物资供应管理规定

物资供应管理规定

Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

材料计划管理办法

一、编制目的

为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。

二、主要内容

（一）工程主材计划

1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的3天内，编制材料预算。

2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。

3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。

4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。

5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。

6、施工员在收到图纸的5天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于99%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。

7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。

8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。

（二）自购材料计划

1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。

2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。

3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。

4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。

5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。

6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。

7、所有计划均采用A4纸打印。

三、以上规定自二月十八日起执行。

材料采购管理办法

一、编制目的

为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。

二、主要内容

（一）采购计划必须经主管经理批准后才能执行。

（二）所有采购必须有采购计划，严禁无计划采购。

（三）所有采购行为原则上必须在总公司资源市场和公司目前合格分供方范围内选择。

（四）对于合格分供方范围内没有的特殊材料的采购，采购行为发生在3次以上（含3次）的，申请合格分供方；采购行为少于3次的，申请紧急采购，经批准后执行。

（五）物资采购应严格遵守公司的询比价制度，至少有3家以上进行报价。

（六）对于一次性采购在10万元以上，气体、焊接材料、砂轮片等大宗消耗材料，必须实行招标制度，招标必须有技术，财务，预算，纪委等部门人员及主管部门领导，主管领导参加。

（七）除及时结清的零星采购外，所有采购均应有书面文本（采购计划、合同等），对单价500元以上，批量5000元以上的采购一律签订采购合同。

（八）对集团公司（公司）有要求必须统一组织订货的材料，必须通过公司统一组织订货。

（九）材料采购后，当月必须结算，各计划员及时办理出入库，每月22日与供应商结算，月底以完整的手续到财务挂帐。

（十）原则上不同意先付款后采购，对于特殊材料采购必须先付款的，计划员应在借款后半个月内办完有关手续，到财务冲帐。

（十一）以上条款适用于甲方委托采购和乙供主材采购。

三、本规定自三月十八日起执行。

气体发放管理办法

一、编制目的

为满足施工生产需要，明确气体采购、发放程序，降低成本，结合供应处有关文件规定，制定本管理办法。

二、主要内容

（一）气体发放实行统一管理，分片发放的原则。

（二）物资部根据施工需要设3-4个气体发放站。

（三）各个发放站设气体发放员一名，负责本站气体的到货验收（点数、测压、称重记录），空瓶退还，气体发放（以空换饱）以及气瓶检验工作。

（四）物资部设计划员一名，负责各个气体站的计划、采购、进气、结算工作。

（五）每月22日前，气体发放员将本月（上月22日后）厂家送气总量，各班组领用明细及汇总清单交给计划员。

（六）计划员将清单交主管主任审核后及时办理出入库，23日将出入库平衡的料单移交保管员。

（七）保管员应在24日记帐完，满足财务25日核签的要求。

（八）气体发放实行以空换饱的制度，各班组在开工前向物资部申请租借占用气瓶的数量。凭租借条从气体发放站领取饱瓶，在以后的施工中以空瓶换取饱瓶。

（九）气体发放员有权对无理不归还空瓶的班组停发气体。

（十）气体发放员应及时向计划员提出进气要求，计划员要及时通知厂家送气，不得耽误施工生产用气，每耽误一次，视情节罚款10-50元，罚款从当月奖金中扣除。

（十一）各班组应该保管好租借的气瓶，及时归还不用的空瓶，丢失气瓶罚款800元/个，罚款从工资中扣除。

（十二）计划员、检验员、保管员应按公司文件规定对供货单位所送气体抽检并做好记录，对不符合质量要求的气体，按照合同规定对厂家进行处罚。

三、本规定自三月十八日起执行。

焊接材料管理办法

一、编制目的

为加强现场文明施工管理，降低成本，提高企业效益，特制定本管理办法

二、主要内容

（一）物资部设焊材总库（一级库）一个，所有焊接材料先入焊材总库。

（二）根据施工需要设焊材发放站3-4个，焊材发放员由气体发放员兼任。

（三）焊工凭施工员批准的焊材领用卡到发放站领用焊材。

（四）收工前焊工应将没用完的焊材、焊条桶、焊条头送还焊条发放站，发放员认真填写焊材领用卡。

（五）焊条烘烤执行国家标准及有关规范。

（六）班组长应提前一天通知焊条烘烤员第二天应烘烤的焊条规格型号及大致数量。

（七）焊条发放员每月20日将各班组领用的焊材规格型号、数量明细及汇总报给计划员，计划员及时办理出入库，移交保管员记帐。

（八）计划员应每月与供应商结算一次，及时到财务挂帐，及时反应项目成本。

（九）焊材保管员应每天对焊材早晚各巡查一次，并做好温湿度记录。

（十）焊材领用量按以下标准执行。

普通焊条≤5Kg/人.次；普通焊丝≤20根/人.次；

不锈钢焊条≤20根/人.次；不锈钢焊丝≤10根/人.次。

三、本规定自三月十八日起执行。

零库存管理规定

一、编制目的

为更好地执行公司零库存的规定，充分利用社会库存，降低企业成本，增进效益，同时也方便记帐和材料稽核，制定本规定。

二、主要内容

（一）甲供主材根据甲方出库量，办理“甲供材料物资入库单”，“材料领用单”，由于甲供材料不转帐，所有预算内材料都要领出，并按照领出量办理出库，具体发放时按净料限额量发放，保管员另做发放记录。

（二）乙供主材根据施工进度按时采购，按照每月采购量办理入库，同时办理出库，保证库存为零。

（三）工程辅材和非通用性材料，根据批准的计划按需要采购，及时发给用料单位，按照用多少，买多少；买多少，发多少的原则，保证月底库存结零。

（四）一般性消耗材料应该充分利用社会库存，随要随买，每月底根据实际发生情况结算，出库应和入库保持一致，及时反应项目成本。

（五）气体、焊材、砂轮片、手套等大宗通用性物资，采用代储的方式。供应商按照进货计划分批将材料存入物资部总库，每月底根据实际用量结算，当月没用完的材料记入下月代储量，工程结束后没用完的材料由供货商拿回。

（六）各个计划员根据零库存的工作原则，精心计划，合理组织货源，既要保证施工生产的顺利进行，又要考虑成本效益，不能造成积压。

（七）从供应处调入的劳保用品可以有部分库存。

（八）因执行零库存规定造成成本与产值偏离时，物资部应及时填报估入料或现场料报表。

三、本规定自三月十八日起执行。

仓储管理规定

一、编制目的

为规范保管员记帐程序，明确保管工作内容及标准要求，提高供应仓库管理工作质量，制定本规定。

二、主要内容

（一）保管员根据到货物资的“到货通知单”或“到货清单”，做好“物资到货验收登记”。

（二）物资验收应严格按保管规程及材料验收标准进行验收，对应该计量的物资，保管员应按规定进行检斤、检尺、量方、过磅，填写过磅单和检尺记录；在验收中发现有损坏、质量与要求不符、数量短缺应及时向计划员、检验员汇报，并拒绝入库。

（三）对验收合格的物资，保管员按保管规程及时入库内保管。

（四）合理规划库房及料场布局，提高库房、料场的利用率；物资摆放应作到“四号定位”、“五五摆放”，帐、卡、物、资金“四对口”。

（五）做好库存物资的维护及保养工作，对易变易锈物资应每月检查一次，发现锈蚀或损坏应及时保养，并作好记录。

（六）作好仓库安全防火工作，开展班前、班后三查。

（七）做好库房料场卫生工作，保持库容、场貌整洁，道路畅通。

（八）保管员应正确使用料单，分清料单种类，及时、准确填写和装订料单；做到凭证完整，装订成册，记帐及时，字迹清楚，日清月结。

（九）按照公司料帐管理规定，正确填写帐页；料帐应按类别整理、编号，月底装订成册，做到整齐、签字盖章齐全。

（十）及时登记当日收付的料单，正确填写当日实收、实发数；对库存物资坚持永续盘点，每月及时上报库存物资盘点报表，对发现盘盈、盘亏情况应及时汇报。

（十一）料帐登记时字迹应清晰、工整，不允许乱涂乱改，涂改率不超过3‰。。

（十二）每月底保管员应及时填写料单装订台帐和工程消耗台帐。

三、本规定自三月十八日起执行。

剩余材料管理规定

一、编制目的

为加强现场文明施工，控制剩余材料管理，降低企业成本，增进效益，完成主材节约指标，制定本规定。

二、主要内容

（一）物资部材料发放按照净料限额分批发放的原则进行，将大部分剩余材料留在物资部仓库内。

（二）单项工程完工后，及时对现场剩余材料进行清理回收。

（三）在回收的同时，对剩余材料进行品名、规格、材质、数量的清点，并作好回收记录。

（四）对材料规格、型号清楚，完整无损、证件齐全的材料，应对使用单位办理正式退库手续，入正式帐管理；对材料规格、型号不清，有损坏、证件不齐全的剩余材料，应专门建立剩余材料帐目管理。

（五）工程剩余材料全部由项目部负责处理，其中甲方转帐材料，应积极向甲方办理退库，降低材料费；对甲方不转帐材料，项目部可根据公司剩余材料管理规定对外处理，但处理前应向公司供应处提报处理明细，若供应处调剂到其他项目时应优先予以调剂，价格在市场价格的90%以内；项目部没有处理的剩余材料，可送回公司供应处或调拨到其他工程，其转帐价格由供应处和项目部商量决定。

三、本规定自下文之日起执行。

废旧物资管理办法

一、编制目的

为统一废旧物资处理程序，加强现场文明施工管理，提高各班组、有关部门的工作积极性，最大化地增进企业效益，结合公司有关文件规定，制定本规定。

二、主要内容

（一）废旧物资的回收、分类堆放由各施工单位自行组织实施。要求废旧物资一律进废料箱，保证施工现场文明整洁；对可再利用边角料进行挑选，分类堆放。

（二）废旧物资的销售处理一律由项目部物资部组织实施。

（三）废旧物资销售执行市场价格，由物资部填报《废旧物资处理会签单》经项目部主管领导批准同意后由物资部组织统一处理。

（四）废旧物资装车由物资部、保卫负责人及各单位领料员共同看管，装车前由费用部收取货款押金。

（五）废旧物资过磅由物资部，保卫人员，各单位领料员共同监磅，根据过磅单开销售单结算，现金交费用部。

（六）废旧物资处理金额的30%作为奖励，其中的20%奖给回收班组，10%奖励项目部有关部门。

三、本管理办法自下文之日起执行。

供应统计报表管理规定

一、编制目的

为明确报表内容与数量，明确资料统计的工作范围与质量要求，及时为上级主管部门提供必要的数据资料，特制定本规定。

二、主要内容

（一）及时、准确地上报集团公司和公司要求的各项报表。

1、二建物统01表物资供应收支存报表月报每月30日

2、二建物统02表节约采购资金报表月报每月30日

3、二建物统05表物资供应管理考核表半年半年后5日

4、二建物统06-1表物资供应人员情况调查表年报年后10日

5、二建物统06-2表物资供应人员结构表年报年后10日

6、二建物统07表物资采购明细表月报每月30日

以上报表均可采用软盘上报。

（二）统计报表的各项资料必须可靠，统计内容全面，统计数据准确。

（三）统计月报、季报、年报必须在规定时间内完成。

（四）及时掌握物资的收、支、存情况，统计分析报告要求数字准确，分析透彻，结论准确。

（五）统计分析语言简练，针对性强。

（六）定期考核公司下达的各项管理指标及考核指标完成情况。

三、本管理办法自下文之日起执行。

阀门打压管理办法

一、编制目的

为加强对阀门发放的管理，进一步把好阀门质量关，保证物资的标识与可追溯性，为施工生产创造方便条件，制定以下规定。

二、主要内容

（一）物资部下设阀门打压组，配备相关人员，负责项目部全部阀门的试压工作。

（二）阀门试压质量工作由物资部材料责任工程师全面负责。

（三）供应计划员根据施工进度，按材料预算将阀门从甲方领出，送至阀门试压组，办理“阀门交接清单”，计划员、打压站负责人、施工员各一份，打压站接收的阀门必须有合格证。

（四）施工员给阀门试压组下达“委托试压通知单”，试压组根据“委托试压通知单”要求打压。

（五）试压组的阀门按待验区、合格品区、不合格品区分开，整齐摆放。

（六）试压组应该按规定严格认真填写阀门试压记录。

（七）试压合格的阀门两头应该加封堵，同时阀门组按照“物资标识管理办法”做相应的标识（铅封，色标，挂牌）。

（八）试压不合格的阀门，试压组及时通知计划员，办理退库或更换手续。

（九）阀门试压合格的，阀门组向施工班组办移交手续，根据班组填写的阀门领用清单对照施工员的“委托试压通知单”发放，做好发放记录。

（十）试压站定期将阀门发放清单移交给计划员，计划员办理出库手续，保管员根据计划员开出的料单记帐。

（十一）材料责任工程师、检验员应经常对阀门试压组进行工作检查、指导。

三、本办法自三月十八日起执行。

周转材料管理办法

一、编制目的

为明确周转材料的报批，计划，租赁手续，明确内部人员分工，提高工作效率，最大限度降低企业成本，特制定本规定。

二、主要内容

（一）物资部设立周转材料库，设专职计划员、保管员各一人管理，跳板、脚手架钢管、扣件等由物资部与脚手架搭设专业公司办理交接后由脚手架搭设专业公司为使用单位搭设，平台板、道木，钢模板等周转材料由物资部对使用单位实行租赁制，由各专业公司领料员到物资部办理手续，然后由物资部统一按月计取租赁费进入各使用单位成本。

（二）各类周转材料的配置由专职计划员根据施工组织设计和施工方案及各单位上报的周转材料使用计划，经内部平衡协调后报项目部主管领导批准后方能添置。外部调入及新购置的周转材料由周转库领出。

（三）各使用单位租用周转材料，由施工员依施工方案或经项目部主管领导批准的用料计划，使用前15天报脚手架搭设专业公司；脚手架搭设专业公司平衡库存后将缺口报给物资部，由物资部与主管领导商定后决定内租或外租，然后与脚手架搭设专业公司办理交接手续。

（四）各使用单位应指定专人到物资部办理租赁手续。

（五）物资部对各使用单位所用周转材料开具“领料单”办理交接，并自发料之日起计取租赁费。

（六）周转库保管员每月核对周转材料收、支、存情况并计算当月发生的租赁费，每月24日财务核签。

（七）租赁费用由周转库计划员每月底根据各单位租用情况及公司《周转材料租赁计费表》编制《周转材料租赁费月报表》，经项目部供应主管领导审批后交财务部门，计入各单位当月成本。

（八）周转材料使用过程中，应保证其完整性，不允许私自切割钢架管、钢跳板、平台板，不允许对钢架管和钢跳板施焊；违者罚款50元/次。

（九）各使用单位应将暂不用的周转材料及时清理回收上交，合理摆放，以利现场文明施工，物资部应不定期对现场散乱的周转材料进行强制性回收。

（十）定期检查周转材料的保管、发放及回收情况，要求“帐、卡、物、金额”四对口，并每月核签一次。

（十一）周转材料价格执行公司改革后物装公司制定的统一价格。

（十二）脚手架搭设由班组长与脚手架搭设专业公司联系，脚手架搭设专业公司按要求施工，经安全部门检查合格后交施工班组使用。脚手架搭设工作量由相应施工员及专业负责人确认。

（十三）对于总包性质的项目，分包单位周转材料进场必须由分包单位、脚手架搭设专业公司、物资部共同确认数量后才可进入施工现场，中途及最终退场也必须由三方确认。

（十四）周转材料原则上必须从物装公司租用，经公司同意后可以从外部租用，成本必须在项目上摊消完。

三、本办法自三月十八日起执行。

工具管理办法

一、编制目的

为明确各种工具领用程序，明确工具费用的分担，加强工具管理，降低工具费用，保证施工生产，特制定本规定。

二、主要内容

（一）原则上项目部不发生工具费用，各专业公司（二级经营单位）的施工班组进场施工前配备必要的施工工具。

（二）项目工地施工班组的工具配备、考核由各专业公司（二级经营单位）负责，在项目部施工中各班组发生的工具费，物资部按实际发生转各专业公司，其费用由专业公司承担。

（三）班组工具按照定额标准配备由班组长负责日常维护并作好记录，个人工具按工种配发由个人使用和保管。

（四）施工现场的工具发放由施工班组提出书面申请，经各专业公司现场负责人审批，各单位主管领导下书面委托，并报物资部主管领导签字同意后发放；计量器具由质检站计量员申请采购，统一出库，登记、编号，发往班组。

（五）借入工人的工具费用进各班组辅材费用，物资部建立工具卡，人员调离时工具回收。

（六）工具的划分范围按照公司改革后的文件规定执行。

三、本规定自三月十八日起执行。