资金支付管理办法
制度名称：内蒙油气投资财务报销管理办法 制度编号：
1
内蒙古油气投资股份有限公司
资金支付管理办法
1 总则
1.1 目的
为规范内蒙古油气投资股份有限公司资金使用、拨付等管理行为，提
高资金使用及拨付效率，做到权责分明、程序清晰，特制订本办法。
1.2 释义
本办法中所称资金是指现金及现金等价物。现金是指资产负债表中的
库存现金、银行存款和其他货币资金；现金等价物是指商业票据（含
银行承兑汇票和商业承兑汇票）、交易性金融资产等。
1.3 本办法的资产支付分为资本性支出、资产性支出、费用性支出、
其他资金支出；
（1）资本性支出是指以现金、有价证券、应收账款等作价进行资本
金（股权）投资的支出；
（2）资产性支出是指公司在日常经营活动中以现金购买房屋、土地、
大型机械设备、运输工具、办公家具、电子设备等构成固定资产管理
的支出；
（3）费用性支出是指日常经营活动中发生的管理费用、营业费用及
财务费用支出，包括但不限于职工工资、津贴及奖金、业务招待费、
差旅费、办公费、会议费、中介咨询服务费、租赁费、税费等按会计
制度在管理费用、营业费用及财务费用中核算日常经营性费用支出；
（4）其他资金支付包括内部借款（特指关联方借款），资金拆借、委
托贷款、备用金、公务借款、其他非经营性支出等需要以现金支付的
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项目。
1.4 支付方式
资金支出的主要方式为现金和银行存款。
2 职责与权限
2.1 业务经办人：为具体经济业务的经办人员。业务经办人员必须取
得相应的合法票据，且经办人需在发票背面签名确认，业务经办人必
须对所办理经济业务的真实性、准确性负直接责任；对所填写的各类
报销凭证的真实性、准确性、完整性负责。
2.2 业务审核人：为各项业务的直接领导或分管领导。业务审核人负
责审核所主管的全部报销业务，包括预算内、预算外、专项费用等。
业务审核人必须认真履行职责、准确判断、审核，对已审核的报销业
务的真实性、开支的合理性负直接责任。
2.3 财务审核人：为各级财务负责人和负责票据审核的会计。财务审
核人对报销票据的合法性、合规性、准确性负直接责任。
2.4 签批人：经授权签批财务支出的人员。签批人在掌握本单位的业
务流程和日常业务的基础上，对所签批费用支出的合法性、合理性负
责，是费用报销管理的第一责任人。
3 费用报销审批流程
3.1业务经办人→部门经理→主管总监/副总→费用会计→财务负责
人→总经理
如存在授权审批，应遵循授权审批流程。
4 费用报销申请
4.1财务部门定于每周二、周四办理报销业务，非规定时间财务部门
不予办理报销。
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4.2 办理差旅费、业务招待费、外出培训费、专项业务费用等报销应
当提前一天向财务部门的资金主管提出申请，否则，财务部门可以视
备款情况给予报销。
4.3 员工报销5000元及以上的费用，必须提前一天向财务部门的资
金主管申请，以便财务部门备款。否则，财务部门可以不予报销。
5 费用报销时限及人员规定
5.1 业务经办人必须在工作任务结束后2周内，持合法票据办理费用
报销。
5.2 费用报销必须严格执行报批流程，严禁以自己的名义替他人报
销，严禁要求他人以他人名义为自己报销（共同经办人需注明）。一
经发现有违反此规定的行为，将进行通报批评。
6 费用报销的票据规定
6.1 费用报销必须附真实、合法、有效的票据。需取得发票的，不得
以收据代替；需取得增值税（专用）发票的，不得以普通发票代替；
需取得专项收据的，不得以其他收据或发票代替。票据具体类别：
（1）增值税专用发票。
（2）税务部门统一印制或批准各行业印制的行业专用发票，印有“全
国统一发票监制章”。
（3）行政、事业单位印制或被批准印制的行政、事业性单位统一收
费收据，印有“财政局统一收费票据专用章”。
（4）铁路、民航、公交企业自制票据。
（5）其他合规有效票据。
6.2 发票内容与发票的专用性质要一致。
6.3 发票需盖有开票单位发票专用章或财务专用章。
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6.4 发票填写必须完整、准确。发票抬头为公司全称；日期、项目内
容填写完整，金额计算正确，无涂改现象；若项目较多，不能在发票
上逐一填写，必须附有详细清单并加盖开票单位发票专用章或财务专
用章。
6.5 各部门所订飞机票存在定期出票的，负责订票的员工应做好登记
工作，记录订票时间、折扣、金额等事项，报销时作为财务审核的依
据。
6.6 办公用品报销时需先填写费用报销单，提供购货清单和入库出库
单，列明采购物品的名称、单价、数量等信息，同时供货清单需加盖
供货方印章，发票及清单显示的供应商名字应一致。
6.7会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、
文件印刷费、医药费等。会议费报销时应当提供会议文件及实际参会
人员签到表、会议服务单位提供的发票及费用原始明细单据等凭证。
会议费由经办人填写报账单，将所有附件整理粘贴，按日常费用报销
审批程序进行报销。
6.8 报账人因特殊原因使用其它发票报销费用，需填写特殊会计事项
备案表，并报财务负责人及总经理书面签批同意。
7 票据丢失的处理要求
7.1 属于车票类丢失的，经办人必须提供其他同类发票充抵，并填写
丢失情况说明，注明车票的起止地点、时间、航班次、金额，由同行
人证明、部门领导核实、总经理签批后才能报销。
7.2 属于外来发票丢失的，必须到原发票出具单位补开发票，或由原
发票出具单位在原发票复印件上加盖财务章证明，经办人必须写丢失
情况说明，注明原始发票的号码、金额由部门负责人、总经理和财务
负责人批准后，才能代作原始凭证报销。
7.3 为严肃票据保管职责，对票据丢失责任人处以票据面额20%但不
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超过200元的罚款。
8 费用的预算管理
8.1 部门经理承担本部门的费用预算管理职责，负责将审批后的费用
预算额度登记在经费登记薄中，作为部门费用报销的重要依据。
8.2 邀请集团高层或非本部门人员进行业务支持的，由此发生的费用
统一由邀请部门办理报销手续，并记入邀请部门或受益项目费用中。
8.3 预算外审批流程及审批权限
8.3.1 部门月度开支超当月预算，而累计金额不超部门年度预算总
额。
当部门月度支出突破当月预算额度的，部门经理审核时需在报销单上
标注“超月度预算”字样，主管总监/副总签注“同意报销”字样，
按照审批流程办理。
8.3.2 部门费用累计超部门年度预算总额，但公司总体不超年度预算
总额。
当部门费用如因特殊原因突破本部门年度预算总额的，部门经理审核
时需在报销单上标注“超年度预算”字样，主管总监/副总签注“同
意报销”字样，按照审批流程办理。
9 罚则
9.1 审核人、签批人对报销把关不严，费用控制不到位，给公司造成
损失的，由审核人、签批人承担所发生的损失。
9.2 财务经办人员没有认真履行职责，没有严格执行财务制度的规
定，玩忽职守，将不符合报销要求的单据予以报销的，由其负责追回
或直接承担所发生的损失。
9.3 违反报批手续，虚报业务活动，弄虚作假，侵占公司资产，将个
人消费以公务消费名义报销并经查属实的，除需全额退还（追缴）外，
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并视情节轻重和金额大小，分别给予通报批评、罚款、降级降职、开
除处分。
10 附则
10.1本办法由公司财务部负责解释。
10.2本办法自下发之日起执行。
资金付款管理办法
XX有限公司资金付款管理办法（2021年）单位：XX有限公司编制日期：2021年9月14日第一章总则第一条目的为加强公司及所属企业的资金管理，规范企业财务行为，防止资金运作风险，提高资金使用效率，特制定本办法，本办法主要规范企业的付款申请、付款及审核管理。
第二条适用范围本制度适用于公司所有付款行为的管理。
第二章付款规定第三条企业的付款管理，必须严格遵守国家有关法律、法规，认真执行公司的有关规定、办法，遵循付款的安全性、效益性、流动性原则。
第四条公司实行资金计划管理，并严格按照资金计划安排资金的收支。
第五条所有款项支付，由经办人员发起付款申请，并督促落实流程审批完成。
第六条款项超过5万，制单前需向公司总经理电话确认。
第七条付款所需附件（1）首次需要提供双方签订的合同及采购审批单；（2）需提供送货单或验收单、竣工结算单并注明有确认已到货或者验收合格等字样。
第八条开具银行承兑付款须提前三个工作日交审批通过后的付款申请单至出纳，其他付款方式须至少提前一个工作日提交审批通过后的付款申请单。
第九条出纳付完款在付款申请单上进行评论反馈。
第十条财务每周付款（除工资付款外）原则上定于每周二、周四付款。
第三章付款流程第十一条付款流程事业部总经理以外员工报销：事业部总经理报销流程：1、付款事由；2、付款总金额4、付款账户；5、付款方式（电汇/汇票）；6、支付日期；7、支付对象；8、开户行；9、银行账号；10、附件（合同/发票等）结束钉钉反馈付款情况开户行，开户账号发起人负责核对各个环节领导是否审批付款对收到的抄送信息查看审批流程是否全部完成授权开始核对审批流程是否完结且是否抄送给出纳登陆对应银行网银逐步核对相关信息1、核对付款银行是否正确；2、核对付款单位名称；3、核对付款账号是否一致；4、核对付款开户行是否一致；5、核对付款金额是否一致；6、再次核对所有付款信息，确保无误；授权确认审批完成抄送出纳对申请账户、账号、金额和银行付款账户、账号、金额以及附件核对一致付款制单1、部门负责人审批；2、财务相关人员审核是否满足资金计划及付款条件；3、公司总经理审批；4、系统自动抄送到出纳；流转付款流程开始经办人发起钉钉申请（财务管理—事业部付款申请）填写付款申请相关信息（如右图）相关人员审批第十二条费用报销第十三条工资付款开始查看审批流程是否全部完成对报销人、金额及附件核一致付款制单授权人核对付款信息（报销人、报销金额）授权确认出纳在公司群反馈报销结果结束开始1、部门领导签字；2、财务负责人审核签字；3、公司总经理审核签字；授权开始授权确认各个环节领导是否审批付款签字版电子档扫描到出纳核对工资单公司总经理是否签字核对付款金额是否与工资单一致反馈工资发放情况录入工资信息到网银制单并检查发放人、账号、金额和银行付款发放人、账号、金额结束第四章附则第十四条第十五条第十六条本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。
转移支付专项资金管理办法
转移支付专项资金管理办法一、总则1.1 为加强转移支付专项资金的管理，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规和政策，制定本办法。
1.2 本办法适用于各级财政部门安排的转移支付专项资金的管理和使用。
1.3 转移支付专项资金管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保资金安全、合规、有效。
二、管理机构与职责2.1 财政部门是转移支付专项资金的主管部门，负责制定资金分配方案、监督资金使用情况等。
2.2 各级财政部门应设立专门机构或指定专人负责转移支付专项资金的管理工作。
2.3 主管部门应建立健全内部管理制度，明确职责分工，确保资金管理工作落实到位。
三、资金分配3.1 转移支付专项资金应按照国家政策、地方实际和资金需求进行分配。
3.2 资金分配应采取公式法、因素法、竞争性分配等方式，确保分配结果科学合理。
3.3 主管部门应定期对转移支付专项资金分配情况进行评估，并根据评估结果调整分配方案。
四、资金使用4.1 转移支付专项资金应严格按照规定用途使用，禁止挪用、截留、侵占等行为。
4.2 使用转移支付专项资金的单位应建立健全内部财务管理制度，确保资金安全、合规、有效。
4.3 主管部门应加强对转移支付专项资金使用的监督和检查，发现问题及时纠正。
五、资金监管5.1 主管部门应建立健全资金监管制度，对转移支付专项资金实施全程监管。
5.2 监管内容包括：资金分配、使用、绩效评价、信息公开等。
5.3 主管部门应定期对转移支付专项资金管理情况进行总结和报告。
六、绩效评价6.1 主管部门应建立转移支付专项资金绩效评价制度，对资金使用效益进行评价。
6.2 绩效评价应包括：经济效益、社会效益、环境效益等方面。
6.3 评价结果作为调整转移支付专项资金分配的重要依据。
七、信息公开与监督7.1 主管部门应主动公开转移支付专项资金管理相关信息，接受社会监督。
7.2 公开内容包括：资金分配方案、使用情况、绩效评价结果等。
7.3 社会公众有权查阅转移支付专项资金相关信息，并对资金管理提出意见和建议。
资金计划及付款管理办法
资金计划及付款管理办法
编制日期
审核日期
批准日期
第一条目的
为减少资金浪费，提高资金利用效率，提升公司管理水平，特制定本办法。
第二条适用范围
本公司一切开发经营活动，务必制定相应的资金计划并严格执行。
第三条月资金计划编制与审核程序
（一）月资金收入计划：财务资金部每月编制资金收入计划，作为财务支出的依据。
（二）公司各部门、项目部每月编制下月工作计划的同时，应填报下月《付款计划申请表》，送主管领导审批。
凡超年初预算或无合同类月度付款，需总经理审批。
（三）财务资金部汇总各部门《月度资金付款申请计划》，复核资金需求是否已完成符合性审核，并上报财务副总审核、总经理审批。
根据公司资金状况进行平衡，财务资金部提出初步资金平衡方
案，合同预算部重点配合，尽量满足各部门紧急度较高和对公司经营管理有重大影响的付款申请。
（四）月度资金平衡方案报公司领导层，并在公司月度计划会上审议。
（五）各部门根据公司审批后的下月可付资金总额，根据实际工作需要调整，调整完善《付款计划审批表》，报财务资金部备案。
第四条付款审批程序
（一）合同执行部门经办人按照《财务管理规定》规定的流程进行报批。
（二）财务资金部在办理支付手续时，应审核付款申请是否符合公司财务管理规定、是否属于当月计划内付款；计划外的付款事项，应提示执行部门上报财务副总审核、总经理审批（不符合上述规定的可拒绝付款）。
第五条附则
本办法由财务资金部负责解释，自发布之日起实施。
第六条支持性文件
《合同管理办法》
《工程结算管理办法》
《财务管理规定》。
大额资金支付管理办法
大额资金支付管理办法第一章总则第一条为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，市委办公室、市政府办公室《关于严格落实“三重一大”决策制度的意见》，进一步强化资金管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》（财会﹝2008﹞]7号）、《南方公司“三重一大”决策制度实施办法》（苏悦南控﹝2017﹞96号）等规章制度，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司。
本办法中的“集团”系指**集团有限公司，“公司”系指**有限公司。
第三条本办法所称资金，是指公司拥有或控制的现金、银行存款、票据（银行承兑汇票或商业承兑汇票）等。
第四条大额资金支付是指公司运营中单笔金额达一定标准的资金支付；大额资金不得以现金方式支付。
根据业务类型分别明确大额资金支付的标准、审批权限及审批方式。
支付审批方式是指协同审批。
第二章资金支付具体管理规定第五条采购商品采购商品中，贸易业务采购商品的大额资金支付标准为单笔500万元，其它业务采购商品的大额资金支付标准为单笔10万元。
1.贸易采购贸易采购单笔支付金额在大额标准以下的，支付审批采取协同方式，具体由市场部发起，市场部门负责人审核，财务部门负责人、风控部审核，项目负责人、董事长审批；单笔支付金额在大额标准（含）以上的，按上述流程审批。
资金支付时，需附经评审通过的正式合同和商品数量等文件。
2.其它采购商品事项其它采购商品事项单笔支付金额在大额标准以下的，支付审批采取协同方式，具体由业务部门发起，业务部门负责人审核，财务部门负责人、风控部审核，项目负责人、董事长审批；单笔支付金额在大额标准（含）以上的，按上述流程审批。
资金支付时，需附部门请示、经评审通过的正式合同、公司批复等文件。
第六条购买服务购买服务包含不限于贸易业务运杂费、鉴证咨询、劳务、物业管理等服务。
资金支付时，需附经评审通过的正式合同、公司审批手续等文件。
资金支付及费用报销管理办法
漯河兴茂钛业股份有限公司资金支付及费用报销管理办法（试行)第一章总则第一条为加强本公司的资金支付和费用报销管理，保障资金安全，防范资金风险，提高资金效益，根据国家有关法律法规和本公司《资金管理制度（试行)》相关规定，结合本公司实际情况，制定本办法.第二条本办法所称资金支付是指本公司正常业务中所发生的各项资金支付，包括：1、日常费用报销、物资及能源采购付款、基建工程付款、工资发放、税金缴纳、利息等支付业务。
2、业务预付款、周转金和备用金借支.3、各项应付款、借款的归还。
4、其他资金支付。
第三条本办法所称资金支付的形式包括：现金、电汇、支票、银行承兑汇票、银行委托收款、网上银行支付、委托第三方代付等。
第四条本办法适用于本公司、下属分公司。
控股子公司可参照执行。
第二章大额资金支付第五条大额资金支付用于原材料及辅料、机器设备及备品备件、能源、大宗办公用品的采购报销付款，基建工程款支付，税金缴纳，利息支付及其他大额资金支付。
第六条涉及大额资金支付的相关合同、协议、决议等资料，应报复印件到财务部门，以便于审核.第七条各部门应根据年度预算指标合理安排各月份资金使用额度，以“高效、节约、合理、科学”为前提，在预算指标范围内开支生产经营资金.第八条各部门应根据公司年度预算，将资金使用计划分解到各月份，并提前3个工作日向财务部门提出下月份资金使用计划，以便于财务部及时统筹安排资金。
第九条各部门资金使用超过年度预算总额的，或付款项目未列入年度预算范围的,不得办理资金结算手续。
前款资金支付项目确属公司经营所必须的,相关部门应按照预算审批流程对公司年度预算进行调整。
第十条大额资金支付应由经办人填写资金支付单，并将合规发票、验收单、质检单、合同复印件等相关单证作为附件，同时报送各级审核人员审核。
第十一条合同范围内单项付款5万元以内的资金支付，由主管副总负责审批；合同范围内单项付款5万元以上(含）的资金支付，或超出合同范围的资金支付，由主管副总审核后，报董事长审批；重大投资等特殊款项的支付,应报董事会审议。
施工现场资金管理办法
施工现场资金管理办法一、背景为了规范施工现场的资金管理，确保资金使用的透明度和有效性，制定本办法。
二、资金管理原则1. 资金使用应符合合同约定和相关法律法规的要求。
2. 资金管理应严格按照审批程序进行，确保资金使用合法合规。
3. 资金管理应做到公正、公平、公开，保护各方利益关系。
三、资金支付管理1. 施工单位在开始施工前，向相关部门提出资金支付申请。
2. 支付申请应包含施工单位名称、支付金额、支付事由等必要信息。
3. 相关部门收到支付申请后，进行资金审批，并将审批结果及时通知施工单位。
4. 资金支付应通过银行转账等电子方式进行，确保资金流转的安全和准确性。
四、资金使用监督1. 项目管理部门应定期对施工现场的资金使用情况进行监督检查。
2. 监督检查内容包括资金使用的合法性、准确性以及符合合同约定的程度。
3. 检查结果应及时向施工单位和相关部门反馈，需改进的问题应提出整改要求。
五、资金记录和报告1. 施工单位应建立完整的资金记录和报告制度，准确记录资金的流入流出情况。
2. 资金记录和报告内容应包括资金来源、支付用途、余额等必要信息。
3. 施工单位应定期向项目管理部门提交资金报告，确保资金使用情况的透明度和可审计性。
六、违规处理1. 对于违反资金管理原则和程序的行为，将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 违规行为包括虚报、挪用、私分资金等损害公共利益的行为。
七、附则1. 本办法由项目管理部门负责解释和修订。
2. 本办法自颁布之日起生效。
以上为施工现场资金管理办法的内容，请遵守执行。
资金支付审批程序管理办法(全新经典范本)
资金支付审批程序管理办法第一条为了适应公司的经营发展需要，提高工作效率，对资金支付审批流程进行简化，由法定代表人依据统一管理、分级授权原则，特制订本办法。
本办法适用于公司本部及公司所属各分、子公司。
第二条资金支付原则、审批内容及审批权限（一）资金支付原则根据公司月度资金预算管理要求，各部门及各分子公司需于每月15日前将本部门本公司M+3月（例：1月上报4月资金计划）、单笔付款金额大于2万元（含）的资金支付计划报财务部进行汇总，经支部委员会、总经理办公会议审议通过后次月支付。
计划外资金（大于等于2万元）需按规定程序上会通过后支付。
（二）审批范围及审批权限1.审批业务范围：涉及公司资金支付和报销审批的所有业务。
2.审批权限：各类资金支付，需由经办部门填写相关审批表格，由部门负责人确认后，经财务部审核、分管领导审批、财务分管领导审核、董事长或总经理审阅后，由财务部办理相关款项支付。
公司资产部相关审批程序中“分管领导审批”由公司总经理助理审批。
3.其他特殊情况的规定（1）经支部委员会、总经理办公会审议通过事项的资金支付，需由经办部门填写《资金支付审批表》，将总经理办公会决议、合同、发票及相关支付支撑资料等作为附件。
（2）不需支部委员会、总经理办公会审议通过事项的资金支付，需由经办部门填写《资金支付审批表》，将合同、发票及相关支付支撑资料等作为附件。
（3）办理业务接待报销需由经办人按照《公务接待管理制度》填写《业务招待费用支付审批表》，将《公务接待审批单》及相关发票等作为附件。
（4）办理会议费报销需由经办人填写《日常费用支付审批表》，将会议通知、会议签到表及相关发票等作为附件。
（5）办理工资、五险一金、取暖费等职工薪酬类资金的支付，经办部门可直接以工资表、保险明细表等相关表格，按正常情况进行审批。
（6）差旅费的报销参照公司《员工出差管理制度》的相关要求执行。
高管出差前要填写《集团公司请假审批单》并报集团公司领导签字；其他员工出差前要填写公司《出差审批表》并按表格逐级签字审批。
贷款资金支付管理办法(试行)
欢迎共阅中国农业发展银行贷款资金支付管理办法（试行）第一章总则第一条为加强贷款资金支付管理，确保贷款资金专款专用，防控信贷操作风险，提高信贷服务质量，保障信贷业务健康发展，根据中国人民银行、中国银监会和总行相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称贷款资金支付管理，是指我行依照有关法律和借款合同约定，对借款人支付我行向其发放的贷款资金实施审核、监督等管理活动的总称。
第三条本办法主要适用于商业性贷款资金支付的管理。
政策性贷款、准政策性贷款的资金支付管理既要参照本办法，又要根据实际情况灵活掌握。
第四条贷款资金支付采用贷款人受托支付和借款人自主支付两种方式。
第五条贷款资金支付应坚持区别对待、分类管理、明确职责、严格把关的原则。
第二章存款账户开立第六条凡向我行申请贷款的借款人均应在我行开立基本存款账户或一般存款账户。
我行贷款占其全部贷款比例超过50%（含）的借款人，原则上应在我行开立基本存款账户。
为建设、经营新开工项目而专门组建的企事业法人，如向我行申请贷款，原则上应在我行开立基本存款账户。
第七条借款人除应在我行开立基本存款账户或一般存款账户外，还应按申请贷款的性质及种类开立相应的存款专户。
（一）申请政策性或准政策性贷款的借款人，应在我行开立收购资金存款账户，专门用于发放和管理政策性或准政策性贷款资金。
（二）申请商业性流动资金贷款和固定资产贷款的借款人，应在我行开立信贷资金存款账户。
该类账户在“401单位活期存款”科目下设立，专门用于发放和管理商业性流动资金贷款资金和固定资产贷款资金。
（三）申请项目贷款的借款人，应在我行开立项目贷款资金存款账户和项目收入存款账户。
该类账户在“401单位活期存款”科目下设立。
项目贷款资金存款账户专门用于发放和管理项目贷款资金。
项目收入应全部存入项目收入存款账户，按借款合同约定，从该账户中直接扣收贷款本息。
第八条从我行申请多种类型贷款的借款人，应在我行同时开立相应存款账户。
各存款账户应当专户使用，账户之间资金不得混用或串用。
资金集中支付管理办法
资金集中支付管理办法一、总则1.1 为加强公司资金管理，规范资金支付行为，提高资金使用效率，降低财务风险，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司及其全资、控股子公司。
1.3 资金集中支付管理遵循以下原则：（1）统一管理、分级负责；（2）事前计划、事中控制、事后分析；（3）合法合规、安全高效；（4）优先保障公司经营发展需求。
二、管理机构与职责2.1 财务部门为公司资金集中支付管理的归口管理部门，负责制定和修订本办法，指导、监督、检查子公司资金集中支付管理工作。
2.2 各子公司应设立财务管理部门，负责本公司的资金集中支付管理工作。
2.3 财务部门及子公司财务管理部门的主要职责：（1）制定资金支付计划，合理安排资金使用；（2）审核资金支付申请，确保支付行为的合规性、合理性；（3）监控资金支付过程，防范财务风险；（4）分析评价资金使用效果，提高资金使用效率。
3.1 资金支付分为现金支付、转账支付、支票支付、电子支付等方式。
3.2 现金支付主要用于小额零星支出，单笔支付金额不得超过公司规定的现金支付限额。
3.3 转账支付适用于大额支付及跨行支付，优先采用网银支付方式。
3.4 支票支付主要用于对外支付，需按照公司支票管理制度执行。
3.5 电子支付包括但不限于网上支付、移动支付等，适用于电子商务、供应链金融等业务场景。
四、资金支付程序4.1 资金支付申请（1）申请人根据业务需要，填写《资金支付申请单》，注明支付金额、支付对象、支付事由等信息；（2）申请人将《资金支付申请单》提交至财务部门或子公司财务管理部门审核；（3）财务部门或子公司财务管理部门在规定时间内完成审核，对不符合规定的支付申请予以退回。
4.2 资金支付审批（1）审批人根据财务部门或子公司财务管理部门的审核意见，签署审批意见；（2）审批人应对支付申请的合规性、合理性、必要性进行审查，确保支付行为符合公司利益；（3）审批完成后，将《资金支付申请单》交由财务部门或子公司财务管理部门执行支付。
资金支付管理办法
资金支付管理办法为全面加强对公司资金使用的监督和管理，以加快资金周转，提高资金利润率,保证资金安全，特制定本规定.第一条日常费用报销1、费用支出原则（1)正确执行有关财务规定，严格遵守费用开支范围，按公司报销程序执行.(2）加强各项开支计划管理，实行预算管理.2、费用项目报销办理程序（1）报销程序：由经办人根据合规的票据及相关附件,如实填写报销单,经部门负责人、财务部部长、主管副总签字，再经总经理审批后方可报销.（2）要求：a、差旅费报销标准遵照《＊***＊＊**＊＊＊***出差管理办法》执行；b、办公用品、低值易耗品统一由行政部购置，行政部应每月根据各部门需要,编制购置预算，月底按部门领用情况编制汇总单报财务部,并建立办公用品及低值易耗品领用存台账；c、差旅费、招待费、会议费、通讯费等实行预算管理，由部门平衡使用。
第二条内部借款1、借款办理程序公司员工因公需要借款，由经办人填写借款单，经部门负责人、主管副总、财务部部长、总经理签字批准后,出纳方可予以付款。
2、要求（1)现金借款数额为5000元以上，须提前一天通知财务部，以便财务部备款.（2）借款数额在1000元（差旅费除外）以上，原则上应以支票支付，确需现金支付的，由财务部长同意。
(3）凡员工因公借款，原则上在原借款未还清前，不得再借，确需借款支付的，由主管副总及财务副总同意.(4）借款经办人如系出差借款，应于回单位后7日内,按规定到财务部报帐并清理借款；如系业务需要借款，应于借款后15日内报销业务费用并清理借款，报帐后结欠部分金额或规定时限内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权在下月工资中扣回.第三条工程、材料、设计、勘察等业务付款1、付款办理程序业务部门对外支付款项，由经办人员填写付款单，详细注明收款单位、业务事项、付款金额,经部门负责人、财务部长、主管副总、总经理签字批准后，出纳予以付款。
如系客户自取,须有相关业务人员陪同并签字（应在支票领用本上签字）确认后方可办理付款.2、要求（1)公司支付工程款、材料款、设计费等款项实行预算管理,由各业务部门依据项目开发进度和年度预算，在每月10日前将上月建设进度和付款表报主管领导签认，经财务副总、总经理审批后报财务部留存备查，原则上月度内严格按照预算执行，特殊情况需经总经理审批.（2）付款金额为1万元（含1万元）以上，须签定合同，如情况特殊需经总经理批准的除外。