公司项目部管理办法()完整篇.doc

公司项目部管理办法(1)1

公司及项目部管理办法

（征询意见版）

项目部管理办法-征询意见版

项目组织管理

公司对项目部采用项管部管理，项管部经理负责项管部内的项目协调，公司总体控制；不符合项管部管理的由公司直属管理。项管部经理、项管部划分及项目经理根据工程分布实际情况调整。

项目确定后，公司生产副总根据项目情况及公司项目分部确定项目归属项管部，与项管部经理沟通后按照公司规定协调项目管理人员、设备、物资、资金等。

行政管理流程图

管理流程图

项目部人员岗位

公司项目职责权限划分表

公司项目部管理办法1

公司及项目部管理办法

（征询意见版）

项目部管理办法-征询意见版

项目组织管理

行政管理流程图

管理流程图

项目部人员岗位

公司项目职责权限划分表

往来款项管理制度

往来款项管理制度篇一:往来账款管理制度初稿往来账款管理制度第一章总则第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。第二章应收款项管理办法第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，

立即上交财务部，不得挪用和积压收款。第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以

集团内部往来核算管理规定

集团内部往来核算管理规定 The document was finally revised on 2021

**集团内部往来核算管理办法版本号：A/0

1.目的为了规范集团结算中心与成员企业之间内部往来，明晰内部往来核算处理规则，真实反映集团公司内部的债权债务关系，特制定本办法。 2.适用范围本办法适用于集团财务结算中心与成员企业所发生的内部结算和内部借贷款业务。 3.流程负责人此流程负责人为集团财务中心总监，对流程的适宜性、充分性和有效性负责。 4.评价指标无 5.术语和定义内部往来：是指集团结算中心与成员企业发生的内部结算和内部拆借所产生的往来。结算往来：是指成员企业上划集团结算中心资金以及结算中心下拨成员企业资金所产生的往来；经营往来：是指成员企业因日常生产经营需要向集团结算中心申请流动资金贷款所产生的往来；

投资往来：是指成员企业因配置长期资产或为了弥补以前年度亏损的资金缺口而向结算中心申请长期资金贷款所产生的往来。投资往来包括集团结算中心对各成员企业的注册资本金；信贷往来：是指成员企业作为融资平台或作为结算中心贷款受托支付平台而产生与结算中心的往来；信托往来：是指结算中心委托成员企业对外支付所产生的往来。 6.策略与原则统一核算原则；成员企业之间禁止拆借原则； 7.职责集团结算中心（1）集团结算中心是内部往来核算管理办法的归口管理部门；（2）负责内部往来业务相关制度的制定；（3）负责定期与成员企业对账，确保账账相符。成员企业（1）成员企业为内部往来核算业务的执行部门；（2）严格贯彻执行集团结算中心相关制度及规定；（3）负责每月与集团结算中心对账。 8.工作制度内部往来核算管理

房地产城市公司项目部管理办法

城市公司项目部管理办法第一章管理总则 1、目的为明确城市公司项目部的职能定位，理顺与项目建设工作相关的业务工作关系，提高项目建设的运行效率，特制定本管理制度。 2、适用围适用于**实业下属城市公司所有项目部及相关业务部门。 3、管理目标理顺与项目部和项目开发相关的上下级、上下游工作职责及工作关系，明确工作接口，各司其责、紧密配合，以促进项目建设各项业务的高效运行、保障项目开各项目标的顺利达成。 4、本制度的主要结构及容本制度分为项目部管理总则、项目部组织管理模式、城市公司各部门横向配合工作管理细则、项目部部业务管理细则、附则，共五章。

第二章项目部的组织管理模式 1、组织架构形式图1：城市公司组织机构 2、项目部的设立及解散城市公司于取得开发项目土地后，成立项目部；人员配置结构见组织机构图；人员配置数目根据项目的大小、项目的难易程度及项目的进展情况进行合理的配备。项目集房3个月后、保修责任移交物业公司，项目部解散。 3、项目部的定位根据目前城市公司作为产品加工制造中心的定位，项目部是加工制造中心的核心部门，是产品生产过程中的责任主体，是项目开发节点达成的关键部门之一。 4、项目部管理围及目标项目部全面负责项目的工程建设管理，负责从项目场地三通一平至项目交房全过程的施工过程管理和交房后三个月的工程维修处理。负责施工现场涉及的施工总、分包单位、监理单位、材料供应商的管理。负责组织总包、分包单位、监理单位，按照集团公司拟定的项目进度、质量、安全、成本等目标完成项目的建设实施，按期提供合格的房屋产品。 5、项目部的职责部门定位在集团运营中心的指导以及城市公司的管理下，负责公司产品的质量、进度、安全、外协全过程管理，推进公司产品品质不断提升，确保公司产品的市场竞争

公司项目部班组管理制度【最新版】

公司项目部班组管理制度第一条制定目的为规范本公司项目部班组的管理，使生产活动能安全有序顺利进行，特制定本管理制度。第二条适用范围本制度适用于本公司项目部班组成员。第三条班组机构人员设置及其职责班组机构按规定设置齐全。班长负责班组全面工作，其他组成人员分工明确，职责明确，如因职责不清影响工作，分析原因追究当事责任人。具体人员分工及其职责如下: 1.班长职责 (1)落实安全生产责任制，贯彻执行上级指示，一切行动听从指挥，做到令行禁止;组织好班组工作，协调完成各项工作任务;

(2)搞好班组管理，完成各项生产技术指标，管好所辖设备、器材及工器具; (3)抓好全班技术培训和经常性安全教育;加强基础工作，积极推行标准化管理，开好班前、班后会和安全分析会。 (4)做好考核和奖金分配工作，做到考勤、考核、分配“三公开”; 2.技术员职责 (1)编制本班组设备的工艺质量卡及规程; (2)汇编大小修项目的进度以及检修流程，并制定相应的安全措施; (3)编制班组培训计划，完成各项培训任务; (4)组织班组成员学习所辖设备的技术规范、熟悉设备情况及规程制度等。 3.安全员职责

(1)负责本班组的安全台账记录; (2)监督、制止现场作业中的违章行为; (3)按时进行安全周活动; (4)对现场作业环境中出现的不安全问题，准确汇报班长; 4.宣传员职责 (1)真实、及时宣传本班组的先进事迹，以及工作成绩、活动等; (2)负责班内人员的政治学习，以及了解新形势，开拓思想; (3)积极、主动向宣传部供稿，每月不少于____篇。 5.材料员职责 (1)做好本班的工器具、材料的领用发放; (2)不准私自挪借、支出工器具及材料，对库中的材料、工器具一定要妥善保管好;

公司往来款管理办法(模板)

xx往来款管理办法（草稿）第一章总则第一条为了加强XX信息装备股份往来款管理工作，进一步保护投资者的合法权益，规企业资金往来行为，保证企业资金高效利用，并减少坏账风险，根据《集团公司XX办法》，结合本公司具体情况，特制定本办法。第二条本办法所称往来款项是指企业在经济活动中发生的应收预收款、应付预付款、应收应付票据、其他应收款、其他应付款。现就相关项目进行详细规定。（预付账款和应收票据、预收账款和应付票据分别参照应收账款和应付账款相关规定执行）第二章应收账款管理第三条应收账款是指因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费等。第四条应收账款的归口管理部门为公司财务部和市场部，财务部负责数据传递和信息反馈，市场部负责客户的联系和款项催收，财务部和市场部共同负责客户信用额度的确定。 1、财务部应将销售收入及时入账，不得账外设账，确保应收账款数据真实可靠。 2、应收账款实行责任到人的管理制度，本着“谁经办，谁催收，谁引起，谁解决”的原则，市场部作为应收账款的归口部门主体，重

点负责客户资信、信用额度、款项催收等事宜，财务部作为协助部门应当做好往来对账、坏账审核、坏账计提等工作。第五条在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须严格按照每个客户预先评定的信用限额办理相关业务，超信用额度的发货需要经销售总监（或主管销售的副总经理）批准。第六条对信用额度在50万元以上，信用期限在3个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在100万以上的信用期限在3个月以上的，除业务经理走访外，主管市场的副总经理每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性，并结合客户的经营情况、交易状况及时调整信用等级。第七条财务部应于每月初5日完成上月应收账款对账工作，针对上月应收账款逾期情况通报市场部，并编制<应收账款账龄分析表>，由经办业务人员核对无误后报市场总监（主管销售的副总经理）批准进行账款回收工作。第八条业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收工作，应定期或不定期地对客户进行访问（或上门访问，每季度不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起当日填写<问题客户报告单>，并建议应采取的措施，或视情况填写<坏账申请书>，由业务主管审查后提出处理意见，凡确定为坏账的须报总经理批准后按相关财务规定处理。销售人员不得接触销售回款，且坏账业务与业绩考评相挂钩。第九条预付账款是指单位在外购商品、劳务并预先支付的价款。

分公司项目部薪酬管理办法

一、项目工资标准 1、项目实行责任承包并进入承包班子的项目部管理人员，薪酬由两部分组成，一是对应项目类型和职级确定岗位工资；二是职称或执业资格工资；三是兑现奖金，按照项目部与分公司签订的承包合同，按照分公司《项目承包管理办法》执行。 2、外聘管理人员，薪酬参考附表2、附表4 执行。 3、鼓励项目管理人员一专多能、身兼多职，兼职人员的岗位工资和津贴按一人一岗（不累加）、就高不就低的原则进行计算。 4、有关说明（1）项目类型按三个类别分别执行不同标准。（见附表1）；（2）高校毕业生工资标准表。（见附表2）（3）相应职称和执业资格的工资在项目任职期间执行（见附表3）。（4）岗位工资标准按管理人员岗位工资表执行（见附表4）；（5）项目管理人员的岗位工资作为缴纳四金的标准，由分公司统一办理银行卡按月发放。施工津贴由项目部按月发放。 5、项目部应按时足额发放职工工资，不允许随意克扣和拖欠。项目完工后，应结清支付完所有劳务费用。如当月资金确实不到位，但应完成工资核算、审批、造表。 6、项目部在工程未完工情况下，项目部因不可抗力的状态（如天气原因、甲方停工等特殊原因暂停工休息），在此期间的工资发放。（见附表5） 7、项目部项目已完工结束后，保留其项目结算人员工资两个月工资，所有人员调回公司管理。（结算期间超两个月，项目部如有特殊情况应向公司汇报申请延期，批准后可按项目部工资发放）二. 项目工资的申报与审批 1、项目经理部应于每月25 日前将当月完成的实物量情况上报工程管理科，每月10 日前将《项目考勤月报表》、《工资发放表》、《项目用工情况表》等上报劳资科，逾期不报者不审批工资。

建筑公司、项目部等各级部门管理制度

XXXXXX建设工程有限公司安全生产、文明施工资金保障制度根据《中华人民共和国安全生产法》第十八条、《建设工程施工安全生产管理条例》、建设部（建办[2005]89号）等有关法律、法规的规定，特制定本制度。 1、为了加强公司安全生产管理，保证安全生产资金的有效投入，改善劳动条件，防止工伤事故发生，保障职工生命和身体健康，进一步明确安全生产专项资金（以下简称专项资金）使用、管理要求。 2、公司财务应单独设立“安全生产专项资金”科目，使专项资金做到专款专用，任何部门和个人不得擅自挪用。 3、各项目部须将工程造价0.5%～1.0%作为专项资金，每个工程项目开工前，项目部应编制安全生产资金计划，上报公司财务、安保部门及分管领导审批，专项资金根据不同阶段对安全生产和文明施工的要求，实行分阶段使用，原则上由项目部按计划进行支配使用，项目部安全员提出申请，项目经理批准后实施。一、专项资金用途主要包括以下几个方面： 1、安全技术措施费用（含租赁设备费用） 2、“三宝”，即：安全绳、安全带、安全帽。 3、“四口”，即：楼梯口、电梯口。通道口、预留洞口。 4、“临边”，即阳台周边、楼板周边、屋面周边、基坑周边、接料平台的两侧等。 5、施工用电，即：标准化电箱、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护设施。 6、施工机械与用具，即新增的安全设备、器材、装备、设备检

验检测、维修保养、安全检测工具、仪器、仪表等。二、劳动保护用品的费用按有关规定通知执行，其发生的费用列入劳动保护用品费用。三、安全生产宣传教育和培训费用 1、安全生产宣传标语牌、横幅等宣传用品费用。 2、各类人员的安全教育培训、操作证培训、复训，经常性教育培训等费用。 3、现场警戒警示标志等其他安全防护费用。 4、应急预案措施费、演练费。四、项目部在编制安全生产资金计划时，在充分考虑安全生产需要的同时，还要考虑利用现有的设备和设施，挖掘潜力，讲究实效，安全生产资金的投入与工程进度同步，避免安全生产资金脱节现象。五、属于专项资金范围内费用的使用与报销，按财务规定要求，经项目部经理审核签字确认后，方可向财务部门报销，公司财务部根据项目部使用情况每季度予以汇总，并同项目部对账，发现差错，及时整改。六、公司财务部与项目部每季度出专项资金投入与使用的报表：公司财务部出《安全生产资金投入及使用汇总表》。七、公司对财务与项目部专项资金投入与使用的情况，由公司分管领导、安全部门负责人、财务负责人每季度进行一次监督检查，检查内容如下： 1）报销手续是否齐全，报销凭证是否有效。 2）财务设置科目与列入科目、记帐是否符合要求。八、对检查中发现的问题，要求相关责任人及时予以调整整改，如屡次违反，公司将对责任人按有关规定进行处罚。

《往来款项管理办法》

往来款项管理办法为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。一、管理范围适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。三、管理内容（一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。（二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。（三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现

问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。（四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。（五）建立备用金领用和报销制度员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。（六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。

关于总公司对各项目部管理办法

关于总公司对各项目部管理办法一．总则为规范工程项目管理，充分调动项目管理人员的积极性，争取项目利润最大化，使公司的利益、声誉达到双赢。同时，明确项目与公司之间的“责、权、利”关系，根据公司的实际情况，结合工程的特点，制定并全面实行工程项目承包管理制度。二．目的为加强项目管理，降低工程项目的管理和日常经营成本，降低风险。激励员工工作热情避免人员流失，打造高质量产品，使公司与员工达到名利双收。三．适用范围本公司下属的所有项目。四、公司和承包人的职责和权限公司的职责和权限 1、负责项目资金的集中管理，帮助项目部解决资金缺口，保证项目施工正常进行。 2、在技术、管理等方面给予项目部支持和帮助，并协助承包人协调好项目部的对内、对外关系，营造良好的施工氛围； 3、为保持与建设单位的良好关系项目前期费用及逢年过节的相关接待活动分公司市场部处理； 4、负责项目管理过程中各管理环节的监督、指导、控制、协调、考核和评价，工程竣工结算后对进度、质量、安全文明、获得奖项等各项责任目标的实

现情况进行考核，并根据《项目承包协议》的规定对项目部和承包人实施奖、罚。 5、监督项目部的项目资金专款专用，落实农民工工资发放情况。承包人的职责和权限 1、确保工程按合同约定的工期完成并达到约定的质量标准； 2、确保工程安全无事故，工地现场达到约定的文明工地要求，对工地的安全、文明施工承担一切责任； 3、与建设单位保持良好的日常合作关系； 4、参与确定项目管理组织机构和人员配备，制定现场管理的规章制度，明确有关人员的职责分工，并将各责任目标按岗位进行责任分解，分工明确，责任落实。必须全面掌握发包合同约定的具体内容，严格按照国家或地方的法律、法规、行业标准、规范，以及企业的有关规定和要求，有计划、有步骤地开展施工生产活动，做好现场的动态管理，完成责任目标，确保合同履约； 5、代表企业与本项目业主接洽和商务谈判，并签订授权范围内的合同商务文件，认真履行相关合同文件； 6、组织工程计划、统计工作。各类报表和项目管理信息全面、准确、及时的报于总公司（原则上每周一报），并认真做好总结分析； 7、配合业主及上级主管单位做好工程的监督检查工作及合同内约定的相关检测、复试等。 8、配合企业做好与业主、监理的月度工程量确认、现场签证索赔、工程竣工验收、竣工结算及分包的各项结算等工作； 9、自觉接受上级单位及主管职能部门的业务指导及监督、检查，定期向上级相

公司项目部规章制度

公司项目部规章制度【篇一：建筑公司项目部规章制度】 xxxxxxxxx有限公司项目规章制度目录一、工程管理制度 (4) 1、文明施工现场管理规定 (4) 2、施工现场机械（具）管理规定 (5) 3、安全生产管理 (9) 4、临时安全用电管理制度 (10) 二、技术质量管理制度 (12) 1、工程洽商管理规定 (12) 2、施工日志管理 (14) 3、施工资料管理 (15) 4、混凝土浇灌申请制度 (17) 5、技术质量书籍管理规定 (18) 6、工程报验程度 (19) 7、质量管理奖罚规定 (19) 三、经营管理制度 (32) 1、施工现场料具管理奖罚规定 (32) 2、废旧物资回收办法 (35) 3、计划管理规定 (36) 4、劳务费结算管理制度 (37) 5、财务费用管理办法 (39) 四、行政管理制度 (41) 1、行政管理制度 (41) 2、计算机、打印机、复印机使用制度 (45) 3、值班人员管理制度 (46) 4、劳动纪律管理规定 (47)

工程管理制度文明施工现场管理规定一、施工现场大门、围档必须封闭严密、整齐，并符合公司形象设计要求。二、大门必须有施工标牌，门内有一图二牌四板，内容详细，并有针对性，字迹工整规范、清晰。三、现场道路进行硬化处理，保证道路畅通，不积水，不泥泞，排水设施齐全有效，污水不到处影响市容。四、施工区域和生活区有明确划分，并划分责任区，设明显标牌，有专人保洁、打药、防蝇，严禁随地大小便。五、办公区、宿舍、食堂内保洁清洁有序，做到门有帘、窗有纱、无蝇、蚊、无鼠害和蜘蛛网等。六、建筑物内外零散碎片和垃圾，必须及时清理，料具构件码放，符合要求，楼梯、休息平台、阳台，不得堆放料具和杂物。七、施工现场大临布置，料具布放，必须与施工平面图相符。八、施工现场应有可行性成品保护措施，并严格执行，确保成品完成。九、现场临时道路垃圾站，清扫、维护、挂牌明确到人。施工现场机械（具）管理标准及奖罚规定为了使施工现场机械（具）管理工作标准化、规范化，根据公司机械管理有关规定，结合项目部实际情况，拟对施工现场机械（具）管理及奖罚规定进行修订及补充，望认真贯彻并实施。一、现场管理标准： 1、凡进入现场的机械（具）须按施组方案设置，备技术性能必须确保安全、灵敏可靠，并按规定设置安全防护措施，对固定机智型要以砼注机座，随机型规范操作规程，技术参数、管理制度，定机人员牌，操作备类机械（包括电气焊机）必须持证上岗。 2、对所属机械须保持机容整洁，机况良好，保好用如类机械设施，定期保修，停使机械须清洁保养后严密包盖封存，机械设备场所时常保持活完场清，机洁，做好每日的润滑保养工作和巡检工作。 3、建立各项规章制度、台账，根据不同类机型明确负责人，以加强设备的管理和使用。 4、各类机械设备规范标准及注意事项：（1）搅拌机：搅拌机轴承定时注油、无干磨渗浆，停机时须将料半停落在固定销上，严禁无人看守，断电清理搅筒。

往来账款管理制度

*****业股份有限公司往来账款管理制度

第一章总则第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。第二章客户资信管理第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。第三章产品赊销管理第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。

第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。第四章应收账款监控制度第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理：（一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。（二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。（三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。（四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。（一）收款不报或积压收款。（二）退货不报或积压退货。（三）不依规定转售或转售图利。

往来款管理办法bd

往来款管理办法版本：1.0 1.目的为加强公司往来账的核算与管理，及时、完整、真实、准确的反映公司的债权、债务，避免不规范行为在债权、债务环节发生，创造良好的经营管理环境，降低经营风险，根据公司往来业务实际，制定本办法。 2.适用范围本办法适用于****公司（以下简称公司）本部及集团内企业往来账管理。本办法所指往来账是指公司在生产经营过程中，与往来单位或个人之间产生的应收、应付款项。会计核算中涉及的往来科目主要有应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款、应付票据等。 3.账务处理要求及对账工作 3.1账务处理要求 3.1.1往来科目的设置要相对固定，往来科目设置至少应包括业务或事项信息以及单位或个人信息，避免相同业务和单位记到不同往来账中，从而造成对账的不便和统计数据的遗漏。 3.1.2公司应用ERP系统，往来科目设置则应遵循ERP系统的规律，进行合理设置，以满足会计核算、会计报表和企业管理的需要。 3.1.3往来记录凭证的填制，原则上应附有外来或自制的原始凭证，原始凭证可以是银行回单、发票、开票通知单、公函、协议、说明等，要求能正确、全面反映该项账务处理的原因和根据，财务人员同时要严格审核相关原始单据。 3.1.4往来账核算应按会计制度要求，每笔经济业务做一笔会计分录，以利于企业之间核对往来账。往来账核算原则上不允许数笔经济业务合做一笔会计分录的现象。 3.1.5往来账冲销时原则上应做到一一对应，无法做到时应先冲销挂账时间较久的往来账。 3.2对账工作 3.2.1财务部门日常维护供应商、经销商档案资料，供应商、经销商档案资料发生变更，往来账核算人员应及时取得变更依据并进行更新，一般至少每月更新维护一次。供应商、经销商档案资料应包括在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、联系电话、联系人、联

项目部管理制度及办法新版

项目部管理制度编制：审核：批准：日期：目录第一篇、办公室管理制度 1、考勤制度……………………………………… 2、车辆管理制度………………………………… 3、办公用品管理制度……………………………. 4、印章管理制度………………………………… 5、人事档案管理制度…………………………… 6、招待费管理制度……………………………… 7、宿舍管理制度…………………………………第二篇、项目部管理制度 1、管理人员岗位职责………………………………… 2、生产管理制度……………………………………… 3、例会制度…………………………………………… 4、技术管理制度……………………………………… 5、质量管理制度……………………………………… 6、安全管理制度………………………………………

7、物资设备管理制度………………………………… 物资采购管理制度……………………………… 机械设备管理制度………………………………. 测量仪器管理制度……………………………… 库房管理制度…………………………………… 8、加班制度……………………………………… 第三篇、招标管理制度…………………………… 第四篇、分包队伍管理制度………………………………… 第五篇、财务、票据管理制度……………………………… 第一篇办公室管理制度一、考勤制度为提高直属工程项目部的工作效率，严格工作纪律，保证各项工作正常运行，根据各项目部的实际情况，编制本考勤制度。 1、项目部管理人员统一每月带薪休假2天（包含事、病、假）。请假超过两天，每超一天扣除相应的天数工资；不请假无故旷工者及请假超过5天者双倍扣除相应的天数工资。项目部全体人员必须严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退，有事事先请假。 2、项目部办公室负责项目部管理人员的考勤，项目生产工长及项目经理负责生产工人、机械司机人员的考勤。考勤人员务必做到实事求是考勤、当天考勤，严禁月底统一考勤。项目部办公室在每月3日前将由项目经理及主管领导签署后的上月出勤报表报送财务部门。 3、员工上班期间外出办事须征求上级主管及项目经理同意，未经批准不得擅自离岗。

[管理制度]公司项目管理制度

（管理制度)公司项目管理制度

项目管理制度（VER:01-11-01）第壹章总则第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。第二章定义第二条遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其关联可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。第三条适用范围 1、硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络设备安装工程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。 2、软件工程：凡公司自行开发及代理软件项目，包括OA系统、 MIS系统，电子商务软件，企业的MRP、MRPII、ERP等。 3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。 4、其他应该实行项目管理的工程。第四条名词解释 1、项目业务经理：于项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。 2、项目实施经理：于项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详

细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。 3、责任业务员：按公司有关规定，和项目成败具有直接利益关系的人员。

第三章流程第五条项目准备 1、业务信息的管理 2、意向客户的确定第六条项目立项 1、立项 2、跟踪 3、签约第七条项目实施 1、确定实施小组 2、制定实施计划 3、编制项目预算 4、执行实施计划 5、协助项目决算 6、项目内部评审 7、完成竣工验收 8、提交竣工文档第八条项目终止第九条项目文件归档第四章项目准备第十条适用范围：销售中心

公司往来款管理办法模板

xx往来款管理办法（草稿）第一章总则第一条为了加强XX信息装备股份有限公司往来款管理工作，进一步保护投资者的合法权益，规范企业资金往来行为，保证企业资金高效利用，并减少坏账风险，根据《集团公司XX办法》，结合本公司具体情况，特制定本办法。第二条本办法所称往来款项是指企业在经济活动中发生的应收预收款、应付预付款、应收应付票据、其它应收款、其它应付款。现就相关项目进行详细规定。（预付账款和应收票据、预收账款和应付票据分别参照应收账款和应付账款相关规定执行）第二章应收账款管理第三条应收账款是指因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费等。第四条应收账款的归口管理部门为公司财务部和市场部，财务部负责数据传递和信息反馈，市场部负责客户的联系和款项催收，财务部和市场部共同负责客户信用额度的确定。 1、财务部应将销售收入及时入账，不得账外设账，确保应收账款数据真实可靠。 2、应收账款实行责任到人的管理制度，本着“谁经办，谁催收，谁引起，谁解决”的原则，市场部作为应收账款的归口部门

主体，重点负责客户资信、信用额度、款项催收等事宜，财务部作为协助部门应当做好往来对账、坏账审核、坏账计提等工作。第五条在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须严格按照每个客户预先评定的信用限额内办理相关业务，超信用额度的发货需要经销售总监（或主管销售的副总经理）批准。第六条对信用额度在50万元以上，信用期限在3个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在100万以上的信用期限在3个月以上的，除业务经理走访外，主管市场的副总经理每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性，并结合客户的经营情况、交易状况及时调整信用等级。第七条财务部应于每月初5日内完成上月应收账款对账工作，针对上月应收账款逾期情况通报市场部，并编制<应收账款账龄分析表>，由经办业务人员核对无误后报市场总监（主管销售的副总经理）批准进行账款回收工作。第八条业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收工作，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每季度不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起当日填写<问题客户报告单>，并建议应采取的措施，或视情况填写<坏账申请书>，由业务主管审查后提出处理意见，凡确定为坏账的须报总经理批准后按相关财务规定处理。

工程部管理办法(实施细则)

工程部管理办法（实施细则）为贯彻执行公司的管理战略和经营思路，加强工程部日常工作的管理，提高员工的工作积极性和责任心。使工程部员工热爱公司事业，维护公司声誉，保护公司利益，更好的完成各项任务，更好的遵守公司的各项规章制度；结合《公司内部管理制度》，保证各项工程项目的质量、进度计划和各项经济指标的顺利完成，协调好工程部内部运行及与衔接各部门之间的工作关系，统一、规范管理，持续提高技术积累，特制定本细则：适用范围凡经本公司录用的所有工程人员（包括试用期员工）。第一章总则 1、建立并执行工程项目、出差、施工机会竞争上岗、优胜劣汰的竞争机制； 2、建立并实现所有工作任务分解到人、责任明确到人的责任管理机制，在责、权、利明确的基础上实行绩效与奖惩相结合、工程质量及工程效率（工程进度）与项目奖惩相结合的激励机制； 3、实行工程项目施工负责人与工作计划、工作计划与工作效率（工作进度）、工作效率（工作进度）与工作过程跟踪三位一体的过程管跟踪理模式； 4、不断通过经验积累及发展壮大，丰富和拓展工程部人才建设、技术建设、资料建设。

注：本细则中各类工作申请表，相关管理人员应提前打印备用，按本则要求填写并报办公室；如因公差在外的，可以提交电子报表，电话沟通后留作备案，返司后应立即补办相关手续，否则不予核销。第二章管理制度一、员工守则 1、自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度。 2、遵守公司的上下班制度，不准迟到早退，上班时间不准私自外出（无工程任务时），特殊情况须有分管领导的批准方可外出（半天内口头请假、半天以上须书面请假）。 3、严格遵守公司请假制度，请假人使用公司统一的请假条，请病假应出示医院有效证明。 4、严禁向外单位或个人泄露公司的各项技术、安装工艺、器材和客户资料。 5、要端正工作作风和提高工作效率，不得办事拖拉和不负责任。 6、服从主管领导的工作安排，努力工作，保质保量的完成任务。 7、严格公司电脑使用管理规定，上班时不得使用电脑从事与工作无关的事情。 8、所有员工应团结友爱、和睦相处，遇到困难，所有员工应及时帮助解决。工程部管理细则 9、不损人利己、不讥讽挖苦、不窥探他人隐私、不对他进行人身攻击，不以工作以外的事情议论他人。 10、接听、拨打电话要文明礼貌，必须使用文明用语。

公司项目部管理规章制度范本资料

机构设置及职能 1、生产技术组：负责工程施工、技术、质量、资料、材料检验、机电设备、临时用电、施工作业打算、签证、文明施工治理。 2、安全组：负责工程安全生产治理与监督、消防、综合治理治理、工人进场三级安全教育、创卫、治安治理。 3、材料组：负责材料采购、供应、保管、发放，协助生产技术组做好文明施工治理。 4、核算组：合同治理、工程预、结算，主材打算、统计、签证。

5、财务后勤组：资金与财务治理、成本核算，食堂、浴室、洗手间、医务室等治理，办公用品采购、发放、办公设施治理、职员健康治理。专业领导小组 1、安全生产领导小组组长：副组长：组员： 2、文明施工及创卫领导小组组长：副组长：组员： 3、消防领导小组组长：副组长：组员： 4、安全事故应急处理领导小组组长：副组长：组员： 5、周围（居民）环境爱护协调领导小组组长：副组长：组员： 6、综合治理领导小组：组长：副组长：组员：

项目部治理人员差不多治理规定 1、所有职员须严格遵守项目部制定的有关规章制度。 2、严格遵守作息时刻，提高工作效率，工作时刻内不做与工作无关事宜。上班时刻保持良好的工作状态，不把个人情绪带到工作中来，更不能以不佳的情绪对待同事和相关单位人员。 3、每周星期天上午与下午项目人员分批轮休(能够累计休假),；休息期间做到松弛有度，不得阻碍第二天的工作。 4、做好自己的本职工作，认真履行自己的岗位职责，及时解决施工中存在的问题，不同意拖沓、敷衍了事，做到日事日清。 5、治理人员在治理过程中应恪守良好的职业操守，不得徇私舞弊、吃拿卡要。此类现象一经发觉，严惩不殆。所有职员有责任和义务维护项目部的利益。 6、服从治理，领导安排的工作付诸行动，工作完成情况及时汇报。 7、处理好公司内部、与业主、监理、各班组及相关人员之间的关系： 8、公司各职员之间应当宽容大度，坦诚相待，团结协作，互帮互助，立志建立起一个温馨、和睦的大集体。

公司往来账款管理办法

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往来款项管理办法第一章总则第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。第三条本办法适用于公司各部门。第二章应收款项管理第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。第七条应收账款的信用管理规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任；第八条公司应收账款的审批权限赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。第九条应收账款内部报告公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。第十条应收账款分析

公司项目制管理办法

公司项目制管理办法为了加强公司的项目管理，提高工作效率和降低成本，充分调动员工的工作积极性，确保公司完成各阶段的经营目标，公司拟决定对公司承担的面向市场技术开发服务项目实行动态项目经理负责制管理，特制定本管理办法（试行）。一、项目小组公司生产的产品为稀土永磁无刷电机，以及稀土永磁柱式电机，通过对市场的前期调查，再考虑到现代生产技术的局限性，我们得出初步结论，低于1200W 的无刷永磁盘式电机与稀土永磁改良柱式电机，无论在生产成本，生产效率、产品性能和产品价格，都无法与传统电机抗衡。而1500W以上的产品则可以以高端产品的姿态进入市场，我们必须针对性选择电机功率大的机械设备，和移动设备客户，市场需求的电机功率越大，我们的产品就越有优势，利润就越高。那么这些高端客户的产品很多都是成熟的，要他们接受我们的新产品不是件容易的事，我们每一款电机都是要为客户量身定做，使用高功率电机的客户更需要好的技术支持，包括电控器的搭配，外观的设计，安装测试等都需要专人来配合跟进。能满足一条龙专人把控的经营模式首选是项目制经营。公司针对面向市场的技术开发与服务项目均可以设立临时项目小组，作为该项目实施与咨询机构，负责该项目的参数需求、外观设计开发与电控配套。项目组成员由需求部门和技术部共同确定人选，重大项目的人选由公司总经理（或副总经理）协商决定。临时项目小组设项目经理一人，其他为组员。项目小组可独立组织与该项目相关的工作例会和业务研讨会。二、项目经理及其主要职权项目经理作为项目实施过程中的岗位负责人，原则上由项目承揽者担任，如属公司指定项目，则由公司总经理指定，副总经理进行工作考评。项目经理签到新项目的单，优先由签单经理承接项目。项目经理的权利和义务：

企业项目管理制度规范

企业项目管理制度规范 1目的为了保证公司项目工作的规范运作，快速有效地达到预期的项目目标，便于公司各个项目实现阶段管理，建立相应的项目文档，特制定本管理制度。 2适用范围公司所有部门、项目组 3工作职责 3.1总经理负责建立项目评估小组及任命项目经理。 3.2项目评估小组负责对项目的前期立项进行评估，负责对项目达到的成果进行验证。 3.3按照项目负责制，项目经理负责搭建项目组，并领导开展项目工作。 3.4项目组成员按照项目工作要求，按时完成下达的工作内容，并向项目经理汇报。 3.5财务部为项目组的重要成员，负责项目中所有财务数据的核算和提报。 3.6保证执行部经理为项目实施监督方，按项目文件进行检查，具有奖罚权。 4工作程序 4.1项目起源： 4.1.1项目发起：公司内部所有经理级（含主持工作人员）以上人员都可以发起项目，提出项目建议给直接上级和总经理。总经理同意项目发起内容后，进入项目立项阶段。发起阶段可以只有简单的项目思路和分析。 4.1.2项目立项：由总经理指定立项负责人，立项负责人负责项目立项的全部工作。除了需要对项目的基本信息进行提报外，还需要有对项目的效果分析报告。立项报告需要经由部门意见审批、相关部门意见审批、财务部经理审批、财务总监审批、总经理审批之后，纳入项目评估小组的评估过程。详见《××项目立项报告书》 4.1.3项目评估：项目评估小组负责在规定的时间内，对《××项目立项报告书》进行评估。通过调研评估项目的投入产出比及效果分析，以及项目周期等内容，由项目评估小组组长形成《项目评估报告》。对项目的启动做出正式结论。评估结束后，由总经理任命项目经理，项目经理负责组建项目组。 4.2项目启动： 4.2.1项目章程：公司每个项目都需要建立相应的项目章程，需要包括项目描述，项目组职责，包括组长职责与组员职责，以及相应的处罚奖励权。通过项目章程指导和约束管理整个项目的运作。由项目经理牵头制定项目管理章程，发送给总经理、总经理秘书、保证执行部经理和项目组全体成员。 4.2.2项目启动会议：