银行各部门工作职责(完整版)
银行各部门工作职责综合管理部：办公室工作职责1、负责制定市行办公和会议制度，组织市行办公和重要会议；2、负责协调各部室工作，负责市行部署工作、会议议定事项和行领导交办事项的督办、查办工作；3、负责全行综合惰况反映及行务信息反映；4、负责为行领导办公提供服务；5、负责处理文电、公文把关以及印鉴、文书档案管理；6、负责协调处理来信来访；7、负贵市行机要保密工作?8、负责制定全市农行中长期业务发展规划，承担全行性的重大课题调研及理论研究工作；9;负责起草市行重要会议报告和文件；10,负责收集和汇总市行各部门报送的信息，收集国家和省内各类有关金融信息，并对其进行综合分析和整理．为全行提供信息服务11、负责党的宣传工作和全行业务宜传工作：12、负责承担新闻发言人的工作；13、负责组织农村金融研究和学术交流活动；14、负责行领导交办的其它工作。
办公室主任工作职责1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，确保办公室和系统工作与市行党委保持高度一致；２、负责组织市行办公和重要会议，确保市行决策的贯彻落实；3、负责协调各部室工作，综合全行信息，加强信息反馈，提高机关工作质量和效率；4、负责协助行领导做好全行性重大课题调研，为行领导科学决策提供服务；5、负责党的宜传工作和全行的业务宜传工作；6、负贵农村金融研究和学术交流工作；7、负责系统的机要、保密和档案管理工作；8、负贵处理文电批办工作；9、负贪市行会议议定事项和行领导交办事项的督办、查办工作；10、负责行领导交办的其他工作。
人力资源管理部工作职责I、负责对市行管理干部的调配、任免、考核、交流、奖惩；2、负责对下级行中层职数的配里、审查、审批；3、负责对全行员工的管理、调配、使用；4、负责全行各类机构的名称、职能、级别、设立、撤并等事项的管理；5、负责全行员工工资管理、职称考（评）聘；6、负责全行系统党建工作和员工培训工作；7、负责全行老干部管理、服务工作；8、负责全行各类社会保险工作；9、负责行领导交办的其他工作。
人力资源管理部经理工作职责I、负责组织、安排、制定本部门的年度工作和学习计划；2、负贵检查本部门职责范围内各项工作的落实情况；3、负责组织本部门的政治理论学习和业务学习，抓好本部门人员的政治思想工作及作风建设；4、负责组织落实上级行制定的有关组织人事方面的政策、规定，按规定办理有关人事、劳资、保险等工作；5、承办市行机关各部室及直属机构的业绩考评工作；6、负责协调本部门与其他部室及上级行的工作；7、负责行领导交办的其他工作。
监察室工作职责1负责在市行党委和纪委的领导下，贯彻落实国家的方针、政策、法律法规，制定并组织实施全行行政监察年度或阶段性工作计划、工作措施；2、负责检查指导全行贯彻落实国家方针、政策、法律、法规，特别是金融方针、政策、制度的实施情况；检查指导全行监察工作；3、负责按照干部管理权限，组织查处全行监察对象违法违纪违规案件和其他部门移送的案件；４、负责个人或单位对全行监察对象违法违纪违规行为的登记、批转和核查；5、负资对全行执法监察的立项、组织实施、管理、统计和上报；6、负责按照干部管理权限，受理全行监察对象不服行政处分的申诉；７、负责在权限范围内，审定或拟定监察对象的政纪处分意见或建议；8、负责对全行干部职工进行清政廉洁教育，深人持久地开展纠正行业不正之风工作；9、负责调查研究全行监察工作状况；10、负责做好全行监察干部的政治、业务培训，不断提高队伍素质；11、负责行领导交办的其他工作。
监察室主任工作职责1、负责在党委和纪委的领导下，主持监察室全面工作。
2、负责组织制定全行年度或阶段性监察工作计划及有关制度、办法，并组织实施；3、负责指导和检查全行监察工作，检查、指导全行各级组织和员工贯彻国家的方针、政策、决议，遵守国家法律、法规、法令，执行银行内部各项规章制定的情况；4、负责召集并主持召开监察室主任办公会议、监察室室务会议、监察室全体人员会议等，研究议定重要事项；5、负责全行系统各部门及员工违法违纪案件的管理、查处、审理；6、负责签署和批阅上级来文及信访件，负贵组织对部门、员工的审诉及信访件的核查和处理；7、负责审查执法监察的立项，经批准后组织实施；8、负责主持讨论、拟定对违法违纪人员和有关责任人员的政纪处分意见，经批准后负贵落实；9、负责及时了解和掌握本部门人员思想、工作和生活状况，并组织政治和业务学习，提高监察室人员的政治和业务素质；10、负责搞好部门协调，及时向上级监察部门和本行领导报告工作；11、负责行领导交办的其他工作。
审计部工作职责1、负责市行审计工作规章制度和审计部各项管理办法的制加实施；2、负责监督内部控制制度的执行，对各业务主管部门的自律监管进行再监督；3、负责对各支行内部控制状况进行内部控制综合评价工作；4、负责对全行经营活动真实性进行审计监督；5、负责组织开展行长任期责任审计和离任审计；6、负责组织非现场审计和实施全行性信贷、资产负债管理、财务会计、银行卡、国际业务以及计算机等专项审计活动；7、负责对直属经营性单位的定期常规现场审计工作和对各支行经营性单位定期常规现场审计工作；8、负责对全行违规经营行为进行经济处罚和审计复议；9、负责内部监督委员会办公室的日常工作；10、负责行领导交办的其他工作。
审计部经理工作职责１、负责组织全体审计人员认真学习党和国家的各项金融方针、政策及农业银行各项规章制度，加强审计人员政治思想教育，不断提高审计人员的政治素质和业务素质；２、负责制订符合我行行情的审计管理办法、实施细则和不同岗位工作职责，认真进行考核，不断强化审计人员贵任愈识，增强全行审计人员工作动力和压力；3、负责根据上级行审计工作要求和我行工作重点，制定全市农行审计工作目标和年度工作计划，安排布置各项审计工作；４、负贵合理设g审计架构，明确业务分工，将各项审计工作落实到组、落实到人；5、负贵围绕全行工作中心，组织审计人员适时开展常规现场审计、专项审计和非现场审计；６、负贵组织审计方案、审计报告、审计结论、处罚意见的撰写和审核，报主管行领导批准后实施；7、负责加强调查研究，总结交流审计工作经验，及时解决审计工作中出现的新情况、新问题，不断提高审计工作水平；8、负责行领导交办的其他工作。
工会办公室工作职责1、负责在市行党委的领导下，按照《工会法》积极开展工作，代表并维护职工的权益；2、负责组织职工积极参政议政，对市行重大决策，尤其是涉及职工切身利益的重大决策实行民主管理、民主决策；3、负责职工代表大会和工会工作委员会的日常工作；4、负责围绕市行工作中心和相关业务，组织职工开展各种形式的劳动竞赛活动；5、负责组织开展全行文明优质服务竞赛活动，并定期组织位查、指导和评比；6、负贵搞好职工福利，并积极争得市行党政领导的支持，不断提高和改进职工工作和生活条件；7、负资与上级行、市总工会等有关部门的沟通和联络，做好汇报、协调工作；8、负责机关党委日常工作，组织指导全行精神文明建设；9、负贵市行机关计划生育日常管理工作；10、负责行领导交办的其他工作。
工会办公室主任工作职责1、负责制定全行工会工作总体目标和年底工作计划，经批准后积极组织实施；2、负责组织制定各项工作制度和管理办法、措施，认真检查执行效果；3、负责指导下级行工会组织开展工作，积极协调好内外关系，为下级行工会组织创造良好的工作条件；4、经常深人基层调查研究，总结经验，树立典型，发现问题，制定改进措施；5、负责各类文件和材料的审定工作，组织重要文件和材料的集体讨论、定稿工作；6、负责工会财务开支的预算、决算工作，认真执行“工会经费审查委员会”的决议，按程序组织好工会经费的开支和运用；7、负责工会办人员的思想政治教育，组织开展好群众的思想政治工作，关心职工的物质、文化生活；8、负责工会干部的教育培养工作，对工会干部的职务、职称、奖励、晋级等提出建议，积极向行领导和人事部门推荐优秀青年干部；9、负责行领导交办的其他工作。
物业管理服务中心工作职责１、负责市行机关日常事务管理，充分发挥后勤保障，综合服务，多方协调等职能作用，确保机关安全、高效运转；２、负责市行机关车辆管理、各类维修、日常接待等；３、负责市行机关、培训中心和家属院的保洁、美化、服务及有关物业的管理；4、负责市行机关固定资产、低值易耗品的日常管理；5、负责基建管理工作；6、负责行领导交办的其他工作。
物业管理服务中心经理工作职责1、负责物业中心的全面工作，并根据行党委的工作部署，以及机关高效、正常运转的需要，结合财务管理规定和部门职责实际，制定切实可行的后勤管理、服务计划，做好各个时期的工作总结；2、负责组织和领导后勤管理人员进行政治、业务学习，合理组织人力，恰当地安排、分配、协调各个岗位工作；3、负责全面掌握机关财产及各项设备的种类、规格等，并及时做好设备的处置和购置等管理工作；4、负责改善机关工作条件、生活条件和工作环境，特别要努力办好机关食堂，保证饮食质量和安全；5、负责各类办公用品及其他物品的采购发放工作，严格执行“政府采购制度，’；6、负责行内基础设施和物业管理工作。
做好机关、家属区的美化和保洁工作。
开展经常性检查，确保机关大楼和家属院的设施安全运转，消除各类隐患；7、负责组织和领导后勤管理人员，做好阶段性、突击性的工作。
在工作中，要力争主动，及时解决问题，全面提高工作效率和服务质量；8、负贵加强与各个部门之间的协调配合，相互支持，使后勤管理服务工作精细化，规范化；9、负责与地方领导和有关单位的交往与合作，争取各有关单位对农行工作的支持和协助；10、负责行领导交办的其他工作。
财务计划部：财务会计部工作职责1、认真贯彻执行国家的财经政策和总、分行制定的各项财会制度；2、负贵全行财务收支计划的编制，日常财务收支的组织，国有资产的核算与管理，审查资金和财产多缺的处理，参与业务经营和管理，实施财务检查和监督；3、负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资金的使用，负责全行零星固定资产的晌建与管理；4、负责组织开展全辖财会监管工作；负贵全辖委派会计制度的制订和实施；负责全行会计出纳人员的业务培训；5、负责对全行的财务、会计、出纳、结算工作进行检查和辅导；6、负责采集、加工全行会计荃础数据，编制会计报表，撰写财务分析报告；7、负责市行机关费用管理及基层行费用的审核和报账；8、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理；9、负责全辖ABIS操作管理及辅导；负责全行业务印章及结算、出纳机具的管理；10、负责呆账准备金的计提和管理；11、负责所属单位的产权界定、价值评估和产权登记；12、负责组织开展财务管理委员会、集中采购办公室的日常工作；13、负责全辖的纳税审报工作；14、负责行领导交办的其他工作。
银行各个部门职能简介
银行各个部门职能简介银行各个部门职能1 办公室：组织总行办公，负责综合协调、公文处理、督办查办、保密档案、分行行长会议和其他重要文件的起草、宣传联络、来信来访以及总行本部行政、财务管理。
2 管理信息部：主管全行的业务统计和信息工作,负责汇总和编制各类业务统计报表，对全行经营管理状况进行综合分析评价，组织调查研究，在国际互联网发布信息，搜集处理各类经济、金融信息。
主管总行办公自动化工作。
3 计划财务部：编制全行的资金营运计划、财务计划、基建计划和其它综合经营计划，监督计划的执行情况。
负责资产负债比例管理、财务管理、利率管理，负责全行的基本建设和固定资产管理。
考核分行行长和部门目标责任制执行情况。
4 资金营运部：负责管理全行人民币资金头寸,平衡、调度、融通资金。
包括承担全行人民币资金管理工作，按照安全性、流动性、效益性的原则，科学编制资金营运计划，通过内部资金往来价格、存款准备金、系统内借款、内部资金交易等手段，统一配置全行资金，实现全行资产负债管理目标。
通过参与我国同业拆借市场、票据市场、债券市场运作，集约化经营资金，提高资金使用效率，促进全行经营效益的提高。
5 个人金融业务部：负责全行个人金融业务的统一开发与管理，包括本外币储蓄业务、个人中间代理业务、个人理财业务、消费信贷业务。
6 公司业务部：负责全行公司金融业务市场营销、客户管理和服务管理，组织开展公司客户银团贷款、委托代理、委托贷款等业务，负责协调行内相关资源，为公司客户提供一站式服务和一揽子解决方案。
7 信贷管理部：负责全行信贷政策管理、制度管理和业务监控，包括组织信贷政策研究，制定行业信贷指导意见，负责全行信贷审批、监测分析和授信管理，并承担总行信贷政策委员会秘书处工作。
8 住房金融业务部：负责全行住房金融政策、制度制定以及业务营销、监控和管理；负责住房按按揭证券化工作。
9 资产风险管理部：负责全行信贷资产、投资及其它资产的风险控制和管理。
(完整版)银行各岗位职责
二、财务信息部岗位职责（一）经理岗位职责1、负责联社的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济、金融法规，协助主任和分管副主任做好联社的财务工作。
2、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向联社领导汇报。
3、负责拟定联社的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订联社的经营计划，经批准后组织实施。
4、负责监督、检查联社各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供联社领导参考。
5、积极参与审查、拟订联社重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、大宗物品采购等计划。
审核联社所有费用支出，并指定支出科目。
6、掌握税收政策，负责与税务机关的协调和联系，及时办理纳税工作。
7、负责对所有下属基层社的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表、业务报表，及时回答联社领导、入股社员、政1府部门的质询。
8、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供联社理事会决策使用。
9、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。
10、完成联社领导临时交办的工作。
（二）副经理岗位职责1、协助经理工作。
2、组织制定会计财务工作计划，按规定审核、汇总、编报信用社各种会计报表，督促信用社会计加强重要空白凭证、帐表及密押、印章保管。
帮助解决会计核算中疑难问题。
3、加强经营管理指导，定期进行经营活动和财务收支分析，提出增收节支方案。
正确组织会计决算，完整反映经营成果。
向领导提供数据和信息。
4、组织对辖内会计人员的业务培训和考核，开展会计达标升级活动。
5、加强联社财产管理，搞好联社会计资料积累和保管。
6、负责对中心机房的管理工作。
7、监督全辖计算机操作人员严格执行有关计算机安全管理办法。
8、完成领导交办的其他工作。
（三）综合岗位职责在部门经理领导下，负责联社财务部综合管理事务。
银行综合管理岗位工作职责(5篇)
银行综合管理岗位工作职责(一)综合管理部主任1、负责综合管理部全面工作，完成行领导部署的各项任务，当好行长的助手，按时制定工作计划，认真检查落实情况，做好工作总结。
2、对全行财产基建材料、办公用品、机械设备、车辆等负责经常检查，发现问题及时解决，保证本行财产不受损失。
3、抓好服务工作，做到有方案，有检查，有评比，有总结。
4、负责管理，调动机动车辆，督促检查行内卫生。
5、做好职工年、节物资的分配与结算，做到笔笔有宗，不错不乱。
6、负责房屋、办公机具的检查维修。
7、负责管理司机、门卫、食堂等后勤工作。
8、按干部管理权限，做好干部人事档案的收集、整理、鉴别、登记、归档和装订工作，确保档案材料真实、齐全、利用安全及时。
(二)文秘岗1、负责起草、印发、上报本行所有综合性文件;2、负责接收、转发、传阅上级单位下达的文件;3、监督上级单位、本行领导重要批示、重要会议和有关文件精神的执行落实;4、负责行内外协调工作;5、按照规定程序管理本行文件档案和本行印章、印鉴;6、负责本行行务会及其他综合性会议的组织与筹备工作;7、固定资产台账登记、管理;8、档案室管理，文件归档。
(三)董事会、监事会办公室岗1、负责公司股东会、董事会、监事会会务组织和会议文件起草工作，负责审核各子公司股东会、董事会、监事会议案和审议事项;2、负责公司信息披露工作并上报各种材料;3、负责制订公司股权、债券融资方案、年度分红、转增股本方案;4、负责建立健全股东大会、董事会、监事会的档案资料并归档存放;5、负责协调投资者关系、股东咨询来访的解答和接待工作;6、负责公司的股份登记、股权变动、股份的托管与转托管，建立公司股东数据信息库;7、负责公司融资方案的落实及年度分红派息、转增股本方案的实施，制作公司年报、中报、季报的文本及电子版文件;8、负责公司章程的修改;9、负责制订公司股票、基金、债券等品种的投资方案和具体实施事宜。
(四)人力资源管理岗1、包括本行劳动人事管理工作;2、贯彻执行上级单位关于劳动人事管理的有关政策、制度;3、负责员工考核、职务聘任、专业技术职务管理;4、负责本行员工档案、人事统计数据、劳动合同、薪酬、保险、住房公积金、各项福利及出入境等管理工作;5、负责本行员工教育培训与资质管理工作;6、包括本行员工专业理论、实操技能培训和学历教育管理等;7、负责本行员工有关资质的初步确认及相关管理工作;8、负责监督管理本行外包人员工作完成质量。
银行综合管理岗位工作职责(3篇)
银行综合管理岗位工作职责银行综合管理岗位是指负责协调、管理和监督银行各个部门的运营和业务开展的职位。
此岗位涵盖的工作职责非常广泛，包括但不限于以下方面：1. 制定和执行银行的战略规划和发展目标：银行综合管理岗位需要负责制定长期和短期的战略规划，并确保其与银行的发展目标相一致。
他们需要与其他部门合作，确保战略规划的顺利实施，并根据市场变化对策略进行调整和优化。
2. 监督和管理银行的风险管理：银行综合管理岗位需要负责监督和管理银行的风险管理体系，确保银行的风险得到有效的控制和管理。
他们需要制定并实施风险管理策略，同时监督各个风险管理部门的工作，确保风险得到及时的发现和处理。
3. 管理银行的日常运营：银行综合管理岗位还需要负责管理银行的日常运营，包括人力资源管理、财务管理、IT管理等方面。
他们需要确保银行的各项运营工作顺利进行，并与各个部门合作，解决日常运营中的问题和挑战。
4. 推动银行的业务创新和发展：银行综合管理岗位需要积极推动银行的业务创新和发展，寻找新的商机和增长点。
他们需要与市场部门合作，研究市场需求和趋势，提出新的业务发展方案，并监督其实施过程。
5. 协调各个部门的合作和沟通：银行综合管理岗位需要协调各个部门之间的合作和沟通，确保各个部门之间的协调运作。
他们需要组织和参与各种内部会议和沟通活动，解决部门之间的冲突和问题，并促进信息的流动和共享。
6. 监督和评估银行的绩效和效益：银行综合管理岗位需要定期监督和评估银行的绩效和效益，并根据评估结果提出改进和优化的建议。
他们需要建立和维护一套完善的绩效评估体系，确保评估的公正和客观性。
7. 研究和分析市场和行业动态：银行综合管理岗位需要深入研究和分析市场和行业的动态，了解竞争对手的动向和趋势。
他们需要及时发布市场和行业的动态信息，并根据分析结果制定相应的应对策略。
8. 建立和维护银行的合规制度：银行综合管理岗位需要建立和维护银行的合规制度，确保银行的各项业务符合法律法规和监管规定。
商业银行各部门职责
商业银行各部门职责商业银行作为金融体系的重要组成部分，承担着各种重要职责和功能。
它的职责不仅仅限于存款和贷款等传统银行业务，还涵盖了资金管理、金融创新、风险控制等诸多领域。
本文将探讨商业银行各个部门的职责，并对其进行深入分析。
首先是零售银行部门。
零售银行是商业银行中最为常见的部门，其主要职责是为个人和家庭提供金融服务。
在传统业务方面，零售银行负责接受个人的存款，为客户提供日常账户管理、转账汇款等服务。
同时，零售银行还为个人和家庭提供贷款和信用卡等金融产品。
此外，随着科技的进步，现代零售银行部门也积极拓展移动银行、电子支付等线上服务，以满足客户的多样化需求。
其次是公司银行部门。
公司银行部门主要面向企业客户，为他们提供各类金融服务。
其中，最主要的是为企业提供贷款和融资服务。
商业银行负责根据企业的资信状况、运营情况等因素，进行信用评估，为合适的企业提供贷款和融资。
此外，公司银行部门还提供与企业资金管理相关的服务，如现金管理、支付结算、国际贸易融资等。
这些服务有助于企业优化资金流动，提高经营效益。
第三个部门是投资银行部门。
投资银行部门是商业银行中最专业的部门，其主要职责是为企业和政府提供投资银行业务。
投资银行部门负责为企业进行资本市场交易，如发行股票和债券、进行并购重组等。
此外，投资银行部门还提供风险管理和金融咨询等服务。
通过这些业务，商业银行能够为客户提供综合金融解决方案，实现最大程度的利益最大化。
最后是风险管理部门。
风险管理部门是商业银行的内控机构，负责监测和控制银行的风险水平。
在传统业务方面，风险管理部门负责检查和核实贷款申请材料，评估借款人的信用状况，以确保银行的贷款风险可控。
此外，风险管理部门还定期进行风险评估和压力测试，以提前发现潜在的风险，并采取相应的风险管理措施。
如今，随着金融市场日益复杂和风险的增加，风险管理部门的重要性愈发凸显。
总结来说，商业银行各个部门在金融体系中发挥着不可或缺的作用。
农业银行各岗位职责
农业银行各岗位职责【篇一：银行各部门工作职责(完整版)】银行各部门工作职责综合管理部：办公室工作职责1、负责制定市行办公和会议制度，组织市行办公和重要会议；2、负责协调各部室工作，负责市行部署工作、会议议定事项和行领导交办事项的督办、查办工作；3、负责全行综合惰况反映及行务信息反映；4、负责为行领导办公提供服务；5、负责处理文电、公文把关以及印鉴、文书档案管理；6、负责协调处理来信来访；7、负贵市行机要保密工作?8、负责制定全市农行中长期业务发展规划，承担全行性的重大课题调研及理论研究工作；9;负责起草市行重要会议报告和文件；10,负责收集和汇总市行各部门报送的信息，收集国家和省内各类有关金融信息，并对其进行综合分析和整理．为全行提供信息服务11、负责党的宣传工作和全行业务宜传工作：12、负责承担新闻发言人的工作；13、负责组织农村金融研究和学术交流活动；14、负责行领导交办的其它工作。
办公室主任工作职责1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，确保办公室和系统工作与市行党委保持高度一致；２、负责组织市行办公和重要会议，确保市行决策的贯彻落实；3、负责协调各部室工作，综合全行信息，加强信息反馈，提高机关工作质量和效率；4、负责协助行领导做好全行性重大课题调研，为行领导科学决策提供服务；5、负责党的宜传工作和全行的业务宜传工作；6、负贵农村金融研究和学术交流工作；7、负责系统的机要、保密和档案管理工作；8、负贵处理文电批办工作；9、负贪市行会议议定事项和行领导交办事项的督办、查办工作；10、负责行领导交办的其他工作。
人力资源管理部工作职责 i、负责对市行管理干部的调配、任免、考核、交流、奖惩； 2、负责对下级行中层职数的配里、审查、审批； 3、负责对全行员工的管理、调配、使用； 4、负责全行各类机构的名称、职能、级别、设立、撤并等事项的管理； 5、负责全行员工工资管理、职称考（评）聘；6、负责全行系统党建工作和员工培训工作；7、负责全行老干部管理、服务工作；8、负责全行各类社会保险工作；9、负责行领导交办的其他工作。
银行不同岗位职责工作内容(7篇)
银行不同岗位职责工作内容（7篇）银行不同岗位职责内容（精选篇1）一、现金收支1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。
出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。
因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
银行各部门职能介绍
银行各部门职能介绍1 办公室:组织总行办公,负责综合协调、公文处理、督办查办、保密档案、分行行长会议与其她重要文件的起草、宣传联络、来信来访以及总行本部行政、财务管理。
2 管理信息部:主管全行的业务统计与信息工作,负责汇总与编制各类业务统计报表,对全行经营管理状况进行综合分析评价,组织调查研究,在国际互联网发布信息,搜集处理各类经济、金融信息。
主管总行办公自动化工作。
3 计划财务部:编制全行的资金营运计划、财务计划、基建计划与其它综合经营计划,监督计划的执行情况。
负责资产负债比例管理、财务管理、利率管理,负责全行的基本建设与固定资产管理。
考核分行行长与部门目标责任制执行情况。
4 资金营运部: 负责管理全行人民币资金头寸,平衡、调度、融通资金。
包括承担全行人民币资金管理工作,按照安全性、流动性、效益性的原则,科学编制资金营运计划,通过内部资金往来价格、存款准备金、系统内借款、内部资金交易等手段,统一配置全行资金,实现全行资产负债管理目标。
通过参与我国同业拆借市场、票据市场、债券市场运作,集约化经营资金,提高资金使用效率,促进全行经营效益的提高。
5 个人金融业务部:负责全行个人金融业务的统一开发与管理,包括本外币储蓄业务、个人中间代理业务、个人理财业务、消费信贷业务。
6 公司业务部:负责全行公司金融业务市场营销、客户管理与服务管理,组织开展公司客户银团贷款、委托代理、委托贷款等业务,负责协调行内相关资源,为公司客户提供一站式服务与一揽子解决方案。
7 信贷管理部:负责全行信贷政策管理、制度管理与业务监控,包括组织信贷政策研究,制定行业信贷指导意见,负责全行信贷审批、监测分析与授信管理,并承担总行信贷政策委员会秘书处工作。
8 住房金融业务部:负责全行住房金融政策、制度制定以及业务营销、监控与管理;负责住房按按揭证券化工作。
9 资产风险管理部:负责全行信贷资产、投资及其它资产的风险控制与管理。
制订全行资产风险控制与管理政策,对资产质量进行分类监测,组织不良资产的清收、转化,负责全行债权管理与呆坏帐核销。
银行各部门职责
一、职能部门设置（一）前台市场营销部门：营业部、个私业务部、公司业务部、电子银行部。
（二）中台风险控制部门：风险管理部、审计稽核部、监察保卫部。
（三）后台综合管理部门：综合管理部、人力资源部、财务会计部。
二、部门主要职责（一）营业部1、负责办理总行对外经营的各项业务；2、负责办理本行内现金余缺调剂；3、负责全国及全省特约电子汇兑业务的数据收发、资金结算、大额支付系统业务及同城清算；4、会同相关部门，开办新产品、新业务试点，协助做好新产品推广培训。
5、拟订资金营运相关制度和操作规程，负责全行资金营运管理，保持适度的备付金比例；6、负责内部资金利率调整；7、负责办理资金拆借、再贷款、贴现、再贴现、转贴现等业务；8、负责同业存放、存放同业管理；9、负责债券市场分析，制定债券市场业务开发规划，并组织实施；10、负责建立和完善资金交易业务台账，定期与财务会计部做好债券余额对账工作；11、负责开发银行、保险公司、证券公司、基金公司等同业间的资金融通业务。
（二）个私业务部1、负责全行个人类业务信息的收集、整理和分析，制定全行个人类业务发展规划和营销策略；2、负责组织开展个人客户营销，协调支行个人客户联合营销；3、负责个人类业务产品的整合和创新，产品品牌的策划和宣传；4、负责个人征信系统的运用和管理；5、会同有关部门，组织个人客户经理培训；6、制定代客理财业务规划，并组织实施；7、负责代收代付和保险代理等中间业务；8、拟订个人类业务相关制度和操作规程，会同有关部门，对个人类业务相关制度执行情况进行检查。
（三）公司业务部1、负责全行公司类业务信息的收集、整理和分析，制定全行公司类业务发展规划和营销策略；2、负责组织开展公司客户营销，协调支行公司客户联合营销；3. 负责公司类业务产品的整合和创新，产品品牌的策划和宣传；4、会同有关部门，组织公司客户经理培训；5、负责制定公司类客户代客理财和财务业务规划，并组织实施；6、开展公司类客户信用等级评定，会同电子银行部开发客户关系管理信息系统，并据此建立公司类客户评价体系和营销服务体系；7、拟订公司类业务相关制度和操作规程，会同有关部门，对公司类业务相关制度执行情况进行检查。
银行各部门职能介绍
银行各部门职能介绍1 办公室：组织总行办公，负责综合协调、公文处理、督办查办、保密档案、分行行长会议和其他重要文件的起草、宣传联络、来信来访以及总行本部行政、财务管理。
2 管理信息部：主管全行的业务统计和信息工作,负责汇总和编制各类业务统计报表，对全行经营管理状况进行综合分析评价，组织调查研究，在国际互联网发布信息，搜集处理各类经济、金融信息。
主管总行办公自动化工作。
3 计划财务部：编制全行的资金营运计划、财务计划、基建计划和其它综合经营计划，监督计划的执行情况。
负责资产负债比例管理、财务管理、利率管理，负责全行的基本建设和固定资产管理。
考核分行行长和部门目标责任制执行情况。
4 资金营运部：负责管理全行人民币资金头寸,平衡、调度、融通资金。
包括承担全行人民币资金管理工作，按照安全性、流动性、效益性的原则，科学编制资金营运计划，通过内部资金往来价格、存款准备金、系统内借款、内部资金交易等手段，统一配置全行资金，实现全行资产负债管理目标。
通过参与我国同业拆借市场、票据市场、债券市场运作，集约化经营资金，提高资金使用效率，促进全行经营效益的提高。
5 个人金融业务部：负责全行个人金融业务的统一开发与管理，包括本外币储蓄业务、个人中间代理业务、个人理财业务、消费信贷业务。
6 公司业务部：负责全行公司金融业务市场营销、客户管理和服务管理，组织开展公司客户银团贷款、委托代理、委托贷款等业务，负责协调行内相关资源，为公司客户提供一站式服务和一揽子解决方案。
7 信贷管理部：负责全行信贷政策管理、制度管理和业务监控，包括组织信贷政策研究，制定行业信贷指导意见，负责全行信贷审批、监测分析和授信管理，并承担总行信贷政策委员会秘书处工作。
8 住房金融业务部：负责全行住房金融政策、制度制定以及业务营销、监控和管理；负责住房按按揭证券化工作。
9 资产风险管理部：负责全行信贷资产、投资及其它资产的风险控制和管理。
制订全行资产风险控制和管理政策，对资产质量进行分类监测，组织不良资产的清收、转化，负责全行债权管理和呆坏帐核销。