用友U8操作手册
用友U8_V12.1操作手册
U8 v12.1 操作手册一、系统设置登陆系统，点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。
1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。
2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。
在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。
点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。
修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。
删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。
二、账务处理1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。
添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。
如下图所示：点击确定后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。
录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。
用友U8_系统管理使用手册
用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。
系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。
通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。
二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。
2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。
3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。
4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。
5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。
6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。
三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。
2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。
3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。
4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。
5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。
四、系统监控1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。
2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。
3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。
4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。
5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。
用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。
在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。
2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。
3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。
4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。
用友U8 全套操作手册
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通销售业务日常处理：.................... 错误!未定义书签。
3、特殊业务：................................ 错误!未定义书签。
4、月末结帐： (11)一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。
2、通过存货核算核算材料领用成本。
3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。
4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。
5、每月进行成本费用的归集。
6、计算产品。
7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。
生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。
2、按照约定的领料方式进行领料出库。
3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。
4、进行半成品、产成品的入库。
二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。
材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。
总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。
三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。
2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。
3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。
5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。
6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDAU8systemusermanual）
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDA U8 system user manual）UFIDA U8 system user manualI. system managementMain function:Reconciliation of sets of management, including the establishment, modification, backup, recovery, and delete accounting data.Unified management of the annual accounts, including the establishment, transfer, clear annual data, last year the data backup and restore the annual account data.Conduct unified planning, management and maintenance of operators and their rights.Clear the documents, lock, clear the abnormal tasks in time, etc..UFIDA Software default, the only system administrator for Admin, the initial password is empty. (suggest to reset the password)(1) how to set up accounts?The starting procedure UF ERP-U8 system service system management system (Admin operator) to determine the registration menu "account set menu set to enter the relevant account information (including account opening name, unit name, date, accounting system, accounting industry level dataaccuracy and length, etc.)(two) how do I set up an operator?Register with Admin, login, system management (i. e., the first 8 operations), permissions menuThe user adds input operator information (including operator code, name, password) to increase (increase here, confirm save)(three) how to set operator permissionsLogin system management with Admin identity (ibid.) "permission" menu permission first select the permissions set of account and accounting year, and then select the user to modify the authorization (i.e. in the relevant operation authority before me your attention, "+")If you want to set a user account manager, can be directly in the "tick" Account Supervisor(four) how to backup the accounting data?The system provides two backup modes: automatic backup and manual backupI. automatic backup: first, build a new folder on the local hard disk. The folder name is set as "UF automatic backup"". Then register with Admin, login system management (ditto), system menu"Auto backup plan" and "increase" input automatic plan number, automatic program name, the "frequency" for a week, "days" and "start time" is set according to the actual situation of the unit, "days" set for 7 days have already established a good selection of UF automatic backup folderThe last hit tick account and annual to choose the backup, click Add.Two, manual backup: first, on the local hard drive to build a new folder, folder name is set as "year + month + day manual backup", such as "20060925 manual backup."". Then take the Admin identity login system management (ditto) "account set menu" output "to choose the backup account check the system will automatically compress the process, wait a moment," select the backup "select just established" 20060925 manual backup "folder, click" confirm "" hard disk backup completed. "Ok. Finally, find the "20060925 manual backup" folder, and you will find two files, which show that manual backup is successful.Two, enterprise portal(1) basic setting1, operation methodRegister with operator as login, login, UF, U8 enterprise portal settings (enterprise portal, lower left), basic files2, special reminderThe content of the basic archives should be set according to the actual situation, not every item should be set up."Customer classification" refers to the unit in the day-to-day operation of the customer classification, and its classification standards are generally based on unit statistics need. So is the supplier classification. When setting, you must set the category and then set the file. If the customer is not selected when the account is set up, the supplier classification is not entered.In the setting of accounting subjects, if a subject chooses auxiliary accounting, then the subject does not need to set down subordinate detailed subjects, and the relevant detailed items are set in the corresponding basic setting. If the account receivable account, if the choice of auxiliary accounting "customer contact", then the subject of the relevant details should be set in the customer file.account setup is complete, or in new cash, bank subordinate subjects, such as the need to specify the cash bank accounts and cash flow based subjects, procedures for enterprise accounting archives portal settings specified to edit the specified subjects.When the initial balance is entered, the initial balance of the enterprise portal business ledger is set at the beginning of the entry periodIf a subject counts for quantity and foreign currency, the amount of the initial period and the balance of the foreigncurrency should be entered at the beginning of the entry period, and the amount of the local currency must be entered first, and then the amount of foreign currency balance will be entered.Non final course (data column is yellow), the balance is automatically calculated according to the balance of detail items.Red balance minus input?.The initial balance at the end of the certificate is read-only and cannot be modified.After the initial entry, the trial balance is made and the daily work can be done after the balance.(two) daily operation2.1 fill in the certificate1. document number: the system defaults automatically in chronological order. If you do not need the system automatic number, please hand number.Need to write the document number manual (mainly in vouchers, prompt whether vouchers off, "select" no "case), click the [[settings]] - GL - [options], click the" Edit "," modify system number "to" manual ", finally ok. This option can be modified at any time.2. if the subjects set the auxiliary accounting attribute, inthe fill in the certificate when the system will automatically prompt supplementary information, such as departments, individual projects, customers, suppliers, such as the number of. The auxiliary information entered will be displayed in the notes below the document.3. if you want to give up the unfinished entry input, according to the "line" button or the [Ctrl+D] key to delete the current entries.4. if you fill in the certificate used by the subjects for cash flow in the end of this article subjects recorded entries after the specified project cash flow of the entries as required. A conditional entry can be specified as a plurality of cash flow items, but the total amount must be consistent with the amount of entries. For the cash flow of the subject is not specified, such as specifying the project cash flow, in a record amount of input, click "flow" button, will pop up the cash flow of the specified window, ask you to enter the condition entries corresponding to the project cash flow.5. modify and delete documents5.1 modify the certificate must be modified in the "window" to fill in the certificate.In 5.2 after the lack of follow-up treatment, signed audit, directly find the need to modify the document can be modified.5.3, after the audit found the error, need to modify, cancel the audit directly, return 5.1 to modify.5.4, after accounting errors found, you need to modify, you need to cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.5, after checkout found errors, need to modify, you need to cancel the bill, cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.6 documents need to delete, in the "fill in the certificate" window, click on the [] - [single / recovery] will certificate void void. Click again [to make a copy of the document], select the month, click [OK]. At this point, the system will appear "whether the collation document broken" prompt window. If you need to retain the certificate number, select "no" and "yes", then the system automatically fills the document number.Note: the account must be final; the sum and the sum are not null; the scarlet letter is represented by "-". The cost of subjects, such as financial expenses in subjects, fill in the certificate, must be done in the debit, debit or debit (click on the blue and scarlet letter on the keyboard "-"). Otherwise, the number of reports is uneven.2.2 audit voucherNote: the audit and not made is the same person; leaflets or batch audit audit; cancel the audit by the audit can only cancel the signature signature; a certificate cannot be audited, modify, delete, cancel the audit is only the sign before they can modify or delete.2.3 billingShow the accounting report, for example, you want to pay the vouchers, some documents are not audited or not signed by the cashier, belong to the vouchers can not be accounted for, you can modify the prompt, and then billing. The following interface appears.When the progress bar is complete, the system will pop up and the account will be completed.2.4 period profit and loss carry over definition and transfer generation1. define period profit and loss carry over: click the [transfer definition] under the main menu [end of the system] and click [period gain / loss] to enter this function. Screen display [duration gain / loss setting] interface. At this time, in the "current profit account", enter the profit account for this year, click [determine], define the completion.2. period profit and loss carry over: click "transfer generation" under the system main menu [End], click [period profit and loss carry over] enter this function. The right window shows the [transfer generation] interface. Click [Select], then the system will automatically generate the certificate. At this time, you need to review and record this voucher.Note: the gains and losses during the transfer, check to do thismonth's daily business vouchers are accounting, if not accounting vouchers, in turn, the system will automatically prompt, if have accounting, can be carried forward.2.5 checkoutClick the checkout at the system main menu [end of the month] to enter this function. The screen shows the checkout wizard one - select the checkout month. Click the checkout monthClick "next",The screen display checkout wizard two checks the booksThe button in the "reconciliation", to check the system in checking accounts, in the reconciliation process, according to the "stop" button to suspend reconciliation, reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:Reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:If you need to print, click "print" to print monthly report. Click "next", the screen display four to complete the checkout checkout WizardIf you meet the requirements of the system will check, check, according to the "checkout" button to complete the work this month.If the bill does not meet the requirements, the system will not check out, appear belowClick "next", see the work report to find the reasons, revised again to check out.Note: checked the month can not fill in the certificate; there is no accounting voucher in the bill not; data backup advice before closing, to ensure the security of the data.2.6 cancellation of account and cancellation of accountA cancel the checkout: in the checkout wizard, you can select the month when you want to cancel the checkout, while holding the [Ctrl+Shift+F6] key on the keyboardB. cancel billing: in the reconciliation interface, while pressing the < Ctrl + H > key on the keyboard, the display / hidden menu will restore the status menu before loggingPress the < Ctrl + H > key before the certificate menu Press < Ctrl + H > after the keyChoose to return to the state at the beginning of the month? UFO report operationI. Introduction of basic concepts of UFIDA reporting system1, the system provides three major reports automatically fetching function: balance sheet, income statement, cash flow statement.2, report editing status: there are two kinds, one is "data" state; one is "format" state (report window left bottom) display.Format: mainly used for report format design, in the format of the state of the operation of this report, all tables and pages have an effect. In the format state, you can't do data entry, calculation and other operations. In this state, you can only see the report format, and all the report data are hidden.Data: mainly used for reporting data processing, through the fetch formula to take out the ledger data, in this state, used to manage the data of the report, such as input, audit data, increase or delete table, and other functions.Formats and data states can be transformed from one another to another3, table page: a UFO report can accommodate up to 9999 table pages, the table page in the "data" status can be increased or deleted, each table page data can be different.Two. Daily operation1., in the local hard disk new "UF report" folder, and then according to account sets and months to establish sub folder, easy to report storage.When 2. or three big reports need to be taken, click on the file above the window of the report window "open" to find the folder where the report is located, and select the folder you want to fetch.3. in the data status, you can automatically fetch from the ledger from the data above the key window - keyword entry - as follows.Take the number from the account: first, in the "data" status, enter the key word, enter units and date, date and other informationTo determine whether the system pop-up prompt retry, point "yes", starting from the system account access4 insert / append / delete table pageIn the data status, click "Edit" - insert "table" page, and others can refer to this method.Note: 1., after each time you take the data, you should pay attention to the preservation, so that next month can be built on the basis of the last few months. At this time you can add or insert a new tableTake the number 2. cash flow statement, need to be adjusted totake the number of system time month, for example: take the data of October, the bottom right - click the computer time, then there will be a window will be changed to October to january.。
用友U8财务操作手册
用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。
2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。
3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。
二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。
2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。
3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。
三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。
2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。
3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。
4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。
四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。
2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。
3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。
五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。
2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。
3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。
用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。
用友U8系统管理员操作手册
系统管理操作手册1：用户新增及权限设置（1）业务导航—基础设置-人员档案-增加,如图1；按照提示*为必填项，业务员框打勾，操作员框打勾，如图2.图1图2(2)权限设置登录服务器电脑—开始—系统管理—系统-注册-输入密码:amdin，用户号：admin,如图3图3点下图4左上角权限-权限-鼠标点到对应新用户,如:汤菲，-点击左上角“修改"—点击右上角“复制”—鼠标点到同职位人员就复制其权限—载入—保存图4图5图6（3)权限注销例如：注销李瑶的用户权限操作步骤：权限-用户—找到李瑶“双击”—用户信息对话框中，单击“注销当前用户",如下图7和图8图7图8（4）用户部门变动，例如：A从“成品库”调到“半成品部”.操作步骤如下：基础设置—基础档案-人员—人员档案—“A”打勾-点“修改"，如图9-行政部门改为“半成品库”—业务员“勾"去掉,业务及费用部门选择“半成品部”，如图10-删除“任职情况”记录行—保存图9图10图11（5）把之前在系统未操作的用户名改成新用户名,原因：控制用户名数量操作如下,例如：把“侯晓峰”的名字改为“吕娜”5。
1登录系统—基础设置-基本档案-人员档案—双击对应的人员，修改基本信息：操作人员勾去掉—保存(6)清退站点—让正在上线的用户退出委外模块要反结账，显示＊站点(电脑机主）正在运行,有的站点名称显示不是用户名—请在系统管理界面找到对应站点名称-—可看出用户名-点“权限”-清退站点5.2再登录服务器系统管理界面—用户—用户管理—修改姓名，点“启用当前用户"—确定5。
3进入操作系统界面—人员档案界面—操作员“打勾",填写:操作员名称2调整表格宽度2。
1调整到货单参照条件距离,如订单物料名称距离要放大.操作途径：栏目设置—表体—点“公共”，存货名称“列宽”修改一下。
3 打印模版设置3。
1 新增打印模版例如：新增拒收单打印模版打开到货拒收单-格式设置U8单据目录分类—到货单-打印-到货单打印模版—右击—另存为-模版名称改为“到货拒收单”，模版类型为“打印模版”,见下图右击采购到货单文本框—属性—标题改为“到货拒收单"-保存3。
用友U8操作手册说明书
用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。
等操作。
其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。
demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。
用友U8 软件操作手册
操作手册一、ras远程登陆：http//:8000/clent首先下载安装，安装完成登陆。
登陆用户名：ras01——ras10密码都是：888888登陆后点门户图标：二、登陆企业门户：输入操作员，密码。
选择帐套登陆平台进入的界面如：1，总账凭证的操作方法：在财务会计下打开总账，选择凭证，单击填制凭证，打开凭证界面，单击工具栏上的2，出纳签字方法：单击出纳签字，在弹出的窗口输入过滤的条件（可以不选），点确定点工具栏签字。
主管的签字，凭证的审核同上.3.记账：点记账按钮，弹出的窗口如：选择记账范围，点下一步，按提示操作记账。
4.期间损益结转：点击转账生成，如：选择期间损益结转，点全选确定生成凭证。
5结账：选择结账的月份，点下一步按提示完成结账。
三ufo报表：点总账下的UFO报表，进入上面的界面。
点击打开按钮，选择模板存放的路劲，选择打开。
如资产负债表，单击关键字录入，输入要生成的报表的月份日期确定完成。
四、固定资产：资产增加：点击增加扭，选择要增加的类别，确定。
进入卡片界面如下：填制全相关信息后保存。
卡片保存后在卡片管理中查询。
资产减少同上。
2.变动单：选择要变动的卡片编号，填制变得的项目，保存。
3.计提折旧：按提示操作生成折旧清单。
4.制单，首先选择分录，合并号指多张卡片是否合并生成一张凭证。
其号码是每月生成凭证的记录数，不可重复。
选择完后进行制单设置，生成凭证。
点月末结账，按提升完成操作。
5，帐表的查询，点我的帐表，进入查询界面，选择要查询的表。
五、库存模块:1,采购入库单的填制：在供应链中打开库存管理，入库业务。
选择采购入库单，点击增加。
输入相关的信息保存并审核。
注：蓝字的项为必输。
其他的出入库单据操作同上。
2，月末结账：选择结账月份，点结账，反结账点击取消结账即可。
六、存货核算：1，首先进行期初余额的记账，点击记账按钮。
2，单据记账：选择记账的条件，确定进入下图：选择要记账的单据点击记账。
3.生成凭证：点击生成凭证，在点击工具栏上的选择按钮。
16用友U8财务软件标准版操作手册
2016用友U8财务软件标准版操作手册目录一、程序安装41.1各个模块流程41.2用友ERP-U8管理软件安装4二、系统管理62.1功能概述62.2.账套管理62.3年度账管理72.4操作员及其权限管理72.5设立统一的安全机制7三、财务基础设置部分7四、财务总账管理84.1总账管理系统与其他系统的主要关系94.2总账管理系统的业务处理流程94.3总账管理系统初始设置104.3.1设置控制参数104.3.2设置基础数据114.3.2.1定义外币及汇率114.3.2.2建立会计科目114.3.2.3设置辅助核算档案124.3.2.4设置凭证类别134.3.2.5设置结算方式134.3.2.6 定义常用凭证及常用摘要134.3.2.7输入期初余额144.4总账管理系统日常业务处理144.4.1凭证管理144.4.1.1填制凭证144.4.1.2审核凭证164.4.1.3 凭证汇总174.4.1.4 凭证记账174.5总账管理系统期末处理184.5.1银行对账184.5.2自动转账194.5.3 对账214.5.4 结账22五、出纳管理225.1出纳签字225.2日记账及资金日报表235.3支票登记簿235.4账簿管理24六、U FO报表管理256.1功能概述254.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系26 6.2 UFO报表管理系统的业务处理流程266.3UFO报表管理系统的基本概念276.5报表制作及处理296.5.1报表定义及报表模板296.5.2报表数据处理316.5.3表页管理及报表输出326.5.4 图表功能32七、薪资管理327.1系统概述327.2薪资管理系统与其他系统的主要关系337.3薪资管理系统的业务处理流程337.4薪资管理系统日常业务处理347.4.1初始设置347.4.2日常处理357.4.3期末处理38八、固定资产管理388.1功能概述388.2固定资产管理系统与其他系统的主要关系398.3固定资产管理系统的业务处理流程398.4固定资产管理系统日常业务处理408.4.1初始设置408.4.2日常处理418.4.3期末处理43-、程序安装1.1各个模块流程图1-1 模块间的数据关系1.2用友ERP-U8管理软件安装(1) 以系统管理员Administrators 身份注册进入系统，将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的光盘驱动器中，打开光盘目录，双击Setup应用程序文件，稍候，系统显示提示信息，请用户确认计算机中是否已安装U8管理软件必须的系统补丁。
用友U8财务操作手册
一、基础设置1、会计科目设置a．增加科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确定。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确定，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确定。
(可选项)c．指定科目：会计科目→编辑→指定科目→现金科目→双击1001库存现金→确定。
银行科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击100101、100202、1012→确定(可选项)2、凭证类别→记账凭证3、基础设置→财务→收付结算→结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如：101 现金支票102 转帐支票4、基础设置→客商信息→客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→先输入明细，再汇总，然后自动求和输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存二、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方，如果收入类科目借方有发生额做在贷方红字，若费用类科目贷方有发生做在借方红字。
2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。
删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为：1、在填制凭证界面中→“作废/恢复”2、“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。
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第1章用友ERP—U8管理软件简介 2 1。
1 功能特点 2 1。
2 总体结构 2 1。
3 数据关联 31. 4 教学系统安装 4 第2章系统管理与企业应用平台 62.1 系统管理72。
1。
1 功能概述72.1。
2 比较相关概念72。
1.3 建立新年度核算体系82.2企业应用平台92。
2.1 企业应用平台概述9 2。
2。
2 基础设置9 2。
2.3 业务处理10 实验一系统管理和基础设置10 第3章总账管理17 3。
1 系统概述173.1.1 功能概述173.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系183.1。
2 总账管理系统的业务处理流程183。
2 总账管理系统初始设置19 3。
2。
1 设置控制参数19 3。
2.2 设置基础数据20 3。
2。
3 输入期初余额223.3 总账管理系统日常业务处理223。
3。
1 凭证管理22 3。
3。
2 出纳管理24 3。
3.3 账簿管理253.4 总账管理系统期末处理263.4.1 银行对账263。
4。
2 自动转账27 3。
4。
3 对账283.4。
4 结账28实验二总账管理系统初始设置29 实验三总账管理系统日常业务处理37 实验四总账管理系统期末处理43 第4章 UFO报表管理47 4。
l 系统概述474.1.1 功能概述474。
1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系484.1.3 UFO报表管理系统的业务处理流程484.1。
4 UFO报表管理系统的基本概念484.2 报表管理504。
2。
1 报表定义及报表模板50 4。
2.2 报表数据处理51 4。
2。
3 表页管理及报表输出514.2.4 图表功能52实验五 UFO报表管理52 第5章薪资管理58 5。
1。
1 功能概述58 5。
1 系统概述58 5。
1.2 薪资管理系统与其他系统的主要关系58 5。
1。
3 薪资管理系统的业务处理流程585.2 薪资管理系统日常业务处理595.2.1 初始设置595。
2。
2 日常处理605.2.3 期末处理61实验六薪资管理62 第6章固定资产管理706.1 系统概述706。
1.1 功能概述70 6。
1。
2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系70 6。
1。
3 固定资产管理系统的业务处理流程70 6。
2 固定资产管理系统日常业务处理716.2。
1 初始设置716.2。
2 日常处理716.2。
3 期末处理73实验七固定资产管理74 第1章用友ERP—U8管理软件简介1。
1 功能特点用友ERP—U8是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的中端应用市场，可以满不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营,提供企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。
用友ERP-U8是一个企业综合运营平台,用以满足各级管理者对信息化的不同要求:高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助进行各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，力求做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用操作方式以有效履行其工作职能。
1.2 总体结构历经17年的发展,用友ERP—U8管理软件汇聚了几十万成功用户的应用需求，累积了丰富的行业先进企业管理经验，以销售订单为导向，以计划为主轴,其业务涵盖财务、物流、生产制造、CRM(客户关系管理）、OA（办公自动化）、管理会计、决策支持、网络分销、人力资源、集团应用以及企业应用集成等全面应用,用友ERP-U8管理软件的总体结构如表1—1所示.表1-1 用友ERP—U8管理软件的总体结构从表1—1可见,用友ERP-U8管理软件提供了企业信息化全面解决方案，它对应了高等教育的多个专业方向，如企业管理、物流管理、信息管理、会计、人力资源管理等.对于教学而言，如果全面展开上述所有内容无疑面临着资源瓶颈——教学学时。
因此在综合考虑教学对象、教学内容、教学学时的基础上，在此选择了其中的财务管理和供应链管理两部分中的常用模块搭建了本教材的实验体系，以支撑企业财务业务的一体化管理.财务管理中选择了总账管理、UFO 报表、固定资产、应收管理、应付管理、存货核算等主要模块。
供应链管理中选择了采购管理、销售管理、库存管理等主要模块。
另外，还包括人力资源管理中的薪资管理。
注意：☆此前财务会计部分中所含工资管理模块在8.61版本中已成为人力资源系统的组成部分，称为薪资管理。
1。
3 数据关联为了对财务业务一体化运行模式有一个总体认识和了解,现以图1—1描述这些模块之间的数据关系。
图1—1 模块间的数据关系1. 4 教学系统安装1.系统技术架构用友ERP—U8管理软件采用3层架构体系，即逻辑上分为数据服务器、应用服务器和客户端.采用3层架构设计，可以提高系统效率与安全性，降低硬件投资成本。
物理上,既可以将数据服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上（即单机应用模式)：也可以将数据服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上(网络应用模式,但只有一台服务器）,当然，还可以将数据服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的3台计算机上（网络应用模式，且有两台服务器）.如果是C/S网络应用模式，在服务端和客户端分别安装了不同的内容，需要进行3层结构的互连.在系统运行过程中，可根据实际需要随意切换远程服务器,即通过在登录时改变服务器名称来访问不同服务器上的业务数据,从而实现单机到网络应用模式的转换。
2.系统运行环境用友ERP—U8管理软件属于应用软件范畴，需要按以下要求配置硬件环境准备系统软件，如表1—4所示。
表1-4 用友ERP-U8要求的软件和硬件环境注意☆如果是单机安装，即把数据服务器、应用服务器、客户端安装在一台机器上,需要满足以上3项最低配置要求。
☆在数据服务器安装、单机版安装或安装所有产品的情况下；需首先安装SQL Server 2000+SP3。
3。
SQLServer2000数据库的安装用友ERP-U8管理软件要求以SQlServer2000作为后台数据库。
SQL Server2000有个人版、标准版、企业版、专业版等多种版本，建议服务器上安装SQL Server2000标准版;客户端视其安装的操作系统安装SQL Server2000标准版或个人版。
下面以安装SQL Server2000个人版为例介绍安装过程。
其操作步骤如下：（1）执行SQL Server2000安装文件Setup后，打开SQL Server2000自动菜单，选择其中的“安装SQL Server2000组件"命令，打开“安装组件”对话框。
(2）选择其中的“安装数据服务器"选项，稍候，打开“安装向导－欢迎”对话框，单击“下一步”按钮,打开“计算机名"对话框。
选择“本地计算机”选项；单击“下一步”按钮，打开“安装选择”对话框.（3）选择“创建新的SQL Server实例，或安装客户端工具”选项，单击“下一步"按钮，打开“用户信息"对话框。
输入姓名,单击“下一步”按钮，打开“软件许可证协议”对话框.阅读后，单击“是”按钮，打开“安装定义"对话框。
（4）选择“服务器和客户端工具”选项,单击“下一步”按钮,打开“实例名"对话框，采用系统默认，单击“下一步"按钮，打开“安装类型”对话框。
选择“典型”选项，并选择文件安装路径,单击“下一步”按钮,打开“选择组件”对话框.采用系统默认,单击“下一步”按钮，打开“服务账户”对话框。
（5)选择“对每个服务使用同一账产.自动启动SQL Server服务”选项，将服务设置为“使用本地系统账产”，单击“下一步”按钮，打开“身份验证模式”对话框.(6）为了加强系统安全性，选择“混合身份验证模式”，选中“空密码”复选框，单击“下一步"按钮，打开“开始复制文件”对话框。
（7）单击“下一步”按钮，打开“Microsoft Data Access Components2。
6安装”对话框,按系统提示关闭列表中的任务，单击“下一步"按钮，打开安装“软件”对话框，单击“完成"按钮开始安装。
（8）稍候片刻,系统安装结束，显示“安装结束”对话框,单击“完成”按钮,结束SQL Server 2000安装。
4。
用友ERP-U8管理软件安装为确保系统安装成功，提醒大家在安装之前注意以下问题。
（1）最好计算机在安装操作系统和必要的补丁后，没有安装过任何其他软件。
（2)安装前，请用系统管理员或具有同等权限的人员登录(用户ID属于Administrators组），进行安装。
下面以单机安装用友ERP—U8管理软件为例,系统安装操作步骤如下：（1）以系统管理员Administrators身份注册进入系统，将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的光盘驱动器中，打开光盘目录，双击Setup应用程序文件，稍候，系统显示提示信息，请用户确认计算机中是否已安装U8管理软件必须的系统补丁。
（2)单击“确定"按钮,进入ERP—U8管理软件安装欢迎界面.单击“下”按钮,打开安装授权“许可证协议”对话框.（3）单击“是"按钮，接受协议内容,打开“客户信息"确认对话框.（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的计算机名，单击“下一步”按钮,打开“选择目的地位置"对话框。
(5）选择安装程序，安装文件的文件夹。
可以单击“浏览”按钮，修改安装路径，或者单击“下一步”按钮，打开选择“安装类型"对话框.（6)系统提供了7种安装类型,建议选择“单机版安装"类型,单击“下一步"按钮，打开“选择安装程序将安装的组件"对话框。
注意：☆单机版安装默认安装数据服务器、应用服务器,客户端产品可由用户选择，默认为所有财务和业务产品。
单机版默认情况下不安装Web产品,只安装最基本的组件，最大限度地减少对资源的耗费.(7)选择要安装的组件,打开“选择程序文件夹"对话框。
默认程序文件夹为“用友ERP-U8”，单击“下一步"按钮，打开“开始复制文件”前查看设置对话框.(8）单击“下一步”按钮,显示“安装程序正在初始化系统环境,请稍候……”。
系统开始复制文件,文件复制完成后，显示“系统安装完成”对话框,系统提示是否需要立即启动计算机,在此建议选择“是，立即重新启动计算机”单选按钮，单击“完成”按钮.特别注意：☆此处重新启动时间较长，请耐心等待。
(9）重新启动计算机进入Windows操作平台，系统提示“正在完成最后的配置”，稍候，出现“数据源配置”对话框，在“数据库"后的文本框中输入数据服务器的计算机名或IP地址,再输入数据库管理员SA的密码,单击“测试连接”按钮,系统提示“连接串测试成功”信息,表示数据源配置成功。