年产1500万平方米木胶合板模板生产线建设项目可行性研究报告书

*****省*****板材有限公司新建年产1500万平方米木质胶合板模板生产线新建工程项目可行性研究报告 1 第一章 总论 5 1.1项目单位基本情况 5 1.2项目建设方案 6 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 6 1.2.2 建设规模及产品方案 6 1.2.3 技术、设备、建筑物 6 1.3投资结构及资金来源 7 1.3.1 投资计划 7 1.3.2 资金筹措 7 1.4项目效益 7 1.5 可行性研究报告编制依据 8 1.6 综合评价 8

第二章 背景及必要性 10 2.1 项目建设背景 10 2.1.1 项目提出的背景 10 2.1.2 *****省*****经济林发展概况 12 2.2 项目建设的必要性 12 2.2.1 项目建设符合国家产业政策 12 2.2.2 项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定 13

第三章 建设条件 14 3.1 项目区概况 14 3.1.1 建设地点选择 14 3.1.2 自然条件 14 3.1.3 社会经济状况 15

第四章 市场分析与销售方案 16 4.1 市场分析 16 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 16 4.1.2企业的市场竞争优势分析 17 4.2 营销策略、方案、模式 18

第五章 建设方案 19 5.1 产品方案和建设规模 19 5.2 建设规划和工厂布局 19 5.3 建设标准和产品标准 20 5.4 工艺（技术）方案 21 5.4.1 工艺（技术）路线及流程图 21 5.4.2 主要工艺（技术）参数 21 5.5 设备方案 22 *****省*****板材有限公司新建年产1500万平方米木质胶合板模板生产线新建工程项目可行性研究报告 2 5.6 建筑方案 23 5.6.1 建筑物（主体工程） 23 5.6.2 辅助工程、其它工程 25 5.7 节能减排措施 25 5.7.1给排水 25 5.7.2供热 25 5.7.3节能 26 5.8 实施进度安排 27

第六章 环境影响评价 28 6.1 环境影响 28 6.1.1废气 28 6.1.2废水 28 6.1.3噪声 29 6.1.4固体废弃物 29 6.2 环境保护与治理措施 29 6.2.1废气 29 6.2.2废水 30 6.2.3噪声 30 6.2.4固体废弃物 31 6.3 评价与审批 31

第七章 项目组织与管理 32 7.1 组织机构与职能划分 32 7.2 劳动定员 32 7.3 经营管理措施 32 7.4 技术培训 33 7.5 劳动安全、卫生与消防 33

第八章 投资估算与资金来源 34 8.1 投资估算依据 34 8.2 投资估算 35 8.2.1 总投资 35 8.3 资金来源 35

第九章 财务评价 35 9.1 财务评价依据 35 9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 36 9.2.1 销售（营业）收入 36 9.2.2 销售（营业）税金及附加 36 9.3 总成本及经营成本估算 36 9.3.1项目总成本估算 36 9.4 财务效益分析 37 9.4.1 盈利能力分析 37 *****省*****板材有限公司新建年产1500万平方米木质胶合板模板生产线新建工程项目可行性研究报告 3 9.4.2 银行贷款清偿能力分析 37 9.5 不确定性分析 38 9.5.1 盈亏平衡分析 38 9.5.2 敏感性分析 38 9.6 财务评价结论 39

第十章 社会效益分析 40 10.1 社会评价基本结论 40 10.1.1社会影响分析 40 10.1.2互适性分析 41 10.1.3社会风险及对策分析 41 10.1.4社会评价结论 41 10.2.3 辐射带动能力分析 41 10.3 农民增收、农业增效评价 43 10.3.1 农民增收 43 10.3.2 农业增效 43

附表： 财务评价指标汇总表 资产负债表 财务计划现金流量表 项目还本付息计划表 建设投资估算表 流动资金估算表 项目总投资使用计划与资金筹措表 固定资产折旧费估算表 无形资产和其他资产摊销估算表 总成本费用估算表 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 利润和利润分配表 项目投资现金流量表 *****省*****板材有限公司新建年产1500万平方米木质胶合板模板生产线新建工程项目可行性研究报告 4 项目资本金现金流量表 单因素敏感性分析表 附件：企业法人营业执照 组织机构代码 法人代表身份证明 质量管理体系认证证书 *****圣商标注册证 *****省著名商标荣誉证 连续三产品质量、市场占有率、市场售价、品牌信誉度等在全国排名第一证明书 中国模板协会推荐品牌 2006至2008年度中国模板协会优秀会员单位 产品检验报告 *****省*****板材有限公司新建年产1500万平方米木质胶合板模板生产线新建工程项目可行性研究报告

5 第一章 总论 1.1项目单位基本情况 *****企业始创于1995年，通过多年发展现拥**********竹业有限公司、**********板材有限公司、福建*****板材有限公司等三家独资企业，公司总占地面积12万平方米，建筑面积4万多平方米，资产总值达到2.2亿元。公司拥有8条国内最先进的竹胶板模板生产线，年竹胶模板500多万平方米。公司总部设在全国闻名的竹王之乡------*****省奉新县工业园区，公司总部距省会南昌仅60公里，320国道傍南而过，交通便捷，资源丰富，信息畅通。 公司凭借赣闽两地丰富而优良的竹材资源，应用先进的工艺技术，依靠科技进步和以人为本的精神，追求卓越的经营理念相结合，造就了“*****圣”“*****”牌产品的优良品质，取得了企业发展和经济效益的双丰收。*****企业曾多次荣获省、市、县各级政府给予的“先进私营企业”、“诚信企业”、“企业纳税大户”等殊荣。2004年一次性顺利通过国家认证中心的ISO9001‘2000国际质量管理体系论证，严格规范的现代化管理，求精务实的工作态度，为产品参与市场竞争奠定了坚实的基础。 作为建筑材料之一-------竹胶模板的专业制造商，*****人以尽量满足客户的需求作为自己的工作目标，以勇于担当责任、敢于接受挑战的勇气和魄力，确保了产品质量和市场占有率在同行业中一直处于领先地位。 投资方**********竹业有限公司，其法人代表万仁宽先生，1995年创办**********竹业有限公司开始，专业生产竹胶板。在长年从事商业经营管理活动中，积累了丰富的企业经营管理经验，尤其在*****省*****板材有限公司新建年产1500万平方米木质胶合板模板生产线新建工程项目可行性研究报告 6 竹胶板行业中具有较高的声誉。其丰富的人生阅历，卓越的管理才能，得到社会各界的好评和肯定，并多次评为“优秀企业家”。一直为该三家独资公司的董事长兼总裁。 1.2项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称为新建年产1500万平方米木质胶合板模板生产线工程，建设地点位于*****省*****工业园区。 1.2.2 建设规模及产品方案 建设项目年产能力为1500万平方米木质胶合板模板的生产线，项目建设用地规模为200亩，选址在*****省*****工业园区。 1.2.3 技术、设备、建筑物 通过与大专院校和林产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，通过多年的积累，**********竹业有限公司拥有自己的胶合板加工专利技术，并制定了自己的竹木胶合板材的生产标准，项目生产技术来源有保障。 建筑物为：建设大型生产车间、办公楼、宿舍、成品房、半成品仓库、锅炉房、食堂、娱乐场所、门卫等。总建筑面积6.5万平方米。 设备为：热压机16套，定型干燥设备18套，纵横锯边机8套，锅炉及除尘设备3套，制胶设备6套，其它变电设备等。 项目从2010年4月份开始，至2010年12月结束，完成项目土建及设备采购，完成设备的安装调试，建设期1年，投产期1年，*****省*****板材有限公司新建年产1500万平方米木质胶合板模板生产线新建工程项目可行性研究报告 7 正常生产期13年。 1.3投资结构及资金来源 项目建设投资13694.40万元，其中：建筑工程4490万元，设备购臵6089万元，安装工程321万元，工程其他费用2794.40万元。详见表5“建设投资估算表”。 建设期利息220.42万元。 流动资金按正常周转天数估算，正常年份需流动资金14432.09万元。详见表6“流动资金估算表”。 项目总投资28346.91万元。 1.3.1 投资计划 建设投资13694.40万元，本项目建设期1年，第一年全部用于项目建设。 1.3.2 资金筹措 筹措资金总额28346.91万元,权益资金43.12%，银行贷款56.88%。权益资金总额12224.14万元，其中用于建设投资的权益资金7571.63万元，用于建设期利息的权益资金220.42万元，用于流动资金的权益资金4432.09万元。债务资金16122.77万元，用于建设投资的长期借款6122.77万元, 用于流动资金10000万元。 详见7 “投资计划与资金筹措表” 。 1.4项目效益 项目实现年平均销售收入为51375万元，年平均上缴增值税收2028.95万元，平均净利润4976.70万元，BEP为42.40%，税后财务内部收益率为23.11%，项目税后财务净现值(Ic= 10%)为21392.75万元，总投资收益率为26.17%，投资回收期为5.68年。综上所述，木质胶合板模板项目只要组织管理措施得力，就能够减小或规避产品