银行支票管理制度
财务管理制度支票现金保管
财务管理制度支票现金保管一、背景与意义在企业财务管理中，支票和现金是不可或缺的支付手段，但同时也需要制定相应的保管制度，以保障企业资金的安全和合规。
本文将针对支票现金的保管制度，阐述财务管理中支票现金的保管规范和要求。
二、支票保管制度2.1 全员把关企业应将财务管理纳入企业文化中，强调全员参与和把关财务。
公司领导应加强对支票保管工作的领导和重视，在具体操作中，由专人负责领、转、交和存放工作，员工应当配合，严格执行公司的相关规定。
2.2 领用登记在领用支票时，应当填写领用人、金额、用途以及领用日期等内容，并由领用人签字确认，由财务部对每一张支票进行登记管理。
企业应当建立专门的支票存放库房，并采取门禁卡等措施保证支票及时得到妥善的保管。
2.3 交接存放在转交支票时，应当由专人进行交接，并严格按照交接记录进行管理。
支票的存放应当放置在保险柜或者其他安全的地方，每日必须进行盘点并记录支票的存放位置和数量。
2.4 审批流程企业应当建立完整的支票审批流程，明确支票使用的相关费用项目、金额以及审批人等信息。
支票使用必须经过审批，支票支出仅限于合法、合规、合理的支出情形下使用。
三、现金保管制度3.1 专人管理现金的保管应当由专人负责，财务人员应当具有一定的专业财务知识和保管技能。
现金保管人员要加强业务知识和日常管理技能的培训，提高其保管水平和管理能力。
3.2 安全保障现金的保管应当在安全的场所进行，比如保险柜、保险箱、财务室等专门场所，并应当设置门禁卡、锁具、摄像等保障手段，保证现金安全。
现金保管人员应当在每日工作结束时对现金进行清点，并填写日报表等记录方式，及时发现现金异常情况。
3.3 审批流程企业应当建立严格的现金审批流程，明确审批人、用途、金额等信息。
现金支出必须经过审批，严格遵循合规、合法、合理的原则，严禁超出审批范围使用现金。
四、总结支票和现金在企业财务管理中是非常重要的支付工具，企业应当建立完善的支票和现金保管制度，严格遵守相应的规定，以确保企业财务的安全和合规。
支票的规定是如何的
支票的规定是如何的说道支票我们可能见过也可能没见过，以及对支票上面的内容不可而知，如何填写也是懵懵懂懂。
接下来就为你具体介绍。
支票是汇票的一种特例，它是以银行为付款人的即期汇票。
支票可分为现金支票、转账支票、普通支票。
日期可以确定一件事的发生时间，日期书写不正确或不够规范有时会给我们带来一些不必要的麻烦，尤其是支票的日期，填写不规范将引发纠纷。
因此我为大家支票的相关概念。
一、支票定义支票是以银行为付款人的即期汇票，可以看作汇票的特例。
支票出票人签发的支票金额，不得超出其在付款人处的存款金额。
如果存款低于支票金额，银行将拒付给持票人。
这种支票称为空头支票，出票人要负法律上的责任。
二、支票管理为了避免发生丢失、被盗、空头等情况，防止由于管理不善而给单位带来经济损失，各单位应建立健全支票结算的内部控制制度，加强对支票结算的管理和控制，具体包括：(1)支票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗。
(2)支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放，专人保管。
(3)有关部门和人员领用支票一般必须填制专门的“支票领用单”，说明领用支票的用途、日期、金额，由经办人员签章，经有关领导批准。
(4)支票由指定的出纳员专人签发;出纳员根据经领导批准的“支票领用单”按照规定要求签发支票，并在支票签发登记簿上加以登记。
(5)各单位不准携带盖好印鉴的空白支票外出采购。
如果采购金额事先难以确定，实际情况又需用空白转账支票结算时，经单位领导同意后，出纳员可签发具有下列内容的空白支票：定时(填写好支票日期)、定点(填写好收款单位)、定用途(填写好支票用途)、限金额(在支票的右上角再加注“限额××元”宇样)。
各单位签发空白支票要设置“空白支票签发登记簿”，实行空白支票领用销号制度，以严格控制空白支票的签发。
“空白支票签发登记簿”一般应包括以下内容：领用日期、支票号码、领用人、用途、收款单位、限额、批准人、销号。
支票管理规定
支票管理规定大家都知道有支票，可是关于支票的管理有多少人知道呢?下面是店铺为你整理的支票管理规定，希望对你有用!支票使用管理规定1一、各部门须指定专人到财务部办理支票领用和经费开支报销业务。
对外结算金额在1000元以上的一律使用支票支付。
二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批示由总经理、总会计师、分管领导、财务部长签字后到财务部领用支票。
三、领用支票时，领用人须登记领用日期、支票号码、款项用途、用款限额等项目并签字。
财会人员在签发支票时，须填写签发日期、收款单位、用途、大小写金额;遇特殊情况的，仍必须填写签发日期、用途和经费限额。
四、禁止携带空白支票外出采购物资。
确因采购地点不明、价格不清或其他特殊情况需携带空白支票时，必须经部门正职负责人批准后，报财务部部长审批。
五、支票必须在规定的支付限额内使用。
遇到特殊情况支付额超过规定的支付限额时，必须事先报知财务部，并报经有关主管领导批准后方可使用。
六、支票开好后，领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相符;支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。
七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批，在规定的时间内与支票存根一并到财务部报销清账。
八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当日及时报知财务部，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避免造成财产损失。
九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管，防止丢失、损毁，支票不得涂改。
因使用不当造成财产损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿损失。
支票使用管理规定2第一章总则;第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管;第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金;支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能;第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机;第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细;第二章支票购领;第五条支票购领必须建立审批程序;在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人;第一章总则第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防范资金管控的风险，根据《票据法》和《支付结算办法》等有关规定，结合工作实际，特制定此细则。
支票结算的管理和控制制度有哪些
⽀票结算的管理和控制制度有哪些⽀票(Cheque)是出票⼈签发的，委托办理⽀票存款业务的银⾏或者其他⾦融机构在见票时⽆条件⽀付确定的⾦额给收款⼈或者持票⼈的票据。
那么，⽀票结算的管理和控制制度有哪些呢？店铺⼩编在下⽂就为⼤家带来问题的解答，希望对⼤家有所帮助。
⽀票结算的管理和控制制度有哪些为了避免发⽣丢失、被盗、空头等情况，防⽌由于管理不善⽽给单位带来经济损失，各单位应建⽴健全⽀票结算的内部控制制度，加强对⽀票结算的管理和控制，具体包括：(1)⽀票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗。
(2)⽀票和预留银⾏印鉴、⽀票密码单应分别存放，专⼈保管。
(3)有关部门和⼈员领⽤⽀票⼀般必须填制专门的“⽀票领⽤单”，说明领⽤⽀票的⽤途、⽇期、⾦额，由经办⼈员签章，经有关领导批准。
(4)⽀票由指定的出纳员专⼈签发;出纳员根据经领导批准的“⽀票领⽤单”按照规定要求签发⽀票，并在⽀票签发登记簿上加以登记。
(5)各单位不准携带盖好印鉴的空⽩⽀票外出采购。
如果采购⾦额事先难以确定，实际情况⼜需⽤空⽩转账⽀票结算时，经单位领导同意后，出纳员可签发具有下列内容的空⽩⽀票：定时(填写好⽀票⽇期)、定点(填写好收款单位)、定⽤途(填写好⽀票⽤途)、限⾦额(在⽀票的右上⾓再加注“限额××元”宇样)。
各单位签发空⽩⽀票要设置“空⽩⽀票签发登记簿”，实⾏空⽩⽀票领⽤销号制度，以严格控制空⽩⽀票的签发。
“空⽩⽀票签发登记簿”⼀般应包括以下内容：领⽤⽇期、⽀票号码、领⽤⼈、⽤途、收款单位、限额、批准⼈、销号。
领⽤⼈领⽤⽀票时要在登记簿“领⽤⼈”栏签名或盖章;领⽤⼈将⽀票的存根或未使⽤的：⽀票交回时，应在登记簿“销号”栏销号并注明销号⽇期。
“空⽩⽀票签发登记簿的”基本格式如表4-2(略)。
(6)建⽴、健全⽀票报账制度。
单位内部领⽤⽀票的有关部门和⼈员应按规定及时报账，遇有特殊情况与单位财务部门及时取得联系，以便财务部门能掌握⽀票的使⽤情况，合理地安排使⽤资⾦。
现金支票管理制度
现金支票管理制度现金支票管理制度一、制度目的：为了规范公司对现金支票的管理和使用，保证资金的安全性、准确性、及时性和完整性。
根据金融事务管理的原则和法律法规，制定此制度。
二、合用范围本制度合用于公司所有现金支票的管理和使用，公司在经营活动中涉及到的所有收支款项均应按照本制度执行。
三、管理规定1、现金支票的领用1.1、发票领用人必须经过主管领导审批，并严格按照领用程序进行管理。
1.2、现金支票必须有有效的领用凭证，并由制定的领用人进行签收，尽量避免空白支票的使用。
1.3、领用人要对所领用的现金支票按照编号进行登记，并做好存放保管工作。
2、现金支票的使用2.1、现金支票必须按照收款人名称、金额、日期、用途等规定填写，不得涂改或者篡改。
2.2、现金支票应及时出具和兑现，并由收款人进行签名、盖章确认。
2.3、现金支票的使用金额不得超出核定的范围和用途，并应及时进行注册、归档和管理。
3、现金支票的保管3.1、现金支票必须保管在安全可靠的场所，采取密封、锁定等措施保证不受损坏或者丢失。
3.2、经领用人授权之外的人员不得翻阅、取走或者使用现金支票。
3.3、定期进行现金支票的清点、核对和存档，保证不受任何侵害。
四、制度执行4.1、对违反本制度的规定者，将依据所涉及的具体情节进行惩罚，必要时涉及到司法部门的解决。
同时，对于以下情况的发生，公司将不承担任何的法律责任：（1）支票涂改或者篡改。
（2）超出授权范围的使用。
（3）支票的未尽合法义务。
4.2、所有现金支票的管理由财务部门统一执行，必要时应向公司领导报告相关情况，定期进行检查、运营和整理。
五、其他5.1、本制度于制定之日起执行，对过去的事项不做任何更改。
5.2、如对本制度的任何条款有疑问或者事项需要处理，请及时向公司领导或者财务部门汇报。
5.3、本制度的修订必须得到公司领导的批准，且应及时发布和推广，便于全体员工遵守。
六、附件无七、法律名词及注释无八、实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法8.1、现金支票被盗或者丢失解决办法：及时向领导汇报相关情况，并向有关部门提交报告和申请，定期进行跟踪和审核。
现金和支票管理制度
现金和支票管理制度一、总则为了规范公司现金和支票的管理，保证资金的安全和合理利用，特制订本管理制度。
二、现金管理1. 现金的保管（1）公司现金应由指定人员专人保管，确保安全。
（2）现金应存放于专用保险柜内，保险柜应设有密码锁或者指纹锁等安全设施。
（3）每日结束时，需对现金进行清点并填写现金清点表，签字确认无误后交由出纳进行存储。
2. 现金的使用（1）现金仅限于公司正常业务支出，不得私自挪用。
（2）对于现金支出，应填写支出申请表并经主管审批后方可支付。
（3）支付现金时，须经过两人以上签字确认，确保支付的准确性。
3. 现金的收入（1）公司收到现金时，应立即填写收款凭证并归档存档。
（2）对于收入的核对，需由专人进行核对并及时录入系统。
（3）定期对银行对账单与公司账目进行核对，确保无误。
4. 现金的清点（1）每月月末需对现金进行清点核对，并填写现金清点表，由财务主管签字确认。
（2）对于现金的减少或增加，应及时作出解释并填写相应的资金流向表。
三、支票管理1. 支票的开具（1）支票的开具需经过负责人的审批，并加盖公司印章。
（2）对于开具支票的理由，需填写支票开具申请表并予以存档。
2. 支票的使用（1）支票仅限于公司正常业务支出，不得私自挪用。
（2）对于支票的支付，需经过两人以上签字确认，并确保支付的准确性。
（3）每次支票支付后，需及时填写支票支付记录，并交由出纳进行记录。
3. 支票的收取（1）公司收到支票时，需立即填写收款凭证并进行存档。
（2）对于支票的存放，应存放在专用支票保险柜内，确保安全。
4. 支票的核对（1）每月需对支票进行清点核对，并填写支票清点表，由财务主管签字确认。
（2）对于支票的使用情况，需定期进行对账核对，确保支票的使用情况准确无误。
四、处罚和奖励1. 对于现金和支票管理中存在的失误或违规行为，公司将给予相应的处罚，包括口头警告、书面警告甚至开除。
2. 对于在现金和支票管理中表现良好的员工，公司将给予奖励，奖励形式包括奖金、表彰证书等。
票据管理制度
票据管理制度为规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。
本制度中所指的票据包括：支票、发票和汇票。
一、支票管理制度支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
支票分为现金支票、转帐支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金，转帐支票只能用于转帐，普通支票既可用于支取现金，也可用于转帐，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转帐，不得用于支取现金。
(一)、支票申购：在支票的申购凭证上填写单位的名称、帐号、所购买支票的类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可(需出示身份证办理的)；支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。
印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。
(二)、支票的填写1、中文大写金额数字应用正楷或者行书填写，不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、毛、另(或者 0)填写，不得自造简化字2、中文大写金额数字到元为止的，在元之后，应写整(或者正)字，在角之后可以不写整(或者正)字。
大写金额数字有分的，分后面不写整(或者正)字3、中文大写金额数字前应标明人民币字样，大写金额数字应紧接人民币字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印人民币字样的，应加填人民币三字。
在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分字样4、阿拉伯小写金额数字中有 0 时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写5、阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号￥。
阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写分辨不清6、票据的出票日期必须使用中文大写。
为防止变造票据的出禀日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加零；日为拾壹至拾玖的，应在其前加壹7、票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。
现金支票管理制度
现金、支票管理制度
1、凡收取的现金，应于当日送存银行，不能当日送存的应及时通知保卫处，晚上要加强防范以确保安全。
2、经领导批准使用现金一千元以上者，要提前三天通知财务处，否则不予保证随用随取。
3、单项开支在一千元以上者，一律使用转账支票支付。
4、凡使用支票者，须经校长批准后，会计人员到会计工作站办理转账手续。
支票上面的收款单位以发票上面的公章为准，并提供单位账号、开户银行名称。
实行谁取支票谁签字的管理制度。
5、所收的学费、住宿费、培训费等要在规定时间内上缴市非税管理局，不得坐支、挪用，实行“收支两条线”管理。
6、凡建账的部门，要实行印鉴、账款、审批相分离的管理
制度。
现金及支票管理制度
—现金及支票管理制度1 范围本标准的目的是为了加强公司现金及支票的管理, 保证公司货币资金的安全，提高现金使用效益，规范会计核算行为。
本标准依据国务院颁布的《现金管理暂行条例》和中国人民银行颁发的《票据管理实施办法》、《支付结算方法》等有关规定。
本标准规定了现金管理的原则、现金开支范围、库存现金、现金收付，以及支票的使用、保管、遗失等管理内容。
本标准适用于公司及下属单位现金、支票的日常管理。
2术语和定义2.1现金:是指流动性最大的一种货币资金，是出纳保管的那部分现钞。
2.2 支票:是指出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
支票分现金支票和转帐支票二种。
3现金管理3.1现金管理的原则3.1.1收付合法原则：依照国家的财经法规办理现金收支业务，以做到收付合法。
3.1.2实事求是原则：如实反映现金收付情况，不得弄虚作假。
现金收付业务应以实际发生的经济业务为依据，对于真实、合法的要及时办理；对于不符合规定的现金收付，应说明原因，拒绝办理。
3.1.3日清月结原则：即按日清理、按月结账。
按日清理是指应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实有数核对相符；按月结账是指到了月底，按照规定及时结出当月收、付款的发生额和余额，与总账核对，做到账实、账账相符。
3.2现金管理的内容3.2.1现金的使用范围3.2.1.1员工工资、奖金、津贴。
3.2.1.2个人劳务报酬。
3.2.1.3各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；3.2.1.4向个人收购农副产品和其他物资的价款。
3.2.1.5员工出差必须随身携带的差旅费。
3.2.1.6结算起点以下（1000元）的零星支出。
3.2.1.7经批准同意确需支付现金的其他支出。
3.2.2现金的库存限额3.2.2.1现金的库存限额是指为保证公司日常零星支付，按规定允许留存现金的最高数额。
支票管理制度
支票管理制度支票是现阶段企业、个人最常用的支付工具之一，由于支票使用方便、流通广泛，也为企业和个人带来了很大的便利。
然而，一些企业由于对支票管理制度重视不够，导致支票管理混乱，给企业带来了不必要的经济损失。
为了确保支票的正常使用和管理，建立一套科学、规范的支票管理制度是非常必要的。
首先，企业应制定支票管理制度，并将其正式文件化。
该制度应明确规定支票申领、使用的权限和流程。
企业应根据实际需求设置不同级别的支票权限，并对不同权限的申请、审批程序进行规定，以确保支票的操作合法、正确。
其次，企业应对支票进行定期盘点和审核。
定期盘点是为了检查支票的使用情况，包括支票签发、领取、使用和销毁等环节，以确保支票的安全和完整。
同时，企业还应对支票的使用记录进行审核，确保支票的用途合法、真实。
第三，加强对支票保管的安全管理。
企业应划设支票保管专区，并采取相应的安全措施，如安装保险箱、指纹识别等，以确保支票的安全。
同时，企业应规定支票的保管责任人，并要求其严格遵守支票管理制度，对支票进行定期检查和登记。
第四，加强对支票的备案和跟踪管理。
企业应对每一张支票进行备案登记，包括支票号码、金额、开户人、用途等信息。
同时，企业还应建立支票跟踪系统，及时掌握支票的流转情况，以防止支票的滞留或遗失。
最后，企业应对违反支票管理制度的行为进行处罚和纠正。
对于以虚假理由、超出权限或其他不当方式获取、使用支票的行为，应进行相应的处罚，包括纪律处分和经济赔偿等。
同时，对于已经发生的违规行为，企业应及时采取措施加以纠正，并通过整改措施和培训教育加强员工对支票管理制度的认识和遵守。
综上所述，建立一套科学、规范的支票管理制度对于企业来说非常重要。
支票管理制度的建立能够有效防止支票被滥用、浪费或遗失，保护企业的经济利益和安全。
因此，企业应高度重视支票管理制度的建立和执行，建立一套科学规范的支票管理制度，从而提高企业的管理水平，保障企业的正常经营。
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银行支票管理制度
一、支票是付款单位签发通知银行从其帐户中支付款项的凭证。
分为现金支票和转帐支票两种，支票起点为100元，支票从签发之日起有效期为10天，遇节假日顺延。
二、现金支票是向银行提取现金时使用，要在支票背面加盖印鉴；转帐支票是用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项往来的结算。
空白支票由出纳员保管签发，但印鉴必须另有人保管，实行票章分管。
根据票据法规定，现金支票不得做为转帐支票使用。
凡是顾客持现金支票购物时，商场一律不予受理。
三、支票签发一律记名，签发支票时，必须用碳素墨水填写，填齐所有项目。
收款单位名称、签发日期、大小写金额及用途一律不得涂改，加盖银行预留印鉴必须清晰，带密码支票要核清密码号，如签发错误不得撕毁，应加盖“作废”戳记，连同存根一起妥善保存，并在支票使用登记簿上注明作废。
四、签发支票必须在银行帐户余额内按规定向收款人签发，不准签发空头、远期支票，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
五、不准携带空白支票外出，如有特殊情况，经主管领导和财务主管批准，并登记清楚用途及限额。
六、支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向有关领导报告。
七、支票领用时手续齐备，“支票领用单”各项要填写清楚。
领用人不准弄脏、撕毁，使用时不能超出限额。
八、支票自领用起五日内报帐，报帐时要发票齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部。
九、收取外单位支票时，出纳员要认真审核有效期，各项内容填写是否符合银行要求。
有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。
如支票被银行退回，出纳员要尽快通知经办人向出票单位索换。