资料清单清产核资资料清单

清产核资专项审计所需资料清单

请在我方到达贵公司现场工作前准备下述资料，此资料清单是我们需要的一般清单，在现场审核时尚需根据具体发现的问题，公司也应准备进一步提供资料。

1 一般资料

1.1 国有资产监督管理机构同意立项的批复（如有）

1.2 企业清产核资方案（包括清产核资工作人员名单及联系方式）

1.3 企业清产核资报表（包括报表封面、清产核资工作情况表和损失挂帐分项明细表）

1.4 企业前三年和清查基准日的会计报表

1.5 距清查基准日最近一次的审计资料

1.6 距清查基准日最近一个会计年度的总账及明细分类账

1.7 企业组织机构图及各部门职责分工

1.9 与公司内部控制制度相关的各项规章制度（如资金管理办法、资产类管理办法、明确权限分工的文件等）

1.10 企业现存的影响生产经营活动和财务状况的重大合同、重大诉讼事项及其他或有事项详细说明，并提供有关资料及法律顾问或律师的意见

1.11 有关企业已承担义务或承诺义务的文件或协议

1.12 企业提供抵押、质押、担保等合同或协议

1.13 主要客户清单及资产租赁合同

1.14 场地租赁协议及合同

1.15 各项保险合同如财产险、火灾险、车辆险等

1.16 与有关政府主管部门包括税务局等往来文件，如税收优惠文件等

1.17 企业营业执照

1.18 企业章程

1.19 税务登记证

1.20 外汇批准证明和申请文件、海关登记证明

2 货币资金

2.1 货币资金—现金清查登记表和货币资金—银行存款清查登记表及货币资金损失挂账分项明细表，如有损失，则需提供2.4—2.7

2.2 现金保管人确认的现金盘点表（包括倒推至基准日的记录）

2.3 清查基准日所有账户银行存款对账单及银行余额调节表、对不能收回的银行已付、企业未付的未达账项，需提供的证据比照坏账损失

2.4 现金保管人对于短款的说明及相关核准文件

2.5 管理责任造成的，对责任人的责任认定及赔偿情况说明

2.6 涉及刑事犯罪的，提供有关司法涉案资料

2.7 社会中介机构（具有经济鉴证业务执业资质的会计师事务所、资产评估事务所和律师事务所）出具的经济鉴证证明

3 坏账损失

3.1 应收款项（包括应收账款、其他应收款、应收票据和预付账款）清查登记表及损失挂账分项明细表，如有损失，则需提供3.2—3.13

3.2 关于债务人的破产公告和破产清偿文件

3.3 关于债务人被工商部门注销、吊销的证明

3.4 关于债务人被政府部门撤消、关闭的行政决定文件

3.5 公安机关出具债务人已经失踪、死亡的证明

3.6 企业关于债务人遭受战争、国际政治事件及自然灾害等不可抗力因素影响造成不能收回应收款项的专项说明

3.7 法院判决企业败诉的判决书或裁定书

3.8 法院裁定终（中）止执行债务人的法律文书

3.9 企业对逾期不能收回的单笔数额较小、不足以弥补清收成本应收款项的专项说明

3.10 企业对逾期3年以上的应收款项的依法催收磋商记录及其债务人最近3年财务状况

3.11 境外中介机构、我国驻外使（领）馆或商务机构提供的对境外债务人依法催收仍不能收回的有关证明

3.12 企业董事会或经理（厂长）办公会审议决定的债务重组协议（二级及以下单位需有上级母公司核准文件）

3.13 社会中介机构（具有经济鉴证业务执业资质的会计师事务所、资产评估事务所和律师事务所）出具的经济鉴证证明

4 存货（包括工程物资）

4.1 存货清查登记表及损失挂账分项明细表，如有损失，则需提供 4.3—4.15

4.2 存货盘点表

4.3 存货保管人对于盘盈和盘亏的情况说明

4.4 盘盈存货的价值确定依据（包括相关入库手续、相同或相近的存货采购发票或其他依据）

4.5 盘亏存货的价值确定依据

4.6 企业内部有关部门对于报废、毁损的单项或批量金额较小存货出具的技术鉴定证明

4.7 国家有关技术鉴定部门或具有技术鉴定资格的中介机构对报废、毁损的单项或批量金额较大存货出具的技术鉴定证明

4.8 企业内部关于存货报废、毁损情况说明及审批文件

4.9 报废、毁损存货残值情况说明

4.10 向公安机关报告存货被盗记录及公安机关立案、破案和结案的证明材料

4.11 保险公司对存货损失理赔情况说明及资料

4.12 企业内部对存货损失有关责任认定、责任人赔偿说明和内部核批文件

4.13 企业有关部门对存货削价、折价处理的说明，并提供原入账凭证和处理收回价值凭证

4.14 企业对存货成本高留低转情况的专项说明

4.15 社会中介机构（具有经济鉴证业务执业资质的会计师事务所、资产评估事务所和律师事务所）出具的经济鉴证证明

5 待摊费用

5.1 待摊费用清查登记表及损失挂账分项明细表，如有损失，则需提供5.2—5.6

5.2 企业对已失去摊销意义的费用项目说明

5.3 企业对清查出难以自行消化的长期待摊费用未摊销情况说明

5.4 企业对清查出应提未提费用的专项说明

5.5 企业对由于国家外汇汇率政策调整引起的汇兑损益挂账情况的专项说明

5.6 社会中介机构（具有经济鉴证业务执业资质的会计师事务所、资产评估事务所和律师事务所）出具的经济鉴证证明

6 投资

6.1 对外投资清查登记表及损失挂账分项明细表，如有损失，则需提供6.2—6.4

6.2 关于被投资单位破产公告或者破产清算的清偿文件

6.3 关于被投资单位被工商部门注销、吊销的文件

6.4 关于被投资单位被政府部门撤销、关闭的行政决定文件

6.5 被投资企业最近3年的审计报告或停止经营3年的证明

6.6 控股的长期投资，提供有关投资合同、章程、执照、简介、协议的复印件

6.7 非控股的其他投资，提供公司营业执照、章程、简介、历年回报状况

6.8 社会中介机构（具有经济鉴证业务执业资质的会计师事务所、资产评估事务所和律师事务所）出具的经济鉴证证明

7 固定资产

7.1 固定资产清查登记表（包括土地类、房屋建筑物类和机器设备等各类固定资产）及损失挂账分项明细表，如有损失，则需提供7.3—7.16

7.2 固定资产盘点表

7.3 使用保管人对固定资产盘盈情况的说明资料

7.4 盘盈固定资产的价值确定依据（同类固定资产市场价格、类似资产购买合同、发票或竣工决算资料）

7.5 社会中介机构对盘盈的固定资产（单项或数额较大，难以取得价值确认依据）的估价报告

7.6 盘亏固定资产情况说明（单项或批量金额较大的需逐项说明）

7.7 企业内部有关部门对于报废、毁损的固定资产出具的鉴定证明

7.8 企业对报废、毁损单项或批量金额较大固定资产的专项说明，并提供技术鉴定机构的鉴定证明

7.9 由于不可抗力原因（自然灾害、意外事故）造成的固定资产毁损、报废，需提供有关职能部门出具的鉴定报告

7.10 企业固定资产报废、毁损情况说明及内部核准文件

7.11 保险公司对固定资产损失理赔情况说明及资料

7.12 企业内部有关责任认定或内部核准文件

7.13 向公安机关报告固定资产被盗记录及公安机关立案、破案和结案的证明材料

7.14 企业内部对固定资产损失有关责任认定、责任人赔偿说明和内部核批文件

7.15 固定资产产权文件（土地使用证、房屋产权证、车辆行驶证等）

7.16 社会中介机构（具有经济鉴证业务执业资质的会计师事务所、资产评估事务所和律师事务所）出具的经济鉴证证明

8 在建工程（工程物资）

8.1 在建工程（工程物资）清查登记表及损失挂账分项明细表，如有损失，则需提供8.2—8.10

8.2 国家明令停建项目的文件

8.3 规划等有关政府部门出具的工程停建、拆迁通知文件

8.4 企业对报废、废弃的在建工程项目出具的鉴定意见和原因说明及核准文件

8.5 对于单项金额大的在建工程报废，需提供行业专家参与出具的鉴定报告

8.6 工程项目实际投入的价值确定依据

8.7 有关自然灾害或意外事故的证明

8.8 保险公司对在建工程损失理赔情况说明及资料

8.9 企业内部对在建工程损失有关责任认定、责任人赔偿说明和内部核批文件

8.10 工程物资发生损失的，需提供资料清单比照存货

9 无形资产、递延资产和其他资产

9.1 无形资产、递延资产和其他资产清查登记表及损失挂账分项明细表，如有损失，则需提供9.2—9.5

9.2 技术部门对无形资产损失的鉴定资料

9.3 无形资产超过法律保护期限证明的文件

9.4 对外提供担保损失需提供承担连带责任资料及被担保企业无偿还能力资料

9.5 抵押损失需提供抵押资产被拍卖或变卖证明、账面价值和拍卖价值相关资料

10 负债

10.1 各项负债清查登记表及其他资金损失挂账分项明细表

10.2 短期借款、长期借款合同及利息支付情况

10.3 应付票据的利息率及支付情况

10.4 应付账款、预收账款、其他应付款的形成原因

10.5 预提费用的计提依据、长期未转销的原因及是否实际负担的预提费用项目

10.6 应交税金、其他应交款的具体内容、长期未交款项的原因、税费政策

10.7 应付工资、应付福利费的具体内容及政策

10.8 与应付利润有关的决议、合同、协议复印件，说明长期未付利润的原因

11 所有者权益

11.1 所有者权益清查登记表

11.2 与实收资本、资本公积形成相关的协议、合同及验资证明

11.3 企业经营性、政策性及潜亏挂账情况书面说明及政策依据

天职国际会计师事务所

XX项目外勤主管： 20XX年XX月XX

日

清产核资专项审计工作调查方案

第五章清产核资专项审计工作底稿模板 5．1 清产核资专项审计前期调查方案模板清产核资专项审计前期调查方案一、公司基本情况 1、历史沿革: 2、行业特点: 3、经营范围: 4、经营规模: 二、前期调查目的 1、了解公司基本情况; 2、布置公司清产核资前期准备工作; 3、制订清产核资具体实施方案, 确立审计重点、制订出适用、切实可行的清产核资策略和方法。三、前期调查范围 1、调查单位范围

抽查原则: 选取不同行业、具有代表性的重点单位进行调查。根据上述原则随机抽取一定数量单位进行调查, 以表格形式列明被抽查单位名称、时间计划及抽查简要原因说明等。 2、调查时间范围主要调查时间截止日为200 x年xx月xx日。（调查截止日原则上选取距离调查日最近的会计报表日。）四、前期重点调查内容 1、公司历史演变过程、人员素质、会计核算方法、管理人员水平和生产特点等; 2、集团公司组织结构与清产核资范围; 3、报表合并方式及公司合并范围; 4、公司资产结构、规模; 5、长期投资核算方法及内容; 6、资产损失主要分布会计科目、项目; 7、资产损失金额较大的公司的地理位置; 8、资产损失金额较大的公司行业分布情况; 9、重点会计项目（资产比重大或项目特殊）分析; 10、重大资产价值情况了解;

11、关联方交易、往来初步统计; 12、200 x年度及以前年度审计情况； 13 、内部控制水平了解; 14、有无账外资产及相关账务处理方法； 15、其它重大事项。五、前期调查策略 1、现场调查地确定为集团公司, 对其它重点调查单位以电话或邮件形式实施沟通, 获取所需资料; 2、前期调查主要以符合性测试或审阅形式进行, 对特别重大问题适当进行实持性测试。六、前期调查方式 1、发放表格: 公司组织结构、清产核资范围、资产结构、规模、长期投资明细、损失项目了解、重大资产情况价值情况了解、关联方交易、往来统计及公司准备工作相应表格等等; 2、问卷调查: 内控制度了解、会计政策等; 3、索取文字资料: 公司基本资料、内控管理制度、以前年度审计报告、会计报表合并范围、方法及损失事项情况说明等事项; 4、调查底稿: 重要会计科目分析、重大问题测试等其它事项;

国土空间规划前期专题研究资料收集清单

部门政府办自然资源与规划局国土空间规划前期专题研究资料收集清单（矢量数据统一为2000坐标）资料名称备注 2013-2018年政府工作报告(电子成果) 关于本市（区）的纲领性、战略性研究地方志或关于地方的文字介绍材料 2013-2018年地方统计年鉴主要领导有关的重要讲话第三次国土调查数据成果【基础数据（开发区主区和发展方向区范围、林地及湿地调查指引图斑（部下发）、采矿权、探矿权审批数据、历史高标准农田项目（已验收阶段）、历史遗留与自然灾害损毁土地矢量数据数据库、三轮矿规等）、耕地后备资源、初始数据库/阶段成果】；二调数据库及统计出表（2005、2010、2014-2018年）土地利用总体规划最新成果(全县和各乡镇) 矢量数据正射遥感影像图(遥感数据) 矢量数据地形图（高程数据）；矢量数据数字高程模型（DEM）永久基本农田划定成果矢量数据耕地后备资源调查成果矢量数据农用地分等定级成果、耕地质量等级年度更新成果、耕地监测成果矢量数据用地审批资料（2006-2018年建设用地报批红线，新增建设用地台账，项目用地审批台账，出让台账，划拨台账，土地整治耕地增加减少矢量数据汇总表）土地综合整治等各类土地专项规划（土地整治、开发、增减挂等）矢量数据地质图矢量数据地质灾害图及防治方案（地质灾害易发程度）、矿区污染图件及治理矢量数据情况现行市县城市总体规划（2009-2030）（基础资料汇编、实施评估、文矢量数据本、说明书、jpg、cad）、乡镇总体规划（带坐标CAD文件）城市控制性详细规划矢量数据现行市县旅游总体规划矢量数据

审计所需资料清单

V .. . .. 审计资料清单一基本资料 1.基本情况资料（1）历史沿革及改制重组情况，主要包括：贵单位改制设立具体情况及方式、历次股本形成及股权变化情况；（2）贵单位基本情况介绍（包括经营围、主要产品及经营特点等）；（3）历次工商变更登记资料：验资报告、评估报告、章程、营业执照；（4）行业特许经营许可证、税务登记证、组织机构代码证、外汇登记证、贷款证、；（5）以前年度审计报告；（6）成立及历次股权变更时政府等部门相关批文、投资协议；（7）组织机构设置图；（8）主要管理人员基本资料；（9）财务部门机构设置图、岗位分工及岗位职责介绍。 2.贵公司股权被质押或其他有争议的情况。 3.分支机构设立情况及分支机构营业地点、营业围等基本情况介绍。 4.子公司设立情况，子公司营业执照、验资报告、章程合同、投资协议等。 5.部控制制度建立情况、部控制制度及流程图。 6.股东大会、董事会、管理层会议记录及会议决议。 7.税收资料：（1）简述贵单位及分子公司的缴纳税种、税率；（2）所享受的税收优惠政策及批准文件；（3）各税纳税申报表及税收汇算清缴资料；（4）税收缴款书 8.生产经营有关的权属（1）土地使用权、房产权证；

（2）商标、专利、非专利技术、重要特许权利的使用及权属； 9.场地租赁协议及相关合同。 10.员工及其社会保障情况，主要包括：员工人数及变化情况、员工专业结构、员工受教育程度、员工年龄分布、执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革等。 11.简述所处行业及竞争情况：（1）主要包括行业管理体制、行业竞争状况、市场容量、投入与产出、技术水平以及以上因素的发展趋势；（2）所在行业享受国家及地方政府优惠扶植政策；（3）影响本行业发展的有利和不利因素，如产业政策、产品特性、技术替代、消费趋向、购买力与国际市场冲击等因素，指出进入本行业的主要障碍。（4）面临的主要竞争状况：包括自身的竞争优势及劣势，市场份额变动的情况及趋势，同行业竞争的情况。 12.简述生产经营情况: （1）前三年的主要产品（或服务）及其生产能力；（2）主要产品的工艺流程或服务的流程图；（3）主要产品（或服务）所需的主要生产设备、关键设备的重置成本；（4）主要生产设备的先进性及还能安全运行的时间；（5）每种主要产品的成本构成情况及主要原材料和能源供应；（6）高危险、重污染单位对人身、财产、环境所采取的安全措施。（7）核心技术的来源和方式，说明是否拥有核心技术的所有权，拥有的核心技术在国外同行业的先进性。 13.简述市场销售情况：（1）产品或服务的主要消费群体、主要销售市场、国市场的占有率和销售额等；（2）每种主要产品的产量、销售情况和产销率；（3）每种主要产品的、市场竞争产品或服务的平均价格及定价策略定价政策；（4）前5名客户的销售额占年度销售总额的百分比，如主要客户所占比重较大，需

清产核资审计报告参考版本

清产核资审计报告参考版本 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

清产核资专项审计报告深华（2005）专审字第921号 xxx：我们接受委托，对xxx（以下简称贵公司）以2004年12月31日为基准日的报送广州市国资委的企业清产核资报表及相关资料进行了审查核实，贵公司的责任是保证会计资料和清产核资资料的真实、合法和完整。我们的责任是对贵公司报送广州市国资委的企业清产核资报表及相关资料的真实性、合理性发表意见。在审计过程中，我们本着独立、客观、公正和科学的原则，实施了包括在抽查的基础上检查支持各项资产损失金额和披露的证据等我们认为必要的审计程序，审核了以2004年12月31日为基准日的企业清产核资报表及相关资料。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。现将清查核实情况及结果报告如下：一、清产核资的范围按照xxx的决算报表统计口径以清产核资工作方案的要求，本次清产核资的范围为广州珠江实业集团有限公司的全部资产，其中：资产总额xxx元，负债总额xxx元，所有者权益xxx元（含实收资产xxx元，资本公积xxx元，盈余公积xxx元，未分配利润xxx元）。二、清产核资的依据（一）政策依据： 1. 国资委的政策文件和规定 (1)《国有企业清产核资办法》国务院国有资产监督管理委员会令第1号

(2) 关于印发国有企业资产损失认定工作规则的通知 (国资评价〔2003〕72)； (3) 关于印发国有企业清产核资资金核实工作规定的通知国资评价〔2003〕74号（2003-11-3）； (4) 关于印发国有企业清产核资工作规程的通知国资评价〔2003〕73号（2003-11-3）； (5) 关于印发国有企业清产核资经济鉴证工作规则的通知国资评价〔2003〕78号（2003-11-4）； (6) 关于印发清产核资工作问题解答的通知（一）、（二）、（三）； (7) 广州市国资委印发的《市国资委监管企业清产核资工作方案》（穗国资 [2005]18号）以及《清产核资的八个问题》。 2. 财政部的政策文件和规定（1）财政部关于国有企业执行《企业会计制度》有关财务政策问题的通知（财企[2002]310号）；（2）财政部《工业企业执行<企业会计制度>有关问题衔接规定》(财会[2003]31号)；（3）财政部关于印发《国有企业申请执行<企业会计制度>的程序及报送材料的规定》的通知（财会[2001]44号）（4）财政部《关于建立健全企业应收款项管理制度的规定》（财企[2002]513号）（5）财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》（财企[2003]233号）（二）行为依据 1、《企业清产核资工作方案》； 2、企业制定的执行会计制度的《会计政策》；

规划资料收集清单

实施规划资料收集清单一、市级部门文字资料部分： 2、市域农业区划及产业规划 3、市域各项专业规划说明书（交通、旅游、环保、电力、电信、燃气、广播等） 4、市国民经济和社会发展第十一个五年计划和2020年远景目标 5、市土地利用规划说明书 6、市志 7、市总体规划（已收到） 8、市近期建设规划 9、市域有关新农村建设的文件 10、农村电网改造规划说明书精彩文档

二、镇乡收集文字资料清单 1、本镇乡国民经济和社会发展第十一个五年计划和2020年远景目标 2、本镇乡近5年政府工作报告 3、本镇乡近5年统计信息年报表 4、本镇乡土地利用规划说明书 5、上版本镇乡规划资料 6、本镇乡基本农田保护规划和农村电网改造规划说明书 7、镇（乡）志 8、本镇乡上年度农村统计报表 9、本镇乡上年度工作总结和今年工作安排报告 10、本镇乡一、二、三、产业现状及发展思路文字材料 11、其它介绍本镇自然、地理、水文、历史、文化、经济和发展的相关文字资料。精彩文档

三、主要要收集的图纸 1、本市地图或航拍图 2、镇乡域1：10000地形图 3、镇乡域土地利用现状图和规划图（1：10000）jpg电子文件（国土部门） 4、集镇区1：500—1：2000地形图 5、上一轮规划的图纸及电子文件 6、已有的乡村居民点或农房建设、新农村规划设计图纸电子文件四、与镇乡政府和业务部门交流的主要问题 1、镇（乡）域总人口 2、近 3、5年场镇人口增减情况 3、各行政村总人口、各村居民点个数和规模、 4、全镇（乡）和各村外出打工人员数 5、包括劳务经济在内，本镇（乡）前5位的产业（产品）情况精彩文档

净资产审计所需提供清单

黑龙江华轩会计师事务所有限公司 HeilongjiangHuaxuanCertifiedPublicAccountantsOfficeCo.,Ltd. 净资产审计企业所需提供资料清单一、一般资料： 1、公司概况：至少应简述公司历史沿革（包括其前身的组建过程以及公司成立之后进行的改组、兼并、合并、分立）、所处行业、经营范围、主要产品或提供的劳务、生产经营概况、资产交换或收购、出售等重大活动等。 2、公司的组织结构图：该图应显示公司及其所属企业的投资方及其各自持股或拥有权益的比例、各部门主要负责人；内部控制制度。 3、公司的合同、章程，与成立相关的政府批复，批准证书，营业执照副本，公司的验资报告、出资证明和资产评估证明等。 4、最近三年的年度会计报表审计报告及管理建议书、清产核资审计报告及其他专项审计报告，最近期的资产评估报告（含评估说明、评估明细表）。 5、公司审计年度所有董事会、监事会、股东大会、经理办公会议等会议纪要，决议。 6、各种税项的有关减免税规定，纳税资料，完税证明及税务部门检查结论；增值税、所得税及其他发生金额较大税金纳税申报表（分月）；如曾受税务处罚，需提供相关处罚决定书及企业补税、交纳罚金凭证并附相关说明。 7、税务登记证及外汇登记证，银行开户许可证，贷款证。 8、与其他单位订立的产品销售合同，价格协议及技术合作协议；公司的购销政策，主要供应商、主要销货商及年供销量统计表；报表期间内产品或服务明细定价单及价格变更单，价格变动较大需附说明。销售流程图及文字说明。 9、所有的长、短期贷款合同及有关担保文件，公司对外抵押、担保明细表及相关文件。 10、公司的财产保险文件、房产证、土地使用证、行车本、无形资产注册证书、知识产权转让或许可协议等；土地，房产租赁协议及其登记证明。 11、公司及所属公司有关的验资报告，资产评估报告，国资局的确认及对实物投资的批复，各项财产股权转移手续文件，重要对外投资协议/合同。 12、审计年度公司本年度财务预算文件和预算变更文件。生产经营计划、公司生产流程（图示）的详细介绍，包括但不限于原材料的采购及产品的设计、生产和装配。公司所需原材料的主要供应商及其所供应的原材料的清单，采购、仓储流程图及文字说明。 13、内部审计各项制度及本年度实施情况，上级部门审计及其他部门本年度对公司审计情况及有关结论，公司拟实施或本年度已实施的收购计划、协议及相关文件。 14、公司关联交易明细表（包括内容、项目、全年发生额、年末余额等）；公司关联方（按照《企业会计准则》的关联方概念）清单（注明关联方关系）公司关联交易控制文件、公司关联交易定价政策、公司所有的关联交易合同、协议。 15、管理当局声明书、或有损失、或有负债、漏计负债等调查表，公司在截止日后发生的重大期后事项。

企业清产核资专项财务审计应提供资料清单

企业清产核资专项审计资料清单 1、企业及其下属子公司（包括各级子公司）、分支机构（包括所有独立核算单位）总体框架示意图，并说明清产核资范围及确定依据； 2、企业基本情况及业务情况简介，包括主要的原材料供应商和销售客户、主要产品的生产工艺流程等； 3、企业章程、营业执照、税务登记证及其他批准文件等； 4、企业组织机构图及董事会、监事会、高级管理人员名单和各分厂部门的负责人名单；企业关联单位名单；企业各分支机构情况； 5、企业董事会、总经理办公会及其他重要会议的决议和会议纪要； 6、企业的内部控制制度、财务制度及采用的会计政策； 7、清产核资年度会计报表及帐簿凭证，近两个会计年度的审计报告（包括企业主管部门、财政部门对企业年度决算批复资料）和近二年有关部门财税检查报告； 8、清产核资基准日各存款户的银行询证函、银行对帐单、银行余额调节表； 9、清产核资基准日各往来单位（含应收应付、其他应收应付、预收预付）的询证函，不能提供询证函应请财务部门和相关业务部门就不能询证的原因提供说明； 10、清产核资基准日外部保管的股票、债券等有价证券的询证函，询证函内容应包括有价证券是否存在质押、担保、冻结等事宜； 11、清产核资基准日发出商品、委托加工材料、委托代销商品的询证函，询证函内容应包括该等存货的品质状况等事宜； 12、企业对外投资的出资协议书，被投资单位的公司章程、验资报告、出资证明书、上年度业经审计的会计报表和审计报表； 13、企业固定资产的产权证明，如房屋产权证、车辆行驶证、主要设备的采购合同和发票，重要固定资产的验收报告； 14、企业无形资产的产权证明，如土地使用证、专利证书、其他无形资产的购买协议； 15、企业长短期借款合同和资产抵押合同以及重大财务承诺书； 16、企业享受的税收优惠政策、本年度及上年度的纳税申报表、所得税汇算表； 17、企业抵押（含质押）事项、担保事项、诉讼事项及重大期后事项相关资料及说明； 18、企业认为有必要提供的其他资料，包括与清产核资基准日有关的、以前年度会计及其他资料； 19、管理当局声明书。

村庄规划基础资料收集清单

***村庄规划基础资料收集清单 1、村庄发展的历史沿革、民族构成、工农业特征和自然条件概况性介绍。 2、行政村围的土地的家庭承包发展概况（户均或人均面积、近年来的调整情况、承包地的到期年份）及家庭承包划分图（可示意性）。 3、行政村围的工业的发展概况（工厂名称、资源能源消耗、工人数量、年产值、雇工来源情况、工厂占地面积及位置、污染处理情况）及分布示意图。 4、行政村的村庄建设的简要介绍，个自然村的户籍户数和人口数，以及常年半年以上在家居住的人口数，常年半年以上外出打工人数，在外读大学人数（把户口迁走的、没迁户口的）。对上述情况近5年来的变化提供数据。 5、行政村村庄各项公共设施和公用工程设施详细列表（名称、用地和建筑面积）及简介。 6、需要进行建设和整治的村庄公共设施的位置、名称、建筑面积、层数、实际使用情况。 7、需要进行建设和整治的村庄的基础设施现状（包括道路、给排水、燃气、电力、电讯、环卫等）。 8、行政村围的具有一定特色值得保护的建筑物、构筑物、古树名木的位置即具体资料。

***村庄规划调查问卷调查日期：2015年月日调查地点：村庄个人基本情况： 1.您的性别：口男口女 2．您的年龄：口18以下口18~30 口30~40 口40~50 口50以上 3.您的学历：口无口小学口初中口高中口大专及以上 4.您的职业（可多选）：口务农口养殖/牧业口务工口个体经商口公务员口学生口自由职业家庭基本情况： 5.您的家庭户籍所在地是：口本村口本镇外村口乡镇外县口外省市 6.您家户口本上有个人，其中常年居住在本村的有个人 7.您家的住宅面积大约为：口50平米以下口50~80平米口80~120平米口120~150平米口150平米以上 8.您家的人均年收入约为：口3000元以下口3000~5000元口5000~8000元口

经济责任审计需提供资料清单重点

提供资料清单一、企业基本资料原件及复印件 1.×××同志的任职文件、离任文件; 2.企业各项规章制度; 3.企业简介、营业执照等有关证照复印件; 4.企业有关经营资质证书; 5.物价部门审核的收费批文; 6.国有资产产权登记证; 7.有关合并、划转或重组的上级文件; 8. ××××年度会计报表审计报告; 9. ××××年度所得税汇算清缴报告; 10. ××××年××月以来有关重大决策的会议纪要或决议。二、××××年××月-××××年××月的财务会计资料 1.财务会计报告(含会计报表、附注、财务说明书; 2.会计帐簿、会计凭证; 3.会计政策说明; 4.银行对账单; 5.固定资产、存货盘点记录。三、××××年××月-××××年××月期间税务资料

1.各期纳税申报报表; 2.与税务机关的来往文件,包括:减免税申请及批复,税务审查决定书等。四、有关实物资产、无形资产的权属证明原件及复印件 1.房产证、车辆行驶证、重大设备购置发票、商标或专利证书; 2.其他有关资产权属的证明文件。五、被投资企业的资料 1.对外投资合同文件; 2.被投资企业资料,包括:公司章程、营业执照、验资报告,××××404 年审计报告或年度会计报表,董事会会议记录或决议。六、××××年以来以下重要合同文件 1.重大购建资产合同; 2.全部担保合同文件; 3.重要业务合同(含购、销、服务等; 4.场地租赁合同; 5.其他重要合作协议、挂靠协议; 七、其他有关资料。包括 1.资产清查盘点表,资产处理报告; 2.涉及本企业的有关诉讼文书、法院判决书、调解书、强制执行/中止执行书等;

3.在职人员花名册。审计监督审计监督 405 广州市城市建设投资集团企业制度汇编(基本制度

接收资料清单

接收资料清单中建海峡建设发展有限公司接收凯天青山官邸地块二、三项目现场施工资料，需提供的资料目录如下：一、施工管理资料 1.施工许可证 2.开工报告 3.施工图审查批准书及施工图审查报告 4.岩土工程勘察报告 5.工程概况表 6.施工现场质量管理检查记录 7.分包单位资质报审表（如检测单位、人防等） 8.见证取样、送检记录及见证试验检测汇总表 9.施工日记 10.监理工程师通知及回复单 11.福建省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督申请表 12.施工组织设计及施工专项方案 13.危险性较大分部分项工程施工方案专家论证表 14.技术交底记录（包括方案交底、分部分项交底内容） 15.图纸会审记录 16.设计变更通知单 17.工程洽商记录（技术核定单）

18.建筑用地规划许可证 19.施工现场特种作业人员资格报审表二、基础工程文件材料 1、地基验槽记录 2、桩基定位测量验收记录 3、试桩记录 4、桩基工程隐蔽验收记录 5、桩基施工记录及汇总表 6、桩基检测报告 7、桩基竣工平面图 8、管桩、焊条、焊剂合格证三、工程定位测量 1、建筑物定位测量验收记录 2、工程定位测量检查记录 3、轴线及标高测量放线验收记录四、施工记录 1、隐蔽工程验收记录 2、预检工程检验记录 3、模板拆模申请表 4、大体积砼测温记录 5、混凝土浇捣令 6、混凝土开盘鉴定

7、混凝土施工记录 8、混凝土养护记录 9、工序交接记录 10、钢筋头原位取样记录 11、预拌混凝土运输单（或合格证） 12、基坑支护水平位移监测记录五、施工试验记录及检测报告 1、钢筋机械连接试验报告 2、钢筋焊接连接实验报告 3、混凝土抗渗试验报告 4、商品砼出厂合格证、复试报告 5、600°C天结构实体砼强度试验报告及温度记录表六、施工物资资料 1、钢材出厂合格证、进场报审表及进场检（试）验报告 2、预应力筋出厂合格证、进场报审表及进场检（试）验报告 3、砂、石进场检验报告及进场报审表 4、水泥出厂合格证、进场报审表及进场检（试）验报告 5、砖、砌块出厂合格证、进场报审表及进场检（试）验报告七、验收记录 1、地基与基础分部（子分部）、分项、检验批工程质量验收记录

清产核资审计资料清单

企业清产核资专项财务审计应提供资料清单一、基本信息资料名称是否适用提供日期提供部门 1、公司设立的有关政府批文、合同、协议、章程 2、营业执照、税务登记证 3、设立及其历次股本变更的验资报告，管理层声明书 4、公司简介 5、公司内部控制制度 6、公司的内部组织机构图、财务制度、工资制度 7、工商局出具的最新工商登记信息表（完整版） 8、企业及其下属公司清产核资范围及确定依据；二、公司经营资料资料名称是否适用提供日期提供部门 9、公司经营流程图 10、所有客户（名称、地址、联系人及联系信息、客户经理、年销售额、对账与结算方法、经营销售政策） 11、重要的经济合同，包括购销合同、劳务合同、承包经营、租赁经营、长期代理服务合同等 12、公司报告期内与财务有关的请示、汇报文件，以及相关的核准、批复文件，财务决算备案· 13、其他重要服务与产品相关信息三、财务清查资料资料名称是否适用提供日期提供部门 14、财务管理方法（如：各类资产盘点政策与方法、废弃存货的确认方法、债权债务对账方法、货币资金对账方法、货币资金支出授权政策） 15、会计核算原则、政策与会计估计（如：固定资产标准、年限、折旧、存货入库与发出计价方法、各类资产计提准备政策、收入确认政策、收入截止分期政策、各类投资核算方法） 16、近年度审计报告 17、近年度清产核资报告 18、清产核资基准日企业清产核资报表及附表 19、清产核资基准日所有台帐、会计凭证、账簿、报表资料（提供电子版资料，纸质备查） 20、清产核资基准日往来款账龄分析明细表（分1年以内、1年到2年、 2年到3年、3年以上），坏账损失处理的相关决议； 21、清产核资基准日固定资产明细表（类别、购置时间、历史成本、已提折旧、使用情况、存放地点、提取减值准备情况） 22、清产核资基准日存货明细表（品种、账面成本、跌价准备） 23、2011-清产核资基准日存货进销存报表以及与收发有关的原始单证。

控规资料收集清单

资料收集清单 1、规划范围1：1000电子地形图、地籍图 2、社会与经济发展情况（近5年统计年鉴，市志)； 3、自然地理（地形地貌、气候特征等），包括基本农田范围等； 4、工程地质与水文地质等相关资料； 5、自然景观与城市特色；历史、文化、风貌等资料； 6、总体规划及近期建设规划对本区域的规划要求，及已批相关规划（如综合交通规划、旅游规划、绿地系统规划等）；（电子版） 7、规划范围内编制过的其他规划，如：分区规划、道路交通规划、绿地系统规划、以及批准的修建性详细规划 8、规划区人口分布资料，以街道办事处或街坊为单位统计 9、规划区土地批建状况，内容：用地单位、用地性质、用地面积、主要规划指标（容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率）、规划设计平面图纸、效果图 10、规划区土地经济分析资料：房地产价格、地价等级、土地级差效益、有偿使用状况、开发方式等 11、公共设施现状规模布局及部门发展设想（商业服务、医疗卫生、文化娱乐、文教体育、其他） 12、对规划区有重大影响的近期建设项目情况，如可研报告及方案、铁路、桥梁等 13、现状市政公用设施 14、相关政府工作报告：政府工作报告及十二五规划资料 15、地方相关城市规划条例及实施细则； 16、规划设想及其他尚需说明情况。

调查提纲： 1、土地使用现状调查，用地参照《城市规划用地分类与规划建设用地标准》分至小类（GBJ-137-90）；用地权属调研。 2、建筑物现状调查 ■建筑物使用性质调查，重点调查公共设施的分布，包括中、小学、幼托、医院、酒店、银行、邮局、市场、影剧院、图书馆、科研机构、高等教育院校、体育场馆、车站、水厂、污水处理厂、加油站、公交站场、燃气站、变电站、垃圾收集站等 ■建筑物产权、面积、层数调查 ■建筑质量调查：根据建筑层数、建筑年代等参数划分为四类：一类建筑：多层、小高层、高层框架结构建筑或多层砖混结构且建设年代在5年以内；二类建筑：多层砖混结构且建设年代较新或新建低层框架结构；三类建筑：低层民宅；多层砖混结构且建设年代较长，低层砖混结构或低层框架且建设年代较长；四类建筑：危棚简屋或违章搭建的建筑； ■建筑风貌调查照片 ■建筑年代调查：分古代、近代、50-70年代，70年代后四类。 3、土地批租情况调查已批待建、已批在建的土地状况调查，调查内容：用地单位、用地性质、用地面积、主要规划指标（容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率）、规划设计平面图纸、效果图纸。周边拟规划、规划中及已批规划的项目详细信息（电子版）。

被审计单位需提供的资料清单

附件五：被审计单位需提供的资料清单一、项目立项审批依据及内部管理资料（一）可行性研究报告及其批文审批单；（二）初步设计文件及其审批文件（含最后修正的设计概算）；（三）明确投资来源的文件及年度投资计划批准文件；（四）环境影响可行性研究报告及批准文件；国有土地使用证、土地规划许可证、建筑工程规划许可证、施工许可证、开工报告；（五）招投标文件（含投标文件电子版）（含未中标单位投标文件）、勘察设计合同、监理合同、施工合同、设备采购合同及各类服务合同；（六）建设单位的内部管理制度。二、工程造价审核提供的资料（一）竣工（交工）验收报告、单项工程质量验收证明书、建设工程竣工验收备案表、环境和消防验收报告；岩土工程勘察报告；（二）各施工单位编制的施工组织设计，施工合同、补充合同或施工协议书；（三）全套施工、竣工图纸、设计变更图纸、图纸会审纪要现场签证单；

（四）隐蔽工程验收记录；（五）加盖送审单位、编制单位公章、预算员专用章的工程预算、结算书。（六）主要材料分析表、钢材耗用明细表、调价部分材料消耗计算明细表。（七）施工单位自行采购材料原始凭证，建设单位审批的材料价格；（八）其他有关影响工程造价、工期等的签证资料；（九）其他工程建设有关文件。三、竣工财务决算审计需提供的资料（一）审定的全部工程结算及汇总表（按工程项目一览表排序）与项目有关的会计账册、会计凭证、会计报表；（二）参与建设的各施工单位、设计单位、监理单位、供货单位合同执行及款项支付情况编制的“工程价款清理表”（表示如下）：工程价款清理表（三）《基本建设项目竣工财务决算报表》全套；

集团项目内部资料收集清单

某项目二手资料收集清单（内部）某集团负责人：你们好！首先感谢你们给我们工作的大力支持。下面罗列的是我们本次工作需要的二手资料清单。这些资料对我们工作的进行将起到很大的作用。因此，麻烦您在百忙之中抽出时间协助我们进行收集整理。我们希望这些信息有电子文件的最好提供电子版，以利于项目组全体成员查看。基本资料 1.某集团公司部门经理以上人员简历。 2.某集团公司营业执照复印件、公司章程。 3.某集团公司历史和现状介绍资料。 4.某集团近3年（1999－2002）的经营计划与总结。 5.经审计过的某集团公司近3年的财务报表及附注与相关资料，某集团公司预算与财务管理与分析方面的制度与近三年的资料，某集团公司与营销公司结算的价格与付款政策。 6.某集团公司组织结构、主要业务流程与工作程序文件、子/分公司设置、工作职责、子/ 分公司管理控制方法、决策权限与程序。 7.某集团设备情况介绍。 8.某集团是否以前请咨询公司做过咨询？如果有，请提供咨询公司咨询的资料 9.某集团拥有的近3年内部刊物和相关行业方面资料（包括国内鞋业、印刷业、以及国外鞋业）。包括近年来行业的产值、利润、竞争格局、对今后几年的预期。按照地区、时间等不同角度分析统计的资料。 10.国外制鞋行业发展历史、现状。 11.有关我国进入WTO以后国外制鞋产业对国内制鞋产业的影响的报告； 12.某集团公司近3年的重大人事任免和高层人员的兼职情况； 13.某集团公司董事会或总经理办公会关于公司发展、集团公司与下属公司关系的决议； 14.某集团现有战略环境分析、集团战略资源评估、战略目标、战略制定、战略计划、战略实施方面的信息

总体规划基础资料清单(很全面,很实用)

总规基础资料清单一、地形图 1、镇区范围内1: 1000地形图 2、镇域地形图（1: 1万或1: 5千）及行政区划图二、相关规划 1、上一级规划 2、已编制的其它规划（如重点项目的修建性详细规划等） 3、镇域现状土地利用及规划情况（土地利用总体规划图）三、地质灾害资料 1、镇区范围内地质灾害评估报告 2、水土流失情况、地质灾害类型、主要河流防洪标准四、城镇概况 1、镇志 2、地理位置（经、纬度）、镇域面积 3、历史沿革、行政区划情况 4、气温、日照、降水等气候条件、主导风向、水文条件（河流水系） 5、地形地貌、地质构造五、人口资料（详见附表） 1、镇区近五年人口统计资料（户籍人口、常住人口及流动人口） 2、镇域各村近五年人口统计资料（户籍人口、常住人口及流动人口）

六、社会经济资料 1、近5年镇政府工作报告 2、近5年镇（镇区及各村）国民经济和社会发展年度报告（报表），镇区及各村GDP及各产业产值，各村主导产业、发展优势 3、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》七、资源情况 1、社会文化、人文景观相关资料（文字﹑照片） 2、土地资源、动植物资源等自然资源相关资料 3、地方特色、旅游资源相关资料 4、矿产﹑水利等其他资源相关资料八、社会服务设施现状各公共设施情况（行政、市场、教育、医疗、文体等）九、道路交通资料 1、高速公路﹑铁路情况 2、镇域过境交通现状及规划情况 3、镇域乡村道路现状及规划情况 4、水运现状及规划情况 5、加油站、加气站、消防站现状及规划情况十、基础设施资料（包括图纸、文字等） 1、镇区及各村供水、排水、供电、电信、邮政、供气、广播电视、垃圾处理等现状及规划发展设想等资料。 2、规划区水源: 水厂规模：位置：

审计所需资料清单及说明(上市公司详细版)

审计所需资料清单及说明有关2008年1月1日至2008年12 月 31日止的审计，烦请贵单位提供下述资料：（提供部门用经字表示，1月8日前提交财务部邮箱，没注明部门的部分由财务部提供）一基本资料（连续审计单位可提供当年度变化的相关资料）（ 1.贵单位基本情况介绍（包括经营范围、主要产品及经营特点等）（综合办）。 2.贵单位组织机构设置图以及主要管理人员基本资料（人力资源部）。 3.贵单位财务部门机构设置图、岗位分工及岗位职责介绍。 4.贵单位成立时政府批文、合同章程及投资协议（综合办）。 5.贵单位历史沿革及经历的改制重组情况，主要包括：贵单位改制设立具体情况及方式、发起人、历次股本形成及股权变化情况、发行前最大10名股东名称及其持股数量和比例、相关批复文件。 6.贵单位发起人（应追溯至实际控制人）的基本情况，主要包括：股东或实际控制人名称及其股权的构成情况、所持有的贵公司股权被质押或其他有争议的情况、如发起人或股东为企业法人，则应披露其主要业务、注册资本、总资产、净资产、净利润，并标明这些数据是否经过审计及审计机构的名称。若涉及自然人股东，应披露该自然人的姓名、简要背景及其所持有的贵单位股权被质押的情况等。 7.贵单位历次验资报告、评估报告、营业执照、章程、以前年度审计报告。 8.贵单位分支机构设立情况及分支机构营业地点、营业范围等基本情况介绍。 9.贵单位子公司设立情况，子公司营业执照、验资报告、章程合同、投资协议等。 10.贵单位内部控制制度建立情况及内部控制制度，包括采购、生产、销售、设备管理、财务会计等方面。 11.贵单位股东大会、董事会、管理层会议记录及会议决议（综合办）。 12.贵单位税务登记证、纳税申报表，缴纳税种、税率；所享受的税收优惠政策及批准文件。 13.行业特许经营许可证（如有）、税务登记证、组织机构代码证、外汇登记证（如有）、贷款证（如有）（综合办）。 14.贵单位业务及生产经营有关的资产权属变更的情况。对公司业务及生产经营所必须的商标、土地使用权、房产、专利与非专利技术、重要特许权利的使用及权属情况。

声明书 ——清产核资专项财务审计管理层声明书

关于清产核资专项财务审计的管理层声明书天职国际会计师事务所并××注册会计师: ××××公司已委托贵所对本公司截止至20××年××月××日的清产核资进行审计,并出具专项审计报告书。为了表示对贵所审核工作的理解、支持和充分合作，谨就有关情况声明如下： 1.本公司依据国务院国资委清产核资相关政策规定，将本公司总部及所属全部的子公司纳入清产核资范围，参加清产核资单位明细（单位较多时，可另附）如下：（1）本公司总部（2）具有独立法人资格的下属子公司（户数：××户）：（3）下属事业单位（户数：××户）：（4）境外子公司（户数：××户）： 2.本公司已按国务院国有资产监督管理委员会清产核资相关政策规定，认真进行账务处理和资产清查工作、编制了截至20××年××月××日的清产核资报表及清产核资基础表、并对其中除“中介机构审核数”以外的各项数字的真实性、合法性和完整性承担责任。 3.本公司已提供依照《企业会计准则》和有关财务制度的规定编制的20××年度决算财务报表，对20××年度未纳入汇总合并范围而纳入本次清产核资范围的下属单位独提供了20××年度财务报表，上述财务报表的编制基础与上年度保持一致，本公司管理当局对其真实性、合法性和完整性承担责任。 4.公司对所有的申报损失证据资料、财务及会计记录等有关的资料的真实性、合法性承担责任。 5.本公司已提供全部关联单位名单、关联交易清单及有关的资料，本公司内部单位及集团内部单位债权、债务均已进行核对清理，并正确填入清产核资基础表。对重大的内部交易事项已告知贵所，并在编制合并清产核资报表时予以抵销。 6.本公司所有交易事项皆已入账，不存在财务报表与账簿间的会计差错。 7.截至本次清产核资审计报告报出日，本公司所有期后事项业已全部提供。 8.本公司确信：（1）清产核资单位范围没有遗漏。（2）没有任何未被清查的账外账。（3）没有任何违反国家法律、法规或合同的规定而需要调整或披露的事项。

清产核资所需资料清单

清产核资所需资料清单 1、有关部门批准企业改制相关文件，企业成立清产核资领导小组及办公等文件； 2、企业基本情况：（1）管理当局声明书（2）营业执照正、副本复印件，国有资产产权登记证，机构代码证及其他有关成立批准文件，国、地税税务登记证复印件；（3）公司章程、协议、验资报告（历次的）；（4）经营管理合同（比如承包经营合同等）；（5）最近3年会计报表，年月日的资产负债表、年月至年月的利润及利润分配表，中介机构出具的各项审计报告。 3、内部管理制度（包括实物资产管理、财务管理、内部控制制度等）； 4、资产清查资料：（1）清产核资基准日银行对账单、调节表；（2）存货、固定资产等实物资产盘点表；（2）资产所有权证明（包括房产证、土地使用权证、汽车行驶证、大型设备的发票等）；（3）往来账询证函、回函以及历年与对方核对的结果资料；（4）各项短、长期投资协议，合同及主管部门的批准文件，被投资单位经审计的会计报表；（6）借款合同或协议及欠息通知单；（7）所有涉及法律方面的文件资料等。 5、各项资产损失、资金挂帐等不良资产，按国家清产核资政策规定应予核销的，按相关规定要求搜集、补充、完善的证据和资料（含单位专项说明、对损失人的责任认定及赔偿情况说明和相关管理层的批准文件、业务发生时的原始单据、各种外部证据等）； 6、各项负债列入潜盈项目的相关依据； 7、被审计单位清产核资工作报告 8、清产核资报表（纸质及电子文档）以及相关材料 9、单独装订成册的损失证据 10、重大的未决经济纠纷案件，其预计损失情况说明； 11、提供担保或抵押等或有负债事项的相关资料及说明； 12、与本次清产核资相关的、有可能对注册会计师做出专业判断产生重要影响的其它相关资料。 1

规划基础资料收集清单

资料收集主要内容一、文字资料 1、上层次规划资料。 2、规划区土地利用规划（国土局提供） 3、最新规划区1：2000至1：500的地形图。 4、其他专业规划包括：《XX经济分区规划》、《XX交通规划》、《XX电力规划》、《XX电讯规划》等。 5、关于本规划区发展纲要，发展计划和发展定位等相关政府文件及决议。二、表格资料（调查情况见附表） 1. 综合状况 2. 人口状况 3. 建筑状况 4. 道路及交通设施状况 5. 土地状况 6. 市政设施状况 7. 行政部门状况 8. 教育设施状况

9. 文体设施状况 10. 医疗卫生设施状况 11. 商业设施状况 12. 人防设施状况 13. 企业状况 14. 规划区仓库调查表 15. 规划区人口情况统计表 16. 规划区劳动力就业状况调查表 17. 规划区水利工程设施一览表 18. 规划区现状人口性别、年龄状况调查表 19. 规划区七岁以上文化程度统计表 20. 规划区居住面积情况统计表 21. 规划区各类建筑质量调查统计表 22. 规划区现状道路广场一览表 23. 规划区给排水管网现状一览表 24. 规划区供电设施一览表 25. 规划区邮政、电讯、广播电视情况调查表 26. 规划区绿化一览表 27. 规划区公厕和其它环卫设施一览表 28. 规划区环境污染情况统计表 29. 规划区建设项目调查统计表 30. 规划区医疗卫生设施调查表 31. ______年气象资料

编号：规调2014-01 综合状况 1、区域及城区气象基本情况及其对农业生产的影响； 2、规划区及集镇建成区的气象资料：包括温度、湿度、降水、蒸发、风向、风频、风速、日照、冰冻等（近期资料）； 3、规划区风玫瑰图（最新的）、风向和风速频率统计表； 4、气象站和气象观测环境条件及保护范围等资料； 5、自然灾害情况概述； 6、规划区地形图（比例1/500及1:2000） 7、规划区用地评价，即新发展区的工程地质、水文地质、地形地貌、地震基本烈度等资料； 8、城区发展历史演变图，上次规划实施情况及存在问题总结，已批准的总体规划说明书及总体规划实施后情况总结以及规划的实施情况评价； 9、对本次规划编制的技术要求；编号：规调2014-02 人口状况 1、规划区总人口； 2、规划区劳动力总量，从事一、二、三劳动力比例，剩余劳动力情况； 3、规划区总人口，其中非农业人口及常住（一年以上）无户籍人口数； 4、规划区内人口结构情况（分性别、年龄、劳动、民族、文化）《人口普查资料》； 3

各项审计所需资料清单

各项审计客户所需提供资料清单 1）汇算清缴审计（2）综合类资料 1、公司设立的合同、章程、协议； 2、企业法人营业执照；税务登记证；企业法人代码证 3、历次验资报告； 4、本年度涉及公司章程变动、财务制度及重大事项的董事会、股东会会议纪要； 5、过去年度的税务鉴证报告，本年度税前列支事项税务批文或备案表； 6、企业执行的财务制度、内部管理的相关制度； 7、单位关联企业名单； 8、其他相关资料。注：上述资料请提供复印件一份，复印件请加盖公司公章（3）财务资料 1、审计年度的会计报表、所得税申报表及附表、总帐、明细账、全部凭证； 2、银行存款对帐单； 3、其他相关资料；（1）年末存货盘点表、固定资产盘点表；（2）往来款项的帐龄分析；（3）长期投资的相关文件；（4）相关预收、预付合同；（5）相关借款合同；（6）相关的业务合同；（7）大额资产的产权证明；（8）纳税申报相关资料；（9）有关减、免税的税务机关批文。其他资料 1、审计业务约定书； 2、被审计单位声明书。二、弥补亏损审计 A、综合类资料 1、公司设立的合同、章程、协议； 2、企业法人营业执照；税务登记证；企业法人代码证 3、历次验资报告； 4、本年度涉及公司章程变动、财务制度及重大事项的董事会、股东会会议纪要； 5、过去年度的税务鉴证报告，本年度税前列支事项税务批文或备案表； 6、企业执行的财务制度、内部管理的相关制度； 7、单位关联企业名单； 8、其他相关资料。注：上述资料请提供复印件一份，复印件请加盖公司公章 B、财务资料

1、审计年度的会计报表、所得税申报表及附表、总帐、明细账、全部凭证； 2、银行存款对帐单； 3、其他相关资料；（1）年末存货盘点表、固定资产盘点表；（2）往来款项的帐龄分析；（3）长期投资的相关文件；（4）相关预收、预付合同；（5）相关借款合同；（6）相关的业务合同；（7）大额资产的产权证明；（8）纳税申报相关资料；（9）有关减、免税的税务机关批文。 C、其他资料 1、审计业务约定书； 2、被审计单位声明书。 3、以前年度企业所得税汇算清缴审计报告三、财产损失税前列支审计 A、综合类资料 1、公司设立的合同、章程、协议； 2、企业法人营业执照；税务登记证；企业法人代码证； 3、历次验资报告； 4、本年度涉及公司章程变动、财务制度及重大事项的董事会、股东会会议纪要； 5、过去年度的税务鉴证报告； 6、企业执行的财务制度、内部管理的相关制度； 7、其他相关资料。注：上述资料请提供原件及复印件一份，复印件请加盖公司公章 B、财务资料 1、审计年度的总帐、明细账、全部凭证； 2、企业财产损失申请及清单； 3、财产损失形成的相关证明资料。 C、其他资料 1、审计业务约定书； 2、被审计单位管理当局声明书。四、撤、转户清税审计 A、综合类资料 1、公司设立的合同、章程、协议； 2、企业法人营业执照；税务登记证；企业法人代码证 3、历次验资报告； 4、本年度涉及公司章程变动、财务制度及重大事项的董事会、股东会会议纪要； 5、近三年的税务鉴证报告；