专业合作社有机茶基地建设项目建议书

目 录 I 专业合作社有机茶基地建设项目

项目建议书 目 录

I 目 录 第一章 总论 ................................................................................................... 1 第二章 项目建设背景及必要性 ................................................................... 7 第三章 建设条件 ......................................................................................... 11 第四章 市场分析与预测 ............................................................................. 13 第五章 项目建设方案 ................................................................................. 17 第六章 投资估算与资金筹措 ..................................................................... 27 第七章 财务评价 ......................................................................................... 30 第八章 社会效益和生态效益 ..................................................................... 33 第九章 农村经济合作组织评价 ................................................................. 35 第十章 项目组织与管理 ............................................................................. 36 第十一章 可行性研究结论与建议 ............................................................. 38 目 录

II 附 表： 附表1：详细成本表 附表2：总成本费用估算表 附表3：损益表 附表4：财务现金流量表（增量全部投资） 附表5：财政有偿资金还本付息表 附 件： 附件1：注册登记证书 附件2：营业执照及组织机构代码证 附件3：XX专业合作社 附件4：合作社财务管理制度 附件5：2005年度审计报告 附 图： 附图1：XX专业合作社有机茶基地建设项目基地分布示意图第一章 总论

1 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 建设单位：XX专业合作社 单位性质：股份制 法人代表：XXX 合作社概况：XX合作社地处XX县XX镇，位于XX县东北部，由该镇脱甲村和西山村两村村民共同发起。两村占地面积13.7m2，耕地面积3890亩，人口合计4560人，由于处于信息闭塞，交通不发达，资源相对贫乏的偏远山村，多年来村民以种植普通茶叶为主，1986年两村人均年收入仅288元。从1996年XX县开始建设百里茶廊，两村人民抓住这个契机，适时组建了茶叶种植协会，依托XX农业大学等科研院所和湘丰茶叶集团等龙头企业，组织农民改造既有茶叶基地和新开高标准茶园，开展科学种茶，当前两村成为了XX省出口茶叶及有机茶叶生产基地。2005年3月，协会为进一步提高农民组织程度及市场抗风险能力，顺应农村经济发展，适时对茶叶协会进行升级和体制改革，成立了XX专业合作社。2005年底，合作社总资产49.5万元，其中固定资产29.6万元，全年收入318.5万元，利润总额5.2万元。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：专业合作社有机茶基地建设项目 建设性质：新建 建设地点：XX省XX县XX镇脱甲村、西山村 第一章 总论 2 建设规模：有机茶基地600亩 产品方案：鲜茶120吨 建设期限：项目建设期限12个月，即2007年1月～2007年12月。 主要建设内容：新建良种苗圃50亩，新开茶园50亩，品种改良茶园250亩，测土配方施肥茶园250亩；新建培训楼400m2 ，配套购臵培训设备、信息网络设备及茶叶机械若干台。 1.2.3 项目建设方案 技术来源及先进性：采用成熟、适用、先进的有机茶生产技术。 进度安排：2007年底竣工，投入使用。 市场营销：统一收购，供应湘丰茶叶公司。 项目组织管理：合作社为项目执行单位，实行社长负责制，项目资金实行专账核算、专人管理，并严格执行报账制度，确保专款专用。 1.1.4 投资估算及资金来源 项目建设总投资178.63万元，其中固定资产投资113.32万元；工程建设其它费用50.00万元，预备费7.17万元，建设期利息0.14万元，铺底流动资金8.00万元。 拟申请中央财政（世行贷款）资金81.14万元（合10.14万美元），地方财政配套资金40.57万元（合5.07万美元），协会自筹资金56.92万元（合7.12万美元）。 1.1.5 主要技术经济指标 第一章 总论

3 表1-1 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 建设规模 有机茶基地 亩 600 1.1 鲜茶 吨 120 2 产品方案 2.1 种苗 万株/年 1100 2.2 鲜茶叶 吨/年 120 3 工程定员 14 3.1 管理人员 人 6 3.2 技术人员 人 8 4 总投资 万元 178.63 5 固定资产投资 万元 113.32 6 建设期利息 万元 0.14 7 年销售收入 万元 240 8 年总成本 万元 171.80 9 投资利润率 % 24.40 10 投资利税率 % 29.57 11 财务净现值 万元 111.30 所得税后 12 财务内部收益率 % 20.13 所得税后 13 静态投资回收期 年 5.26 所得税后

1.2 可行性研究报告编制依据 （1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； （2）《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》； （3）《XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； （4）《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 第一章 总论 4 （5）2006年中共中央1号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2006]1号）； （6）《投资项目可行性研究指南（试用版）》； （7）《食品工业十一五规划》； （8）《XX省统计年鉴》及《XX市统计年鉴》(2005版)； （9）XX农业综合开发办公室文件《关于做好农民专业合作经济组织项目申报的通知》（湘农综涵【2006】19号）； （10）农业部文件关于印发《农民专业合作经济组织示范章程（试行）》的通知； （11）《XX县百里茶廊建设规划》； （12）《2003-2007XX县茶叶产业发展纲要》； （13）国家及省、市（县）关于基本建设的政策、法律、法规、标准、规范、规定及定额。 1.3 可行性研究结论及建议 1.3.1 综合评价 （1）符合国家产业政策和世界银行扶持贫困农民的要求 该项目是属于茶叶种植业，是XX县三大主导产业（茶叶、蔬菜、花卉苗木）之一，符合国家宏观政策和世行团扶持贫困农民群体的要求。该项目的建设是农民脱贫致富和增加妇女就业的十分有效的途径，是科学的利用当地自然资源，实现种植业增效、农民增收的切入点，是XX县大力发展优势农业的迫切需要，是保证个体农民自己的协作经济组织可持续发展、提高整体效益和抗击市场风险的需要。 第一章 总论 5 （2）项目产品市场前景广阔，适应当今人们崇尚自然、安全、卫生保健消费潮流。 有机茶作为一种真正意义上的纯天然、无污染、高品位的健康饮品，顺应了当今社会日益形成的保健消费潮流。目前，国内年需有机茶2万吨左右，预计每年还以20%需求量增加，而实际产量不足1万吨，国内销售市场将逐年看好。国内有机茶销售已经启动，XX、XX、XX和宁波等城市以及部分县市已相继设立了有机茶专卖店(柜)，掀起了一股有机茶热。 （3）项目预期效益好，抗风险能力和资金偿还能力强 项目正常年利润总额为56.28万元，年销售税金及附加与增值税总额为11.92万元，投资利润率为24.40%，投资利税率为29.57%。项目经济效益计算期内，所得税后财务内部收益率达20.13%，财务净现值为111.30万元，静态投资回收期（不含建设期）：税前为4.47年，税后为5.26年。 （4）该项目有较好的社会效益和生态效益 本项目直接安排14人就业，转移安臵300多名农村剩余劳动力，带动1000户农户从事茶叶种植，同时茶农种植有机茶每亩茶园收入高达1500元/年，社会效益较好。 本项目能增加植被，防止水土流失；净化空气，控制环境污染，有利于发展生态农业；绿化荒山，美化环境，形成较好的旅游资源，促进当地旅游经济发展，生态效益明显。 1.3.2 论证结论