红星广场备用金报销单
备用金管理制度范本（2篇）
备用金管理制度范本第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。
第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
第三条允许设备用金的部门：办公室、采购部、科研部、深圳分公司。
第四条备用金限额：办公室____元人民币(含食堂伙食费)，采购部____元人民币，科研部____元人民币，深圳分公司____元人民币。
第五条备用金的用途：办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。
备用金务必做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。
第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。
备用金管理人员的职责：(一)办理借款手续;(二)办理借出手续;(三)办理报销手续;(四)负责登记备查账目。
第七条备用金借款。
各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。
财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。
财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。
第八条备用金的报销。
备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。
报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，按公司费用报销办法进行报销。
第九条备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。
对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。
第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。
第十一条备用金的补齐。
备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。
备用金规章制度(五篇)
备用金规章制度第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。
第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
第三条允许设备用金的部门：办公室、采购部、科研部、深圳分公司。
第四条备用金限额：办公室____元人民币（含食堂伙食费），采购部____元人民币，科研部____元人民币，深圳分公司____元人民币。
第五条备用金的用途：办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。
备用金务必做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。
第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。
备用金管理人员的职责：（一）办理借款手续;（二）办理借出手续;（三）办理报销手续;（四）负责登记备查账目。
第七条备用金借款。
各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。
财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。
财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。
第八条备用金的报销。
备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。
报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，按公司费用报销办法进行报销。
第九条备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。
对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。
第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。
第十一条备用金的补齐。
备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。
02-零星费用报销流程和制度
零星费用报销流程和规章制度第一部分报销流程棒约翰各餐厅以及公司管理部门报销零星费用程序请按如下步骤操作：一.各餐厅报销流程：餐厅的零星费用报销每月安排两次，报销日期为每月10日、25日。
餐厅填备用金报销申请单，店长审核签字于每月10、25号前交区经理审核后交财务部复核；10、25号交总经理批复后，财务部制成备用金报销批准表，餐厅按批准表上规定的时间在餐厅的营业额中抽取。
各餐厅由专人负责报销事宜。
1.各店经办人员申请报销时，先在发票背面签字,并注明用途.时间,然后交予店长。
2.店长审核报销项目是否真实,并安排人员填写《备用金报销申请单》(附表1),分别于每月2日和16日前(含当日) 交区经理复核。
3.区经理审核报销单交营运经理签字确认后,于每月6日和21日前(含当日)将报销单交财务部审核签字。
4.财务部审核签字后, 于每月8日和23日前(含当日)将报销单交给总经理批准。
5.财务制成备用金报销批准表，餐厅按批准表上规定的时间在餐厅的营业额中抽取。
餐厅报销程序流程如下所示:（2日、16日）（6日、21日）（10日、25日）报销人店长区经理营运经理财务经理总经理二.管理部门报销流程：部门的零星费用报销每月安排两次，报销日期为每月10日、25日（节假日顺延），经审批后通过银行转账支付至个人工资户。
1. 部门报销单应由专人负责填写, 经办人员申请报销时，先在发票背面签字,并注明用途.时间,然后交予负责填写的人员。
2. 每周三前(含当日)将审核后，符合核销条件报销单据交财务经理。
（按照审批权限，在权限内的费用可直接上报财务部。
）3.财务经理审核单据后,于每月15号、30号分别安排出纳予以报销。
部门报销程序流程如下所示：报销人填写人部门经理总经理财务经理第二部分规章制度一．报销制度规定：1. 报销适用范围:用于餐厅和公司管理部门人员各项日常费用开支报销,主要涵盖:交通费.应酬费.通讯费.办公费.物料费.修理费.复印费.快递费.邮费.员工体检费、购发票及发票兑奖等现金支付项目。
预算单位备用金管理制度
第一章总则第一条为加强预算单位备用金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》及国家有关财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本预算单位内部各部门、各项目的备用金管理。
第三条本制度遵循以下原则：（一）专款专用原则：备用金仅用于预算单位日常零星开支，不得挪作他用。
（二）授权审批原则：备用金的使用需经授权审批，确保资金使用的合规性。
（三）账目清晰原则：备用金管理要做到账目清晰、手续完备、手续规范。
第二章备用金核定与使用第四条预算单位备用金额度根据实际业务需求，经单位领导批准后，由财务部门核定。
第五条备用金使用范围：（一）日常零星开支，如办公用品、水电费等。
（二）出差人员必须随身携带的差旅费。
（三）其他确需支付现金的支出。
第六条备用金使用流程：（一）借款人填写《备用金借款单》，经部门负责人签字同意后，报财务部门审批。
（二）财务部门审核《备用金借款单》无误后，发放备用金。
（三）借款人使用备用金后，及时报销，并填写《备用金报销单》。
（四）财务部门审核《备用金报销单》无误后，办理报销手续。
第三章备用金管理第七条备用金由财务部门指定专人负责管理。
第八条备用金账户应设置专账，实行分账核算。
第九条备用金收支应设置“备用金”账户，并编制收、支日报表，送经理审批。
第十条备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。
第十一条备用金账户应做到逐月结清，确保资金安全。
第十二条出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的票据，不得遗失、毁损。
第四章责任与监督第十三条预算单位各部门负责人对本部门备用金使用情况负总责。
第十四条财务部门负责备用金的管理、核算和监督。
第十五条对违反本制度的行为，将追究相关人员的责任。
第五章附则第十六条本制度由财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
员工备用金管理制度及流程
一、目的为加强公司资金管理，规范员工备用金的使用，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有在职员工，包括各部门、项目部等。
三、备用金定义备用金是指公司为满足员工日常零星开支需要，预先拨付给员工的款项。
备用金分为定额备用金和临时备用金两种。
四、备用金管理职责1. 财务部负责备用金的拨付、回收、核算和监督工作；2. 各部门负责人负责对本部门备用金的使用进行监督和管理；3. 员工负责妥善保管备用金，按照规定用途使用。
五、备用金范围1. 零星采购备用金：用于购买办公用品、低值易耗品等；2. 因公出差备用金：用于员工因公出差产生的零星开支；3. 零星开支备用金：用于员工日常工作中产生的零星开支；4. 项目兼任财务人员备用金：用于项目兼任财务人员的日常开支。
六、备用金管理制度1. 员工因公出差或需要使用备用金时，应向财务部提出申请，填写《备用金申请单》；2. 财务部根据实际情况审核《备用金申请单》，确认无误后拨付备用金；3. 员工使用备用金时，应妥善保管，并按照规定用途使用；4. 员工使用备用金后，应在规定时间内向财务部提交《备用金报销单》，并附上相关凭证；5. 财务部对《备用金报销单》进行审核，确认无误后办理报销手续；6. 员工完成报销后，财务部应及时回收备用金，并做好台账记录。
七、备用金流程1. 员工提出备用金申请，填写《备用金申请单》；2. 财务部审核《备用金申请单》，确认无误后拨付备用金；3. 员工使用备用金，并妥善保管；4. 员工使用备用金后，提交《备用金报销单》及相关凭证；5. 财务部审核《备用金报销单》，确认无误后办理报销手续；6. 员工完成报销，财务部回收备用金。
八、违规处理1. 员工挪用、转借备用金或用于其他用途，一经发现，将严肃处理，并追回违规使用金额；2. 员工未按规定用途使用备用金，一经发现，将严肃处理，并追回违规使用金额；3. 员工未在规定时间内提交《备用金报销单》，财务部有权追回备用金。
备用金管理规定
备用金管理规定第一章总则第一条为加强公司备用金管理，进一步规范备用金的使用，保证公司各部门日常工作的正常开展,确保资金安全,根据《费用报销制度及报销流程》,结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门的日常开支或专项备用金管理。
第三条公司部门申请备用金后需指定专人存管，部门负责人对本部门申请的备用金负责。
第四条部门在使用备用金时,要完整和真实的记录备用金的支出项目、时间和金额,并保留好相应的报销发票；公司财务可依规对各部门备用金的使用和报销情况进行监督、审核。
第二章备用金申请第一条备用金实行限额管理，单笔备用金申请不超过2000元；主要用于日常工作的零星支出或专项小额物品的采买,单次购买物品费用大于500元时，应按公司付款申请流程进行支付。
第二条备用金申请须由部门申请人按规定填写《备用金》申请表,注明备用金开支项目、借款金额。
第三条备用金审批流程：主管部门(经理）审核→财务部门复核→总经理审批。
第四条财务付款：申请人凭审批后的《备用金》申请表到财务部出纳办理领款手续，领取备用金后，做好备用金领款登记。
第三章备用金的使用第一条使用备用金需在备用金申请项目的范围内,不得将备用金挪做它用；未在申请项目内的费用财务可依规不给予核销。
第二条使用备用金时,要作好记录,并保留好报销凭据,以备核销。
第三条备用金作为专款由部门专人保管使用，不得转借他人;备用金申请人离职或调岗，须先到公司财部办理备用金核销手续，将备用金余额转回公司指定帐户。
第四条试用期内的员工（部门主管以上管理人员除外）不得作为备用金申请人。
第五条备用金的使用额度不得大于500元，大于500元的经费须从公司付款申请流程进行支出。
第四章备用金的报销第一条由备用金申请人填写费用报销单，注明支出的项目、费用金额和支出时间，并将报销凭证粘贴在报销单上，将报销单交由部门主管审批，部门主管审批完成后，交由总经理审核,最后交由财务进行核销。
第二条对不真实、没有报销凭证、不符合法律规定或不违反公司相关规定的支出项目,财务部可不予核销。
财务报销单据：费用报销单(转账用)
年月日附发票张附件张
报帐人姓名
报帐人单位
费用名称
金额
冲借款(大写)
共报销(大写)
退还款(大写)
现领款(大写)
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
经费项目码
经费项目名
收款人单位名称
负责人审批
收款单位开户银行名称
收款单位账号
收款单位地址省市县
汇款用途及附加信息
报账人联系电话
审核会计
费用报销单(转账用)
年月日附发票张附件张
报帐人姓名
报帐人单位
费用名称
金额
冲借款(大写)
共报销(大写)
退还款(大写)
现领款(大写)
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
经费项目码
经费项目名
收款人单位名称
负责人审批
收款单位开户银行名称
收款单位账号
收款单位地址省市县
汇款用途及附加信息
报账人联系电话
审核会计
工程单位备用金管理制度
第一章总则第一条为加强本单位工程项目备用金的管理，确保资金使用的合理性和安全性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的工程项目部，包括项目部内部各部门及工作人员。
第二章名词解释第三条备用金：指本单位为满足项目部日常零星开支、业务采购、差旅费等需求，预先拨付给项目部使用的现金。
第三章备用金的管理第四条备用金的管理实行“专款专用、审批严格、责任明确、定期核对”的原则。
第五条备用金的管理职责：1. 财务部门负责备用金的核算、审批和监督；2. 项目部负责人负责备用金的使用和监督；3. 使用备用金的工作人员负责备用金的合理使用和报销。
第四章备用金的借出与报销第六条备用金的借出：1. 项目部工作人员因工作需要借用备用金时，需填写《备用金借款单》，经项目部负责人审批后，方可借出；2. 《备用金借款单》应注明借款人、借款日期、借款金额、借款用途等信息；3. 财务部门根据《备用金借款单》审核无误后，将备用金支付给借款人。
第七条备用金的报销：1. 使用备用金的工作人员完成业务后，需填写《备用金报销单》，并附上相关票据；2. 《备用金报销单》应注明报销人、报销日期、报销金额、报销用途等信息；3. 项目部负责人对《备用金报销单》进行审批，审批无误后交财务部门审核；4. 财务部门对《备用金报销单》进行审核，审核无误后，将报销款项支付给报销人。
第五章备用金的管理要求第八条备用金的使用范围：1. 零星采购；2. 差旅费；3. 业务招待；4. 其他合理开支。
第九条备用金不得用于以下用途：1. 任何形式的赌博；2. 任何形式的非法活动；3. 个人消费。
第十条备用金的使用需遵循以下原则：1. 专款专用；2. 严格控制；3. 定期核对。
第六章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第七章监督与考核第十三条财务部门对备用金的使用情况进行定期检查，确保备用金使用的合理性和安全性。
单位备用金账户管理制度
一、目的为了加强本单位备用金的管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关财务管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位的备用金账户管理，包括备用金的设立、使用、保管、核算、监督等各个环节。
三、备用金账户的设立与管理1.备用金账户的设立（1）根据本单位实际情况，设立备用金账户，并指定专人负责管理。
（2）备用金账户应纳入本单位财务核算体系，定期进行核对。
2.备用金账户的管理（1）备用金账户的收支必须严格按照预算执行，不得超支。
（2）备用金账户的收支应逐笔登记，定期编制备用金收支报表，及时报送财务部门。
（3）备用金账户的余额应保持合理，不得出现大量现金库存。
四、备用金的使用与报销1.备用金的使用（1）备用金主要用于以下支出：- 差旅费：出差人员的交通、住宿、餐饮等费用；- 零星采购：办公用品、低值易耗品等；- 其他必要支出：如维修、邮寄、通讯等。
（2）使用备用金时，应填写《备用金使用申请单》，经部门负责人审批后，方可使用。
2.备用金的报销（1）使用备用金后，应及时填写《备用金报销单》，并附上相关票据。
（2）报销单经部门负责人审批后，报送财务部门。
（3）财务部门对报销单进行审核，审核无误后，办理报销手续。
五、备用金的保管与核算1.备用金的保管（1）备用金应由专人负责保管，妥善存放。
（2）备用金保管人应定期对备用金进行盘点，确保备用金的安全。
2.备用金的核算（1）备用金收支应纳入财务核算体系，按照会计准则进行核算。
（2）财务部门应定期对备用金进行核对，确保账实相符。
六、监督与检查1.财务部门负责对本单位备用金账户进行监督与检查，确保备用金的使用符合规定。
2.审计部门定期对本单位备用金账户进行审计，发现问题及时纠正。
七、附则1.本制度由财务部门负责解释。
2.本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司行政备用金管理制度
一、目的为了加强公司行政备用金的管理，规范借款和报销行为，提高资金使用效率，降低资金风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及所有项目部，包括但不限于行政部、人力资源部、财务部等。
三、备用金范围1. 办公用品采购；2. 零星物品购置；3. 员工差旅费；4. 部门活动经费；5. 其他经公司领导批准的行政支出。
四、备用金管理职责1. 财务部负责备用金的日常管理，包括备用金的申请、审批、发放、回收和核算；2. 各部门负责人负责本部门备用金的使用，确保备用金专款专用，不得挪用；3. 备用金管理人员负责备用金的日常登记、统计和报告。
五、备用金借款和报销手续1. 借款申请：各部门需临时借用备用金时，应填写《备用金借款申请单》，经部门负责人审批后报送财务部；2. 借款发放：财务部根据借款申请单和部门负责人审批意见，向借款人发放备用金；3. 报销手续：借款人完成业务后，应在规定时间内将《备用金报销单》报送财务部；4. 报销审核：财务部对报销单进行审核，确认无误后办理报销手续；5. 备用金回收：财务部根据报销单，将备用金回收。
六、备用金使用规定1. 备用金必须专款专用，不得挪作他用；2. 借款人需妥善保管备用金，确保资金安全；3. 备用金使用完毕后，借款人应将剩余资金如数退还财务部；4. 各部门负责人应加强对备用金使用的监督，确保备用金使用合理、合规。
七、违规处理1. 挪用备用金：一经发现，将严肃处理，并追究相关责任人的责任；2. 未按时归还备用金：财务部有权追回备用金，并追究相关责任人的责任；3. 其他违规行为：根据具体情况，公司将依法依规进行处理。
八、附则1. 本制度由公司财务部负责解释；2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过实施本制度，公司将进一步规范行政备用金的管理，提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力保障。