（5）委托费用；（6）违约责任；（7）解决争议的方法。
2. 《中华人民共和国商业银行法》根据《中华人民共和国商业银行法》第50条的规定，商业银行可以接受客户委托，代为收取款项。
委托收款业务应当遵循以下原则：（1）合法合规原则；（2）自愿原则；（3）公平、公正、公开原则；（4）诚实信用原则。
3. 《中华人民共和国支付结算办法》根据《中华人民共和国支付结算办法》第35条的规定，委托收款分为委托收款委托和委托收款承兑。
委托收款委托是指收款人委托银行或者其他金融机构代为收取款项；委托收款承兑是指收款人委托银行或者其他金融机构代为收取承兑汇票款项。
（1）委托收款委托委托收款委托应当符合以下条件：①委托人应当是具有完全民事行为能力的自然人、法人或者其他组织；②委托人应当有明确的收款人；③委托人应当提供合法的收款依据；④委托人应当指定受托银行或者其他金融机构。
企业如何申请收款二维码？
企业如何申请收款二维码
随着收款码的普及，对公账户收款码和使用也变得更加简单，尤其是有了对公账户收款码软件的帮助，对公账户收款码及使用变得更加便捷。
商家聚合支付将从对公账户收款码软件的种类、对公账户收款码和使用流程等方面阐述对公账户收款码及使用攻略，以便让大家轻松搞定对公账户收款码及使用。
下面就把申请流程，申请方法，和所需资料分享给大家，希望能帮到大家。
需要提前准备好以下材料
1、营业执照：彩色扫描件或数码照片（需年检齐全）；
2、法人身份证：彩色扫描件或数码照片（到期时间大于申请之时3个月）；
3、对公银行账户：包含开户行支行信息，开户账号，印鉴卡，对公转账回执都行；
4、公司门头：公司收银台，公司办公区域图。
操作步骤：
第一步：打开VX右上角“+”添加朋友
第二步：点击“公众号”；
第三步：输入“企业收银系统”；
第四步：点击“企业收银系统”公众号。
第五步：点击关注；
第六步：点击需要办理的收款码；
第七步：按照提示要求上传对应资料；
第八步：资料填写完成后核实无误点击提交。
集团公司应收款项管理办法
XXX集团公司应收款项管理办法第一章总则第一条为加强XXX集团公司（以下称集团公司）应收款项管理，控制欠款风险，及时回笼资金，增加集团公司效益，根据集团公司有关规定制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及其所属全资子公司、直属企事业单位（以下简称各单位）。
集团公司及其所属各单位控股的公司参照执行。
第三条本办法所称应收款项包括应收账款、其他应收款和预付账款。
第四条集团公司应收款项实行统一管理、分级负责体制。
第五条集团公司应收款项管理遵循“防范欠款风险，加速资金周转，确保货款回笼”的原则。
第六条集团公司财务资产部是应收款项日常管理工作的主管部门，其主要职责是：（一）制订应收款项管理规章制度、管理目标，并经集团公司清欠工作领导小组组长审批后组织实施；（二）负责考核各单位应收款项目标任务的完成情况，并提出考核意见；（三）组织联合清欠工作，协调、解决各单位清欠工作中出现的重点和难点问题；（四）审查批复各单位报送的债务重组、坏账核销等有关专项报告；（五）负责建立和维护客户管理信息系统。
集团公司相关各部门及专业分公司负责其职责范围内的应收款项管理工作。
第七条各单位应建立应收款项管理工作的组织机构，负责应收款项的日常管理工作。
第二章一般规定第八条各单位应严格按照集团公司会计手册的规定，核算、归集应收款项，计提减值准备，确保应收款项内容正确，账龄、余额及净值真实、准确。
第九条各单位增加应收款项应建立备查信息资料，录入会计凭证时注明责任人，及时跟踪、反映欠款金额和回款时间。
第十条各单位应建立健全应收款项内部控制制度，不相容职务相分离，切实防范欠款风险。
第十一条各单位应建立健全应收款项逾期报警制度。
凡逾期应收款项，应及时查明原因，采取有效措施积极加以清理，努力将坏账损失降到最低。
第十二条各单位应建立健全应收款项定期签认制度，至少每年与债务人对账签认。
第十三条各单位与XXX股份有限公司及其所属地区公司之间发生的业务往来，按关联交易协议和有关结算办法执行。
公司收款管理规划方案
公司收款管理规划方案一、背景及现状分析随着我国经济的快速发展，市场竞争日益加剧。
作为企业的经营管理部门，财务部门扮演着至关重要的角色。
而收款管理就是企业财务部门工作的一个重要方面。
目前，我公司在收款管理方面存在以下问题：1.收款人员流动性大，内部系统缺乏统一规划。
2.对于一些坏账的收取方法不统一，没有具体的应对措施，造成了不必要的损失。
3.对于客户资质的审核不够严谨，导致部分客户评估存在偏差，无法保证收款效率和质量。
因此，我们需要建立一个收款管理规划，以最大限度地优化我们的内部流程，提高我们的收款效率和质量。
二、目标分析1.明确收款环节的流程，规范内部管理制度，确保内部运行的规范性、标准性和高效性。
2.通过完善收款管理规划，挖掘和解决收款过程中的风险和隐患，同时加强对内部关键环节的监管，降低坏账率和收款风险。
3.加强对客户资质审核等方面的管理，提高资信评估的效率和准确性，保障公司的正常经营和发展。
4.通过加强内部管理和流程优化，以更高效的方式完成收款工作，提高公司的资金回报率。
三、管理流程1.优化收款流程流程一：下单→发货→开票→收款→对账→核销→结算；流程二：客户预付定金→发货→开票→发货余款→收款→对账→核销→结算。
2.收款措施(1) 与客户之间通过电话协商等多种渠道沟通，及时解决不同意见和风险问题，确保按时收回应收账款;(2)与客户签订合同，明确收款时间及额度，合同到期前加强催收；(3) 将客户分级管理，设立资信、贷款、担保等额度保障；(4)对客户资料建档备存，及时更新客户资料，核查客户资质，审核其是否有欠款等不良记录，加强对投资费用等的把关，提高公司收款效率和质量;四、关键风险控制1.防范逾期风险。
制定应对逾期的方案，加强内部的风险控制，防范逾期风险的发生。
2.防范账款风险。
严格审核客户资质，跟踪欠款情况，加强与客户之间的沟通和协调，及时拨打电话、出具催收信函等措施，尽快回收欠款。
3.防范坏账风险。
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(企业)公司收款办法
在企业运营和管理业务中，收款是公司赖以生存的重要环节之一。
因此，企业
需要制定有效的收款策略和办法，以便管理现金流并保持良好的财务状况。
以下是一些有效的收款办法。
收款方式
线下收款方式
•现金收款：现金收款是最传统的收款方式之一，可以支付款项后立刻确认。
•支票收款：支票收款非常安全，可以减少现金交易所带来的潜在风险，但需要等待支票到期日才能确认支付。
•转账收款：转账收款可以通过电子银行转账或人工转账等多种方式进行，具有灵活性和便捷性。
线上收款方式
•信用卡收款：信用卡支付可以通过网上支付平台实现，具有方便快捷、安全可靠、支付快速的优点。
•第三方支付收款：第三方支付渠道如支付宝、微信支付等也是一种快速，安全的线上支付方式。
•网银支付：企业可以在其网站上提供网上银行功能，方便顾客进行网上支付。
收款策略
企业需要制定收款策略，以便在规定时间段内收回欠款并避免资金问题。
信用管理
企业应该建立供应商和客户信用管理制度，以便确保收款和资金安全，同时还
要确保客户信用良好。
如果客户或供应商没有信誉，应该采取必要的行动，如拒绝未支付账款的供应商，或采取法律行动来追回欠款。
收款计划和催款通知
企业应该建立收款计划来确保在约定时间内得到客户支付。
此外，催款通知也
是确保及时收款的重要措施。
企业可以在支付到期前发送电子邮件，致电或短信提醒款项到期。
优惠办法
企业可以通过优惠办法吸引客户支付。
例如，提供折扣或发放优惠券或积分，
以鼓励客户及时支付。
收款操作
管理收款账户
企业应该建立收款账户并确保完善运作。
这包括管理现金流、提交电子收据和
处理退款等。
根据收款方式收款
企业应该根据所采用的收款方式收款。
对于线下收款（如现金和支票），企业
应该保持收据和收款记录以便跟踪和管理。
对于在线收款方式，企业应在网站上提供方便支付的链接、明确的申请流程以及提交确认信息。
处理拒付
对于拒付款项，公司需要及时出具收据并联系付款方解决问题。
如果无法解决，需要考虑法律措施。
总结
制定一个有效的收款策略并遵循最佳的收款操作规范可以帮助企业实现财务目标，保持良好的信用状况并维持良好的社会关系。
公司需要根据自身业务流程和经验选择最适合的收款方式和操作，应时调整并保持适当的沟通和管理。